Zpět

Město Moravská Třebová - Rozpočtové opatření 3/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravská Třebová.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 RO 3 2018.pdf
Rozpočtové opatření č.3/2018 rozpočtu města <br> Usnesením Zastupitelstva města Moravská Třebová č.825/Z/250618 byla dne 25.06.2018,v rámci rozboru hospodaření města k 30.04.2018,schválena rozpočtová úprava č.3/2018 rozpočtu města,kterou byly změněny závazné ukazatele na rok 2018 takto (v tis.Kč): <br> a) závazné ukazatele stanovené radě města <br> <br> b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace <br> <br> <br> Přílohy: <br> Příloha 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 30.04.2018 <br> Příloha 2: Komentář k rozboru hospodaření města k 30.04.2018 <br> <br> Listinná podoba rozpočtového opatření je k dispozici k nahlédnutí na odboru finančním <.>
2 Priloha 1 tabulkova cast rozboru hospodareni k 30.04.2018.pdf
Rozbor hospodaření města k 30.04.2018 (v tis.Kč) <br> Rozpočtové příjmy / výdaje Rozpočet <br> města na rok <br> 2018 <br> Upravený <br> rozpočet <br> Skutečnost <br> k 30.04.2018 % čerpání <br> Návrh <br> úpravy <br> rozpočtu <br> Rozpočet po <br> úpravě <br> 1 Daňové příjmy 151 700,00 151 700,00 48 546,88 32,00% 15,00 151 715,00 <br> 2 Nedaňové příjmy 31 029,80 31 029,80 12 358,36 39,83% 350,20 31 380,00 <br> 3 Kapitálové příjmy 2 450,00 2 450,00 2 739,71 111,82% 1 020,00 3 470,00 <br> 4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) 32 920,20 32 920,20 18 829,78 57,20% 15 554,80 48 475,00 <br> Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 218 100,00 218 100,00 82 474,73 37,82% 16 940,00 235 040,00 <br> 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení <br> zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a <br> účelových fondech) <br> 57 100,00 57 100,00 -8 031,02 - 0,00 57 100,00 <br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 275 200,00 275 200,00 74 443,71 27,05% 16 940,00 292 140,00 <br> 5 Běžné výdaje 186 480,00 186 480,00 52 384,31 28,09% 16 080,00 202 560,00 <br> 5 Běžné výdaje - opravy inv.majetku (MěPR a v rámci HČ) 4 350,00 4 350,00 5,00 0,11% 0,00 4 350,00 <br> 6 Kapitálové výdaje 78 970,00 78 970,00 20 078,55 25,43% 860,00 79 830,00 <br> Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 269 800,00 269 800,00 72 467,86 26,86% 16 940,00 286 740,00 <br> 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených <br> prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM 5 400,00 5 400,00 1 417,00 26,24% 0,00 5 400,00 <br> 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a <br> výdajů 0,00 0,00 558,85 - 0,00 0,00 <br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 275 200,00 275 200,00 74 443,71 27,05% 16 940,00 292 140,00 <br> ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 <br> Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis.Kč) <br> FINANCOVÁNÍ - zdroje <br> FINANCOVÁNÍ - potřeby <br> strana 1 <br> <br> Rozbor hospodaření města k 30.04.2018 (v tis.Kč) <br> Běžné / kapitálové rozpočtové příjm...
3 Priloha 2 komentar k rozboru hospodareni k 30.04.2018.pdf
1 <br> Komentář k rozboru hospodaření k 30.04.2018 a k návrhu rozpočtových úprav <br> I.Běžné rozpočtové příjmy <br> Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 210.150 tis.Kč byl k 30.04.2018 naplněn částkou 79.003,35 tis.Kč na 37,59 %.V další části komentáře k běžným rozpočtovým příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek,u kterých je disproporce v naplňování.Kromě toho je věnována pozornost položkám,kde je navržena významnější úprava rozpočtu <.> <br> 1.Daňové příjmy (příjmy z daní,správní,místní a ostatní poplatky) - třída 1 <br> Příjmy z daní <br> Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní je uvedeno na stranách 6,7,8 a 9 tabulkové části rozboru hospodaření <.> <br> Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2018) daňové příjmy ve výši 7.074,53 tis.Kč.Tato částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2017 zaslaných finančním úřadem na účet města až začátkem ledna 2018 (v roce 2016 byl tento doplatek cca 94 tis.Kč nižší) <.> <br> Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 139.300 tis.Kč byl k 30.04.2018 naplněn na 29,51 % tj.na částku 41.103,50 tis.Kč.Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku jsou o více než 5 mil.Kč vyšší než ve stejném období roku 2017.Daňové výnosy meziročně vzrostly o více než 14 % <.> V tabulkové části rozboru hospodaření na straně 9 jsou uvedeny výnosy z daní za období leden – květen 2018,meziroční nárůst za toto období v porovnání s rokem 2017 činí 5,8 mil <.> Kč <.> <br> Správní,místní a ostatní poplatky <br> Schválený rozpočet správních,místních a ostatních poplatků ve výši 12.400 tis.Kč byl k 30.04.2018 naplněn na 60,03 %,tj.ve výši 7.443,38 tis.Kč.Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č.1 <.> <br> Tab.č.1 – Správní poplatky (v Kč) <br> SPRÁVNÍ POPLATKY Skutečnost <br> 2017 Rozpočet 2018 <br> Skutečnost <br> k 30.4.2018 <br> Odbor výstavby a územního plánování 1 082 500,00 880 000,00 279 800,00 <br> Odbor vnitřních věcí 1 007 027,74 1 000 000,00 304 250,00 <br> Obec...

Načteno

edesky.cz/d/2737338

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   EIA   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Město Moravská Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz