III Kraiski riiad Zlfnsk6ho kraje Odbor ekonomickli Odd6leni kontrolni datum 8.Cervna 2018 povdlenS Uiedni osoba lng.VEra B6ll6kov6 Obec PodkopnA Lhota Podkopni Lhota 37 763 18 Trnava 6islo jednaci KUZL 44366t2017 Klasifikace: ch16n6nf dokument spisov6 zna6ka KUSP 44366t2017 t4K Zprilva E.ezotzotznAK o vfsledku piezkoumAni hospodaieni obce Podkopn6 Lhota,le: 00544493 za rok 2017 Piezkoum5ni se uskutednilo ve dnech: 18.10.2017 - 20.10.2017 (dildi piezkoumini) 7.6.2018 - 8.6.2018 (konedn6 piezkoum6ni) na zikladE zAkona e.42012004 Sb <.>,o piezkoumdv6nl hospodaieni 0zemnlch samospr6vnlich celkfr a dobrovolnfch svazk0 obc[.Kontrola byla zahAlena dne'18.10.2017 pied6n[m pov6ieni ke kontrole a ukondena dne 8.6.2018 podle $ 18 zrikona t,<.> 25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni idd) vzd6nim se pr6va podat ndmitky.Misto provedeni piezkou mini: Obecni [iad Podkopn6 Lhota,Podkopnd Lhota 37 763 18 Trnava Piezkoum6ni vykonal: kontrolor pov6ienf iizenlm piezkoumini: lng.VEra 86li6kov6 Obec Podkopni Lhota zastupovali: starosta: 06etni: Krajskf ritad Zlinskdho kraje tI.Tom65e Bati2l,76190 Zlin Libor Bad'ura R0Zena Machalidkovdr Ie: 70891320 tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202 e-mail : podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz Klasifikace: chrdn6n5i dokument A.Piezkouman6 pisemnosti Druh pisemnosti N6vrh rozpodtu Pravidla rozpodtov6ho provizoria Rozpoetovi opatieni Rozpodtovli vlhled Schv6leni rozpodet Z6v6re6n! [6et Bankovni v1[pis Popis pisemnosti NAvrh rozpodtu byl zveiejn6n v obdobi od 20.'1.2017 do 9.3.2017,piljmy podle seskupenl poloZek i v $ tiiddni v celkov6 vyii 4.447.800 Ke,vlidaje v g tiid6ni s uvedenim seskupeni poloZek v celkov6 vf5i 6.315.000.000 K6,financovdnl 1.867.200 KC (pol.8115 ve v1i5i 2.307.XXX Ke,pol.XXXX splXtka piijatfch pXjdek XXX.000 K0).ZO dne 3.11.2016 (usneseni 61152114-1812016) schvdlilo rozpo6tov6 provizorium na rok 2017,kdy bude obec hospodaiit s 1112 vfdajrl roku 2016 m6sidn6,pii dodrZenl podminek danyich platnfmi piedpisy.V roce 2017 bylo provedeno 5 rozpodtovlich opatieni: 1.RO schvdrleno ZO dne7.4.2017,zveiejn6no 11.4.2017 2.RO schv6leno ZO dne 29.6.2017,zveiejn6no 30.6.2017 3.RO schv6leno ZO dne 20.9.20'17,zveiejn6no21.9.2017 4.RO schv6leno ZO dne 20.11.2017,zveiejn6no 21.11.2017.5.rozpoetov6 opatieni bylo schvdleno starostou obce dne 7.12.2017 v r6mcijeho pravomoci,ZO vzalo na v6doml na zaseddni dne 29.1.2018; Upravenli rozpodet- viz piiloha.ZO dne 3.11.2016 (usneseni 51152114-1812016) pov6iilo starostu obce k provSd6ni rozpodtovfch opatienl v roce 2017 ve stanoven6m rozsahu (100 tis.za kaZdy jednotlivf $ v riimci dtvrtleti).Obec m6 zpracovanf stiednEdobli viihled rozpodtu do r.2019.SVR je zveiejn6n od 21.3.2017 doposud.ZO dne 9.3.2017 (usneseni 31182114-1812017) schv6lilo rozpodet na rok 2017 ve zn6ni piedlo2en6ho n6vrhu.Schvdlenf rozpodet bylzveiejn6n dne 21.3.2017.ZO dne 29.6.2017 (usnesenl 31212114-1812017) schv6lilo zdvErednf rj0et obce za rok 2016 bez vlihrad.N6vrh z6v6redn6ho 06tu byl zveiejn6n v obdobi od 5.6.2017 do 29.6.2017.ZAv 5reenf [det za rok 20 1 6 byl zveiejn6n dne 30.6.20 1 7.Pfi dil6im piezkoum6ni byly ov6ieny z0statky finandnich prostiedk0 na bankovnich 0dtech obce k 30.9.2017: KB ve viiSi 1.301.531,84 Ke (ov6ieno na el.vlipis e.121,6.tietu 1 0326661/01 00),CNB ve v!'Si 1.442.234,64Kd (ov6ieno na bank.vlpis p.6.19,6.r1.94- 3812661t0710),Zji5t6ni: - dle vlpis0 z bankovnich rl6tu k 30.9.2017 diniz0statek fin.prosti.2.743.766,48 Ke.SU 231v rozvaze a i6dek 6010 ve vykaze FlN2-12M k t6muZ datu vykazuje hodnotu 2.743.140,48 K6,rozdil 626 Kd.O 66stce 626 KC (bank.vfpis ze dne 18.9.2017) nebylo 06tov6no v okamZik uskute6n6ni Udetniho piipadu,jak ukldd6 eus e.zor.Uv6rovf rldet k 30.9.2017: KB ve v!5i2.212.300 Kd (ov6ieno na el.vfpis d.9 d.rl6tu 35-114269157710100) Zrlrstatek nesplacen6 jistiny k 30.9.2017 odpovidd hodnot6 SU 451 v rozvaze k t6mu2 datu.Pii kone6nem piezkoumdni byly ovEieny z&statky finandnich prostiedk& na bankovnfch ridtech obce k 31j2.2017,doloZeno u lS 6.7: KB ve v1i5i 1.1 16.512,18 Kd (ov6ieno na el.vfpis 6.1,6.rl6tu 10326661/01 00),eNB ve vfsi '1.350.669,04 Kd (ov6ieno na bank.vfpis p.6.29,6.U.94- 3812661t0710),Stav finan0nich prostiedk0 dle viipis0 z bankovnich 0etu k 31.12.2017 ve vf5i 2 Evidence majetku Evidence pohled6vek Evidence zdvazkil lnventurni soupis majetku a zdvazktt Kniha doSlfch faktur Kniha odeslanfch faktur Odm6frov6ni 6len[r zastupitelstva Klasifikace: chrdn6n! dokument 2.467.181,22 Ke odpovid6 SU 231 v tozvaze a iddku 6010 ve v'fkaze F|N2-12M k t6muZ datu.Uvdrovf U6et k 31.12.2017: KB ve vyii2.102.200 KO (ov6ieno na el.vfpis d.1ze dne 1.1.2U8e.Uctu 35- 1142691577/01 00) Zfrstatek nesplacen6 jistiny k 31.12.2017 odpovid6 hodnot6 SU 451 v rozvaze k temuZ datu.Evidence dlouhodob6ho majetku obce veden€ho na 06tech [dtovfch skupin 01,02,03 je vedena s vyuZitim SW GINIS Express - XXXX.Seznam majetku je piiloZen k piisluSnfm lS.Evidence nemovit6ho majetku evidovan6ho v KN je doloZena vfpisem z KN k 31.12.2017 pro LV 10001 a kat.Uzemi Podko...