Město Dobříš
<br> ROZPOČET 2016
<br> Návrh
<br> ZM 10.12.2015
RM 18.11.2015
<br> P Ř Í J M Y a financování
v tis.Kč plnění plnění plnění schválený
2012
2013
2014
SR2015
790
773
714
750
191
390
506
Dotace na volby
4116 Dotace-výkon činností v sociální oblasti
1,911
2,410
3,529
3,685
4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy
17,662 15,859 16,078
16,173
4216 Dotace-Elektronizace veřejné správy,Konsolidace IT
4,362
615
1,892
4116 Ostatní transfery-dotace a přísp.(ÚP,hasiči,sochy.<.> )
188
1,138
997
1,511
2,100
3,746
Investiční dotace ROP (MŠ,náměstí,parkoviště P+R)
4223 Investiční dotace ROP komunikace ul.Petroviče
4,663
736
493
Neinv.dotace kvalita řízení veřejné správy
1,159
7,576
Investiční dotace SFŽ P- zateplení 2.ZŠ
588
Investiční dotace SFŽP-podzem.kontejnery
1,964
Investiční dotace MK-bezbar.vstup do knihovny
4213-6 Investiční dotace SFŽP-zateplení čp.71
132
1,436
Neinv.dotace-aleje,Dobří(š) v poznání,po D.na kole
704
1,630
416
4213-6 Investiční dotace SFŽP - zateplení polikliniky
2,500
4223 Invest.dotace RR - komunikace Fričova
4,365
2,640
172
686
2,061
4116-22 Dotace průtokové pro příspěvkové organizace
4121 Transfery od obcí (přestupky)
2,571
130
73
70
2,000
Splátky půjček - spol.Dokas Dobříš,sro
1,210
Dotace do vodohospodářské infrastruktury
ORG.popis
x
x
x
x
111 Náhrady od pojišťoven
33
38
46
200 Prodej majetku
2,009
1,941 10,833
6,100
210 Přísp.za připojení na tech.infrastrukturu
746
217
155
200
211 1.ZŠ - odvod z FI (vnítřní oprava budovy)
300
212 2.ZŠ - odvod z FI (oprava podlahy tělocvičny)
680
217 ZUŠ - odvod z FI(vstup do budovy)
150
241 Nájem pozemků
474
485
536
500
242 Propagace města-příjmy informačního střediska
184
174
172
160
244.7 Doplňkové příjmy,věcná břemena,dary
824
818
374
530
248 Přijaté úroky
252
400
259
180
259 Pronajaté byty zvláštního určení (čp.443 a 1795)
1,652
1,310
260 Pronájmy-sportoviště mezi ZŠ,ubytovna Větrník
1,531
1,700
920
880
300 Přijaté jistiny
270
96
36
49
515,520 Granty (FSKVČ),sociální-vratky,dary
619 Družstevní bytové domy - nájmy,zálohy
989
989
923
828
700 Městské byty - nájmy,zálohy služby
1,403
1,303
1,979
1,880
706 Zábory veř.prostranství - místní popl <.>
157
142
129
140
709 Parkovací místa-automaty,karty,<.> <.>
1,681
1,524
1,592
1,450
713 Tříděný odpad - odměna
868
843
929
750
715 Příjmy z reklam
249
133
124
100
716 Poplatek za komunální odpad
5,097
4,645
5,123
5,150
720 Místní poplatek ze vstupného a ubytování
60
71
62
60
721 Zvláštní užívání komunikací-nájmy,náhrady
396
369
144
150
723 Příjmy - hřbitovy
128
538
607
720
730 Daň z nemovitostí
4,423
5,025
4,847
4,800
731 Daň z příjmu FO-sdílená
14,343 19,163 19,931
20,200
732 Daň z příjmů FO-motivační
1,929
718
545
1,000
733 Daň z příjmu PO-sdílená
14,690 19,067 21,822
19,800
734 DPH - sdílená
31,022 41,290 44,219
42,500
735 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů-sdílená
1,567
1,974
2,135
2,100
736 Místní poplatek ze psů
296
293
355
295
POL.popis
4116 Dotace MZem.na čin.odbor.lesního hospodáře
<br> 1
<br> návrh
NR2016
700
3,100
16,340
840
<br> 80
<br> x
<br> 100
180
<br> 500
180
350
150
1,680
900
<br> 828
2,050
100
800
730
110
5,150
60
150
710
4,850
21,800
400
23,100
45,800
2,500
200
<br> Město Dobříš
<br> ROZPOČET 2016
<br> Návrh
<br> ZM 10.12.2015
RM 18.11.2015
<br> P Ř Í J M Y a financování
v tis.Kč plnění
POL.popis
2012
737 Příjmy dle zákona o loteriích
2,790
1238 Městská policie pokuty a poplatky
734
1240 Nájem budov a zařízení města mimo byty
5,791
1701 Oddělení výstavby
479
1705 Matrika - správní popl <.>
394
1707 Občansko-správní agendy
675
1709 Dopravně-správní agendy
3,684
1711 Poplatky za výpisy czechpoint,kolky
191
1715 Živnostenský odbor
344
1718 Oddělení životního prostředí
241
Příjmy celkem
133,889
8115 Zůstatek na běž.účtech k 1.1 <.>,resp.jeho zapojení
-3,549
19
Změna stavu na účtech peněžních fondů
8901 Opravné položky k peněžním operacím (DPH)
48
15,000
Přijetí úvěru
8227-8 Nákup a prodej státních spořících dluhopisů
8124 Splátky bankovních úvěrů
-6,387
Financování celkem
5,131
<br> plnění plnění schválený
2013
2014
SR2015
4,873
4,755
4,000
629
633
700
6,135
6,027
6,200
1,702
1,724
1,600
389
308
300
686
914
800
4,029
3,911
3,900
196
133
130
328
276
270
351
370
250
154,717 174,830 169,339
-12,272 -17,738
48,539
-76
-18
-4
48
<br> návrh
NR2016
4,500
700
6,400
1,750
300
850
4,300
110
280
210
153,838
29,000
<br> -3,000
1,026
-6,225 -6,225
-21,577 -22,907
<br> -15,485
33,054
<br> 1,075
-5,181
24,894
<br> Zdroje celkem
<br> 139,020 133,140 151,923
<br> 202,393
<br> 178,732
<br> Výdaje
<br> 139,020 133,140 151,923
<br> 180,907
<br> 166,320
<br> 21,486
<br> 12,412
<br> celkem
<br> 18,529
<br> Rezerva,resp.stav běžných účtů k 31.12 <.>
<br> 2
<br> 30,801
<br> 48,539
<br> 0.12.2015
<br> 8.11.2015
NR2016
SR2015
93.3%
84.1%
101.0%
0.0%
55.6%
0.0%
<br> 0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
114.3%
<br> x
0.0%
50.0%
60.0%
<br> 100.0%
112.5%
66.0%
83.3%
128.2%
102.3%
<br> 100.0%
109.0%
71.4%
55.2%
97.3%
110.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.6%
101.0%
107.9%
40.0%
116.7%
107.8%
119.0%
67.8%
3
<br> 0.12.2015
<br> 8.11.2015
NR20...

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA
DOBŘÍŠE NA ROK 2016
Předkládáme návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2016,který vychází
ze schváleného rozpočtového výhledu <.>
Návrh je sestaven v členění dle závazných ukazatelů rozpočtu,tj.dle
ORGANIZACÍ (ORG),přijaté dotace dle POLOŽEK (POL) vč.skutečného
plnění rozpočtu roku 2012,2013,2014 a upraveného rozpočtu 2015 po
poslední schválené rozpočtové změně č.5/2015 <.>
Příjmy jsou navrženy ve výši 153 838 tis.Kč,výdaje ve výši 166 320 tis <.>
Kč,financování ve výši 24 894 tis.Kč tvoří splátky úvěrů - 5 181 tis.Kč <,>
prodej státních spořících dluhopisů po uplynutí 3 let ve výši 1 075 tis.Kč a
předpokládaný přebytek roku 2015 ve výši 29 000 tis.Kč <.>
Jedná se tedy o schodkový rozpočet,schodek je pokryt finančními
prostředky z minulých let <.>
Celková finanční rezerva pro rok 2016 je navržena ve výši 12 412 tis.Kč <.>
Celkové příjmy jsou tvořeny daňovými příjmy ve výši 114 655 tis.Kč <,>
nedaňovými ve výši 17 925 tis.Kč,přijatými dotacemi ve výši 21 060 tis <.>
Kč a kapitálovými příjmy ve výši 198 tis.Kč <.>
Celkové příjmy jsou nižší téměř o 16 mil.Kč oproti předpokladu roku
2015,je to způsobeno zejména nižšími dotacemi a kapitálovými příjmy
(prodeje) <.>
Po upřesnění ze strany poskytovatelů dotací a výběrech dodavatelů budou
do příjmové i výdajové části rozpočtu (formou rozpočtového opatření)
zařazeny finance na příslušné dotační projekty.Pro případný časový
nesoulad mezi výdaji a přijatými dotacemi bude využita finanční rezerva <.>
Celkové výdaje se skládají z běžných (neinvestičních) výdajů ve výši cca
139,3 mil.Kč a kapitálových (investičních) ve výši cca 27 mil.Kč <.>
V rámci investic a mimořádných oprav bude finančně nejnáročnější oblast
vodohospodářských staveb a zařízení,plánujeme obnovu z vlastních zdrojů
téměř 11 mil.Kč.Kč,dále školství ve výši 8,7 mil.Kč,další oblastí jsou
komunikace s částkou 8 mil.Kč
Pro rok 2016 město uvažuje o realizaci následujících projektů s podporou
dotací:
1 Úprava stávajícího sběrného dvora na Chmelnici
2 Obnova funkce historických alejí Dobříše včetně cest pro pěší <,>
cyklisty - intravilán
3 Obnova funkce historických alejí Dobříše včetně cest pro pěší <,>
cyklisty - extravilán
4 Technologické centrum- Upgrade IT
<br> 5 Přístavba varny a šaten – Základní škola Komenského - rozšíření
kapacity o 3 - 4 třídy
6 Zvýšení kapacity 5.MŠ formou montované přístavby (přístavba je
plánována o celkové kapacitě 54 míst)
Rada města projednala podklady k návrhu rozpočtu 2016 a doporučila je
zastupitelstvu ke schválení <.>