Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet ústeckého kraje za rok 2017 „
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017 *
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>,<,> upravený rozdíl schvaleny.skutečnost „ <.>,druhové třídění rozpočet 123505? k 31.12.skute—cnost ln/Z'mí 2017 20'„ ' 2017 UR p příjmy celkem 14 330 15 973 16 109 136 100,85 Isa/do: příjmy - výdaje [ -442 | -1 278 | 609 I 1 887 | x |
<br> grotfedsvmíneltcjtlsL.<.> - ' 250 “ ' ' '
<br> * g_véroyyí rám,e_cgc_>16_:_zqz_3 j _ 44,1 18142 Š ___spiátka jistiny úvěru 2011 - 2014 „_ „ _ _;1_37_;____„ _; 100,00 1 _ splátka návratné finanční výpomoci —80 ! „ 100,00 Ě splátka jistiny úvěrového rámce _ ; 3 g 2016 - 2023 i -32 0 O j 0 x 5
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> Inelnvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> nodvody pňspěvkových organizací “ostatní nedaňové příjmy
<br> linvestlčni transfery veřejných rozpočtů
<br> a kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzděláváni & školské služby
<br> I doprava
<br> n sociální věci
<br>.zdravotnictví
<br> utělovýchcrva a zájmová činnost
<br> : činnost krajského úřadu
<br> lkultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch :zemědélství,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br>.krizové ň zení,požární ochrana a lZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> Eganizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i
<br> investice) <.>
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000 —
<br> 8 000
<br> _.„ of.<.> „__ÁL_AA _.<.>.__„.__.____„
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> V <.>
<br> l j ?
<br> 2010 2011 2012 2013 2014 2015.řida 6 - impitálove' výdaje.třída 5 - běžné výdaje
<br> 20 07 20 08 20 09
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> _ 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1_.1.2017__ _ - i “_ 1 457 ____2__i__ saldo roku 2017 _ __ ___ ____________ ___ _ ______6_0_9 š __Solátk cizích zdro'ů _ -210
<br> mw:
<br> finanční prostředky penězních fondů Ustecého kraje V V : _ -1 251
<br> 5
<br> 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 __ 7 _ ____p_rgstředky převáděné k použití v roce 2018 (účelqyé,zasmluvněné) -35 __
<br> 8 vratk
<br> Wosředkostáto r00čtuzp „.<.> __
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerp...