Stránka 1 Příloha č.3 - Tabulka s podrobným členěním nákladů,výdajů,výnosů a příjmů 30.6.2017
<br> NÁKLADY
<br> Název účtu upravený plán skutečnost plnění upravený plán skutečnost plnění upravený plán skutečnost plnění upravený plán skutečnost plnění upravený plán skutečnost plnění upravený plán skutečnost plnění
<br> 501 Spotřeba materiálu 600 000 559 744 93,3% 600 000 559 744 93,3% 580 000 554 009 95,5% 580 000 554 009 95,5% 20 000 5 734 28,7% 20 000 5 734 28,7%
<br> 502 Spotřeba energie 3 995 000 3 798 125 95,1% 3 995 000 3 798 125 95,1% 495 000 309 707 62,6% 495 000 309 707 62,6% 3 500 000 3 488 418 99,7% 3 500 000 3 488 418 99,7%
<br> 504 Prodané zboží 0 3 188 -- 0 3 188 -- 0 3 188 -- 0 3 188 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 511 Opravy a udržování 43 025 000 35 267 270 82,0% 43 025 000 35 267 270 82,0% 800 000 431 190 53,9% 800 000 431 190 53,9% 42 225 000 34 836 080 82,5% 42 225 000 34 836 080 82,5%
<br> 512 Cestovné 5 000 3 386 67,7% 5 000 3 386 67,7% 5 000 3 386 67,7% 5 000 3 386 67,7% 0 0 -- 0 0 --
<br> 513 Náklady na reprezentaci 12 000 9 218 76,8% 12 000 9 218 76,8% 12 000 9 218 76,8% 12 000 9 218 76,8% 0 0 -- 0 0 --
<br> 518 Ostatní služby 51 320 500 52 385 226 102,1% 51 320 500 52 385 226 102,1% 15 410 000 15 757 959 102,3% 15 410 000 15 757 959 102,3% 35 910 500 36 627 267 102,0% 35 910 500 36 627 267 102,0%
<br> 521 Mzdové náklady 1 205 000 10 719 029 889,5% 1 205 000 10 719 029 889,5% 1 205 000 10 719 029 889,5% 1 205 000 10 719 029 889,5% 0 0 -- 0 0 --
<br> 524 Zákonné sociální pojištění 4 110 000 3 652 656 88,9% 4 110 000 3 652 656 88,9% 4 110 000 3 652 656 88,9% 4 110 000 3 652 656 88,9% 0 0 -- 0 0 --
<br> 532 Daň z nemovitosti 6 000 5 927 98,8% 0 5 927 -- 6 000 5 927 98,8% 0 5 927 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 538 Jiné daně a poplatky 600 000 358 280 59,7% 600 000 358 280 59,7% 400 000 358 280 89,6% 400 000 358 280 89,6% 200 000 0 0,0% 200 000 0 0,0%
<br> 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 542 Jiné pokuty a penále 0 124 920 -- 0 124 920 -- 0 124 920 -- 0 124 920 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 543 Dary 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 547 XXXXX a škody X X -- X X -- X X -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 549 Ostatní náklady z činnosti 6 458 000 4 584 361 71,0% 6 458 000 4 584 361 71,0% 1 608 000 19 336 1,2% 1 608 000 19 336 1,2% 4 850 000 4 565 025 94,1% 4 850 000 4 565 025 94,1%
<br> 551 Odpisy dlouhodobého majetku 62 420 000 60 667 033 97,2% 0 0 -- 30 000 000 28 382 502 94,6% 0 0 -- 32 420 000 32 284 531 99,6% 0 0 --
<br> 552 Zůstatková cena prodaného dlohodobého nehmot.majetku 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 553 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 81 000 000 116 319 059 143,6% 0 0 -- 81 000 000 116 319 059 143,6% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 554 Prodané pozemky 51 000 000 52 384 482 102,7% 0 0 -- 51 000 000 52 384 482 102,7% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 556 Tvorba a zúčtování opravných položek -44 000 000 -79 054 316 179,7% 0 0 -- 6 000 000 -12 263 981 -204,4% 0 0 -- -50 000 000 -66 790 335 133,6% 0 0 --
<br> 557 Náklady z odepsaných pohledávek 216 000 000 285 897 003 132,4% 0 0 -- 0 35 556 -- 0 0 -- 216 000 000 285 861 446 132,3% 0 0 --
<br> 558 Náklady z drob.dlouhodob.majetku 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 562 Úroky 5 000 0 0,0% 0 0 -- 5 000 0 0,0% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 1 510 000 819 431 54,3% 0 0 -- 1 510 000 819 431 54,3% 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> Ostatní dlouhodobé závazky 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> Odvod volných finančních prostředků do rozpočtu 0 0 -- 145 000 000 100 000 000 69,0% 0 0 -- 145 000 000 100 000 000 69,0% 0 0 -- 0 0 --
<br> 0 0 -- 0 0 x 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 0 0 -- 0 0 x 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 0 0 -- 0 0 x 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> DPPO 2016 0 0 -- 66 447 162 66 447 162 100,0% 0 0 -- 66 447 162 66 447 162 100,0% 0 0 -- 0 0 --
<br> Součet odvodů 0 0 -- 211 447 162 166 447 162 78,7% 0 0 -- 211 447 162 166 447 162 78,7% 0 0 -- 0 0 --
<br> 479 271 500 548 504 021 114,4% 322 777 662 277 918 491 86,1% 194 146 000 217 625 854 112,1% 236 072 162 198 395 966 84,0% 285 125 500 330 878 167 116,0% 86 705 500 79 522 525 91,7%
<br> VÝNOSY
<br> Název účtu upravený plán skutečnost plnění upravený plán skutečnost plnění upravený plán skutečnost plnění upravený plán skutečnost plnění upravený plán skutečnost plnění upravený plán skutečnost plnění
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb 700 000 667 578 95,4% 700 000 808 198 115,5% 700 000 667 578 95,4% 700 000 808 198 115,5% 0 0 -- 0 0 --
<br> 603 Výnosy z pronájmu 187 056 301 189 741 774 101,4% 183 485 901 184 995 780 100,8% 4 656 301 5 137 408 110,3% 4 655 901 4 652 717 99,9% 182 400 000 184 604 366 101,2% 178 830 000 180 343 063 100,8%
<br> 604 Výnosy za prodaného zboží 3 000 2 950 98,3% 3 000 3 392 113,1% 3 000 2 950 98,3% 3 000 3 392 113,1% 0 0 -- 0 0 --
<br> 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 153 350 000 218 990 961 14...