Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace,Adolfovice 170,79001 Jeseník
<br> ZÁPIS
<br> o inventarizaci
<br> Na základě příkazu k inventarizaci ze dne 15.12.2017 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků <.>
<br> Inventura byla provedena ke dni: 31.12.2017
<br> Inventarizaci prováděla inventarizační komise ve složení:
<br> Předseda: XXXXXXXX XXXXXXXXX Člen: XXXXX XXXXXX Člen: XXXXX XXXXXXXXX Člen: XXXXX XXXXXXX Člen: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> X/ Průběh inventarizace: alnventarizace započata dne: XX.12.2017
<br> Inventarizace ukončena dne: 24.l.2018
<br> 2/ Prohlášení pracovníka odpovědného za evidenci inventarizovaného majetku a) Veškeré doklady,týkající se evidence,stavu a pohybu předmětu inventarizacejsem odevzdala k zaúčtování (eventuelně zaevidování).-
<br> b) Všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizacej sou zachyceny v účetní a operativní evidenci,nicjsem nezatajila <.>
<br> Datum: 24.1.2018 Jméno a příjmení: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>.„> \ Podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.'.573%.F.\.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 3/ Způsob provedení inventarizace: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pozemky
<br> Oprávkové účty
<br> Potravinové zásoby
<br> Běžný účet
<br> Účet FKSP
<br> Pokladna
<br> Pohledávky
<br> Závazky
<br> Fondy příspěvkové organizace
<br> Majetek na podrozvahových účtech
<br> 4/ Výsledky inventarizace
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stav účetní — účet č.018
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> Stavby
<br> Stav účetní — účet č.021
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> fyzická,kde není možno tak dokladová fyzická
<br> fyzická případně dokladová
<br> dokladová fyzická dokladová dokladová fyzická dokladová dokladová dokladová
<br> fyzická případně dokladová
<br> 82 564 Kč
<br> 82 564 Kč
<br> 34 913 232,10 Kč
<br> 34 913 232,10 Kč
<br> Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
<br> Stav účetní — účet č.022
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> 984 547,35 Kč
<br> 984 547,35 Kč
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Stav účetní — účet č.028 4 919 459,08 Kč Skutečný stav podle inventarizace 4 919 459,08 Kč Pozemky
<br> Stav účetní — účet č.031 34 315,57 Kč Skutečný stav podle inventarizace 34 315,57 Kč
<br> Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Stav účetní — účet č.078 82 564 Kč
<br> Skutečný stav podle inventarizace 82 564 Kč
<br> Oprávky ke stavbám Stav účetní — účet č.081 10 956 632,10 Kč
<br> Skutečný stav podle inventarizace,10 956 632,10 Kč
<br> Oprávky k samostatným movitých věcem a souborům movitých věcí Stav účetní — účet č.082 808 816,40 Kč
<br> Skutečný stav podle inventarizace 808 816,40 Kč
<br> Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
<br> Stav účetní — účet č.088 4 919 459,08 Kč 4 919 459,08 Kč
<br> Potravinové zásoby,čistící prostřed ky
<br> Stav účetní — účet 1 12 50 964,65 Kč
<br> Skutečný stav podle inventarizace 50 964,65 Kč
<br> Materiál- potraviny na cestě
<br> U.)
<br> Stav účetní — účet 1 19
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> Běžný účet Stav účetní — účet 241
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> Běžný účet FKSP Stav účetní — účet 243
<br> skutečný stav podle inventarizace
<br> Pokladna Stav účetní — účet č.261
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> Odběratelé Stav účetní — účet č.31 1 <
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> Poskytnuté provozní zálohy Stav účetní — účet č.314
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> Ostatní pohledávky Stav účetní —— účet číslo 315
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> Dodavatelé Stav účetní — účet č.321
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> 2 611 782,12 Kč
<br> 2 611782,12 Kč
<br> 48 868,80 Kč
<br> 48 868,80 Kč
<br> 36 802,-— kč
<br> 36 802,-— kč 6 000,-— kč 6 000,-- kč 100,-- kč 100,-- kč
<br> o,-- kč
<br> o,-- kč
<br> 36 166,93 Kč
<br> 3 6 166,93 Kč
<br> Přijaté zálohy
<br> Stav účetní — účet č.324 212 695,-- Kč Skutečný stav podle inventarizace 212 695,—— Kč Zaměstnanci
<br> Stav účetní — účet č.331 908 885,-- Kč Skutečný stav podle inventarizace 908 885,-- Kč
<br> Zúčtování s institucí sociálního zabezpečení Stav účetní — účet č.336 371 790,—— Kč
<br> Skutečný stav podle inventarizace 371 790,—- Kč
<br> Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění Stav účetní — účet č.337 159 558,—— Kč
<br> Skutečný stav inventarizace,159 558,—- Kč
<br> Ostatní přímé daně Stav účetní — účet č.342 154 463,-- Kč
<br> Skutečný stav podle inventarizace 4154 463,—— Kč
<br> Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků Stav účetní — účet.349 14 996,-- Kč
<br> Skutečný stav podle inventarizace 14 996,-— Kč
<br> Ostatní pohledávky Stav účetní- účet 377 1 821,50 Kč
<br> Skutečný stav podle inventarizace 1 821,50 Kč
<br> Ostatní závazky Stav účetní — účet 378
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> Náklady příštích období Stav účetní — účet č.381
<br> Skutečný stav podle inventarizace
<br> Výnosy příštích období Stav účetní — účet č.384
<br> Skutečný stav po...