Rozpočet Svazku obcí AZASS,IČO 68208146,Palackého nám.160,572 01 Polička na rok 2016 - návrh
v tis.Kč
ř <.>
<br> název položky
<br> položka
<br> skut <.>
2014
<br> oček <.>
skut <.>
2015
<br> 2016
<br> komentář
<br> příjmy
1
<br> Příjmy z poskytnutých služeb
<br> 2111
<br> 29 896
<br> 31 836
<br> 2
<br> Příjmy z pronájmu ostatního
majetku
<br> 2132
<br> 3 129
<br> 3 500
<br> 3
<br> Poplatky za pronájem
<br> 2133
<br> 346
<br> 450
<br> 4
<br> Příjmy z úroků
<br> 2141
<br> 16
<br> 32
<br> 5
<br> Sankční platby
<br> 2212
<br> 3
<br> 0
<br> 0 r.2014: smluvní pokuta za pozdní předání stav.díla
<br> 6
<br> Příjmy z prodeje krátkodobého a
drobného dlouhod.majetku
<br> 2310
<br> 18
<br> 0
<br> 0 r.2014: prodej druhotných surovin z vyřazeného majetku
<br> 7
<br> Přijaté dary
<br> 2321
<br> 383
<br> 450
<br> 8
<br> Ostatní nedaňové příjmy
<br> 2329
<br> 5 643
<br> 60
<br> 9
<br> Příjmy z prodeje DHM
<br> 3113
<br> 0
<br> 1
<br> 4113
<br> 305
<br> 117
<br> 0 r.2014,2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
<br> 4116
<br> 9 102
<br> 351
<br> 0 r.2014: dotace MPSV na soc.služby (od r.2015 na ř.13),dotace ÚP na zaměstnanost
<br> 4121
<br> 1 276
<br> 1 217
<br> 4122
<br> 0
<br> 9 284
<br> 4213
<br> 378
<br> 602
<br> 10
11
12
13
14
15
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze
státních fondů
Ostatní neinvestiční dotace ze
státního rozp <.>
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Neinestiční přijaté transfery od
krajů
Investiční přijaté transfery ze
státních fondů
Investiční přijaté dotace ze státního
rozpočtu
<br> 4216
<br> příjmy celkem
<br> 32 100 zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
3 500 nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od Poličské nemocnice,s.r.o <.>
450 nájemné dle náj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav.pomůcek
32
<br> 0
8 530 zejména převod fin.prostředků z PN,s.r.o <.>
0
<br> 1 200 členské příspěvky obcí
0 r.2015: dotace MPSV na soc.služby.Předpoklad poskytnutí dotací i v r.2016
0 r.2014,2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
<br> 0
<br> 1 800
<br> 50 495
<br> 49 700
<br> 45 812
<br> 0 r.2015: dotace MMR ČR (Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů)
<br> výdaje
1
<br> Platy zaměstnancům
<br> 5011
<br> 14 566
<br> 15 862
<br> 16 338
<br> 2
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> 5021
<br> 121
<br> 125
<br> 129
<br> 5031
<br> 3 596
<br> 4 075
<br> 4 197
<br> 5032
<br> 1 294
<br> 1 433
<br> 1 476
<br> 3
4
<br> Povinné pojistné na sociální
zabezpečení
Povinné pojistné na všeobecné
zdrav.poj
<br> 5
<br> Povinné pojistné na úraz
<br> 5038
<br> 60
<br> 72
<br> 72
<br> 6
<br> Potraviny
<br> 5131
<br> 7 385
<br> 8 012
<br> 8 252
<br> 7
<br> Léky a zdrav.materiál
<br> 5133
<br> 98
<br> 137
<br> 141
<br> 8
<br> Prádlo,oděv a obuv
<br> 5134
<br> 166
<br> 158
<br> 160
<br> 9
<br> Knihy,učebnice,pomůcky
<br> 5136
<br> 3
<br> 5
<br> 6
<br> 10
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 5137
<br> 3 599
<br> 2 860
<br> 2 500 zejména vybavení pro sociální služby
<br> 11
<br> Nákup materiálu jinde
nezařazeného
<br> 5139
<br> 1 526
<br> 1 738
<br> 1 800 spotřební materiál,čistící,kanc.potřeby
<br> 12
<br> Úroky vlastní
<br> 5141
<br> 301
<br> 301
<br> 13
<br> Studená voda
<br> 5151
<br> 639
<br> 735
<br> 740
<br> 14
<br> Plyn
<br> 5153
<br> 2 120
<br> 2 730
<br> 2 730
<br> 15
<br> Elektrická energie
<br> 5154
<br> 1 286
<br> 1 523
<br> 1 520
<br> 16
<br> Pohonné hmoty a maziva
<br> 5156
<br> 66
<br> 95
<br> 100
<br> 17
<br> Služby pošt
<br> 5161
<br> 7
<br> 10
<br> 10
<br> 18
<br> Služby telekomunikací a
radiokomunikací
<br> 5162
<br> 94
<br> 116
<br> 119
<br> 19
<br> Služby peněžních ústavů
<br> 5163
<br> 197
<br> 210
<br> 216 služby peněžních ústavů,pojištění budov,majetku a zák.pojištění zaměstnanců
<br> 20
<br> Konzultační,poradenské a právní
služby
<br> 5166
<br> 66
<br> 120
<br> 124 právník,daňový poradce,auditor
<br> 21
<br> Služby školení a vzdělávání
<br> 5167
<br> 16
<br> 20
<br> 20
<br> 22
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 5169
<br> 3 741
<br> 4 478
<br> 4 613
<br> 23
<br> Opravy a udržování
<br> 5171
<br> 1 220
<br> 65
<br> 67 r.2014: navíc opravy související s revitalizací areálu (kanalizace,vodovod ad.)
<br> 24
<br> Programové vybavení
<br> 5172
<br> 0
<br> 20
<br> 20
<br> 25
<br> Cestovné
<br> 5173
<br> 12
<br> 10
<br> 10
<br> 26
<br> Pohoštění,dary
<br> 5175
<br> 16
<br> 30
<br> 30
<br> 27
<br> Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br> 5182
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 28
<br> Nákup kolků
<br> 5361
<br> 0
<br> 1
<br> 29
<br> Platby daní a poplatků
<br> 5362
<br> 824
<br> -1 215
<br> 30
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX
<br> X XXX
<br> 5 878
<br> 31
<br> Stroje a zařízení
<br> 6122
<br> 155
<br> 399
<br> 32
<br> Dopravní prostředky
<br> 6123
<br> 120
<br> 0
<br> 46 912
<br> 50 000
<br> výdaje celkem
<br> 300
<br> 1
2 121 odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
6 000 r.2016: zejména šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance a stavební úpravy suterénu objektu D
0 r.2014,2015: zejména vybavení pro sociální služby a strav...