Vodohospodářské sdružení obci Západních Čech
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
<br>
<br> v tis Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy: Položka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2016 Rok 2016
rozp.skladby základ daně základ daně DPH rozpočet
1 Nájemné Z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 95 500 _ 100 080 21 017 121 097
Z toho:
2 Z dlouhodobého pronájmu Ve výši odpisů vč.DPH 2132 93 000 97 580 20 492 118 072
3 z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 2 500 2 500 525 3 025
4 Výnosy Z dividend 2142 11 740 12 020 12 020
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2××× 4 457 4 906 739 5 645
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3,4××× 500 460 84 544
7 Dotace Z EUI SF.SR,obciI krajů 4××× 82 469 95 249 95 249
8 Celkem 194 666 212 715 21 840 234 555
Výdaje:
9 Investiční činnost Z vlastních Zdrojů včetně DPH: 6× 85 000 62 713 36 059 98 772
Z toho;
10 Z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6x×× 84 800 62 663 36 059 98 722
11 Snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6××× 0
12 investiční úroky - kapitaíizované 61xx 200 50 50
13 investiční činnost Z cizich zdrojů 61×x 140 121 109 048 109 048
14 Uroky Z úvěrů a půjček nákladové 5141 2 794 2 370 2 370
15 Služby VAK včetně DPH 51×x 5 413 5 862 939 6 801
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5××x 1 379 1 338 49 1 387
17 Příspěvek na provoz.nákl.Sdruż.Halže,Vejprty a Balkán 5169 95 145 145
18 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov) 5192 9 0 0
19 Odvod DPH.maj.daní a daně Z příjmů fin.úřadu 5362 121 121 -13 607 -13 486
20 Celkem 234 932 181 597 23 440 205 037
21 Saldo -40 266 31 118 -1600 29 518
Financování Z tuzemská 81 40 266 -31 118 1 600 -29 518
Krátkodobé
22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0
23 Uhrazené Splátky krátkodobých přijatých půjček 8114 0
24 Změna stavu krátkodobých prostřna bankúčtech 8115 13 641 0 1 600 1 600
Dlouhodobé
25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 58 924 14 854 14 854
26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 0
27 Splátky úvěrů od obcí 8124 -10 090 0 0
28 Splátky komerčních úvěrů 8124 -18 836 ~43 992 ~43 992
29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí 0d Státu 8124 -3 373 -1 980 -1 980
Solvýdaje včetně financøváni j 194 866i 212 715! 21 84O| 234 555]
Návrh rozpočtu na rok 2016 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 4.12.2015
0 6 _ "_ Městský Úřad Nová Role
<,> z- (1) Chodovská 236
SEJMUTOI ť“ M44 362 25 Nová Rote
<br> Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2020
<br> »save :i
<br> 'vwısxvfl' ˇ
<br> (v cenách bez DPH)
<br> Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> v tis Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy: Rok 2017 ` Rok 2018 Rok 2019 ROK 2020
výhled výhled výhled výhled
1 Nájemné z infrastruktury Celkem 99 210 99 660 100 110 100 560
z toho:
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů 96 710 97 160 97 610 98 060
3 Z nájemného nad odpisy 2 500 2 500 2 500 2 500
4 Výnosy z dividend 12 143 12 300 12 441 12 560
5 Sıužby vsozč pro vAK 4 800 4 600 4 600 4 600
6 Ostatní nedaňově příjmy 460 460 460 460
7 Dotace Z EU,SF,SR,obcí,krajů 24 942 10 276 393 174
8 Celkem 141 355 127 296 118 004 118 354
Výdaje;
9 Investiční činnost Z vlastních zdrojů: 59 781 70 814 84 554 94 949
Z toho:
10 Z vlastních zdrojů na investiční výstavbu 59 618 70 716 84 554 94 949
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK
12 investiční úroky v kapitalizované 163 98
13 investiční činnost z cizích zdrojů 26 850 11 105
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 1 731 1 227 859 469
15 Služby VAK 5 556 5 556 5 556 5 556
16 Ostatní provozní náklady 1 238 1 238 1 238 1 238
17 Příspěvek na provoznáklsdrużHalże,Vejprty a Balkán 145 145 145 145
18 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov)
19 Odvod DPHI máj.daní a daně Z příjmů tin.úřadu 121 121 121 121
20 Celkem 95 422 90 206 92 473 102 478
21 Saldo 45 933 37 090 25 531 15 876
Financování z tuzemská -45 933 -37 090 -25 531 -15 876
Krátkodobé
22 Krátkodobé přijaté půjčky
23 UhráZeně Splátky krátkodobých přijatých půjček -10 000
24 Změna Stavu krátkodobých prostřna bankúčtech
Dlouhodobé
25 Dlouhodobé přijaté půjčky 2 740 1 442
26 Splátky SFŽP (návratné půjčky)
27 Splátky úvěrů od obcí
28 Splátky komerčních úvěrů -46 685 -28 532 -25 531 -15 876
29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí Od Státu -1 988
j sojvýdaje včetnè financování 141 3551 127 298] 118 004| 118 354!
<br>
<br> Výhled po celou dobu splácení závazku:
<br> Zůstatek nesplacených úvěrů bude k 31.12.2020 celkem za 2.657 tis.Kč.Jedná se o dlouhodobý úvěr z roku 2011 od KB na
investiční akce podporované MZe (včetně úrokové dotace)` který bude splacen spqu s úroky v roce 2021 <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2020 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 4.12.2015
<br> SEJMUTO:
<br> 61/11- ízííi'“
<br> (1)
<br> Městský úřad Nová Ro'te
Chodovská 236
<br> 362 25 Nová Role