Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2017
<br> Rok
<br> 2017
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 75126001
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
NOVOPACKO,Dukelské náměstí 39,509 24 Nová Paka
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 2017
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 943 100,00 3 866 861,57 3 693 252,07 95,5 %
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 31 144,00 583 857,93 565 568,23 96,9 %
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 44 000,00 44 000,00 100 %
<br> 974 244,00 4 494 719,50 4 302 820,30Celkem za 0000: 95,7 %
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 80,00 462,00 461,26 99,8 %
6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20,00 20,00 - 0 %
<br> 100,00 482,00 461,26Celkem za 6310: 95,7 %
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 749 000,00 --- %
<br> - - 749 000,00Celkem za 6330: --- %
<br> 974 344,00 4 495 201,50 5 052 281,56Rozpočtové příjmy: 112,4 %
<br> Strana
1 z 12
<br> 30.5.2018
11:27:41
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Vitězslav Dufek
Finanční okruhy - Účetnictví 6.11.0 (Novopacko),verze: 2017.02
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> Ostatní záležitosti vzdělávání
3299 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.641 982,00 641 982,00 547 800,00 85,3 %
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 19 000,00 31,7 %
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 140 700,00 140 700,00 136 950,00 97,3 %
3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 652,00 50 652,00 49 302,00 97,3 %
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 2 500,00 2 207,00 88,3 %
3299 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk - 427,00 427,00 100 %
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 80 000,00 64 234,75 80,3 %
3299 5139 Nákup materiálu j.n.17 500,00 17 073,00 11 622,25 68,1 %
3299 5161 Poštovní služby 2 000,00 1 525,00 - 0 %
3299 5164 Nájemné 60 000,00 50 989,36 36 534,00 71,7 %
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 40 000,00 34 760,00 86,9 %
3299 5169 Nákup ostatních služeb 21 366,00 28 474,30 28 474,00 100 %
3299 5172 Programové vybavení 15 000,00 15 000,00 7 198,00 48 %
3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 5 458,00 36,4 %
3299 5175 Pohoštění 20 000,00 22 377,34 22 377,20 100 %
<br> 1 166 700,00 1 166 700,00 966 344,20Celkem za 3299: 82,8 %
<br> Územní rozvoj
3636 6341 Investiční transfery obcím - 36 756,00 36 756,00 100 %
<br> - 36 756,00 36 756,00Celkem za 3636: 100 %
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 3 361 320,00 3 361 319,50 100 %
3722 5169 Nákup ostatních služeb - 78 400,00 78 400,00 100 %
<br> - 3 439 720,00 3 439 719,50Celkem za 3722: 100 %
<br> Činnost místní správy
6171 5139 Nákup materiálu j.n.2 100,00 7 100,00 1 857,00 26,2 %
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - 363,00 363,00 100 %
6171 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 4 000,00 5 264,00 5 263,50 100 %
6171 5169 Nákup ostatních služeb 21 144,00 88 078,00 51 975,10 59 %
6171 5171 Opravy a udržování - 4 000,00 3 180,00 79,5 %
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 4 077,00 4 077,00 100 %
<br> 29 244,00 108 882,00 66 715,60Celkem za 6171: 61,3 %
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 3 500,00 3 368,03 96,2 %
<br> 2 000,00 3 500,00 3 368,03Celkem za 6310: 96,2 %
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 749 000,00 --- %
<br> - - 749 000,00Celkem za 6330: --- %
<br> 1 197 944,00 4 755 558,00 5 261 903,33Rozpočtové výdaje: 110,6 %
<br> Strana
2 z 12
<br> 30.5.2018
11:27:41
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Vitězslav Dufek
Finanční okruhy - Účetnictví 6.11.0 (Novopacko),verze: 2017.02
<br>
<br> III.Financování - třída 8
<br> Název Schválenýrozpočet
Rozpočet
<br> po změnách
Výsledek
<br> od počátku roku
text 1 2 3
<br> Číslo
řádku
r
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 - - -
Krátkodobé financování z tuzemska
<br> +
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 - - --
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8113 - - -+
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 - - --
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 223 600,00 260 356,50 209 621,77+/-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8117 - - -+
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8118 - - --
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 - - -
Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> +
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů...