Úvod stránka
<br> Obec Kostelní Vydří
IČO: 00477303
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br>
Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 21.5.2018 21:28:33
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 2,210,466.39 2,613,919.64 2,692,852.14
VÝDAJE 1,606,677.50 995,233.02 1,218,143.79
SALDO 603,788.89 1,618,686.62 1,474,708.35
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,692,852.14 2,300,000.00 2,389,564.20 117.08 112.69
VÝDAJE 1,161,553.79 1,430,000.00 1,517,155.20 81.23 76.56
SALDO 1,531,298.35 870,000.00 872,409.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 56,590.00 2,380,000.00 2,380,000.00 2.38 2.38
SALDO -56,590.00 -2,380,000.00 -2,380,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,452,889.85 2,138,400.00 2,156,207.00 114.71 113.76
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 160,162.29 103,800.00 153,557.20 154.30 104.30
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 79,800.00 57,800.00 79,800.00 138.06 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,692,852.14 2,300,000.00 2,389,564.20 117.08 112.69
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,067,320.65 1,769,000.00 1,783,030.00 116.86 115.94
Místní poplatky 138,978.00 119,400.00 132,778.00 116.40 104.67
Správní poplatky 100.00 100.00 100.00
Daň z nemovitosti 234,459.47 250,000.00 234,459.00 93.78 100.00
Ostatní daňové příjmy 12,031.73 5,840.00
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 123,058.36 134,393.10 139,157.32
Únor 137,861.39 145,739.80 154,635.53
Březen 109,363.72 155,406.63 228,091.87
Duben 132,622.40 117,537.66 113,714.01
Květen 96,571.09 120,653.92 144,587.86
Červen 152,445.44 169,257.21 194,365.76
Červenec 188,130.58 190,462.99 216,225.57
Srpen 126,383.97 123,158.20 149,381.71
Září 145,534.03 139,187.70 187,472.96
Říjen 103,079.39 117,592.96 148,937.49
Listopad 142,420.52 141,206.60 160,788.83
Prosinec 193,207.05 204,501.92 229,961.74
CELKEM 1,650,677.94 1,759,098.69 2,067,320.65
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,161,553.79 1,430,000.00 1,517,155.20 81.23 76.56
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 56,590.00 2,380,000.00 2,380,000.00 2.38 2.38
CELKEM VÝDAJE 1,218,143.79 3,810,000.00 3,897,155.20 31.97 31.26
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 167,035.00 16.78 182,757.00 15.00
Ostatní platby za provedenou práci 41,508.00 4.17 45,363.00 3.72
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 280,440.00 28.18 280,440.00 23.02
Mzdové výdaje celkem 488,983.00 49.13 508,560.00 41.75
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 35,789.44 3.60 62,410.81 5.12
Nákupy vody,paliv a energie 100,311.00 10.08 121,826.00 10.00
Nákup služeb a ostatní nákupy 283,937.58 28.53 334,558.98 27.46
Opravy a údržba majetku 56,434.00 5.67 26,257.00 2.16
Daně (daň z převodu nemovitostí …)
Výdaje z finančního vypořádání 13,240.00 1.33 64,310.00 5.28
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 3,821.00 0.38 25,565.00 2.10
Ostatní provozní výdaje celkem 493,533.02 49.59 634,927.79 52.12
Transfery příspěvkovým organizacím 3,000.00 0.30 3,000.00 0.25
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 9,717.00 0.98 15,066.00 1.24
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 12,717.00 1.28 18,066.00 1.48
Půjčené prostředky
CELKEM 995,233.02 100.00 1,161,553.79 95.35
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 47,190.00 3.87
Nákup pozemků 9,400.00 0.77
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 56,590.00 4.65
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 56,590.00 4.65
VÝDAJE CELKEM 995,233.02 100.00 1,218,143.79 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 2,196,200.00 2,532,689.85
Lesy a zemědělství 11,908.00 20,000.00 59,024.00 5,672.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 67,000.00 45,542.11
Vodní hospodářství 70,000.00 2,400,000.00 74,344.00 116,002.99
Školství
Kultura 37,000.00 22,458.00
Sport
Zájmová činnost 20,000.00 4,526.00
Zdravotnictví 4,204.00
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 90,000.00 2,581.20 74,229.20
Pohřebnictví 5,000.00 300.00 176.00
Zásobování teplem 60,000.00 560.00 16,760.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 15,000.00 200,000.00 16,666.00 177,539.00
Veřejné prostranství 75,000.00 38,927.00
Sociální zabezpečení
Sociá...

