Příloha č.26
<br> Protokol o schvalování účetní závěrky MČ Praha 7
za rok …… <.>
Identifikace účetní jednotky:
Název:
Sídlo:
IČO:
<br> Účetní závěrka sestavená k datu:  31.12………
Datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky: ……… <.>
<br> Číslo usnesení Z MČ Praha 7: ……… <.>
Usnesení Z MČ: „uvede se usnesení zastupitelstva,kterým byla schválena či neschválena účetní závěrka“
Hlasování členů zastupitelstva při schvalování účetní závěrky: „uvede se jmenné složení zastupitelů,kteří schvalovali účetní závěrku,volbu hlasování (ANO/NE/ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ) a informace zda zastupitel své hlasování písemně odůvodnil (ANO/NE).V případě,že zastupitel své hlasování písemně odůvodnil,bude jeho písemné odůvodnění přiloženo v příloze tohoto protokolu.“
Jméno,příjmení a titul
Volba hlasování
Písemné odůvodnění hlasování
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zápis o neschválení účetní závěrky: „zápis o neschválení účetní závěrky se v protokolu uvede pouze v případě,kdy zastupitelstvo účetní závěrku neschválí.“
<br> Popis skutečností,pro které nebyla účetní závěrka schválena
<br>
Odůvodnění neschválení účetní závěrky
<br>
Lhůta pro odstranění zjištěných závad
<br>
<br> Identifikace průkazných účetních záznamů dle § 6 odst.3 vyhl.č.220/2013 Sb <.>,případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky: „uvede se pouze v případě,že výše uvedené skutečnosti existují a byly uvedeny v materiálu do rady pro schvalování účetní závěrky.“
Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst.3 vyhl.č.220/2013 Sb <.>,případně dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky: „uvede se pouze v případě,že se zastupitelstvo k výše popsaným skutečnostem vyjádří.“
Přílohy: „uvedou se písemná odůvodnění hlasování radních- zastupitelů,kteří svého práva na písemné odůvodnění svého hlasování využili.“
V Praze dne ………
<br> ……………………………….<.>
„podpis starosty MČ“

Příloha č.25
Důvodová zpráva – schvalování účetní závěrky městské části
V souladu se zákonem č.563/1991.Sb <.>,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a na základě požadavků vyhlášky MF ČR č.220/2013 sb <.>,o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek je nutné provést jejich schválení usnesením rady nebo usnesením zastupitelstva.Postup schválení je podrobně upraven vyhláškou <.>
<br> Schvalujícím orgánem pro účetní závěrku Městské částí Praha 7 je Zastupitelstvo městské části <.>
Pro schvalování účetní závěrky městské části je XXXXX ke schválení předložit následující podklady:
· schvalovanou účetní závěrku; organizace předloží účetní výkazy rozvahu,výkaz zisku a ztrát,přílohu[footnoteRef:1],přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu,které jsou přílohou č.27 [1: § 8 vyhlášky 410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky.]
<br> · zprávu auditora o ověření účetní závěrky,případně další informace a zprávy vypracované auditorem; nebo zprávu o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku,která je přílohou č.20
· zprávu o výsledku finanční kontroly,případně další informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly; provedeno v rámci přezkoumání hospodaření
· zprávu útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů,v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti,které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví,roční zpráva interního auditu; předloženo starostovi MČ Praha 7 jako Roční zpráva o výsledcích interního auditu a finančních kontrol za rok 2017.A ve které se konstatuje,že Útvar interního auditu Úřadu městské části Praha 7 nezjistil skutečnosti a pochybení,které by mohly způsobit neúplnost,nesprávnost či nesrozumitelnost účetnictví účetní jednotky městské části Praha 7 <.>
· inventarizační zprávu,příloha č.24
O úkonu schválení či neschválení účetní závěrky v zastupitelstvu se sepisuje protokol o schvalování účetní závěrky (dále jen „protokol“) <.>
Dále informaci o schválení předává organizace v programu GINIS v rámci programu archivu účetnictví za první pololetí na MHMP a to v souladu s metodikou zpracování účetnictví.Informace je rovněž předávána do Centrálních informací účetnictví státu <.>

Přehled FV 2017
Městská část Praha 7 Tabulka č.1
Příloha č.18
PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
ZA ROK 2017
<br> Řádek Název finanční operace v Kč
č.na 2 des.místa
<br> 1.Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
- přebytek 184,487,055.34
- schodek
2.Účetní stav účelových fondů: 5,864,660.74
z toho: FRR 4,366,323.36
<br> A: ZDROJE z finančního vypořádání
<br> 3.Dorovnání dotací ze SR c e l k e m 0.00
z toho:
- volby do PS PČR ÚZ 98071 0.00
- příprava volby prezidenta ÚZ 98008 0.00
<br> 4.Dorovnání z rozpočtu HMP celkem 0.00
z toho:
- přeplatky místních poplatků 0.00
- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 0.00
- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m.Praze ÚZ 79 0.00
- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje 0.00
- participativní rozpočty - investiční výdaje 0.00
- ostatní doplatky 0.00
5.Úhrn zdrojů fin.vypořádání (ř.3 a ř.4) 0.00
<br> B: POTŘEBY finančního vypořádání
<br> 6.XXXXXX do SR c e l k e m XXX,189.22
z toho: -
- sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011 164,220.20
- vratky ostat.účel.prostř.MF ČR - kap.VPS 0.00
- volby do PS PČR ÚZ 98071 325,082.77
- volba prezidenta ČR ÚZ 98008 28,314.00
- výkon pěstounské péče ÚZ 13010 0.00
- vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům celkem 260,572.25
z toho: - Integrace cizinců (MV - ÚZ 14007) 125,836.25
- Jednotné kontaktní místo (MPO - ÚZ 22005) 1,395.00
- EFEKT 2 (MPO - ÚZ 22009) 133,341.00
<br> 7.XXXXXX do rozpočtu HMP c e l k e m XX,959,552.74
z toho:
- vratky účel.prostř.r.2017 - investiční (ÚZ 012 a 084) 69,163,423.97
- vratky účel.prostř.r.2017 - neinvestiční (ÚZ 081) 241,996.00
- vratky účel.prostř.r.2017 - neinvestiční (ÚZ 108) 28,140.00
- vratky účel.prostř.r.2016 (popř.předchozích let) ponechaných k využití v roce 2017 - investiční (ÚZ 090) 27,500,000.00
- vratky účel.prostř.r.2016 (popř.předchozích let) ponechaných k využití v roce 2017 - neinvestiční 0.00
- vratky účel.prostř.r.2015 a 2016,u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2017 (granty) 0.00
- doplatky místních poplatků 25,992.77
- ostatní vratky 0.00
<br> 8.Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) 97,737,741.96
9.Saldo FV (ř.5 - ř.8) -97,737,741.96
10.Ostatní závazky: 0.00
a/ vůči rozpočtu HMP 0.00
z toho: - půjčky od HMP 0.00
- ostatní
b/ vůči jiným MČ HMP 0.00
c/ ostatní 0.00
Vypracoval: Schválil: Datum:
<br>
List2
<br>
List3

FV PO s MČ 2017
Příloha č.17
Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017 v oblasti školství
Příspěvková organizace Hospodářský výsledek k
31.12.2017 v Kč Popis Způsob finančního vypořádání Příděly do fondů (v Kč) Odvod na účet zřizovatele (v Kč)
MŠ U Uranie 0.00 HV z hlavní činnosti Přiděleno do rezervního fondu 328,586.03
328,586.03 HV z doplňkové činnosti 328,586.03
328,586.03 Celkový HV
<br> 512,947.07 Nedočerpaný přísp.zřizovatele Odvod na účet zřizovatele a navýšení příspěvku v roce 2018 o odvedenou částku
MŠ Na Výšinách 0.00 HV z hlavní činnosti Přiděleno do rezervního fondu 232,200.00
290,310.63 HV z doplňkové činnosti Přiděleno do fondu odměn 58,110.63
290,310.63 Celkový HV 290,310.63
<br> 539,437.44 Nedočerpaný přísp.zřizovatele Odvod na účet zřizovatele a navýšení příspěvku v roce 2018 o odvedenou částku
MŠ Letohradská 0.00 HV z hlavní činnosti Přiděleno do rezervního fondu 263,615.00
263,615.00 HV z doplňkové činnosti 263,615.00
263,615.00 Celkový HV
<br> 255,984.94 Nedočerpaný přísp.zřizovatele Odvod na účet zřizovatele a navýšení příspěvku v roce 2018 o odvedenou částku
MŠ Nad Štolou 0.00 HV z hlavní činnosti Bez potřeby vypořádání
0.00 HV z doplňkové činnosti
0.00 Celkový HV
MŠ Kostelní 0.00 HV z hlavní činnosti Přiděleno do rezervního fondu 2,000.00
2,000.00 HV z doplňkové činnosti 2,000.00
2,000.00 Celkový HV
<br> 790,003.12 Nedočerpaný přísp.zřizovatele Odvod na účet zřizovatele a navýšení příspěvku v roce 2018 o odvedenou částku (500 000,- Kč investiční příspěvek (reko školní zahrady),290 003,12 Kč neinvestiční příspěvek)
ZŠ Strossmayerovo nám.0.00 HV z hlavní činnosti Přiděleno do rezervního fondu 64,294.62
321,473.11 HV z doplňkové činnosti Přiděleno do fondu odměn 257,178.49
321,473.11 Celkový HV 321,473.11
ZŠ Korunovační 0.00 HV z hlavní činnosti Přiděleno do rezervního fondu 25,384.47
122,384.47 HV z doplňkové činnosti Přiděleno do fondu odměn 97,000.00
122,384.47 Celkový HV 122,384.47
ZŠ Umělecká 0.00 HV z hlavní činnosti Přiděleno do rezervního fondu 198,422.70
198,422.70 HV z doplňkové činnosti 198,422.70
198,422.70 Celkový HV
<br> 128,646.05 Nedočerpaný přísp.zřizovatele Odvod na účet zřizovatele a navýšení příspěvku v roce 2018 o odvedenou částku
ZŠ Fr.Plamínkové 0.00 HV z hlavní činnosti Přiděleno do rezervního fondu 5.54
5.54 HV z doplňkové činnosti 5.54
5.54 Celkový HV
ZŠ Tusarova -154,002.52 HV z hlavní činnosti Bez potřeby vypořádání
154,002.52 HV z doplňkové činnosti
0.00 Celkový HV
ZŠ T.G.M.Ortenovo nám.-26,102.11 HV z hlavní činnosti Přiděleno do rezervního fondu 131,583.22
157,685.33 HV z doplňkové činnosti 131,583.22
131,583.22 Celkový HV
<br> Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017 v oblasti sociální péče a zdravotnictví
Příspěvková organizace Hospodářský výsledek k
31.12.2017 v Kč Popis Způsob finančního vypořádání Příděly do fondů (v Kč) Odvod na účet zřizovatele (v Kč)
Pečovatelské centrum -133,082.95 HV z hlavní činnosti Ztráta uhrazena z vlastních zdrojů PO:
Praha 7 0.00 HV z doplňkové činnosti rezervní fond ve výši 133 082,95 Kč
-133,082.95 Celkový HV
Sdružené ambulantní -1,422,360.52 HV z hlavní činnosti Ztráta uhrazena z vlastních zdrojů PO:
zařízení Praha 7 0.00 HV z doplňkové činnosti rezervní fond ve výši 1 422 360,52 Kč
-1,422,360.52 Celkový HV
<br>
List3

Zhodnocení předloženého rozboru hospodaření
<br> příspěvkové organizace Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7
<br> za I.– IV.čtvrtletí roku 2017
Příloha č.16
V Praze,dne 15.3.2018
vypracoval: Ing.XXXX XXXXXXXX schválil: PaedDr.XXXXXXXX XXXXXX
<br> vedoucí OSZ
Náklady (hlavní činnost)
<br> Čerpání nákladů dosáhlo za sledované období částkou 29 020,9 tis.Kč tj.o 2 797,4 tis.Kč více,než ve srovnatelném období r.2016.Tento rozdíl byl ovlivněn především:
<br> a) vyplacenými odměnami a navýšením mzdových tarifů podle platné vyhlášky od 1.11.2017
b) zařazením PO do skupiny veřejně-prospěšných poplatníků a XXX ke zdanění kladného HV r XXXX (daň ve výši XXX,0 tis.Kč zaúčtována do nákladů v r.2017)
c) mimořádné provozní náklady,způsobené zapůjčením generátoru při výpadku rentgenu
Zaúčtované odpisy ve výši 310,0 tis.Kč představují 99,9 % schváleného objemu 312,8 tis.Kč.(RMČ č.294/17-R ze dne 28.3.2017) <.>
Výnosy (hlavní činnost)
<br> Plnění rozpočtu v tržbách z prodeje vl.výrobků a služeb (23 149,6 tis.Kč) společnost dosáhla 92,2 % plánu,což je v absolutním vyjádření při porovnání s tržbami loňského roku (24 638,0 tis.Kč) o 1 488,4 tis.Kč méně.Nižší výnosy byly ovlivněny dlouhodobou nepřítomností (nemocnost,neobsazenost místa) 4 praktických lékařů,výpadkem rentgenu a sníženou platební morálkou dvou pojišťoven (OZP a VoZP) <.>
<br> Ostatní výnosy (914,1 tis.Kč) jsou o 291,1 tis.Kč vyšší než v r.2016.I přes pozitivní výsledek výši vykazovaných výkonů stále ovlivňuje zrušení poplatků u lékařů a také nastavení definované úhradové vyhlášky MZ,kdy konstrukci tvoří stanovení nepřekročitelných limitů tržeb vycházejících z referenčního období r.2015,který byl pro příspěvkovou organizaci výkonově slabý <.>
Doplňková činnost
Jedná se o pronájmu reklamních ploch a pronájmu ordinací - především odběrové ordinace společnosti SYNLAB s.r.o <.>,která se zabývá laboratorní činností.Dosažený HV byl nulový <.>
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele
Schválený neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro rok 2017 činí 3 000,0 tis.Kč a během sledovaného období byl společnosti poukázán v 100,0 % výši <.>
Použití fondů (v tis.Kč)
ukazatel
stav
<br> k 1.1.2017
stav
<br> k 31.12.2017
poznámky k pohybu
<br> rezervní fond
0,0
1 691,8
<br>
fond investiční
798,5
474,9
+ 310,0 Kč roční odpisy
