Obec Ohníč - Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ohníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017

1
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2017
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2017
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2017
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 14 330 15 973 16 109 136 100,85
<br>
výdaje celkem 14 772 17 251 15 500 -1 751 89,85
<br> saldo: příjmy - výdaje -442 -1 278 609 1 887 x
<br> financování celkem,z toho: 442 1 278 -210 -1 488 x
<br> prostředky minulých let 250 1 457 0 -1 457 0,00
úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00
splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2016 - 2023 -32 0 0 0 x
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši
16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
<br> vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč <.>
Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o
rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly
naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br>
<br> 2
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily
6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány
ve výši 1 751 mil.Kč,tj.o 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> název skutečnost k 31.12.2016
skutečnost
<br> k 31.12.2017
podíl
v %
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
rozpočtu 2 567 2 769 17,86
dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 776 808 5,21
dotace podnikatelům 385 669 4,32
provozní výdaje 704 648 4,18
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61
finanční majetek 185 3 0,02
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 10 1 0,01
celkem 14 215 15 500 100,00
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně jejich
příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i
investice) <.>
<br>
<br> 3
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 – 2017 v mil.Kč
<br>
Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2017 1 457
2 saldo roku 2017 609
3 splátky cizích zdrojů -210
4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2017 1 856
5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120
7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35
8 vratky prostředků do státního rozpočtu -1
9 zůstatek k rozdělení 449
<br>
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (z toho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále
nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního
hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a
drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br>
Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.11/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 následovně: v mil.Kč
<br> Rozdělení volných finančních prostředků 449
individuální dotace a dotační programy 292
příspěvek na provoz,velkou údržbu a investiční příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím 143
ostatní 14
<br>
<br> 4
<br> Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2007 – 2017 v mil.Kč
<br>
Vybrané položky majetku Ústeckéh...

Načteno

edesky.cz/d/2080021

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ohníč
12. 11. 2024
12. 11. 2024
16. 10. 2024
14. 10. 2024
26. 09. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ohníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz