Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PL,NĚNÍ ROZPOČTU _,ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBci A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 69724636
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Mikroregion Buchlov,svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu náměstí Svobody 800,687 08 Buchlovice
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text "JZPDČEÍ % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 |4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci "_ 034 400,00 100,00 034 400,00 100,00 634 400,00? 0000 I' 634 400,00 100,00 634 400,00 100,00 634 400,00.000 [ _ 634 400,00 100,00 634 400.00; 100.00 šití 400,00 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 65 000,00 69,23 _ 45 000,00 100,00 45 000.00 3639 2329 Ostatní nedaňové přijmy jinde nezařazené 0,00 0,00 800 000,00 100,00 800 000,00: 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 55 000,001 300,00 345 000,00 100,00 045 000,00 363 "" Komunální službya územní rozvoj 65 000,00 300,00 845 000,00 100,00 645 000.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 101,43 500,00 101,43 507.16\ 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 101,43 500,00 101,43 507,163 631 “ Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 500,00 101,43 500,00 101,43 507,16' 6330 4138 Převody : vlastni pokladny * i _ * 0.00 0.00 0.00 _ 0,00 15 000,00I 6330 " Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00| 633," Převody Vlastním fondům v rozpúzemni úrovně 0,00 g_goi 0.00; 0,00 15 000,00; PŘÍJMY celkem: 699 900.00| 213,59| 1 479 900,0 101ml | 1 404307210
<br> strana 1.1
<br> ".ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text roZpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom,vyjma zaměstna služmístech 0,00 0,00 30 000,00 100,00 30 001,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 462,50 55 500,00 100,00 55 500,00 3639 5031 Povinpojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 0,00 0,00 7 500,00 100,01 7 501,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 2 700,00 100,00 2 700,00 3639 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 163,30 6 200,00 99,57 8 165,00 3639 5151 Studená voda 1 400,00 132,07 1 900,00 97,32 1 949,00 3539 5153 Plyn 5 000.00 98,44 5 000,00 98,44 4 92200 3639 5154 Elektrická energie 2 000,00 110,70 2 300,00 96,26 2 214,00 3639 5161 Poštovní služby 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3639 5164 Nájemné 12 000,00 97,00 11 700.00 99.49 11 640,00 3639 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 15 000,00 80,67 12 100,00 100,00 12 100,00 3639 5167 Služby školeni a vzděláváni 0,00 0,00 400.00 100,00 400,00 3639 5166 Zpracxiat a služby souviss informa komuniktechnologiemi 0,00 0,00 2 600,00 98,46 2 560,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 47 000,00 146,19 68 600,00 99,87 68 710,63 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 64,74 3 300,00 96,09 3 237,00,3639 5175 Pohoštění 50 000,00 23,71 12 000,00 96,79 11 65.00 3639 5169 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 300 000,00 200,00 600 000,00 100,00 600 000.00 3639 5194 Věcné dary 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3639 5229 Ostneinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací 55 000,00 97,15 63 200,00 99,92 63 149,00 3639 " Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 567 400,00 156,24 887 200,00 99,92 686 503,63 363 “ Komunální služby a územní rozvoj 567 400,00 156,24 687 200,00 99,92 886 503,63 5310 5153 SlUŽbY Pěněžních ústavů 3 000.00 97.90 3 000,00 97,90 2 937,00j 6310 * Obecně příjmy a výdaje : finančních operací 3 000,00 97,90 3 000,00 97,90 2 937,00 631 "“ Obecné příjmy a výdaje z ňnančních operaci 3 000,00 97,90 3 000,00 97,90 2 937,00 6330 5346 Převody do vlastní pokladny 0,00 0.00 000 0,00 15 000,00 6330 " Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 633 ** Převody vlastnim fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 VÝDAJE eelkem: sro 400_00| 150.56l 590 200.00l 101,60| 904 440,63 <,>
<br> strana 21
<br> m.FlNANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> Číslo Schváiený Rozpoče1 Výsledek od
<br> položky rozpočež % po změnách % počátku roku Název (řádku) text r 1 2 3 Krátkodobé financování : tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0.00 0.90 0.00 Uhrazeno splatky krátkodobých vydaných dluhopiSů (—l 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+1 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazeno splátky krátkodob.Přij.p0jč.prostředků (—l 8114 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu kratkodob.prostředků na bank.0čtech l+/—l 8115 _129 500,00 455,96 539 700,00 100,13 690 466,53 Aktivní kratkodobe operace řízeni likvidity—příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní.krátkodobé operace řízení likvidity—výdaje l—) 3118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financ...