N Á V R H střednědobého výhledu rozpočtu r.2019-2023
Obec Láz
IČ 00242608
<br> (v tis.Kč)
Láz 219,262 41 Bohutín
<br> členění dle druhového třídění
skutečnost
<br> č.ř <.>
Příjmy
rok
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
<br> A
počáteční stav peněž.Prostř <.>
4243
3 708
4 336
3 779
3 472
4 215
5 008
5 851
6 744
7 687
8 680
9 723
10 816
11 909
13 002
14 095
<br> P1
Daňové příjmy
třída 1
7 229
8093
7800
7800
7 800
7800
7800
7800
7 800
7800
7800
7800
7 800
7800
7800
7800
<br> P2
Nedaňové příjmy
třída 2
474
532
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
<br> P3
Kapitálové příjmy
třída 3
223
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> P4
Transfery
třída 4
7 284
29540
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
<br> Pc
příjmy celkem po konsolidaci
P1+P2+P3+P4
15 210
38 215
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
<br> P5
úvěry krátkodobé (do 1 roku)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> P6
úvěry dlouhodobé
0
24000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> P7
ostatní (aktivní likvidita)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> Pf
Přijaté úvěry a aktivní politika
P5 až P7
0
24000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> P
KONSOLIDOVANÉ PŔÍJMY CELKEM
Pc + Pf
15 210
62 215
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
8 693
<br> V1
Běžné (neinvestiční výdaje)
třída 5
5191
7157
5750
5700
5650
5600
5550
5500
5450
5400
5350
5300
5300
5300
5300
5300
<br> V2
Kapitálové (investiční výdaje)
třída 6
10554
54430
1700
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
<br> Vc
Výdaje celkem (po konsolidaci)
V1 + V2
15745
61587
7450
7200
6150
6100
6050
6000
5950
5900
5850
5800
5800
5800
5800
5800
<br> V3
- splátky jistiny krátkodobých úvěrů
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> V4
- splátky jistiny dlouhodobých úvěrů
0
0
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
600
<br> V5
- ostatní (aktivní likvidita)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> Vf
Splátky jistin úvěrů,likvidita
V3 až V5
0
0
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
600
<br> V
KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM
Vc + Vf
15745
61587
9250
9000
7950
7900
7850
7800
7750
7700
7650
7600
7600
7600
7600
6400
<br> D
Hotovost běžného roku
P - V
-535
628
-557
-307
743
793
843
893
943
993
1 043
1 093
1 093
1 093
1 093
2 293
<br> E
Hotovost na konci roku
A + D
3 708
4 336
3 779
3 472
4 215
5 008
5 851
6 744
7 687
8 680
9 723
10 816
11 909
13 002
14 095
16 388
<br> Transfer z MŽP (SFŽP) dotace investiční na akci "Láz a ČOV" v r.2017 v částce 6.600 tis.Kč,v roce 2018 v částce Kč 29.447 tis.Kč
<br> Kapitálové příjmy z prodaných pozemků v částce 50.000,-
<br> Kapitálové výdaje budouv r.2019 investiční akce "Kanalizace a ČOV"(54,000.000,- Kč) a investice do TZ ostatního majetku obce (430.000,- Kč)
<br> Předpokládané kapitálové výdaje budou mj.: investiční akce "Rekonstrukce vodní plochy-hasičská nádrž" r.2019 v částce 1.000 tis.Kč a další investice i v následujících letech do TZ ostatního majetku obce
<br> Dlouhodobý úvěr poskytnut ve výši 24,000.000,- Kč,splátky úvěru od ledna 2019 do XXXXX XXXX,měsíčně XXX.XXX,- Kč
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne ………………………… <.>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na úřední desce od 1.6.2018
<br>
V Lázu dne: 1.6.2018
Mgr.XXXXXXX XXXXXX,v.r <.>,starosta
<br>
<br>
<br>
<br> úroky cca
splátka
roční
1800000
<br> zůstatek
měsíčně
150000
<br> 0
čvn.17
55200
24000000
<br> 1
2018
110400
24000000
<br> 2
2019
110400
22200000
1800000
<br> 3
2020
102120
20400000
1800000
<br> 4
2021
93840
18600000
1800000
<br> 5
2022
85560
16800000
1800000
<br> 6
2023
77280
15000000
1800000
<br> 7
2024
69000
13200000
1800000
<br> 8
2025
60720
11400000
1800000
<br> 9
2026
52440
9600000
1800000
<br> 10
2027
44160
7800000
1800000
<br> 11
2028
35880
6000000
1800000
<br> 12
2029
27600
4200000
1800000
<br> 13
2030
19320
2400000
1800000
<br> 14
2031
11040
600000
1800000
<br> 15
2032
2760
0
600000
<br> celkem
957720
24000000