Úvod stránka
<br> Obec Medový Újezd
IČO: 18243622
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.012,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 03.06.2018 23:05:24
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 4,824,757.62 5,108,289.27 5,605,230.35
VÝDAJE 4,168,070.79 3,678,289.58 3,878,639.91
SALDO 656,686.83 1,429,999.69 1,726,590.44
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 5,605,230.35 4,543,500.00 5,215,540.00 123.37 107.47
VÝDAJE 3,877,955.71 3,498,500.00 4,266,800.00 110.85 90.89
SALDO 1,727,274.64 1,045,000.00 948,740.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 684.20 1,045,000.00 1,045,000.00 0.07 0.07
SALDO -684.20 -1,045,000.00 -1,045,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,849,207.50 3,359,000.00 3,511,000.00 114.59 109.63
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,613,780.85 1,129,500.00 1,562,000.00 142.88 103.32
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 142,242.00 55,000.00 142,540.00 258.62 99.79
CELKEM PŘÍJMY 5,605,230.35 4,543,500.00 5,215,540.00 123.37 107.47
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 3,336,652.18 2,776,000.00 2,925,000.00 120.20 114.07
Místní poplatky 144,948.00 188,000.00 188,000.00 77.10 77.10
Správní poplatky 300.00 2,000.00 2,000.00 15.00 15.00
Daň z nemovitosti 347,951.77 380,000.00 380,000.00 91.57 91.57
Ostatní daňové příjmy 19,355.55 13,000.00 16,000.00 148.89
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 183,179.93 201,126.31 218,033.83
Únor 212,698.42 218,278.89 242,488.53
Březen 149,768.82 215,109.08 259,074.48
Duben 198,958.90 176,441.86 179,003.74
Květen 162,598.56 180,928.65 227,336.16
Červen 228,280.89 277,526.67 306,027.39
Červenec 296,434.43 309,558.18 340,895.82
Srpen 598,468.08 210,349.02 234,492.60
Září 260,849.30 292,663.71 320,635.83
Říjen 158,646.06 211,122.94 237,356.15
Listopad 213,505.82 221,834.42 404,774.84
Prosinec 310,652.07 537,694.03 366,532.81
CELKEM 2,974,041.28 3,052,633.76 3,336,652.18
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,877,955.71 3,498,500.00 4,266,800.00 110.85 90.89
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 684.20 1,045,000.00 1,045,000.00 0.07 0.07
CELKEM VÝDAJE 3,878,639.91 4,543,500.00 5,311,800.00 85.37 73.02
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 123,041.00 3.35 176,465.00 4.55
Ostatní platby za provedenou práci 376,051.00 10.22 464,616.00 11.98
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 434,398.00 11.81 461,770.00 11.91
Mzdové výdaje celkem 933,490.00 25.38 1,102,851.00 28.43
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 161,446.00 4.39 73,724.90 1.90
Nákupy vody,paliv a energie 331,898.26 9.02 329,893.21 8.51
Nákup služeb a ostatní nákupy 1,189,850.18 32.35 1,217,661.15 31.39
Opravy a údržba majetku 131,702.25 3.58 375,385.75 9.68
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 356,571.00 9.69 233,557.00 6.02
Výdaje z finančního vypořádání 35,158.00 0.96 180,660.00 4.66
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 90,551.33 2.46 137,197.30 3.54
Ostatní provozní výdaje celkem 2,297,177.02 62.45 2,548,079.31 65.70
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 214,989.56 5.84 227,025.40 5.85
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 214,989.56 5.84 227,025.40 5.85
Půjčené prostředky
CELKEM 3,445,656.58 93.68 3,877,955.71 99.98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 62,993.00 1.71
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 169,640.00 4.61
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 232,633.00 6.32
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 684.20 0.02
Investiční transfery celkem 684.20 0.02
Půjčené prostředky
CELKEM 232,633.00 6.32 684.20 0.02
VÝDAJE CELKEM 3,678,289.58 100.00 3,878,639.91 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,414,000.00 3,991,449.50
Lesy a zemědělství 715,000.00 399,000.00 1,001,143.00 439,596.61
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 125,000.00 32,643.84
Vodní hospodářství 191,000.00 400,000.00 299,249.95 551,577.70
Školství 3,951.00
Kultura 74,000.00 163,000.00 58,210.00 291,289.30
Sport 90,000.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví 4,000.00
Bytové hospodářství 45,000.00 570,000.00 43,688.00
Veřejné osvětlení 100,000.00 79,627.50
Pohřebnictví 3,500.00 1,000.00
Zásobování teplem 94,000.00 50,00...