ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HAJNICE ZA ROK 2017 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 Údaje v tis.Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost v Kč Třída 1 - Daňové příjmy 13 819 000 14 834 000 14 909 435,39 Třída 2 - Nedaňové příjmy 181 000 372 100 344 871,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy 24 000 124 000 112 500 Třída 4 - Přijaté dotace 1 237 000 2 667 845 2 667 729,2 Příjmy celkem 15 261 000 17 997 945 18 034 536,39 Třída 5 - Běžné výdaje 9 404 000 11 808 185 10 470 186,24 Třída 6 - Kapitálové výdaje 5 150 000 6 588 000 5 174 590 Výdaje celkem 14 554 000 18 396 185 15 644 776,24 Saldo: Příjmy - výdaje 707 000 -398 240 2389760,15 Třída 8 - financování -707 000 398240 -2 389 760,15 Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů 1 472 000 1 472 000 1 471 404 Prostředky minulých let 765000 1870240 918356,15 Financování celkem 707 000 398 240 2 389 760,15 Stav bankovních účtů hlavní činnosti obce k datu 31.12.2017: 9 529 519,58 Významné transakce s majetkem V roce 2017 nebyly provedeny žádné významné majetkové transakce.Obec je opatrovníkem klientů Barevných domků Hajnice a spravuje svěřené finanční prostředky v celkové hodnotě k 31.12.2017 4 830 687,41 z toho : vkladní knížky - 3 100 416,67 vklady na účtu - 1 730 270,74 2) Hospodářská činnost obce Obec účtuje o hospodářské činnosti,a to v těchto oblastech: Pronájmy bytů a nebytových prostor Obecní vodovod Kanalizace Pošta Partner Lesní hospodářství Místní hospodářství (zemní práce,sekání,nájemné za půjč.stolů atd.) Údaje v Kč (s odpisy,oprávkami atd.) Činnost Výnosy-plán Výnosy skutečnost Náklady-plán Náklady-skutečnost Zisk + Ztráta- Vodní hospodářství 1667050,- 1995364,13 1468000,- 1592779,56 402584,57 Kanalizace 847860,- 1669786,2 797000,- 2107273,27 -437487,07 Lesní hospodářství 2872000,- 2132665,33 1925000 1729502,09 403163,24 Bytové hospodářství 1500000 1585224 1000000 1220653,60 364570,40 Nebytové prostory 40000 42808,99 35000 11924,39 30884,6 Místní hospodářství 100000 127305 561000 631005,65 -503700,65 Pošta Partner 250000 190823,11 95000 81678,5 109144,61 Zdravotnictví 42000 106494,48 30000 158337,32 -51842,84 Poplatky,daně+ost 619553,72 776248,84 -156695,12 Celkem 7318910 8470024,96 6721000 8309403,22 160621,74 Stav bankovních účtů hospodářské činnosti k 31.12.2017.<.> …8 253 485,24 Kč 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec neměla k 31.12.2017 zřízen žádný účelový fond.Obec v roce 2017 zřídila Zvláštní účet vodovodu a kanalizace - na vytváření účelových zdrojů pro financování obnovy kanalizace a vodovodu Hajnice.K 31.12.2017 bylo na tomto účtu 115 555,53 Kč.4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Název organizace: Údaj v Kč Příspěvek poskytnutý obcí 1 035 000,- Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 504 358,07 Rezervní fond -nespotřebované dotace z rozpočtu EU 61 901,86 Fond kulturních a sociálních potřeb 77 508,96 Fond odměn 