1
<br> DSO Církvice a Nové Dvory „KLEJNARKA“
<br> Návrh závěrečného účtu
<br> Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory „Klejnarka“
za rok 2017
<br> Návrh závěrečného účtu svazku:
<br> Je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce Církvice a městyse Nové dvory <.>
<br> Možno nahlédnout do jeho listinné podoby na obecním úřadu Církvice a městysu Nové Dvory <.>
<br> Poučení občanům:
<br> Připomínky mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na zasedání valné hromady
<br> DSO Klejnarka,které proběhne dne 14.6.2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti
<br> úřadu městyse v Nových Dvorech <.>
<br> Na úřední desce a elektronické úřední desce
Vyvěšeno dne: 30.5.2018
Sejmutoto dne: 14.6.2018
<br>
<br> 2
<br> Návrh závěrečného účtu – Dobrovolného svazku obcí
Církvice a Nové Dvory „Klejnarka“ za rok 2017
<br> Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory „Klejnarka“ byl založen ustavující členskou
schůzí za účasti zastupit.obcí dne 23.6.1999 za účelem ochrany zájmů obcí Nové Dvory a Církvice <.>
<br> Svazek obcí,jehož sídlem je Církvice 6 je tvořen obcemi:
Obec Církvice,Městys Nové Dvory
Statutárním orgánem svazku je výbor svazku,který tvoří starostové obcí a další zástupci,které
jmenují členské obce.Od 3.4.2013 je předsedou DSO „Klejnarka“ XXX XXXX XXXXXXX <.>
Investiční záměr – vybudovat společně ČOV a kanalizaci Církvice – Nové Dvory <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br> Příjmy v Kč účet.zařazení
rozpočet
schválený
<br> upravený
rozpočet
<br> skutečnost
rozpočtu
<br> Neinv.dotace od obcí 4121 760 000 2 010 000,00 2 010 000,00
<br> Inv.dotace od obcí 4221 1 150 000 0,00 0,00
<br> Příjmy z nájmu ČOV 2321 2132 50 000 0,00 0,00
<br> Příjmy z úroků 6310 2141 1 000 1 000,00 150,99
<br> Inv.přijaté transfery od krajů 4222 4 500 000 10 500 000,00 10 500 000,00
<br> Příjmy celkem 6 461 000 12 511 000,00 12 510 150,99
<br> Změna stavu na účtech 8115 -90 000 -5 827 007,72 -5 847 412,43
<br> Dlouhodobé půjčené prostředky 8123 450 000 0,00 0,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.půjč.prostř.8124 -5 922 400 -5 342 400,00 -5 337 030,00
<br> Financování -5 562 400 -11 169 407,72 -11 184 442,43
<br> Výdaje v Kč účet.zařazení
rozpočet
schválený
<br> upravený
rozpočet
<br> skutečnost
rozpočtu
<br> Ostatní osobní výdaje 2321 5021 48 000 48 000,00 48 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění 2321 5038 400 400,00 400,00
Podlimitní věcná břemena 2321 5122 0 2 620,00 2 620,00
Knihy,účební pomůcky a tisk 2321 5136 600 0,00 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 2321 5139 800 800,00 800,00
<br> Úroky vlastní 2321 5141 190 000 190 000,00 176 693,68
<br> Studená voda 2321 5151 40 000 43 749,00 43 749,00
<br> Poštovní služby 2321 5161 500 0,00 0,00
Služby telekomun.a radiokomunikací 2321 5162 5 000 3 619,18 3 619,18
Služby peněžních ústavů - banka 6310 5163 20 000 30 000,00 27 422,60
Služby peněžních ústavů - pojištění 6320 5163 26 800 23 874,00 23 874,00
Konzultační,poradenské a právní služby 2321 5166 1 000 0,00 0,00
<br> Zprac.XXX a inform.služby XXXX XXXX XX XXX X XXX,00 8 313,00
<br> Nákup ostatních služeb 2321 5169 500 32 670,00 32 670,00
<br> Opravy a udržování 2321 5171 50 000 525 278,60 525 278,60
<br> Programové vybavení 2321 5172 0 8 054,00 8 054,00
<br> Platby daní a poplatků stát.rozpočtu 2321 5362 0 2 000,00 2 000,00
<br> Budovy,XXXX a stavby XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX,XX 422 214,50
<br> výdaje celkem 898 600 1 341 592,28 1 325 708,56
<br>
<br> 3
<br> 2) Komentář – hospodaření DSO Klejnarka v roce 2017
<br> Schválený rozpočet
Rozpočet svazku na rok 2017 schválila valná hromada na svém jednání dne 14.12.2016.Celkové
příjmy na rok 2017 byly schváleny ve výši 6 461 000,- Kč,celk.výdaje ve výši 898 600,- Kč <.>
Přebytek příjmů nad výdaji byl využit na splacení části půjčených prostředků <.>
<br> Upravený rozpočet
V průběhu roku 2017 bylo na jednáních výboru DSO dne 21.6.2017,4.10.2017,25.10.2017 <,>
20.11.2017 a 27.12.2017 schváleno 5 změn rozpočtu,které se týkaly zejména:
<br> Na straně příjmů došlo především k navýšení příspěvků na provoz a splácení úvěrů o 100 000 Kč <,>
každá obec přispěla 50 000 Kč.Do konce roku 2017 dorazila (nad očekávání) ještě celá dotace na
III.etapu ve výši 6 mil.Kč.Došlo také k úpravě investičních příspěvků obcí na neinvestiční dle
závěru dílčího auditu.Do konce roku naopak nedorazil příspěvek do fondu obnovy od
Stavokompletu s.r.o.(přišlo až v lednu 2018) <.>
<br> Na straně výdajů bylo rozhodnuto o menších splátkách úvěrů,než bylo původně plánováno <.>
Splacení jednoho úvěru (5 041 439 Kč) bylo odloženo na rok 2018.Byl navýšen fond obnovy o
dalších 600 000 Kč z přijaté dotace od kraje.Dále byla nakoupena nová čerpadla pro přečerpávací
stanici v Jakubě (265 474 Kč),vyčištěna část kanalizace v Nových Dvorech (259 804,60 Kč) <,>
koupena licence na kancelářský program Office 2016 (5 999 Kč) a antivir (2 055 Kč),navýšeny
výdaje na správu úvěrů a vodné,vyčleněny prostředky na tvorbu plánu obnovy a kanalizačního řadu
(32 670 Kč).Některé výdajové položky byly vyčerpány ...