Příloha E
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad <.>
<br> Ministerstvo financí ' ' F i n 2 - 12 M
<br>,<,>,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PL_NĚNÍ ROZPOČTU,<,> _ UZEMNlCH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGlONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností'na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX lČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky : Svazek obcí při formanské cestě Pavlice 90/ 671 56 Pavlice
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Výsledek od počátku roku
<br> Rozpočet po změnách
<br> Schválený rozpočet
<br> Paragraf Položka Text b 4121 4221
<br> 3 249 600 439 039,688
<br> 2 250 000,439 200 689
<br> 1 250 439 200 689
<br> a
<br> 0000 0000 0000
<br> Neinvestiční přijaté'transfery od obcí
<br> Investiční přijaté transfery od obcí
<br> 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a Výrobků 1 438 800,00 106,72 1 535 500,00 99,99 1 535 422,85 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 44 800,00 98,24 44 012,00 2321 * ' Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 438 800,00 109,77 1 580 300,00 1 579 434,85
<br> » <,>
<br> en padn
<br> PŘÍJMY celkem: a 2 128 000,00] 106,58! 2 269 500,0| 99,94| ] 2 268 074,57_
<br> strana 1.1
<br> i l l i
<br> i l l l !
<br> ŘOZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> „.a
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Pol ožk a Text rozpočet % po změnách % počátku roku 0 1 2 3
<br> 2321 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstna služ.místech 94 000,00 97,82 94 000,00 97,82 91 952,00 2321 5021 Ostatní osobni výdaje 330 000,00 113,70 375 300,00 99,98 375 223,00 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politlku zamě 77 000,00 96,21 78 100,00 94,86 74 084,00 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 500,00 96,97 28 500,00 93,57 26 667,00 2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 81,80 1 500,00 81,80 1 227,00 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 1 600,00 95,44 1 527,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 210,87 19 500,00 86,51 16 869,20 2321 5151 Studená voda 85 000,00 94,83 85 000,00 94,83 80 606,00 2321 5154 Elektrická energie 000 300,00 93,39 568 700,00 98,58 560 042,00 2321 5161 Poštovní služby 2 000,00 37,05 2 000,00 37,05 741,00 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 26 000,00 18,19 7 100,00 66,61 4 729,00 2321 5164 Nájemné 12 000,00 100,00 12 000,00 100,00 12 000,00 2321 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 35 500,00 10,75 5 000,00 76,30 3 815,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 620 500,00 78,50 602 000,00 80,92 487 113,65 2321 5171 Opraw a udržování 0,00 0,00 119 100,00 99,93 119 021,65 2321 5172 Programové vybavení 6 400,00 44,23 6 400,00 44,23 2 831,00 2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 600,00 52,28 5 200,00 46,25 2 405,00 2321 5175 Pohoštění 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2321 5194 Věcné dary 0,00 0,00 700,00 95,00 665,00 2321 5229 Ostneinvestlčni transfery neziskovým a podob.organizací 0,00 0,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 600,00 34,38 1 600,00 34,38 550,00 2321 5424 Náhrady mezd v době nemoci 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50 000,00 14,00 14 300,00 48,95 7 000,00 2321 * 1 984 500,00 94,31 2 032 200,00 92,10 1 871 668,50
<br> Studená voda
<br> Elektrická energie
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Konzultační,poradenské apravní služby Nákup ostatních služeb
<br> Ostatní nakládání s odpady
<br> “29322009
<br> 6310
<br> Služby peněžních ústavů
<br> 6 800,00
<br> 8 400,00
<br> 7 921,00
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * eřzjňnánčnššhř'ĚŠPŠVŠCí',*
<br> 6 800,00
<br> 6399
<br> Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> 100 000,00
<br> 100 000,00
<br>,Ošramí;
<br> 982 400961;
<br> Ostatní finanční operace 100 000,00 100 000,00 " ',“ní'fínáncnraparaqe : 210000000 * 10000000 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 0,00 0,00 982 400,00 100,00 982 389,14 6402 * Finanční vypořádání minulých let o 00 0,00 982 400,00 100,00 982 389,14
<br> 98238014
<br> VÝDAJ E celkem:
<br> 2128 000.001 139,88!
<br> 3 251 900,00| 91,581
<br> 2 976 548,24
<br> strana 2.1
<br> m.FÍNANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> 0,00
<br> Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> Název (řádku)
<br> w.text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydane dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (—) 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodob.Přij.půjč.prostředků (—) 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.učtech (+/—) 8115 0,00 0,00 982 400,00 73,84“ 725 355,67 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity—příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity—výdaje (—) 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlou...

&
<br> ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí při formanské cestě; lČO 70867623; Pavlice 90/ 671 56 Pavlice Právní forma: Svazek obcí
<br> Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 11.2.2018 v 22:57
<br> 1 l 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BEZNE MlNULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> A K T | V A C E |- K E M 210 462 243,90 6 111 467,93 204 350 775,97 215 426 483,49
<br> A.Stálá aktiva 209 281 698,42 6 110 948,43 203 170 749,99 206 718 033,99
<br> l.Dlouhodobý nehmotný majetek 55 133,60 55 133,60 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 55 133,60 55 133,60 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 _
<br> Il.Dlouhodobý hmotný majetek a 209 226 564,82 6 055 814,83 203 170 749,99 206 718 033,99 1.Pozemky 031 364 900,00 364 900,00 364 900,00 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby ' 021 186 291 260,72 4 108 036,00 182 183 224,72 184 688 908,72 ' 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věci 022 21 354 725,07 1 616 674,00 19 738 051,07 20 779 651,07 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 331 104,83 331 104,83 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 884 574,20 884 574,20 884 574,20 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> lll.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069,l 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 & Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> N.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné finanční výpomocí dlouhodobé 462 Ž 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 l 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 _
<br> 5.Ostatní dlouhodobe pohledávky 469 [ 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 |
<br> B.Oběžná aktiva 1 180 545,48; 519,50 1 180 025,98 8 708 449,50
<br> l.Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě
<br> 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 ll- Krátkodobé pohledávky 817 215,00 519,50 816 695,50 7 636 466,35 1.Odběratelé 311 767 984,00 519,50 767 464,50 732 694,77 2.Směnky k inkasu 312 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 43 230,00 43 230,00 61 920,00 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10,Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337,12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmu 341 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané víádní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vlád,institucemi 348 379 039,72 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24.Pevně termínové operace a opce 363 25.Pohledávky z neukončených finančních operaci 369 26.Pohledávky z finančního zajištění “ 365 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 * 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375 ' 30.Náklady příštích období 381 6 001,00 6 001,00 6 001,00 31.Příjmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivní 388,6 456 810,86 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 lll.Krátkodobý finanční majetek 363 330,48 0,00 363 330,48 1 071 983,15 1,Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241 11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 345 672,48 345 672,48 1 071 028,15 12.Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 l 15.Ceniny 263 224,00 224,00 403,00 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261 17 434,00 17 434,00 552,00
<br> 1 l 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Nazev polozky SU ' BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM 204350775,9„7„ „2155326483453 C.Vlastni kapitál 204 13518633 207618.573,22 !.Jměni účetní jednotky a upravující položky 205 043 046,81- — 208 559 602,29 1,Jmění účetní jednotky 401 3 742 550,71 ' = a 3742 560,71 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 202 “285 606,82 =,__05 812 242,30 4,Kurzové rozdíly 405 i...

Svazek obcí při formanské cestě Závěrečný účet za rok 2017
<br> Svazek obcí při formanské cestě
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Adresa Pavlice 67156 Pavlice IČ 70867623
<br> Právní forma Svazek obcí
<br> Telefon 725392187 E-mail svazek© pavlice.cz
<br> ( % vz!,/ &&
<br> Výborsvazku:
<br> XXX XXX - předseda
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX — místopředseda Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> lng.<.> XXXXX XXXXXXX
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> lng.XXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXXXXXXXXX
<br> % &,ím l.Rozpočtove hospodaření -/Žimárně ll.Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání příjmů a výdajů Ill.Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů lv.Majetek
<br> KEO—W 1.11.194 Strana 1/6
<br> Svazek obcí při formanské cestě
<br> Závěre
<br> čný účet za rok 2017
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PRIJMY Třída Skutečnost 313325; % Rozpočet upravený % Rozdíl 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 157943485 143880000 109.77 158030000 99.95 885.15 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 88853072 68920000 99.92 88920000 99.92 560.28 C E |.K E M P Ř ÍJ M Y 226807457 212800000 106.58 226950000 99.94 1425.43 VYDAJE „,„ Rozpočet „ „.„.Trida Skutečnost schválený A Rozpocet upraveny A Rozdil 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 297554824 212800000 139.88 325190000 91.53 27535178 C E L K E M V Ý D A J E 297654824 2128000.00 139.88 3251900.00 91.53 27535116 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FlNANCOVANl Třída Skutečnost ROZPPČet.% Rozpočet % Rozdíl schvaleny upraveny Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodobprostředků na bankúčtech (+/-) 72535567 0.00 0.00 98240000 73.84 25704433 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 4688200 0.00 0.00 0.00 0.00 1688200 CELKEM FINANCOVÁNÍ 70847357 0.00 0.00 98240000 72.12 27392633
<br> KEO—W 1.11.194
<br> Strana 2/6
<br> Svazek obcí při formanské cestě
<br> Závěrečný účet za rok 2017
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Aktivní účty 2015 2016 2017 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5041460 5230260 5513360 021 Stavby 274012435 18629126072 18629126072 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 263637.13 2135472507 2135472507 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 32984292 32984292 33110483 031 Pozemky 36490000 36490000 36490000 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20546579851 88457420 88457420 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku —50414.60 —52302.60 —55133.60 081 Oprávky ke stavbám -510431.00 460235200 -4108036.00 082 Oprávk sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí —13334200 —57507400 461667400 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -329842.92 -329842.92 -331104.83 194 Opravné položky k odběratelům 0.00 —6534.00 —519.50 231 Základní běžný účet územsamosprcelků 5640021.20 107102815 34567248 261 Pokladna 4983.00 552.00 1743400 263 Ceniny 0.00 403.00 224.00 311 Odběratelé 1500000 73922877 76798400 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 3270000 6192000 4323000 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0.00 37903972 0.00 381 Náklady příštích období 5401.00 6001.00 6001.00 388 Dohadné účty aktivní 194075941.60 645681086 000 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2015 2016 2017
<br> 321 Dodavatelé 2792500 7801900 9038200 331 Zaměstnanci 1518400 2869300 3776200 336 Sociální zabezpečení 6948.00 7002.00 7676.00 337 Zdravotní pojištění 2978.00 3001.00 3290.00 342 Ostdaně,popta jiná obdobpenéžplnění 4440.00 6832.00 8625.00 343 Daň z přidané hodnoty -241476.69 4275027 49131.64 378 Ostatní krátkodobé závazky 287.00 - 279.00 7509.00 389'Dohadné účty pasivní 3291400 6213400 1121400 401 Jmění účetníjednotky 374256071 374256071 374256071 403 Transfery na pořízení dlouhodob.majetku 20726524078 20581224230 20228560082 406 Oceňovaoí rozdíly “při prv.použití metody 98512072 98512072 —985120.72 432 Výsledek hosppředchúčetních období —136573.04 43117384 -751109.07 KEO-W 1.11.194 Strana 3/6
<br> Svazek obcí při formanské cestě
<br> Závěrečný účet za rok 2017
<br> 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 198224021.55 737920000 000 Porovnání příjmů a výda'ů 201 5 201 6 201 7 P R | J M Y 9093914765 83987432 226807457 V Y D A J E 8821694857 541329837 297654824 P R | J M Y - dle organizaci.„ Rozpočet „ Rozpočet „,Organizace Skutečnost schválený /„ upravený /„ Rozdil 0001 Provoz ČOV 153542285 143880000 106.72 153550000 99.99 77.15 0010 Kanalizace 4401200 000 0.00 4480000 98.24 788.00 0804 Obec Blanne' 5822.00 5900.00 9868 590000 98.68 78.00 0805 obec Blížkovice 9573300 9580000 99.93 9580000 99.93 67.00 0813 obec Ctidružíce 3714200 3720000 99.84 3720000 99.84 58.00 0827 obec Grešlové Mýto 40516072 40520000 99.99 40520000 99.99 33.28 0838 obec Hostim 5552000 5560000 99.87 5560000 99.87 72.00 0883 obec Pavlice 5795700 5810000 99.75 5810000 99.75 143.00 0892 obec Prokopov 7762.00 7800.00 99.51 7800.00 99.51 38.00 0933 obec Vranovská Ves 2352000 2360000 99.70 2360000 99.70 71.00.Rozpočet „ Rozpočet „,Celkem Skutecnost schválený lo upravený A Rozdil 226807457 212800000 106.58 226950000 9994...