Důvodová zpráva
Návrh rozpočtu statutárního města Chomutova pro rok 2016
Odbor ekonomiky překládá k projednání návrh rozpočtu statutárního města
Chomutova pro rok 2016 <.>
Rozpočet je sestaven s vyrovnaným objemem příjmů a výdajů ve výši
1.067.551.000,Kč <.>
Vyrovnání
rozpočtu
je
technicky
zabezpečené
prostřednictvím nástroje financování jak příjmové,tak výdajové stránky rozpočtu
města <.>
Financování výdajů představuje pouze plánovaná splátka úvěru,která odpovídá
uzavřenému splátkovému kalendáři ve výši 98,2 mil.Kč.Financování příjmů tvoří
zapojení volných finančních prostředků města z let minulých ve výši 279,2 mil <.>
Kč <.>
Rozpočet běžného roku 2016 bez financování je výrazně deficitní -181 mil.Kč <.>
PŘÍJMY
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery
Příjmy celkem
Financování příjmů
<br> 620.572.000,120.246.000,6.000.000,41.495.000,1.067.551.000,279.238.000,-
<br> Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
<br> VÝDAJE
běžné výdaje
kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování výdajů
<br> 782.313.000,187.056.000,1.067.551.000,98.182.000,-
<br> Kč
Kč
Kč
Kč
<br> SALDO
Provozní saldo
Celkové saldo bez financování
Celkové saldo vč.Financování
<br> 0,- Kč
-181.056.000,- Kč
0,- Kč
<br> Při sestavování rozpočtu pro rok 2016 došlo k výraznému překročení možností
města a to jednak požadavků na provozní výdaje,tak i požadavků na běžné
opravy a údržbu.Navržený rozpočet odráží kompromis mezi možnostmi a
požadavky odvětvových odborů města a na rozpočet města napojených
organizací města <.>
Vedení města bylo přítomno projednávání všech organizačních jednotek již
v prvním stupni projednávání.Současně rada města jako samostatný materiál
předjednala nadhodnocené požadavky na opravy a údržbu majetku města
svěřeného organizacím města.Neformální jednání rady města proběhlo rovněž ke
stanovení priorit investičních výdajů města pro rok 2016 (jak projektové výdaje <,>
<br> tak vlastní investiční výdaje a tzv.fondové investice do obecné infrastruktury a
parkování) <.>
V roce 2016 došlo k výraznému meziročnímu navýšení provozních výdajů o 60,6
mil.Kč (výčet nejvýznamnějších je uveden níže).Následkem tohoto došlo ke
snížení rezervy města o 30 mil.Kč,oproti letům minulým.Nespecifikovaná
rezerva pro rok 2016 je navržena ve výši 5 mil.Kč a bude sloužit pouze pro řešení
nenadálých výdajů (v průběhu roku se do rezervy přesunou prostředky
z rozpočtových opatření,hospodářský výsledek r.2015) <.>
Provozní saldo rozpočtu je na technické nule.V průběhu roku by mělo nabývat
kladných hodnot zejména díky nahodilým příjmům a nedočerpání některých
výdajů.Město se však musí zaměřit i na příjmovou stránku a hlídat si její plnění
(nájmy,sankční platby apod.) <.>
Rekapitulace meziročního nárůstu provozních výdajů (nejzákladnější položky)
- zvýšení prostředků pro granty
4,6 mil.Kč (nové dotační tituly)
- zvýšení objemu fondu oprav
3,0 mil.Kč
- opravy areál KJ
10,0 mil.Kč (mimořádná injekce do
areálu KJ)
- plánovaná dotace re:kult
6,0 mil.Kč (nová organizace města –
rozjezd)
- zvýšení příspěvku PZOO
2,0 mil.Kč (zvýšení počtu pracovníků)
- zvýšení příspěvku TSmCh
3,1 mil.Kč (valorizace mezd,odpady)
- zvýšení dotace školám
2,4 mil.Kč (zohlednění potřeb)
- zvýšení dotace obyvatelstvu odpady 1,3 mil.Kč (zachování dotované
sazby z roku 2015)
- zvýšení dotace DPCHJ
2,5 mil.Kč (zvýšení očekávané
ztráty z provozu MHD)
- příspěvky občanům na MHD
6,1 mil.Kč (bezplatná doprava
senioři 70+,dárci krve)
- platy zaměstnanců
8,0 mil.Kč (tarifní valorizace <,>
předfinancování projektů (část se následně vrátí např.OSPOD,projekty)
- související odvody soc.a zdrav.pojištění
- nákup dlouhodobého majetku
1,5 mil.Kč (mobiliář,projekty)
Meziroční zvýšení investic ORIaMM
Snížení rezervy města
Zrušení rezervy FROÚMK
<br> Snížení odvodů z loterií
přes 30 mil.Kč)
<br> 47,8 mil.Kč
-30,0 mil.Kč
-4,8 mil.Kč (celý výnos daně vyčerpán na
nové investiční akce a dokrytí poplatku za
odpady)
-3,0 mil.Kč (celkový pokles z loterií
<br> Díky projednání všech rozpočtových položek byly mnohé výdaje poníženy pod
úroveň předcházejícího roku,čímž se saldo provozního rozpočtu neprohloubilo <.>
Přesto však dosáhlo záporné hodnoty kolem 7 milionů korun.Na technickou nulu
bylo vyrovnáno navýšením daňových příjmů,které se dostaly na reálnou hodnotu
predikce (bylo odstraněno jejich podhodnocení) <.>
<br> Vzhledem ke změně systému financování registrovaných sociálních služeb,který
od roku 2016 plánuje zavést Ústecký kraj,bude ještě dodatkem nebo
samostatným materiálem změně smluvní vztah se Sociálními službami
Chomutov <.>
Současně bude upřesněno financování sociální služby poskytované v sociálním
centu Kamínek <.>
Jednotlivé rozpočty organizací napojených na rozpočet města a odvětvových
odborů magistrátu a účelových fondů města jsou k dispozici v přílohách tohoto
materiálu <.>