Závěrečný účet Obce Kostelecké Horky je v podrobném členění k nahlédnutí na Obecním úřadě
<br> v úředních hodinách každou středu od 17 - 19 hod <.>,nebo na elektronické úřední desce Obce Kostelecké Horky www.obec-kosteleckehorky.cz
<br> Obec Kostelecké Horky
<br> IČO: 00274984
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
<br> Fenix 8.31.012,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 31.05.2018 17:36:46
<br>
<br> 2015 2016 2017
<br> PŘÍJMY 4 646 880,42 2 929 841,56 3 358 952,49
<br> VÝDAJE 3 624 638,96 999 058,78 1 136 471,70
<br> SALDO 1 022 241,46 1 930 782,78 2 222 480,79
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 3 358 952,49 2 660 000,00 3 431 066,00 126,28 97,90
<br> VÝDAJE 1 136 471,70 1 068 798,00 1 287 352,40 106,33 88,28
<br> SALDO 2 222 480,79 1 591 202,00 2 143 713,60
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 000,00 2 000,00
<br> VÝDAJE
<br> SALDO 2 000,00 2 000,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 711 069,09 2 345 520,00 2 745 507,00 115,58 98,75
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 571 616,40 256 680,00 609 292,00 222,70 93,82
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 000,00 2 000,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 76 267,00 57 800,00 76 267,00 131,95 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 3 358 952,49 2 662 000,00 3 433 066,00 126,18 97,84
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 2 291 844,68 2 060 150,00 2 309 150,00 111,25 99,25
<br> Místní poplatky 232 440,00 94 170,00 234 807,00 246,83 98,99
<br> Správní poplatky 350,00 200,00 350,00 175,00 100,00
<br> Daň z nemovitosti 172 736,16 181 000,00 181 000,00 95,43 95,43
<br> Ostatní daňové příjmy 13 698,25 10 000,00 20 200,00 136,98
<br> Měsíc 2015 2016 2017
<br> Leden 139 993,43 143 697,45 153 072,31
<br> Únor 152 877,37 156 666,90 170 731,76
<br> Březen 107 220,67 188 850,67 216 800,48
<br> Duben 165 774,74 126 615,94 125 601,93
<br> Květen 133 011,35 129 593,03 160 009,40
<br> Červen 150 665,65 198 207,08 214 971,18
<br> Červenec 213 360,25 228 692,48 239 425,54
<br> Srpen 150 987,01 150 674,57 164 782,65
<br> Září 173 234,83 175 620,08 238 220,98
<br> Říjen 110 712,78 147 638,37 167 982,74
<br> Listopad 151 731,47 155 843,68 180 490,61
<br> Prosinec 207 907,32 226 649,83 259 755,10
<br> CELKEM 1 857 476,87 2 028 750,08 2 291 844,68
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 136 471,70 1 068 798,00 1 287 352,40 106,33 88,28
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> CELKEM VÝDAJE 1 136 471,70 1 068 798,00 1 287 352,40 106,33 88,28
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 28 574,00 2,86 25 498,00 2,24
<br> Ostatní platby za provedenou práci 70 870,00 7,09 76 161,00 6,70
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 307 920,00 30,82 282 161,00 24,83
<br> Mzdové výdaje celkem 407 364,00 40,77 383 820,00 33,77
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 36 291,50 3,63 54 676,00 4,81
<br> Nákupy vody,paliv a energie 119 648,37 11,98 149 422,70 13,15
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 277 916,81 27,82 286 004,00 25,17
<br> Opravy a údržba majetku 48 922,00 4,90 106 093,00 9,34
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 181,00 0,02 181,00 0,02
<br> Výdaje z finančního vypořádání 35 150,00 3,52 35 150,00 3,09
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 33 061,10 3,31 31 497,00 2,77
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 551 170,78 55,17 663 023,70 58,34
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 40 524,00 4,06 89 628,00 7,89
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 40 524,00 4,06 89 628,00 7,89
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 999 058,78 100,00 1 136 471,70 100,00
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br>
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM 999 058,78 100,00 1 136 471,70 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 2 403 320,00 2 787 336,09
<br> Lesy a zemědělství 10 000,00 19 689,00
<br>...