Město Benešov nad Ploučnicí
Rozbor hospodaření za 3.čtvrtletí 2015
<br> Projednáno:
radou města
pracovním zastupitelstvem
<br> Zpracoval:
<br> dne :
dne :
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX – vedoucí finančního odboru
<br> Zveřejněno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Schváleno dne:
Usnesením zastupitelstva města č…….dne ……………….<.>
<br> 1
<br> Financování
<br> PS na účtech k 1.1.2015
<br> 8115
<br> 8869745,26 zůstatek na účtech
<br> 8115
<br> 750000,00 zůstatek na účtech hasičský vůz - převod z r.2014
<br> 8115
<br> 352628,87 zůstatek na účtu sociálního fondu
<br> 8123
<br> 4000000,00 přijatý úvěr na akci Snížení energet.náročnosti ZŠ
<br> 8124
<br> -999600,00 splátky úvěru
<br> Celkem
<br> 12972774,13
<br> v XXX :
<br> -XXXXXXX,XX pokrytí rozdílu příjmy-výdaje
<br> Celkem
<br> -8088876,00
<br> Výdaje
<br> Upr.rozpočet
<br> Skutečnost
<br> 5xxx
<br> 36261441,16
<br> 23089915,27 běžné výdaje
<br> 5331
<br> 13645078
<br> 10702694 příspěvky PO
<br> 522x
<br> 270000
<br> 6xxx
<br> 8378188
<br> Rozpočtová rezerva
<br> 2146621,11
<br> Celkem
<br> 60701328,27
<br> Příjmy
<br> CELKEM
<br> Příjmy - výdaje
k 30.9.2015
<br> 9972374,13
<br> Upr.rozpočet
<br> 238332 příspěvky RC Medvídek,MSK
3622764,52 kapitálové výdaje
<br> 37653705,79
<br> 62,03%
<br> Skutečnost
<br> 1xxx
<br> 34200000
<br> 27475081,17 daně sdílené
<br> 1xxx
<br> 1200000
<br> 1182538,84 daň výlučná
<br> 1xxx
<br> 3381000
<br> 2272903,85 daňové poplatky
<br> 2xxx
<br> 4266621
<br> 4268608,63 nedaňové příjmy
<br> 4xxx
<br> 6067793,87
<br> 3xxx
<br> 75200
49190614,87
<br> 5434178,87 přijaté dotace
13420 kapitálové příjmy
40646731,36
<br> 82,63%
<br> přebytek
2993025,57
<br> 2
<br> Rozbor hospodaření 3.čtvrtletí 2015
<br> Daňové příjmy
<br> Kapitoly
<br> Rozpočet 2015
<br> Upravený rozpočet
<br> Položka
<br> Plnění
<br> %
<br> Sdílené daně
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
<br> 7400000,00
<br> 7400000,00
<br> 1111
<br> 6019387,21
<br> 81,34
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti
<br> 600000,00
<br> 600000,00
<br> 1112
<br> 89021,65
<br> 14,84
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
<br> 1000000,00
<br> 1000000,00
<br> 1113
<br> 768618,81
<br> 76,86
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> 8200000,00
<br> 8200000,00
<br> 1121
<br> 7262673,45
<br> 88,57
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 17000000,00
<br> 17000000,00
<br> 1211
<br> 13335380,05
<br> 78,44
<br> CELKEM
<br> 34200000,00
<br> 34200000,00
<br> 27475081,17
<br> 80,34
<br> Výlučné daně
<br> Rozpočet 2015
<br> Upravený rozpočet
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
1200000,00
<br> 1200000,00
<br> CELKEM
<br> 1200000,00
<br> 1200000,00
<br> Poplatky za odpady
<br> Plnění
<br> %
<br> 1182538,84
<br> 98,54
<br> 1182538,84
<br> 98,54
<br> Plnění
<br> %
<br> 1122
<br> Daň z nemovitostí
<br> Místní poplatky + správní poplatky
<br> Položka
<br> Rozpočet 2015
<br> Upravený rozpočet
<br> 1511
<br> Položka
<br> 2000000,00
<br> 2000000,00
<br> 1340
<br> 1444234,75
<br> 72,21
<br> Poplatek ze psů
<br> 60000,00
<br> 60000,00
<br> 1341
<br> 45977,00
<br> 76,63
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 20000,00
<br> 20000,00
<br> 1343
<br> 13234,00
<br> 66,17
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 1000,00
<br> 1000,00
<br> 1345
<br> 598,00
<br> 59,80
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 150000,00
<br> 150000,00
<br> 1351
<br> 116679,91
<br> 77,79
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů + výtěžku,loterií
<br> 900000,00
<br> 900000,00
<br> 1355
<br> 322610,19
<br> 35,85
<br> Správní poplatky
<br> 250000,00
<br> 250000,00
<br> 1361
<br> 329570,00
<br> 131,83
<br> 3381000,00
<br> 3381000,00
<br> 2272903,85
<br> 67,23
<br> 38781000,00
<br> 38781000,00
<br> 30930423,86
<br> 79,76
<br> CELKEM
<br> Daňové příjmy celkem
<br> 3
<br> Nedaňové příjmy
<br> Rozpočet 2015
<br> Upravený rozpočet
<br> Položka
<br> Plnění
<br> %
<br> Splátky půjček od obyvatelstva
<br> 150000,00
<br> 150000,00
<br> 2460
<br> 113800,00
<br> 75,87
<br> Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory
<br> 650000,00
<br> 650000,00
<br> 2111
<br> 434014,50
<br> 66,77
<br> Příjmy z pronájmu nebytových prostor
<br> 402000,00
<br> 402000,00
<br> 2132
<br> 322152,00
<br> 80,14
<br> 1040000,00
<br> 1040000,00
<br> 2111
<br> 583642,61
<br> 56,12
<br> 680000,00
<br> 680000,00
<br> 2132
<br> 569263,94
<br> 83,72
<br> Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory
Příjmy z pronájmu bytových prostor
Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária
<br> 60000,00
<br> 60000,00
<br> 2139
<br> 67147,00
<br> 111,91
<br> Příjmy z poskytování služeb - hroby
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2111
<br> 2800,00
<br> 0,00
<br> Příjmy z pronájmu - klub důchodců
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2132
<br> 700,00
<br> 0,00
<br> Příjmy-úroky z prodlení(nájemné)
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2212
<br> 189173,08
<br> 0,00
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 65000,00
<br> 65000,00
<br> 2131
<br> 57859,00
<br> 89,01
<br> Sankční platby přijaté od jiných subjektů (stav.řízení)
<br> 30000,00
<br> 30000,00
<br> 2212
<br> 101351,72
<br> 337,84
<br> Sankční platby...