- 633,6 pořízení nového ultrazvukového přístroje Xario 200 Toshiba
<br> fond odměn
5,4
70,6
<br>
FKSP
83,3
239,4
<br>
CELKEM
887,2
2 476,6
<br>
<br> Mzdové prostředky
<br> Výše prostředků na platy a počet pracovníků byly schváleny usnesením Zastupitelstva 0004/17-Z ze dne 23.1.2017 následovně:
20 802,06 tis.Kč platy
<br> 480,0 tis.Kč OON
<br> 50,0 přepočtený počet pracovníků
<br> Jak ukazují výsledky za sledované období,plnění počtu zaměstnanců představuje 46,0 p.o <.>,(92,0 %),platy dosáhly 17 128,9 tis.Kč (82,3 % čerpání limitu) a OON 319,0 tis.Kč (66,5 % čerpání limitu),tzn.schválené objemy nebyly překročeny <.>
Hospodářský výsledek
Celkový vykázaný hospodářský výsledek k 31.12.2017 je ztráta ve výši 1 422,4 tis.Kč <.>
Důvodem jsou hlavně skutečnosti,popsané v nákladech a výnosech na str.č.1.Ztráta bude uhrazena z vlastních zdrojů příspěvkové organizace (rezervní fond) <.>
Rekonstrukce prostor ordinací v ulici F.Křížka č.22 a plánované otevření v září 2017 bylo přesunuto na začátek roku 2018.Celkově bylo vyčleněno v rozpočtu MČ Praha 7 na tuto investiční akci 41 298,6 tis.Kč,z čehož 10 043,0 tis.Kč (bude čerpáno v r.2018) je určeno k zajištění technického zdravotnického zařízení a informačního systému,zbývající část (31 255,60 tis.Kč) ke stavební adaptaci objektu <.>
<br> PAGE
1

Zhodnocení předloženého rozboru hospodaření
<br> příspěvkové organizace Pečovatelské centrum Praha 7
za I.-IV.čtvrtletí roku 2017
Příloha č.15
V Praze,dne 21.3.2018
vypracoval: Ing.XXXX XXXXXXXX schválil: PaedDr.XXXXXXXX XXXXXX
<br> vedoucí OSZ
HLAVNÍ ČINNOST
<br> Společnost vykázala ke sledovanému období ztrátu ve výši 133,1 tis.Kč,což bylo mj.ovlivněno i zvýšením mzdových tarifů od 1.11.2017.Tato ztráta bude společností uhrazena z vlastních zdrojů: rezervní fond.Aktivita příspěvkové organizace byla v r.2017 podpořena jak grantem na výkon sociálních služeb z MHMP (2 430,0 tis.Kč) tak zároveň i dotací MPSV 8 040 tis.Kč <.>
Podíl hospodaření jednotlivých středisek na celkovém HV:
<br> Pečovatelská služba vč.ředitelství
(ztráta - 200,9 tis.Kč)
Pečovatelskou službu využilo ve sledovaném období v průměru 298,4 aktivních platících uživatelů (307,3 v r.2016) a dále byly poskytnuty služby 12,8 občanům,kteří mají ze zákona č.108/2006 Sb.v § 75 odst.2 písm.a) – e) nárok na služby bez úhrady,jejichž finanční hodnota představuje nerealizované příjmy 129,6 tis.Kč <.>
Tržby za vlastní výkony,které svou výší 3 531,7 tis.Kč představují 75,3 % plánu,vykázaly při meziročním srovnání snížení o 849,1 tis.Kč <.>
Rozpočet střediska (z toho roční neinvestiční příspěvek zřizovatele 15 393,3 tis.Kč) byl posílen o dotaci MHMP (1 580,0 tis.Kč) a dotaci MPSV (4 450,0 tis.Kč) <.>
Údaje sledovaného období pro srovnání:
(v tis.Kč)
2017
2016
<br> náklady
25 167,6
24 847,1
<br> výnosy (vlastní tržby)
3 531,7
4 380,8
<br> příspěvek zřizovatele
15 393,3
15 317,2
<br> dotace MPSV,MHMP
6 030,0
5 124,0
<br>
SOC Kamenická
(ztráta – 100,7 tis.Kč)
Dosažené tržby za vlastní služby ve výši 9 069,2 tis.Kč představují 91,1 % plánu a jsou o 463,0 tis.Kč nižší než v r.2016 <.>
Vykázaná průměrná obložnost je 90,77 % při průměrném počtu uživatelů 34,49,maximální kapacita je 38 lůžek a průměrný věk uživatelů 87,9 let <.>
