61 8.Účelové fondy Městské části Praha 6 v tis.Kč Stav k 1.1.2017 Stav k 31.12.2017 Fond rezerv a rozvoje 162.279,50 52.834,29 Účelový fond darů 23.173,58 12.800,30 Sociální fond zaměstnavatele 13.103,38 14.701,73 Celkem 198.556,46 80.336,32 Fond rezerv a rozvoje Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny zařazením finančních prostředků,jako součást výsledku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2016 ve výši 50.000,00 tis.Kč.Úroky dosáhly výše 185,82 tis.Kč.Naopak výdaje tohoto fondu představovaly zapojení v rámci financování rozpočtu na rok 2017 ve výši 159.626,72 tis.Kč a bankovní poplatky byly uhrazeny ve výši 4,31 tis.Kč.Účelový fond darů Na účet Účelového fondu darů nebyly v roce 2017 přijaty žádné dary.Naopak výdajem tohoto fondu je zapojení v rámci financování rozpočtu na rok 2017 ve výši 10.373,28 tis.Kč.Sociální fond zaměstnavatele Obraty ve sledovaném období byly na straně příjmů tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 8.244,67 tis.Kč a úroky ve výši 1,33 tis.Kč,na straně výdajů pak skutečným čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 6.646,74 tis.Kč a bankovními poplatky ve výši 0,91 tis.Kč.Zhodnocování volných finančních prostředků Městská část Praha 6 i nadále v roce 2017 aktivně obhospodařovala finanční prostředky,a to formou externí Správy aktiv a lépe úročenými účty.Od roku 2013 nově přibyl i přímý nákup státních spořících dluhopisů.Formou externí Správy aktiv: K 31.12.2017 měl stav obhospodařovaných finančních prostředků následující podobu: Česká spořitelna,a.s.obhospodařovala ve formě správy aktiv částku v prvotně vložených finančních prostředcích ve výši 325,5 mil.Kč,tržní hodnota dle reportu správce byla 334,5 mil.Kč.Další správce aktiv ČSOB Asset Management,a.s <.>,investiční společnost obhospodařoval k 31.12.2017 v prvotně vložených finančních prostředcích 260,0 mil.Kč,tržní hodnota dle reportu správce byla 270,2 mil.Kč.Hodnota depozita u ČSOB dle reportu k 31.12.2017 činila částku ve výši 46,2 mil.Kč.Přehled o portfoliích obhospodařovaných formou externí správy aktiv Prvotně vložené fin.prostředky k 31.12.2017 (v tis.Kč) Tržní hodnota k 31.12.2017 dle reportů od správců aktiv (v tis.Kč) Výnos od počátku 1 do 31.12.2017 (tis.Kč) Roční výnos celkem od počátku 1 do 31.12.2017 (v % ročně) ČSOB Asset Management 2 260 000,00 270 186,36 47 322,72 2,28% Česká spořitelna 3 325 550,00 334 539,43 36 246,38 2,00% 585 550,00 604 725,79 1 každá smlouva uzavřena k jinému datu viz následující: 2 smlouva uzavřena 2.9.2003 3 smlouva uzavřena 21.9.2007 62 Pro informaci uvádíme,že čtvrtletně dochází u správců aktiv k převodu realizovaných výnosů do rozpočtu MČ Praha 6.Za jedenáct měsíců 2017 bylo celkem do rozpočtu převedeno od ČS,a.s <.>,ČSOB AM a depozitáře ČSOB cca 9,2 mil.Kč.Formou lépe úročených účtů: I nadále docházelo u běžných účtů vedených u Komerční banky,a.s.a ČS,a.s.ke zhodnocování formou lépe úročených účtů.Od listopadu došlo k otevření dvou běžných účtů u PPF Banky.Přehled zhodnocování formou lépe úročných účtů Správce Průměrný úročený zůstatek v tis.Kč Čisté výnosy v tis.Kč Celková prům.výše úrokové sazby v % KB - všechny účty 224 431,42 0,00 0,00% ČS - všechny účty 869 304,54 189,73 0,02% PPF Banka - všechny účty 250 016,11 66,67 0,18% 1 - 12 / 2017 Formou přímého nákupu státních spořících dluhopisů: V červnu a listopadu 2013 nakoupila MČ Praha 6 státní spořící dluhopisy (SSD) v celkovém objemu 200 mil.Kč,jedná se o 5 -letý reinvestiční (objem 150 mil.Kč) a o 5 -letý kupónový spořící státní dluhopis (objem 50 mil.Kč).5letý reinvestiční spořící státní dluhopis (CZ 0001004006) Počet kusů upisovaných dluhopisů 100.000.000ks Cena dluhopisů 12.6.2013 100.000.000,00Kč 1.výnos dluhopisů 12.6.2014 0,50% 500.000,00Kč 2.výnos dluhopisů 12.6.2015 1,00% 1.050.000,00Kč 3.výnos dluhopisů 12.6.2016 3,00% 3.045.150,00Kč 4.výnos dluhopisů 12.6.2017 4,00% 4.182.006,00Kč 5.výnos dluhopisů 12.6.2018 7,00% 7.611.250,92Kč Výnosy dluhopisů celkem 116.388.406,92Kč 5letý reinvestiční spořící státní dluhopis (CZ 0001004196) Počet kusů upisovaných dluhopisů 50.000.000ks Cena dluhopisů 12.12.2013 50.000.000,00Kč 1.výnos dluhopisů 12.12.2014 0,50% 250.000,00Kč 2.výnos dluhopisů 12.12.2015 1,00% 502.500,00Kč 3.výnos dluhopisů 12.12.2016 3,00% 1.522.575,00Kč 4.výnos dluhopisů 12.12.2017 4,00% 2.091.003,00Kč 5.výnos dluhopisů 12.12.2018 6,50% 3.533.795,07Kč Výnosy dluhopisů celkem 57.899.873,07Kč 5letý kuponový spořící státní dluhopis (CZ 0001004188) Počet kusů upisovaných dluhopisů 50.000.000ks Cena dluhopisů 12.12.2013 50.000.000,-Kč 1.výnos dluhopisů 12.12.2014 0,50% 250.000,-Kč 2.výnos dluhopisů 12.12.2015 1,00% 500.000,-Kč 3.výnos dluhopisů 12.12.2016 3,00% 1.500.000,-Kč 4.výnos dluhopisů 12.12.2017 4,00% 2.000.000,-Kč 5.výnos dluhopisů 12.12.2018 6,50% 2.750.000,-Kč Výnosy dluhopisů celkem 7.000.000,-Kč 63 I tento nákup státních spořících dluhopisů je brán jako způsob obhospodařování finančních prostředků,kterým dochází k další diverzifikaci v rámci umisťování finančních p...