Úvod stránka
<br> Kadolec
IČO: 00599468
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.008,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 23.02.2018 12:27:35
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 2,805,216.87 2,384,697.67 2,663,311.93
VÝDAJE 2,580,798.79 1,958,753.36 1,951,136.32
SALDO 224,418.08 425,944.31 712,175.61
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,542,991.93 1,922,850.00 2,543,519.15 132.25 99.98
VÝDAJE 1,694,514.42 1,745,850.00 1,786,968.68 97.06 94.83
SALDO 848,477.51 177,000.00 756,550.47
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 120,320.00 3,000.00 123,000.00 4,010.67 97.82
VÝDAJE 256,621.90 256,621.90 100.00
SALDO -136,301.90 3,000.00 -133,621.90
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,310,070.47 1,813,450.00 2,310,070.47 127.39 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 110,900.28 51,600.00 111,427.50 214.92 99.53
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 320.00 3,000.00 3,000.00 10.67 10.67
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 242,021.18 57,800.00 242,021.18 418.72 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,663,311.93 1,925,850.00 2,666,519.15 138.29 99.88
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,046,440.00 1,613,850.00 2,046,440.00 126.80 100.00
Místní poplatky 67,826.60 64,400.00 67,826.60 105.32 100.00
Správní poplatky 750.00 200.00 750.00 375.00 100.00
Daň z nemovitosti 182,779.90 135,000.00 182,779.90 135.39 100.00
Ostatní daňové příjmy 12,273.97 12,273.97
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 113,313.28 130,141.40 137,992.02
Únor 137,074.26 141,853.85 153,949.93
Březen 165,945.24 162,013.75 186,011.75
Duben 109,716.93 114,027.69 113,255.34
Květen 89,420.01 117,432.20 144,304.20
Červen 140,975.31 156,557.93 193,823.92
Červenec 195,921.36 182,796.31 215,862.66
Srpen 135,431.06 135,940.61 148,588.27
Září 151,142.03 152,107.32 206,660.37
Říjen 105,321.93 130,272.35 150,515.52
Listopad 139,536.54 140,549.65 162,339.26
Prosinec 189,685.83 203,982.40 233,136.76
CELKEM 1,673,483.78 1,767,675.46 2,046,440.00
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,694,514.42 1,745,850.00 1,786,968.68 97.06 94.83
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 256,621.90 256,621.90 100.00
CELKEM VÝDAJE 1,951,136.32 1,745,850.00 2,043,590.58 111.76 95.48
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 78,576.00 4.01 89,008.00 4.56
Ostatní platby za provedenou práci 190,526.00 9.73 233,315.00 11.96
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 422,472.00 21.57 422,472.00 21.65
Mzdové výdaje celkem 691,574.00 35.31 744,795.00 38.17
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 209,302.00 10.69 128,526.30 6.59
Nákupy vody,paliv a energie 128,878.00 6.58 105,501.00 5.41
Nákup služeb a ostatní nákupy 338,449.86 17.28 447,497.52 22.94
Opravy a údržba majetku 384,324.00 19.62 139,844.00 7.17
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 500.00 0.03 310.00 0.02
Výdaje z finančního vypořádání 22,610.00 1.15 22,230.00 1.14
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 89,359.50 4.56 37,286.60 1.91
Ostatní provozní výdaje celkem 1,173,423.36 59.91 881,195.42 45.16
Transfery příspěvkovým organizacím 2,000.00 0.10 4,000.00 0.21
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 71,756.00 3.66 64,524.00 3.31
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 73,756.00 3.77 68,524.00 3.51
Půjčené prostředky
CELKEM 1,938,753.36 98.98 1,694,514.42 86.85
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 256,621.90 13.15
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 256,621.90 13.15
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 20,000.00 1.02
Investiční transfery celkem 20,000.00 1.02
Půjčené prostředky
CELKEM 20,000.00 1.02 256,621.90 13.15
VÝDAJE CELKEM 1,958,753.36 100.00 1,951,136.32 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,871,250.00 2,552,091.65
Lesy a zemědělství 20,000.00 22,991.00 14,086.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 65,000.00 64,289.00
Vodní hospodářství 3,200.00 50,700.00 3,200.00 52,301.00
Školství 38,000.00
Kultura 2,000.00 140,200.00 3,500.00 379,925.90
Sport 20,000.00 21,312.00
Zájmová činnost 49,000.00 29,397.00
Zdravotnictví 2,000.00
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 190,000.00 269.00 56,765.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 14,400.00 70,124.00 22,389.00 34,008.60
Územní roz...