Celkové náklady dosáhly výše 16 169,4 tis.Kč (96,1 %).V podrobnějším analytickém členění nedošlo k výraznějšímu překročení plánu,největší položkou jsou kromě mzdových nákladů (11 761,9 tis.Kč) náklady na pořízení potravin (700,8 tis.Kč),stravování uživatelů (641,2 tis.Kč),úklid (776,3 tis.Kč),spotřeba energií (885,1 tis.Kč) <.>
Údaje sledovaného období pro srovnání:
<br> (v tis.Kč)
2017
2016
<br> náklady
16 169,4
15 773,4
<br> výnosy (vlastní tržby)
9 069,2
9 532,2
<br> příspěvek zřizovatele
3 082,5
3 474,4
<br> dotace MPSV,MHMP
3 800,0
3 039,0
<br>
Jesle
(zisk 7,2 tis.Kč)
<br> Celkem je trvale přihlášeno 15 dětí z Prahy 7,vlastní tržby ve výši 471,1 tis.Kč (86,4 % plánu) jsou při meziročním srovnání shodné.Měsíční náklady na jedno dítě jsou vynakládány ve výši 12,0 tis.Kč.V minulých letech toto středisko vykazovalo větší zisk z důvodu počtu přihlášených dětí mimo Prahu 7,jejichž poplatky byly vyšší <.>
Roční neinvestiční příspěvek zřizovatele činí 1 692,3 tis.Kč <.>
Údaje sledovaného období pro srovnání:
<br> (v tis.Kč)
2017
2016
<br> náklady
2 156,2
1 836,9
<br> výnosy (vlastní tržby)
471,1
487,4
<br> příspěvek zřizovatele
1 692,3
1 367,8
<br>
Denní stacionář
(zisk 161,1 tis.Kč)
<br> Středisko bylo oficiálně otevřeno v březnu 2014.Jedná se o registrovanou soc.službu dle zákona 108/2006 Sb.a k základním činnostem celodenní péče o seniory patří pomoc při úkonech osobní hygieny,poskytnutí stravy a pomoc při jejím podávání,aktivizační činnost a odborné sociální poradenství.Pozitivní přínos této nové služby bude patrný až v dlouhodobějším horizontu a je nutná důsledná propagace s cílem povědomí o službě nadále rozšiřovat <.>
<br> Kapacita tohoto střediska je 15 uživatelů,průměrně jsou služby využívány 13,67 klienty.Vlastní tržby jsou zatím minimální (482,1 tis.Kč),největší položkou v nákladech jsou mzdové výdaje (1 077,7 tis.Kč) <.>
Údaje sledovaného období pro srovnání:
<br> (v tis.Kč)
2017
2016
<br> náklady
1 451,8
1 512,6
<br> výnosy (vlastní tržby)
482,1
376,2
<br> příspěvek zřizovatele
490,8
762,0
<br> dotace MPSV,MHMP
640,0
443,0
<br>
Neinvestiční a investiční příspěvek MČ P7 a ostatní dotace a granty
Roční částka
<br> označení
poukázáno
(procento)
čerpáno
(procento z poukázáno)
<br>
20 658,9
neinv.příspěvek zřizovatele
<br> bez označení
20 658,9 (100,0)
20 658,9
(100,0)
<br>
8 040,0
MPSV
ÚZ 13305
8 040,0
(100,0)
<br>
8 040,0
(100,0)
<br>
2 430,0
Grant MHMP
ÚZ 081
2 430,0
(100,0)
2 430,0
(100,0)
<br> 31 128,9
CELKEM
<br> 31 128,9
(100,0)
31 128,9
(100,0)
<br>
Hospodaření s fondy
(v tis.Kč)
ukazatel
stav
<br> k 1.1.2017
stav
<br> k 31.12.2017
poznámky k pohybu
<br> rezervní fond
404,3
745,2
<br> poznámka pod tabulkou
<br> fond investic
1 282,2
1 531,5
+ 249,3 odpisy za sledované období
<br>
fond odměn
0,0
0,0
<br>
FKSP
217,9
373,3
<br>
CELKEM
1 904,5
2 650,0
<br>
<br> Rezervní fond
<br> KZ rezervního fondu ve výši 745,2 tis.Kč je třeba rozdělit na tyto části:
<br> a) 653,6 tis.Kč část tvořená ze zlepšených HV
b) 91,6 tis.Kč (účelově neurčené peněžní dary):
Odpisy
Plán odpisů pro rok 2017 ve výši 249 481,- Kč,který byl schválen usnese...

Komentář k  rozboru hospodaření
<br> PO MŠ a ZŠ
<br> za I.– IV.čtvrtletí 2017
Příloha č.14
Předkládá OŠK
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXXXXXX
V Praze dne XX.X.XXXX
<br>
<br>
<br> vedoucí OŠK
Zpracovala: XXXX XXXXXXXX
Komentář k rozborům hospodaření příspěvkových organizací
<br> základních a mateřských škol za I.– IV.čtvrtletí 2018
Neinvestiční výdaje
<br> Pro příspěvkové organizace MŠ a ZŠ byl schválen rozpočet pro rok 2017 v celkové výši 41 917,6 tis.Kč (MŠ 12 362,8 tis.Kč,ZŠ 29 554,8 tis.Kč),který byl v průběhu roku navýšen mimořádnými příspěvky,viz bod níže „Dotační tituly z rozpočtu MČ Praha 7“.V porovnání s předchozím rokem je to navýšení o 5 416,1 tis.Kč z důvodu vyššího počtu žáků (290) v novém školním roku <.>
Vykázané HV jsou následující:
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2017
Příspěvková organizace
Hlavní
<br> činnost
Doplňková
<br> činnost
HV
<br> celkem
<br> ZŠ Strossmayerovo nám <.>
<br> (vč.bývalé ZŠ Letohradská)
0,0
+ 321,5
+ 321,5
<br> ZŠ Korunovační
0,0
+ 122,4
+ 122,4
<br> ZŠ PedF Univerzity Karlovy Umělecká
<br> (vč.MŠ U Studánky)
0,00
+ 198,4
+ 198,4
<br> ZŠ Fr.Plamínkové
0,0
0,0
0,0
<br> ZŠ Tusarova (vč.MŠ Tusarova)
- 154,0
+ 154,0
0,0
<br> ZŠ T.G.M.Ortenovo nám <.>
- 26,1
+ 157,7
+ 131,6
<br> MŠ U Uranie (vč.pracoviště U Pergamenky)
0,0
+ 328,6
+ 328,6
<br> MŠ Na Výšinách
0,0
+ 290,3
+ 290,3
<br> MŠ Letohradská (vč.pracoviště MŠ U Průhonu)
0,0
+ 263,6
+ 263,6
<br> MŠ Nad Štolou (vč.pracoviště MŠ Janovského)
0,0
0,0
0,0
<br> MŠ Kostelní
0,0
+ 2,0
+ 2,0
<br>
Dotační tituly státního rozpočtu a MHMP
<br> Dotační tituly státního rozpočtu MŠMT jsou rozdělovány prostřednictvím odboru školství MHMP a dále jsou poskytovány finanční objemy přímo z rozpočtu MHMP.Podrobný rozpis jednotlivých ÚZ viz dokument „Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP roku 2017 včetně čerpání“.( ÚZ 081,91,96) – Finanční vypořádání s MHMP.FZŠ Umělecká nečerpaný finanční obnos ve výši 7 600,00 Kč (dotace s ÚZ 81 „Písmo-jako vědomá stopa“) – vrátila na účet MČ Praha 7 v r.2018 <.>
· ÚZ 103133063 a 103533063: (5 867 929,60 Kč) Účelová neinvestiční dotace z MŠMT z operačního programu VVV v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.Finanční obnos 1 683 820,0 Kč Kč byl určen pro MŠ,pro ZŠ 4 184 109,60 Kč.Celkově bylo vyčerpáno v r.2017 1 836 548,82 Kč,4 031 380,78 Kč se převádí k využití do r.2018 <.>
