Úvod stránka
<br> Obec Dlouhá Ves
IČ: 00267309
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2013
Fenix 7.30.008,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 3.2.2014 8:47:42
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
2011 2012 2013
PŘÍJMY 5,969,793.38 4,740,083.63 6,475,588.65
VÝDAJE 3,753,587.35 3,889,595.58 4,884,135.43
SALDO 2,216,206.03 850,488.05 1,591,453.22
1.1.Běžný rozpočet 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 5,611,562.36 4,138,600.00 5,619,568.60 135.59 99.86
VÝDAJE 3,618,301.13 2,914,300.00 3,650,115.60 124.16 99.13
SALDO 1,993,261.23 1,224,300.00 1,969,453.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 864,026.29 864,500.00 99.95
VÝDAJE 1,265,834.30 403,500.00 1,266,150.00 313.71 99.98
SALDO -401,808.01 -403,500.00 -401,650.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4,250,895.52 3,181,000.00 4,254,850.00 133.63 99.91
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 984,652.24 884,100.00 988,704.00 111.37 99.59
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 756,526.29 757,000.00 99.94
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 483,514.60 73,500.00 483,514.60 657.84 100.00
CELKEM PŘÍJMY 6,475,588.65 4,138,600.00 6,484,068.60 156.47 99.87
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 3,682,252.31 2,730,000.00 3,683,000.00 134.88 99.98
Místní poplatky 145,111.00 147,000.00 148,050.00 98.71 98.01
Správní poplatky 5,510.00 4,000.00 5,500.00 137.75 100.18
Daň z nemovitosti 399,207.06 300,000.00 399,300.00 133.07 99.98
Ostatní daňové příjmy 18,815.15 19,000.00
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
Měsíc 2011 2012 2013
Leden 316,674.00 331,054.00 363,221.93
Únor 292,599.00 308,953.00 385,187.00
Březen 174,478.00 174,546.22 270,405.00
Duben 129,964.00 140,921.00 206,274.00
Květen 161,508.00 173,228.00 267,589.00
Červen 207,655.00 228,034.89 254,190.00
Červenec 379,394.00 314,039.82 397,907.00
Srpen 271,739.00 279,057.52 287,075.00
Září 188,069.00 173,213.17 257,696.00
Říjen 187,086.00 249,777.11 328,946.00
Listopad 298,664.00 293,608.95 306,314.00
Prosinec 130,958.18 152,334.18 357,447.38
CELKEM 2,738,788.18 2,818,767.86 3,682,252.31
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,618,301.13 2,914,300.00 3,650,115.60 124.16 99.13
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,265,834.30 403,500.00 1,266,150.00 313.71 99.98
CELKEM VÝDAJE 4,884,135.43 3,317,800.00 4,916,265.60 147.21 99.35
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
Řádek 2012 skut % 2013 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 455,220.00 11.24 538,932.00 10.89
Ostatní platby za provedenou práci
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 533,570.00 13.17 549,089.00 11.10
Mzdové výdaje celkem 988,790.00 24.41 1,088,021.00 21.99
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 94,520.60 2.33 155,204.35 3.14
Nákupy vody,paliv a energie 485,518.00 11.98 410,327.00 8.29
Nákup služeb a ostatní nákupy 737,559.04 18.21 652,313.36 13.19
Opravy a údržba majetku 367,004.40 9.06 432,929.12 8.75
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 40,299.00 0.99 -16,732.00 -0.34
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 203,345.40 5.02 168,844.90 3.41
Ostatní provozní výdaje celkem 1,928,246.44 47.59 1,802,886.73 36.45
Transfery příspěvkovým organizacím 400,000.00 9.87 555,036.60 11.22
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 2,382.00 0.06 4,020.00 0.08
Transfery jiným subjektům 124,142.60 3.06 168,336.80 3.40
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů 161,779.00 3.99 62,705.68 1.27
Neinvestiční transfery celkem 688,303.60 16.99 790,099.08 15.97
Půjčené prostředky
CELKEM 3,605,340.04 88.99 3,681,006.81 74.41
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 428,784.54 10.58 1,001,943.30 20.25
Nákup pozemků 17,250.00 0.43 3,741.00 0.08
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 260,150.00 5.26
Pořízení vlastního majetku celkem 446,034.54 11.01 1,265,834.30 25.59
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 446,034.54 11.01 1,265,834.30 25.59
VÝDAJE CELKEM 4,051,374.58 100.00 4,946,841.11 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2013
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,254,500.00 4,734,410.12
Lesy a zemědělství 504,000.00 473,388.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 90,000.00 359,002.00
Vodní hospodářství 157,000.00 383,000.00 188,506.00 359,965.29
Školství 505,793.00 708,800.72
Kultura 24,000.00 216,500.00 40,891.50 217,526.10
Sport 25,000.00 25,000.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 177,000.00 117,000.00 221...