Úvod stránka
<br> Obec Dlouhá Ves
IČ: 00267309
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2012
Fenix 7.10.012,2004 - 2013 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 4.2.2013 15:06:07
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
<br> 2010 2011 2012
PŘÍJMY 25,531,119.57 5,969,793.38 4,740,083.63
VÝDAJE 4,950,384.73 3,753,587.35 3,889,595.58
SALDO 20,580,734.84 2,216,206.03 850,488.05
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 4,636,230.45 3,806,400.00 4,656,092.20 121.80 99.57
VÝDAJE 3,443,561.04 2,710,600.00 3,466,630.00 127.04 99.33
SALDO 1,192,669.41 1,095,800.00 1,189,462.20
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 103,853.18 104,000.00 99.86
VÝDAJE 446,034.54 275,000.00 468,250.00 162.19 95.26
SALDO -342,181.36 -275,000.00 -364,250.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,381,501.31 2,872,000.00 3,383,481.00 117.74 99.94
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 924,664.94 803,800.00 942,547.00 115.04 98.10
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 103,853.18 104,000.00 99.86
4-PŘIJATÉ DOTACE 330,064.20 130,600.00 330,064.20 252.73 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,740,083.63 3,806,400.00 4,760,092.20 124.53 99.58
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2012
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 2,818,767.86 2,450,000.00 2,820,500.00 115.05 99.94
Místní poplatky 152,499.00 147,000.00 152,681.00 103.74 99.88
Správní poplatky 3,430.00 5,000.00 3,500.00 68.60 98.00
Daň z nemovitosti 396,899.72 270,000.00 396,900.00 147.00 100.00
Ostatní daňové příjmy 9,904.73 9,900.00
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br> Měsíc 2010 2011 2012
Leden 297,711.00 316,674.00 331,054.00
Únor 275,083.00 292,599.00 308,953.00
Březen 186,646.00 174,478.00 174,546.22
Duben 159,954.00 129,964.00 140,921.00
Květen 133,812.00 161,508.00 173,228.00
Červen 219,397.00 207,655.00 228,034.89
Červenec 306,678.00 379,394.00 314,039.82
Srpen 278,040.00 271,739.00 279,057.52
Září 196,925.00 188,069.00 173,213.17
Říjen 187,752.00 187,086.00 249,777.11
Listopad 289,151.00 298,664.00 293,608.95
Prosinec 129,825.72 130,958.18 152,334.18
CELKEM 2,660,974.72 2,738,788.18 2,818,767.86
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,443,561.04 2,710,600.00 3,466,630.00 127.04 99.33
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 446,034.54 275,000.00 468,250.00 162.19 95.26
CELKEM VÝDAJE 3,889,595.58 2,985,600.00 3,934,880.00 130.28 98.85
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br> Řádek 2011 skut % 2012 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 461,636.00 13.08 455,220.00 11.70
ostatní platby za provedenou práci
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 550,587.00 15.61 533,570.00 13.72
mzdové výdaje celkem 1,012,223.00 28.69 988,790.00 25.42
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 89,950.80 2.55 94,520.60 2.43
nákupy vody,paliv a energie 412,793.00 11.70 485,518.00 12.48
nákup služeb a ostatní nákupy 589,205.15 16.70 737,559.04 18.96
opravy a údržba majetku 268,131.40 7.60 367,004.40 9.44
daně (daň z převodu nemovitostí …) 9,510.00 0.27 40,299.00 1.04
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 335,768.40 9.52 203,345.40 5.23
ostatní provozní výdaje celkem 1,705,358.75 48.34 1,928,246.44 49.57
dotace příspěvkovým organizacím 403,030.00 11.42 400,000.00 10.28
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 2,442.00 0.07 2,382.00 0.06
dotace jiným subjektům 105,131.20 2.98 124,142.60 3.19
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 510,603.20 14.47 526,524.60 13.54
půjčené prostředky
CELKEM 3,228,184.95 91.50 3,443,561.04 88.53
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 226,449.00 6.42 428,784.54 11.02
nákup pozemků 73,465.00 2.08 17,250.00 0.44
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 299,914.00 8.50 446,034.54 11.47
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 299,914.00 8.50 446,034.54 11.47
VÝDAJE CELKEM 3,528,098.95 100.00 3,889,595.58 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2012
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 3,002,600.00 3,711,565.51
Lesy a zemědělství 480,000.00 446,194.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 89,000.00 151,760.40
Vodní hospodářství 120,000.00 669,000.00 153,117.00 711,291.64
Školství 471,779.00 471,779.00
Kultura 5,000.00 181,500.00 38,376.50 238,087.47
Sport 25,000.00 25,000.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 177,000.00 19,000.00 179,061.00 285,142.5...