10 000,- Investiční fond 58 526,49 Výsledek hospodaření – hlavní činnost 84 786,43 Stav bankovních účtů příspěvkové organizace k  31.12.2017: Kč 1 361 482,21 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (údaje v Kč) ÚZ Název Přiděleno Kč Čerpáno Kč Rozdíl 13013 Úřad práce 90000 90000 14004 Kraj-hasiči 208889,2 208889,2 14984 GŘ HZS - dopravní automobil 450000 450000 29014 Kraj - lesy 76940 76940 29015 Kraj -lesy 10612 10612 33063 MŠMT-průtoková dotace-škola 257654 257654 98071 Volby krajské 36934 29225,8 7708,2 Kraj.úřad-dotace dopr.auto Ford 300000 300000 6) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce (údaje v Kč) Název příjemce Poskytnuto Vyúčtováno SDH Hajnice 20000 20000 SK Spartak Hajnice 49000 49000 Knihovna Trutnov 5000 5000 Klub důchodců Hajnice 15000 15000 Příspěvek -myslivci 10000 10000 Příspěvek- NaŽďár 3000 3000 Příspěvek - nohejbal 4977 4977 Příspěvek - fotbálek 5000 5000 Příspěvek -šipky 5000 5000 Příspěvek - kulečník 1000 1000 Příspěvky-Hospic,charita,DD 7000 7000 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků firmou A&CE Audit s.r.o <.>,Brno,a to se závěrem,že byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků,uvedených pod písmenem c) odstavce (3) §10 zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění - viz zpráva z auditu.Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je k nahlédnutí u starosty obce.Přílohy: č.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 č.2 Obec - Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,Příloha,Výkaz FIN2-12 Obce č.3 Příspěvkové organizace - Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,Příloha č.4 Zpráva o výsledku inventarizace Obce Hajnice za rok 2017 č.5 Inventarizační zpráva - Základní škola a Mateřská škola Hajnice č.6 Ostatní přílohy - stavy fondů - příspěvková organizace V …………………… dne: ………….<.>.Zpracoval/a: …………………….Starosta: …………………….PAGE 3

ŠJ_ŠD
Základní a mate?ská škola,Hajnice.okr.Trutnov I?O: 70988005
<br> P?ehled hospoda?ení školní jídelny
<br> Náklady Ú?et
Spot?eba potravin 50131 167,237.00 K?
Spot?eba potravin /V? 50121 - 0 K?
Spot?eba materiálu 501 38,224.60 K?
Spot?eba energií 502 58,484.80 K?
Opravy a udržování 511 11,841.60 K?
Ostatní služby nevýrobní povahy 518 1,488.80 K?
OPPP - z dopl?kové ?nnosi 521 - 0 K?
Soc.pojišt?ní - z dopl?kové ?nnosi 524 - 0 K?
Odpisy HIM 551 - 0 K?
Náklady celkem 277,276.80 K?
Výnosy
Stravné 60230 163,466.40 K?
Stravné /V? 60220 - 0 K?
Výnosy celkem 163,466.40 K?
<br> Poznámka:
Náklady na spot?ebu materiálu,energie,služby nevýrobní povahy a energie jsou ú?etn?
sledovány v analytickém ?len?ní pro školní jídelnu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
P?ehled hospoda?ení školní družiny
<br> Náklady Ú?et
Spot?eba materiálu 50160 - 0 K?
Spot?eba energií 502 - 0 K?
Opravy a udržování 511 - 0 K?
Ostatní služby nevýrobní povahy 518 - 0 K?
Náklady celkem - 0 K?
Výnosy
P?ísp?vek na družinu 60240 - 0 K?
Ostatní 644 - 0 K?
Výnosy celkem - 0 K?
<br> Po?et žák? docházejících do školní družiny 0
<br> Poznámka:
Náklady na spot?ebu materiálu,energie,služby nevýrobní povahy a energie nejsou ú?etn?
sledovány v analytickém ?len?ní pro školní družinu,byly proto použity procenta z celkových
výdaj? a to:
Materiál 2%
Energie 5%
Opravy 2%
Služby 2%
<br>
Fondy
Základní škola a Mateřská škola,Hajnice 123,544 66 Hajnice IČO: 70988005
<br> Přehled tvorby a použití finančních fondů za rok 2017
<br> 411/ Fond odměn
Stav fondu k 1.1.2017 $ 10,000.00
Tvorba fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku $ - 0
Čerpání fondu $ - 0
Stav fondu k 31.12.2017 $ 10,000.00
<br>
412/ Fond kulturních a sociálních potřeb
Stav fondu k 1.1.2017 $ 38,230.22
Tvorba fondu z objemu vyplacených mezd $ 67,568.74
Tvorba fondu - ostatní převody $ - 0
Čerpání fondu $ (28,290.00)
Stav fondu k 31.12.2017 $ 77,508.96
<br> 413/ Rezervní fond
Stav fondu k 1.1.2017 $ 283,053.55
Tvorba fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku $ 271,304.52
<br> Odvod do FRIM $ (50,000.00)
Čerpání fondu $ - 0
Stav fondu k 31.12.2017 $ 504,358.07
<br> 414/ Rezervní fond
Stav fondu k 1.1.2017 $ 2,000.00
Tvorba fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU $ 59,901.86
Tvorba z darů $ - 0
Čerpání fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU $ - 0
Stav fondu k 31.12.2017 $ 61,901.86
<br>
416/ Fond rozvoje investičního majetku
Stav fondu k 1.1.2017 $ 57,371.49
Investiční příspěvky ze státních fondů $ - 0
Tvorba fondu - dotace M?stského ú?adu v Trutnov? $ - 0
Tvorba fondu - dotace Školského ú?adu v Trutnov? $ - 0
Tvorba fondu ze zúčtovaných odpisů investičního majetku $ 27,627.00
Převod z rezervního fondu $ 50,000.00
Odvod do rozpočtu zřizovatele $ - 0
Čerpání fondu - čerpání investičního fondu $ (76,472.00)
?erpání fondu - odvod do rozpo?tu MÚ Trutnov $ - 0
Stav fondu k 31.12.2017 $ 58,526.49
<br>
sp.dary
<br>
Sponzorské dary
<br> 2/23/11 H.L.F.spol.s r.o.PPD 64/11 Nákup pomůcek 500.00
2/23/11 H.L.F.spol.s r.o.PPD 65/11 Nákup pomůcek 1,000.00
<br> 1,500.00
<br>
<br> Čerpání
<br> 2/23/11 Karneval - tombola v MŠ PVD 66/11 -1,500.00
<br>
Stav fondu k 31.12.2011 0.00
<br>
<br>
2012
<br>
2/28/12 H.L.F.spol.s r.o.PPD 33/12 Nákup pomůcek 1,500.00
2/28/12 H.L.F.spol.s r.o.PPD 34/12 Nákup pomůcek 500.00
<br> 2,000.00

HV a Fondy
Základní škola a Mateřská škola,Hajnice,okres Trutnov
<br> Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2017
<br>
A.Hospodářský výsledek
<br> Hospodářský výsledek po zdanění Kč
- z hlavní činnosti 84,786.43
- z doplňkové činnosti 0.00
<br> Celkem 84,786.43
<br>
<br> B.Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
<br> Ukazatel Kč
Ztráta z hospodaření celkem
Krytí ztráty:
- na vrub rezervního fondu
<br> - nekryto
<br>
<br>
<br>
C.Návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Kč
Ukazatel Stav k 31.12.2017 Příděl ze zlepšeného hosp.výsledku roku 2017 Stav po přídělu (sl.1+ sl.2)
1 2 3
Na úhradu ztráty z minulých let x x
Rezervní fond - účet 413 504,358.07 84,786.43 589,144.50
Fond odměn - účet 411 10,000.00 0.00 10,000.00
Nerozděleno *) x x
Celkem x 84,786.43 x
<br> *) Uveďte důvody nerozdělení HV - komentář
<br>
Datum: 30.1.2018 Schválil: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Vypracoval: Novák
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
List2
<br>
<br> List3