Elektronicky podepsáno Závěrečný účet Usteckého kraie za rok 2017
<br> -.—
<br> Bilance příjmů a Výdajů za rOk 2017 os.os.2o1s13:24:45
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> schválený upravený skutečnost rozdíl d,„,„.<.> rozpočet skutečnost % ruhove trrdem rozpocet | k 31 12 k 31.12._ lnění 2017 ' ' 2017 '“
<br> j 2017 un
<br> ';Wmíem_i_lil TŽ
<br> Isa/do: příjmy— výdaje [ -442 | -1 278 | 609 | 1887 | x|
<br> Š? j
<br> prostředky minulých let 250 1 457 0_ —1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 —31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 —137 -137 -137 0 100,00 splátka návratné finanční výpomocí -80 -80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2016 - 2023 -32 0 O 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> I 147 “ 79 l153 - 339
<br> Ineinvestični transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br>.odvody příspěvkových organizací uostatní nedaňové příjmy
<br> linvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br> :: kapitálové příj my
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> Ivzdělávánl a školské služby | doprava
<br> | sociální věci
<br>.zdravotnictvl
<br> A ltělovýchova a zájmová činnost
<br>.činnost krajského úřadu
<br> ' 493 : kultura a ochrana památek.459 lúzemní rozvoj a cestovní ruch :: 342 lzemědělství,lesy,vody a životní prostředí | 241 l 163.činnost zastupitelstva
<br>.krizové řízení,požární ochrana a lZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravníobslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,1 8 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 16 000 *
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 8000 *
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> s 328 10 598 mm mm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br>.třída 6 — kapitálové výdaje.třida 5 — běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2016 roky 2017
<br> „til měnil prSÍÍ ': nabankevmehúšteehkm.11373233? ĚWL
<br> 2 saldo roku 2017 609
<br> 3 s látk cizích zdro'ů -210
<br> 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251
<br> 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120
<br> 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35 vratk rostředků do státního roz očtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků ...