Obec Horní Kozolupy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Z á v ě r e č n ý
<br>
<br>
<br> účet obce
<br>
<br>
<br>
<br> na rok 2017
<br>
<br> Originál závěrečného účtu je uložen v kanceláři starosty Obce Horní Kozolupy
a je na požádání nahlédnutí <.>
Potvrzuji,že všechny části závěrečného účtu jsou shodné s originálem
a mají platnost originálu <.>
<br> Podpisový záznam starosty Obce Horní Kozolupy: XXXXX XXXXXXXX
<br> …………………………
<br> V Horních
Kozolupech dne: 4.6.2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Horní Kozolupy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu za rok 2017
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 včetně komentáře
2) Hospodářská činnost obce
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
5) Hospodaření organizací založených obcí
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
7) Údaje o hospodaření s majetkem
8) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2- 12 M sestavený k 31.12.2017
<br> 9) Rozvaha k 31.12.2017
<br> 10) Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2017
11) Příloha k 31.12.2017
12) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
13) Návrh usnesení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 3 -
<br>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br>
Rozpočet Obce Horní Kozolupy za rok 2017 byl sestaven v souladu s platnými právními
předpisy upravujícími financování obcí (zákon č.128/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších
předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů a zákon č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších
předpisů) <.>
Rozpočet Obce Horní Kozolupy na rok 2017 byl schválen na 25.zasedání Zastupitelstva
obce dne 20.12.2016 jako vyrovnaný.Během roku 2017 bylo provedeno celkem dvanáct
rozpočtových opatření,kterými byl objem příjmů navýšen na 5 839,71 tis.Kč a objem výdajů na
5 266,193 tis.Kč <.>
Rozpočtové hospodaření běžného roku 2017 skončilo přebytkem ve výši
1 438,07429 tis.Kč <.>
<br> Zůstatek k 31.12.2017 na běžných účtech v Kč : 7 083 510,25 Kč
z toho:
Účet Komerční banky: 1 485 904,60 Kč
Účet Komerční banky spořící: 2 132 494,31 Kč
Účet ČNB: 3 415 251,17 Kč
Účet České spořitelny investiční 49 860,17 Kč
<br> Bilance plnění příjmů a výdajů v roce 2017
<br>
I.Příjmy v tis.Kč Schvál.rozp.Uprav.rozp <.>
Plnění k
31.12.17
<br> % plnění
k UR
<br> z toho Daňové 3 895,00 4 669,000 4 676,20884 100,15 %
Nedaňové 364,00 206,741 194,49037 94,07 %
Kapitálové 10,00 31,860 31,86000 100 %
<br> Přijaté transfery 55,00 932,180 832,18000 89,27 %
Příjmy
celkem: 4 324,00 5 839,781 5 834,73921 99,91 %
<br>
<br> II.Výdaje v tis.Kč Schvál.rozp.Uprav.rozp <.>
Plnění k
31.12.17
<br> % plnění
k UR
<br> z toho Běžné výdaje 3 884,00 5 023,193 4 173,27392 83,08 %
Kapitálové výdaje 440,00 243,000 223,39100 96,05 %
<br> Výdaje
celkem 4 324,00 5 266,193 4 396,66492 83,49 %
<br>
<br>
III <.>
SALDO: příjmů a
<br> výd.0,00 573,588 1 438,07429
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 4 -
<br>
<br> IV <.>
Financování v
<br> tis.Kč Rozpočet Uprav.rozp <.>
Plnění
<br> k 31.12.17
<br>
Změna stavu
krát.prostř.na účtě 0 -573,588 -1 438,07429
<br>
Dlouhodobé přijaté
půjčky 0 0 0
<br>
<br> Uhrazené splátky
dlouhodobých
půjček 0 0 0
Uhrazené splátky
krátkodobých
půjček 0 0 0
Změna stavu dlouh <.>
pr.na bank.účtech 0 0 0
Oper.z peněž.účtů
bez char.P a V 0 0 0
<br> Financování
celkem 0 -573,588 -1 438,07429
<br>
<br> Komentář k rozpočtu
<br>
Obec účtuje dle zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,dle Vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,a dle
Vyhlášky č.323/2003 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <.>
<br>
Daňové příjmy byly splněny do výše 100,15 %,a to z důvodu vyššího příjmu daně z
přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob oproti plánovanému rozpočtu.Daňové příjmy
oproti roku 2016 vzrostly o 8,46%,z toho příjem daně z přidané hodnoty se zvýšil o 15,25% <.>
<br> Nedaňové příjmy byly splněny do výše 94,07%,a to z důvodu nižšího příjmu z lesního
hospodářství a nebytového hospodářství.Nedaňové příjmy se snížily oproti roku 2016 o 38,69% <.>
<br>
Kapitálové příjmy tvořily v roce 2017 příjmy z prodeje pozemků.Kapitálové příjmy byly
<br> splněny do výše 100 % <.>
<br> Dotace ve výši 932,18 tis.Kč tvořily dotace neinvestičního i investičního charakteru <.>
<br> Podrobný rozpis dotací je uveden v bodě 6).Oproti původnímu schválenému rozpočtu byly dotace
ve skutečnosti vyšší o 877,18 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 5 -
<br>
Skladba příjmů v roce 2017
<br>
<br>
<br>
<br> Vývoj daňových příjmů v letech 2010 -2017 v tis.Kč
<br>
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Transfery
<br> 0
<br> 500
<br> 1 000
<br> 1 500
<br> 2 000
<br> 2 500
<br> 3 000
<br> 3 500
<br> 4 000
<br> 4 500
<br> 5 000
<br> rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 6 -
<br>
Struktura daňových příjmů v roce 2017
<br>
<br>
<br>
Struktura nedaňových příjmů v roce 2017
...