Svazek obcí pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko
Masarykovo nám.100/7,664 51 Šlapanice
<br> Členům Svazku Šlapanicko
<br> POZVÁNKA
<br> Šlapanice 3.11.2015
<br> na řádnou VH
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko <,>
která se uskuteční
<br> v úterý 15.12.2015 v 10.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice
ve Šlapanicích
Program:
1.Zahájení jednání,schválení programu jednání
2.Rozhodnutí o způsobu hlasování
3.Volba zapisovatele a navrhovatele usnesení a skrutátora hlasů
4.Volba ověřovatelů zápisu
5.Zpráva předsedy Svazku o činnosti Svazku v roce 2015
6.Schválení výše vodného a stočného pro rok 2016
7.Schválení rozpočtu Svazku pro rok 2016 a rozpočtového výhledu Svazku pro roky 20172018
8.Zpráva tajemnice o plánovaných projektech Svazku <.>
9.Různé
10.Usnesení
11.Závěr
Příloha k vyvěšení:
<br> Návrh rozpočtu Svazku na rok 2016
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2018
<br> XXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
předsedkyně Svazku Šlapanicko

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Masarykovo nám.9,66451 Šlapanice
<br> Rozpočet hlavní činnosti na rok 2016
<br> Výdaje
SÚ
<br> AÚ
<br> §
2310
6310
6310
6310
2321
6399
2321
2321
2321
2321
2321
<br> Pol
6121
5163
5141
5141
5137
5362
5021
6122
5021
6349
5021
<br> Popis
Pitná voda II.Et <.>
Bankovní poplatky
Úroky z úvěru E1
Úroky z úvěru E2
Spotřeba materiálu
srážková daň z úroků
mzda Buchtová
stroje,přístroje,zařízení
SP a ZP z mezd
vratka investičních příspěvků
Ostatní osobní výdaje - čerpání SF
Celkem výdaje
<br> Rozpočet
1,000,000
10,000
1,126,200
2,984,500
50,000
15,000
180,000
50,000
61,200
3,670,700
32,600
9,180,200
<br> AÚ
<br> §
<br> Pol
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4121
4121
4121
4121
4121
4121
4121
4121
4121
4121
4121
4121
4121
4121
4121
4121
4221
4221
2141
4116
4131
4131
4131
4131
<br> Popis
Blažovice investiční
Jiříkovice investiční
Kobylnice investiční
Kovalovice investiční
Mokrá investiční
Podolí investiční
Ponětovice investiční
Pozořice investiční
Prace investiční
Sivice investiční
Šlapanice investiční
Tvarožná investiční
Velatice investiční
Vin.Šumice investiční
Babice členský
Blažovice členský
Jiříkovice členský
Kobylnice členský
Kovalovice členský
Mokrá členský
Ochoz členský
Podolí členský
Ponětovice členský
Pozořice členský
Prace členský
Sivice členský
Šlapanice členský
Tvarožná členský
Velatice členský
Vin.Šumice členský
Jiříkovice příspěvek - Ve Dvojích
Babice-příspěvek na vodojem
Příjmy z úroků Inv.č <.>
dotace na zaměstnance z ÚP - Bucht
Tvorba sociálního fondu
Příspěvek nájemného na E1
Příspěvek nájemného na E2
Příspěvek na zajištění hl.činnosti
Celkem příjmy
<br> Rozpočet
<br> 231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
236
<br> Příjmy
SÚ
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
236
231
231
231
<br> 6310
<br> Výsledek hlavní činosti: Příjmy - Výdaje
<br> 0
1,100,000
1,817,200
1,194,000
2,923,000
0
409,500
2,860,000
1,548,500
1,428,000
3,563,200
1,472,000
800,000
3,324,000
79,900
142,400
105,200
126,900
75,800
329,400
92,300
167,100
49,600
270,200
113,100
126,200
872,800
154,800
47,900
154,000
1,300,000
1,000,000
100,000
140,000
32,600
1,126,200
2,984,500
3,000,000
35,030,300
25,850,100
<br> Financování
§
Splátky úvěru Dyje I <.>
Splátky úvěru Čistá Říčka
Změna stavu krátkodobých prostředků
<br> Pol
8124
8124
8115
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> 0
<br> 8,500,000
15,000,000
2,350,100
25,850,100
<br> Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Masarykovo nám.9,66451 Šlapanice
<br> Rozpočet hlavní činnosti na rok 2016
<br> Rekapitulace financování: Příjmy - Výdaje
Kontrolní součet: Hlavní činnost + financování
<br> Závazným ukazatelem je položka <.>
<br> -25,850,100
0
<br> Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Masarykovo nám.9,66451 Šlapanice
<br> Rozpočet vedlejší činnosti na rok 2016
Náklady
SU
501
501
501
501
502
511
512
513
518
518
518
518
521
524
525
531
532
538
538
538
549
569
<br> Výnosy
SU
602
602
662
<br> AU
010
100
130
011
000
100
100
010
010
100
130
140
000
000
100
100
100
300
100
130
<br> AU
100
110
100
<br> popis
Vodoměry
Kancelářské potřeby
PHM
ostatní materiál (odbočení přípojek)
Voda,energie
Opravy a udržování (auto,kopírka,vodovod,kanalizace)
Cestovné
Náklady na reprezentaci (dárkové předměty,pohoštění)
Nájemné za nebytové prostory
Telefon,internet
Ostatní služby - (VAS,školení,právník,ostatní služby)
Poradenské služby (Ing.Hlaváč,Svaz VKMO - čl.příspěvek)
Mzdy
Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné pojištění
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostaní poplatky (dálniční známka,staveb.povolení)
srážková daň z úroků
poplatky za věcná břemena
Pojistné auto
Ostatní finanční náklady
Celkem náklady
<br> popis
Tržby (nájemné)VAS
Tržby (nájemné) ostatní
Úroky na bankovních účtech
Celkem výnosy
<br> Výsledek hospodaření: Výnosy - Náklady
<br> rozpočet v Kč
120,000
50,000
40,000
300,000
4,000
800,000
20,000
100,000
170,000
35,000
500,000
700,000
1,450,000
493,000
6,100
4,500
600
50,000
15,000
300,000
30,000
15,000
5,203,200
<br> rozpočet v Kč
19,002,000
16,000
100,000
19,118,000
13,914,800
<br> Finanční převody na hlavní činnost
popis
Splátka úvěru Dyje I.z nájemného VAS
Splátka úvěru Čistá Říčka z nájemného VAS
Příspěvek na zajištění hl.avní činnosti
Celkem převody
<br> rozpočet v Kč
1,126,200
2,984,500
3,000,000
7,110,700

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Masarykovo nám 100/7,66451 Šlapanice
<br> Rozpočtový výhled na rok 2016- 2017
Příjmy:
XXX XXX <.>
<br> Celkem
Výdaje:
<br> název
Členské příspěvky obcí
Přísp.obcí 1.et.na inv <.>
Přísp.obcí 2.et.na inv <.>
úroky účtu 1.et
úroky účtu 2.et
investiční příspěvek na vodojem - Jiříkovice
investiční příspvek na vodojem - Babice
nájemné
Příjmy
Mzdy
SP,ZP
Bankovní poplatky
opravy a udžování VaK,vodoměry,ostatní
daně a poplatky
provozní náklady svazku
splátky inv.úvěru I.etapa
úroky z úvěru I.etapa
úroky z úvěru II.etapa
splátka investičního úvěru II.Etapa (jistina)
pořízení DM - investiční rezerva na pořízení DM
Výdaje
rozdíl
zapojení naspořených pen.prostředků
<br> rok 2017
2,907,600
0
14,100,000
0
150,000
1,300,000
1,000,000
19,300,000
38,757,600
<br> rok 2018
2,907,600
0
14,100,000
0
150,000
0
1,000,000
19,400,000
37,557,600
<br> 1,500,000
1,500,000
510,000
510,000
50,000
50,000
1,000,000
1,000,000
25,000
25,000
1,800,000
1,900,000
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000
15,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000
Celkem
50,885,000
50,985,000
- 12,127,400
- 13,427,400
12,127,400
13,427,400
0
0
Svazek má 2 bankovní úvěry,které byly použity na stavbu kanalizace v obcích I.etapy a II etapy
Úvěr I.etapy bude splacen v roce 2016 <.>
Obce I.etapy platí investiční příspěvky do roku 2016,v dalších letech už inv.příspěvky na Dyji I.platit nebudou <.>
Úvěr II.etapy bude splácen 1x za rok až do roku 2025,ve výší 16 775 000 kč <.>
Obce II.etapy platí investiční příspěvky na kanalizaci ve výši: 14 100 000 Kč ročně až do roku 2019 <,>
potom v roce 2020 14 983 000 Kč,v roce 2021 15 500 000 Kč,v roce 2022 15 500 000,v rorce 2023 15 001 000 Kč <,>
v roce 2024 14 001 000 Kč,v roce 2025 11 700 000 Kč <.>
Svazek má v plánu v následujících letech začít realizovat projekt "Posílení skupinového vodovodu II <.>,III <.>,IV.Etapa <.>