· ÚZ 120513014 a 120113014: (692 418,57 Kč) Účelová neinvestiční dotace z MPSV na realizaci projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě“ financováno v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.Případný nevyčerpaný objem v jednotlivých školách je možno v souladu s metodikou převést k využití v dalším kalendářním roce.MŠ obdržely celkem 149 436,26 Kč,ZŠ 542 982,31 Kč.V r.2017 vyčerpáno 117 618,35 Kč,do r.2018 se převádí 574 800,22 Kč <.>
· Operační program „Pól růstu“
MŠ/ZŠ
Finanční částka
Pozn <.>
<br> MŠ Letohradská
<br> (ÚZ 108100104,108517050,108100105,108517985)
1 758 800,00
1 430 tis.Kč neinvestiční část,328,8 tis.Kč část investiční,projekt „Z pohádky do pohádky“ – zatím nepoukázáno z MHMP
<br> ZŠ Strossmayerovo náměstí
<br> (ÚZ 108100104,108517050,108100105,108517985)
1 750 100,00
1 527,1 tis.Kč neinvestiční část,223,0 tis.Kč část investiční,projekt „Modernizace učeben“ – zatím nepoukázáno z MHMP
<br>
1 000 000,00
projekt „Jsme IN“
<br>
· ÚZ 33122 „Bezpečné klima v českých školách na rok 2017“ ve výši 117 000,0 Kč (pro ZŠ Fr.Plamínkové 80,0 tis.Kč,pro ZŠ Tusarova 37,0 tis.Kč).Dotace vyčerpána v plné výši <.>
· ÚZ 108 „Prevence sociálně-patologických jevů“ ve výši 28 140,- Kč pro ZŠ Fr.Plamínkové – dotace nevyčerpána,vrácena na účet MČ Praha 7 v r.2018
<br> Mimořádné dotační tituly z rozpočtu MČ Praha 7
MŠ/ZŠ
Finanční částka
Pozn <.>
<br> ZŠ Korunovační
150 000
oprava podlahových krytin
<br>
50 000
provizorní obědy
<br>
60 000
projekt „angličtina s rodilým mluvčím“
<br> FZŠ Umělecká
50 000
příspěvek na letní dětskou školku
<br>
12 000
desinfekce vodního potrubí
<br>
1 100 000
investiční příspěvek: vybavení gastro kuchyně
<br>
127 100
investiční příspěvek: pečící pánev
<br> MŠ + ZŠ Tusarova
103 000
příspěvek na vybavení nových tříd
<br> ZŠ TGM Ortenovo nám <.>
147 000
zpřístupnění školního hřiště
<br>
600 000
investiční příspěvek: pořízení tunelové myčky
<br> MŠ U Uranie
700 000
vybavení nového pracoviště na Ortenově náměstí
<br>
861 205
posílení mzdových prostředků na 1-8/2017
<br>
217 500
navýšení kapacity
<br> MŠ Letohradská
381 655
posílení mzdových prostředků
<br> ZŠ Fr.Plamínkové
135 000
zajištění provizorních obědů
<br>
250 000
dokončení rekonstrukce kuchyňského provozu
<br> ZŠ Strossmayerovo náměstí
50 000
zajištění provizorních obědy
<br> CELKEM
4 994 460
<br>
<br> Ostatní:
· Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo dne 22.5.2017 svým usnesením č.0075/17-Z finanční vypořádání příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2016 včetně rozdělení HV a vypořádání ztrát.Z tohoto usnesení mj.vyplynulo,že MŠ Letohradská (132,8 tis.Kč),MŠ U...