Obec K o s t e l n í V y d ř í
Kostelní Vydří 4,380 01 Dačice,Jihočeský kraj
IČO: 00477303
<br> Z á v ě r e č n ý ú č e t
Obce Kostelní Vydří za rok 2017
Rozpočet obce pro rok 2017 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne 17.3.2017,jako schodkový,příjmy ve výši 2 300 tis.Kč,výdaje ve výši
3 810 tis.Kč,použití přebytku minulých let - financování ve výši 1 510 tis.Kč <.>
Rozpočet a jeho plnění v  Kč
Schválený rozp <.>
Upravený rozp <.>
Skutečnost
Daňové příjmy
<br> 2 138 400,00
<br> 2 156 207,00
<br> 2 452 889,85
Nedaňové příjmy
<br> 103 800,00
<br> 153 557,20
<br> 160 162,29
Kapitálové příjmy
<br>
0,00
0,00 0,00
Přijaté transfery
<br> 57 800,00
<br> 79 800,00
<br> 79 800,00
Příjmy celkem
<br> 2 300 000,00
<br> 2 389 564,20
<br> 2 692 852,14
Konsolidace příjmů
<br>
0,00
<br>
0,00
<br> 0,00
Příjmy celkem po
<br> 2 300 000,00
<br> 2 389 564,20
<br> 2 692 852,14
konsolidaci
<br>
Běžné výdaje
<br>
1 430 000,00
<br> 1 517 155,20
<br> 1 161 553,79
Kapitálové výdaje
<br> 2 380 000,00
<br> 2 380 000,00
<br> 56 590,00
Výdaje celkem
<br> 3 810 000,00
<br> 3 897 155,20
<br> 1 218 143,79
Konsolidace výdajů
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
Výdaje celkem po
<br> 3 810 000,00
<br> 3 897 155,20
<br> 1 218 143,79
konsolidaci
<br> Zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2017:
6 159 014,56 Kč
Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017
UZ
Označení účel dotace
Přiděleno Kč
<br>
Na výkon st.správy
57 800,00
<br> 98071
Neinv.Přij.Transfery z VPS SR- (volby)
22 000,00
<br>
Celkem ze stát.rozpočtu
79 800,00
<br>
<br>
<br>
<br>
- 2 –
Od Jihočeského kraje nebyly v roce 2017 přiděleny žádné dotace <.>
Přehled poskytnutých neinvestičních transferů podle účelů v roce 2017
Označení transferu
Paragraf - položka
<br>
Ost.neinvestiční transfer VR úz.úrovně – DSO Dačicko – členský podíl
6171 - 5329
2 940,00
<br> Ost.neinv.transfer nezisk.org.–
<br> MAS Česká Kanada
6409 - 5229
176,00
<br> Neinvestiční transfer cizím přísp.org.-
<br> Městs.knihovna Dačice
3314 - 5339
3 000,00
<br> Ost.neinvestiční transfer nezisk.org.-Svaz tělesně postižených Dačice
3543 - 5229
1 000,00
<br> Ost.neinvestiční transfer nezisk.org.-Dačický zvoneček
3543 - 5229
2 000,00
<br> Ost.Neinvestiční transfer nezisk.Org.–
<br> Nadační fond nemocnice Dačice
3522 - 5229
1 204,00
<br> Neinvestiční transfery obcím -
<br> Město Dačice – přestupková agenda
6171 - 5321
5 000,00
<br> Celkem
<br> 15 320,00
<br>
Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2017 v Kč
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br>
133 293,00
Dlouhodobý hmotný majetek
<br>
<br>
5 680 070,13
Odběratelé
<br>
<br>
<br>
8 734,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br>
<br> 50 810,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br>
<br> 17 310,00
<br> Dohadné účty aktivní
<br>
<br>
<br> 16 482,00
<br> Ostatní krátkodobé pohledávky
<br>
<br> 1 200,00
<br>
<br> Základní běžný účet
<br>
<br>
<br> 6 159 014,56
Aktiva celkem
<br>
<br>
12 066 913,69
Jmění účetní jednotky
a upravující položky
<br>
2 207 332,33
Dodavatelé
<br>
<br>
<br>
24 898,11
Zaměstnanci
<br>
<br>
<br>
28 633,00
<br>
<br> Sociální zabezpečení
<br>
<br>
<br> 3 632,00
<br> Zdravotní pojištění
<br>
<br>
<br> 4 715,00
<br>
<br> Ostatní daně,poplatky a jin.obd.peněžní plnění
<br> 6 616,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
<br>
22 000,00
<br> Výnosy příštích období
<br>
<br> 300,00
<br>
<br> Dohadné účty pasivní
<br>
<br>
<br> 50 810,00
Výsledek hospodaření
<br>
<br> 9 717 977,25
Pasiva celkem
<br>
<br>
12 066 913,69
<br>
<br>
<br>
- 3 -
Příloha:
<br> 1) Výkaz Fin2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí k 31.12.2017,rozvaha k 31.12.2017,výkaz zisku a ztráty,příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2017.(obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby – možnost nahlédnutí na obecním úřadě Kostelní Vydří)
<br> 2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je nedílnou součástí závěrečného účtu <.>
Dne 3.10.2017 a 16.4.2018 bylo provedeno kontrolorem Krajského úřadu – Jihočeského kraje přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 <.>
<br> Výsledek přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních,které byly již napraveny <.>
V Kostelním Vydří 21.6.2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
obce Kostelní Vydří
<br> Vyvěšeno dne: 29.6.2018
<br>
Zveřejněno v elektronické podobě: 29.6.2018
Sejmuto dne:
<br>
<br>
Sejmuto v elektronické podobě: