Zpět

Město Moravská Třebová - Rozpočtové opatření 4/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravská Třebová.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 RO 4 2018.pdf
Rozpočtové opatření č.4/2018 rozpočtu města <br> Usnesením Zastupitelstva města Moravská Třebová č.861/Z/030918 byla dne 3.9.2018,v rámci rozboru hospodaření města k 30.6.2018,schválena souhrnná rozpočtová úprava č.4/2018 rozpočtu města,kterou byly změněny závazné ukazatele na rok 2018 takto (v tis.Kč): <br> a) závazné ukazatele stanovené radě města <br> <br> b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace <br> <br> <br> <br> Přílohy: <br> Příloha 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 30.6.2018 <br> Příloha 2: Komentář k rozboru hospodaření města k 30.6.2018 <br> <br> Listinná podoba rozpočtového opatření je k dispozici k nahlédnutí na odboru finančním <.>
2 Priloha 1 tabulkova cast rozboru hospodareni k 30.06.2018.pdf
Rozbor hospodaření města k 30.06.2018 (v tis.Kč) <br> Rozpočtové příjmy / výdaje Rozpočet <br> města na rok <br> 2018 <br> Upravený <br> rozpočet <br> Skutečnost <br> k 30.06.2018 % čerpání <br> Návrh <br> úpravy <br> rozpočtu <br> Rozpočet po <br> úpravě <br> 1 Daňové příjmy 151 700,00 151 715,00 87 728,45 57,82% 8 915,00 160 630,00 <br> 2 Nedaňové příjmy 31 029,80 31 380,00 17 032,90 54,28% 920,00 32 300,00 <br> 3 Kapitálové příjmy 2 450,00 3 470,00 3 121,64 89,96% 0,00 3 470,00 <br> 4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) 32 920,20 48 475,00 25 009,96 51,59% 4 380,00 52 855,00 <br> Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 218 100,00 235 040,00 132 892,95 56,54% 14 215,00 249 255,00 <br> 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení <br> zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a <br> účelových fondech) <br> 57 100,00 57 100,00 -8 703,02 - 0,00 57 100,00 <br> 8 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - investiční úvěr <br> na realizaci projektu Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 0,00 0,00 0,00 - 31 000,00 31 000,00 <br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 275 200,00 292 140,00 124 189,93 42,51% 45 215,00 337 355,00 <br> 5 Běžné výdaje 186 480,00 202 560,00 86 366,72 42,64% 9 635,00 212 195,00 <br> 5 Běžné výdaje - opravy inv.majetku (MěPR a v rámci HČ) 4 350,00 4 350,00 259,85 5,97% 1 650,00 6 000,00 <br> 6 Kapitálové výdaje 78 970,00 79 830,00 34 041,88 42,64% 33 930,00 113 760,00 <br> Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 269 800,00 286 740,00 120 668,45 42,08% 45 215,00 331 955,00 <br> 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených <br> prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM 5 400,00 5 400,00 2 674,03 49,52% 0,00 5 400,00 <br> 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a <br> výdajů 0,00 0,00 847,45 - 0,00 0,00 <br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 275 200,00 292 140,00 124 189,93 42,51% 45 215,00 337 355,00 <br> ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 <br> Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis....
3 Priloha 2 komentar k rozboru hospodareni k 30.06.2018.pdf
Městský úřad Moravská Třebová <br> 1 <br> Komentář k rozboru hospodaření k 30.6.2018 a k návrhu rozpočtových úprav <br> <br> I.Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy <br> Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 225.335 tis.Kč byl k 30.6.2018 naplněn částkou 126.503,03 tis.Kč na 56,14 % <.> <br> Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 9705 tis.Kč byl k 30.6.2018 naplněn částkou 5.699,95 tis.Kč na 65,84 % <.> <br> V další části komentáře k běžným a kapitálových rozpočtovým příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek,u kterých je disproporce v naplňování.Kromě toho je věnována pozornost položkám,kde je navržena významnější úprava rozpočtu <.> <br> 1.Daňové příjmy (příjmy z daní,správní,místní a ostatní poplatky) - třída 1 <br> Příjmy z daní <br> Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30.6.2018 je uvedeno na stranách 6 - 8 tabulkové části rozboru hospodaření,na straně 9 jsou již do přehledu doplněny i daňové výnosy za červenec.Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému období minulého roku (leden – červen) činí cca 13 % (7.790,47 tis.Kč).Meziroční nárůst daňových příjmů za leden - červenci činil 8.846,72 tis.Kč.Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (v červnu letošního roku činily daňové výnosy 18.944,39 tis.Kč v červenci pak 14.797,12 tis.Kč).Na základě stávajícího vývoje daňových příjmů lze předpokládat,že schválený rozpočet bude naplněn <.> <br> K navrhovaným rozpočtovým úpravám: <br>  Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 7.810 tis.Kč představuje převody této daně pro rok 2018 (daňové přiznání za rok 2017).Tato položka koresponduje s položkou daň z příjmů právnických osob za obec zahrnutou v ostatních činnostech běžných výdajů.Tato daň je pouze převáděna mezi výdaji a příjmy rozpočtu města <.> <br> Správní,místní a ostatní poplatky <br> Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 12.415 tis.Kč byl k 30.6.2018 naplněn na 80,91 %,tj.ve výši 10.0...

Načteno

edesky.cz/d/2737345

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   EIA   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Město Moravská Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz