Účetní jednotka: Obec Dohalice,Dohalice 17,503 13
<br> IČO: 00268739
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2017
Inventarizace majetku,závazků a pohledávek byla provedena dle platné vyhlášky č.270/2010 Sb.a směrnice obce k inventarizaci č.5/2011.Členové inventarizační komise byli řádně proškoleni a postupovali dle plánu inventur na r.2017.Inventarizační komisi byla včas dodána potřebná dokumentace – výpisy z katastru nemovitostí,kniha faktur,kniha pohledávek,soupisy majetku,podrozvahová evidence,rozvaha k porovnání skutečného a účetního stavu a účtový rozvrh s přehledem analytických účtů <.>
Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly <.>
<br> V roce 2017 byl pořízen na účet drobného dlouhodobého hmotný majetek (SÚ 028) křovinořez FS 240 za 14 990,- Kč <.>
<br> Na účet 021 byl zařazen 31.7.2017 chodník od OÚ k sokolovně - I.etapa v pořizovací ceně 1 898 715,20 Kč (převod z SÚ 042 26) <.>
V roce 2017 obec podepsala s Římskokatolickou farností směnnou smlouvu týkající se směny pozemků s doplatkem ve výši 115 700 Kč ze strany obce.Z majetku obce byl vyřazen pozemek p.č.321/11 v účetní hodnotě 73 106,68 Kč (SÚ 031 80) o výměře 8 132 m2.Oproti tomu byly zařazeny 2 pozemky – p.č.223/1 o výměře 2 773 m2 v hodnotě 219 183,- a pozemek p.č.223/11 o výměře 968 m2 v hodnotě 76 517,- Kč.Na obou pozemcích bude vybudováno hřiště,které bude využíváno žáky ZŠ i občany obce <.>
Na podrozvahový účet 902 bylo zařazeno 10 ks pivních setů v celkové hodnotě 17 594,- Kč <.>
Z podrozvahového účtu SÚ 902 byla vyřazena pancířová pokladna za 1 230,- Kč <.>
Inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 24.1.2018
Předseda (osoba odpovědná za provedení inventarizace): XXXXXXXXX XXXXXX …………………………………
Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečnosti):
Zdeňka Richterová
<.> ……………………………….<.>
<br> Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečnosti):
XXXXXXX XXXXXXXX
<.> ……………………………….<.>
<br> Starostka (osoba odpovědná za majetek obce):
XXXX XXXXXXXXX
<.> ……………………………….<.>
Příloha č.X: seznam a stav inventarizovaných účtů
<br> Příloha č.2: výpis používaných účtů
Příloha č.3: rozvaha
<br> Seznam a stav inventarizovaných syntetických účtů k 31.12.2017
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 018
<br>
72 711,90 Kč
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br>
019
<br>
595 100,00 Kč
<br> Stavby
<br>
<br>
<br>
021
<br> 25 247 131,88 Kč
<br> Samostatné movité věci a soubory
<br>
022
<br>
1 170 244,60 Kč
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br>
028
<br>
863 693,97 Kč
<br> Pozemky
<br>
<br>
<br> 031
<br>
42 955 572,25 Kč
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 042
<br>
118 079,00 Kč
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br>
069
<br>
1 580 000,00 Kč
<br> Oprávky k drobnému DNM
<br>
<br> 078
<br>
72 711,90 Kč
<br> Oprávky k ostatnímu DNM
<br>
<br> 079
<br>
175 330,00 Kč
Oprávky ke stavbám
<br>
<br>
081
<br>
 6 618 979,79 Kč
<br> Oprávky k samostatným movitým věcem
<br> 082
<br>
597 473,82 Kč
<br> Oprávky k drobnému DHM
<br>
<br> 088
<br>
863 693,97 Kč
<br> Opravné položky k pohledávkám
<br>
192
<br>
<br> 489,00 Kč
<br> Základní běžný účet ÚSC
<br>
<br> 231
<br>
11 664 079,68 Kč
<br> Pokladna
<br>
<br>
<br> 261
<br>
<br> 0,00 Kč
<br> Peníze na cestě
<br>
<br>
<br> 262
<br>
<br> 0,00 Kč
<br> Odběratelé
<br>
<br>
<br> 311
<br>
0,00 Kč
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br>
<br> 314
<br>
108 390,00 Kč
<br> Jiné pohledávky z vlastní činnosti
<br>
315
<br>
1 630,00 Kč
<br> Dodavatelé
<br>
<br>
<br> 321
<br>
1 547,30 Kč
<br> Krátkodobé přijaté zálohy
<br>
<br> 324
<br>
36 300,00 Kč
<br> Zaměstnanci
<br>
<br>
<br> 331
<br>
64 298,00 Kč
<br> Sociální zabezpečení
<br>
<br>
336
<br>
10 727,00 Kč
<br> Zdravotní pojištění
<br>
<br>
337
<br>
9 180,00 Kč
<br> Daň z příjmů
<br>
<br>
<br> 341
<br>
24 510,00 Kč
<br> Jiné přímé daně
<br>
<br>
342
<br>
8 876,00 Kč
<br> Pohledávky k osobám mimo vládní instituce
<br> 344
<br>
<br> 0,00 Kč
<br> Závazky k osobám mimo vládní instituce
<br> 345
<br>
0,00 Kč
<br> Pohledávky za ústředními institucemi
<br>
346
<br>
0,00 Kč
<br> Pohledávky za vybr.vlád.institucemi
<br>
348
<br>
<br> 0,00 Kč
<br> Závazky k k vybr.vládním institucím
<br>
349
<br>
<br> 0,00 Kč
Krátkodobé poskyt.zálohy na transfery
<br>
373
<br>
0,00 Kč
<br> Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
<br>
374
<br>
<br> 6 408,00 Kč
<br> Ostatní krátkodobé pohledávky
<br>
<br> 377
<br>
<br> 0,00 Kč
<br> Ostatní krátkodobé závazky
<br>
<br> 378
<br>
267,00 Kč
<br> Náklady příštích období
<br>
<br>
381
<br>
0,00 Kč
<br> Výdaje příštích období
<br>
<br>
383
<br>
22 089,00 Kč
<br> Dohadné účty aktivní
<br>
<br>
388
<br>
1 300 661,00 Kč
<br> Dohadné účty pasivní
<br>
<br>
389
<br>
97 500,00 Kč
<br> Jmění účetní jednotky
<br>
<br>
401
<br>
65 164 359,18 Kč
<br> Transfery na pořízení majetku
<br>
<br> 403
<br>
5 090 547,48 Kč
Oceňovací rozdíly
<br>
<br>
406
<br>
-6 076 531,93 Kč
<br> Opravy minulých let
<br>
<br>
408
<br>
6 828,00 Kč
Dlouhodobé úvěry
<br>
<br>
451
<br>
1 157 046,00 Kč
<br> Dlouhodob.přijaté zálohy na...