Obec Kostelecké Horky
<br> IČO: 00274984
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 4/2018
<br> Fenix 8.31.012,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 23.05.2018 19:06:26
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018
<br> 2016 2017 2018
<br> PŘÍJMY 2 929 841,56 3 358 952,49 956 548,94
<br> VÝDAJE 999 058,78 1 136 471,70 351 443,04
<br> SALDO 1 930 782,78 2 222 480,79 605 105,90
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 956 548,94 3 057 792,00 3 063 792,00 31,28 31,22
<br> VÝDAJE 351 443,04 1 388 502,00 1 388 502,00 25,31 25,31
<br> SALDO 605 105,90 1 669 290,00 1 675 290,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 102 000,00 102 000,00
<br> SALDO -102 000,00 -102 000,00
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 889 866,93 2 825 000,00 2 825 000,00 31,50 31,50
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 401,01 148 911,00 154 911,00 15,71 15,11
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 43 281,00 83 881,00 83 881,00 51,60 51,60
<br> CELKEM PŘÍJMY 956 548,94 3 057 792,00 3 063 792,00 31,28 31,22
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2018
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 763 076,34 2 535 150,00 2 505 150,00 30,10 30,46
<br> Místní poplatky 122 855,57 101 500,00 131 500,00 121,04 93,43
<br> Správní poplatky 50,00 350,00 350,00 14,29 14,29
<br> Daň z nemovitosti 175 000,00 175 000,00
<br> Ostatní daňové příjmy 3 885,02 13 000,00 13 000,00 29,88
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2018
<br> Měsíc 2016 2017 2018
<br> Leden 143 697,45 153 072,31 175 888,91
<br> Únor 156 666,90 170 731,76 204 266,03
<br> Březen 188 850,67 216 800,48 235 344,08
<br> Duben 126 615,94 125 601,93 147 577,32
<br> Květen 129 593,03 160 009,40
<br> Červen 198 207,08 214 971,18
<br> Červenec 228 692,48 239 425,54
<br> Srpen 150 674,57 164 782,65
<br> Září 175 620,08 238 220,98
<br> Říjen 147 638,37 167 982,74
<br> Listopad 155 843,68 180 490,61
<br> Prosinec 226 649,83 259 755,10
<br> CELKEM 2 028 750,08 2 291 844,68 763 076,34
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 351 443,04 1 388 502,00 1 388 502,00 25,31 25,31
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 102 000,00 102 000,00
<br> CELKEM VÝDAJE 351 443,04 1 490 502,00 1 490 502,00 23,58 23,58
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018
<br> Řádek 2017 skut % 2018 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 25 498,00 2,24 9 596,00 2,73
<br> Ostatní platby za provedenou práci 76 161,00 6,70 32 285,00 9,19
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 282 161,00 24,83 101 489,00 28,88
<br> Mzdové výdaje celkem 383 820,00 33,77 143 370,00 40,79
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 54 676,00 4,81 9 907,40 2,82
<br> Nákupy vody,paliv a energie 149 422,70 13,15 35 340,17 10,06
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 286 004,00 25,17 109 028,47 31,02
<br> Opravy a údržba majetku 106 093,00 9,34 807,00 0,23
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 181,00 0,02
<br> Výdaje z finančního vypořádání 35 150,00 3,09 24 130,00 6,87
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 31 497,00 2,77 22 800,00 6,49
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 663 023,70 58,34 202 013,04 57,48
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 89 628,00 7,89 6 060,00 1,72
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 89 628,00 7,89 6 060,00 1,72
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 136 471,70 100,00 351 443,04 100,00
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM 1 136 471,70 100,00 351 443,04 100,00
<br>
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2018
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 2 908 881,00 933 147,93
<br> Lesy a zemědělství 20 000,00
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 134 181,00 4 225,00
<br> Vodní hospodářství 27 500,00 97 500,00 17 102,07 3 444,49
<br> Školství 30 000,00
<br> Kultura 35 500,00 40 679,00
<br> Sport
<br> Zájmová činnost 500,00 30 000,00 1 611,40
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství 80 000,00 35 000,00 6 474,00
<br> Veřejné osvě...