Úvod stránka
<br> Jívoví
IČO: 00544183
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.008,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 23.02.2018 12:26:21
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 4,214,112.54 4,350,166.44 4,485,067.43
VÝDAJE 2,904,541.39 3,336,233.32 3,088,304.05
SALDO 1,309,571.15 1,013,933.12 1,396,763.38
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 4,363,767.43 3,593,050.00 4,374,491.93 121.45 99.75
VÝDAJE 2,728,697.05 3,029,408.00 3,373,901.00 90.07 80.88
SALDO 1,635,070.38 563,642.00 1,000,590.93
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 121,300.00 121,300.00 100.00
VÝDAJE 359,607.00 8,230,790.00 8,335,297.00 4.37 4.31
SALDO -238,307.00 -8,230,790.00 -8,213,997.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,868,458.89 3,327,750.00 3,868,458.89 116.25 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 349,103.54 207,500.00 359,828.04 168.24 97.02
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1,300.00 1,300.00 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 266,205.00 57,800.00 266,205.00 460.56 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,485,067.43 3,593,050.00 4,495,791.93 124.83 99.76
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 3,307,287.67 2,789,000.00 3,307,287.67 118.58 100.00
Místní poplatky 147,250.00 148,750.00 147,250.00 98.99 100.00
Správní poplatky 300.00 300.00 100.00
Daň z nemovitosti 394,314.75 390,000.00 394,314.75 101.11 100.00
Ostatní daňové příjmy 19,306.47 19,306.47
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 202,191.69 217,215.87 232,404.31
Únor 228,229.87 235,383.01 258,350.15
Březen 287,346.51 320,767.46 368,782.31
Duben 182,447.33 190,197.13 190,005.34
Květen 208,040.91 195,172.07 241,618.16
Červen 262,644.66 259,853.35 324,940.65
Červenec 292,746.78 270,506.24 361,633.60
Srpen 225,653.07 216,535.66 249,504.10
Září 248,864.20 263,876.18 236,871.16
Říjen 172,369.09 224,453.28 218,033.14
Listopad 231,231.19 235,906.98 257,122.17
Prosinec 327,101.73 341,917.00 368,022.58
CELKEM 2,868,867.03 2,971,784.23 3,307,287.67
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,728,697.05 3,029,408.00 3,373,901.00 90.07 80.88
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 359,607.00 8,230,790.00 8,335,297.00 4.37 4.31
CELKEM VÝDAJE 3,088,304.05 11,260,198.00 11,709,198.00 27.43 26.38
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 267,151.00 8.01 280,695.00 9.09
Ostatní platby za provedenou práci 340,660.00 10.21 491,369.00 15.91
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 373,968.00 11.21 373,968.00 12.11
Mzdové výdaje celkem 981,779.00 29.43 1,146,032.00 37.11
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 249,908.50 7.49 195,508.25 6.33
Nákupy vody,paliv a energie 206,391.50 6.19 275,821.00 8.93
Nákup služeb a ostatní nákupy 586,052.22 17.57 510,254.70 16.52
Opravy a údržba majetku 167,172.10 5.01 325,938.10 10.55
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 1,918.00 0.06 3,948.00 0.13
Výdaje z finančního vypořádání 89,110.00 2.67 94,430.00 3.06
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 159,093.00 4.77 44,076.00 1.43
Ostatní provozní výdaje celkem 1,459,645.32 43.75 1,449,976.05 46.95
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 5,000.00 0.16
Transfery jiným subjektům 120,433.00 3.61 127,689.00 4.13
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 120,433.00 3.61 132,689.00 4.30
Půjčené prostředky
CELKEM 2,561,857.32 76.79 2,728,697.05 88.36
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 625,856.00 18.76 359,607.00 11.64
Nákup pozemků 128,520.00 3.85
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 754,376.00 22.61 359,607.00 11.64
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 20,000.00 0.60
Investiční transfery celkem 20,000.00 0.60
Půjčené prostředky
CELKEM 774,376.00 23.21 359,607.00 11.64
VÝDAJE CELKEM 3,336,233.32 100.00 3,088,304.05 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,385,550.00 4,134,663.89
Lesy a zemědělství 340,000.00 138,524.00 425,516.25
Podnikání a stavebnictví 10,854.00
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 24,000.00 253,000.00 24,000.00 76,284.00
Vodní hospodářství 63,800.00 45,558.00
Školství 62,000.00
Kultura 3,000.00 350,000.00 268,073.10
Sport 92,500.00 344,210.00
Zájmová činnost 30,000.00 2,450.00 16,804.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 85,000.00 55,811.00
Pohřebnictví
Z...