V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola se školní jídelnou,příspěvková organizace; IČO 71009540; Ústecká 123,410 02 Malé Žernoseky
<br> Právní forma: Předškolní zařízení
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2018 v 10:01
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 3 349 230,41 50 487,00 3 384 873,39
<br> I.Náklady z činnosti 3 349 230,41 50 487,00 3 384 656,06
<br> 1.Spotřeba materiálu 593 801,25 87,00501 581 516,88
<br> 2.Spotřeba energie 96 529,00502 116 464,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 25 082,00511 26 600,00
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 101 192,09518 196 593,14
<br> 13.Mzdové náklady 2 020 475,00521 1 980 416,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 448 625,00524 349 613,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 22 778,98527 16 026,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 3 724,00528 8 403,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 553,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 29 630,00558 85 520,30
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 7 393,09 50 400,00549 22 950,74
<br> II.Finanční náklady 217,33
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562 217,33
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů
<br> 1.Daň z příjmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M 4 113 718,60 3 866 191,80
<br> I.Výnosy z činností 433 326,00 507 051,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 433 317,00602 507 051,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 9,00649
<br> II.Finanční výnosy
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 3 680 392,60 3 359 140,80
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 3 680 392,60672 3 359 140,80
<br> C.V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 764 488,19 -50 487,00 481 318,41
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 764 488,19 -50 487,00 481 318,41
<br> Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br>
<br> výkaz
<br> za období
<br> ke dni
<br> :
<br> :
<br> :
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> 12/2017
<br> 31.12.2017
<br> Do výkazu byly zahrnuty organizace:
<br> PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 6.2.2018 v 10:01
<br> 71009540
<br> Mateřská škola se školní jídelnou,příspěvková organizace
<br> Ústecká 123,410 02 Malé Žernoseky
<br> IČO
<br> Název
<br> Sídlo
<br> :
<br> :
<br> :
<br> Do výkazu bylo vybráno:
<br> 0000Org : 9999-
<br> Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf
<br> KEO-W 1.11.156 / UcU061

R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Mateřská škola se školní jídelnou,příspěvková organizace; IČO 71009540; Ústecká 123,410 02 Malé Žernoseky
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Předškolní zařízení
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2018 v 10:01
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 481 143,30 1 907 378,292 388 521,59 1 692 075,96
<br> A.Stálá aktiva 481 143,30 461 411,40942 554,70 461 411,40
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 12 298,70 18 391,0030 689,70 18 391,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 12 298,70 18 391,0030 689,70 18 391,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 468 844,60 443 020,40911 865,00 443 020,40
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 255 599,40255 599,40 255 599,40021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 187 421,00187 421,00 187 421,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 468 844,60468 844,60028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 0,00 1 445 966,891 445 966,89 1 230 664,56
<br> I.Zásoby 0,00 20 885,5020 885,50 22 198,39
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 20 885,5020 885,50 22 198,39112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 0,00 438 071,00438 071,00 68 347,00
<br>
<br> 1.Odběratelé 61 347,00311
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 7 000,007 000,00 7 000,00335
<br> 10.Sociální zabezpečení 286 888,00286 888,00336
<br> 11.Zdravotní pojištění 88 119,0088 119,00337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 56 064,0056 064,00342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.Institucemi 348
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 381
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 0,00 987 010,39987 010,39 1 140 119,17
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 949 450,84949 450,84 1 135 184,16241
<br> 10.Běžný účet FKSP 31 295,5531 295,55 4 935,01243
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 6 264,006 264,00261
<br>
<br> BĚŽNÉ
Název položky
<br> MINULÉ
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> P A S I V A C E L K E M 1 692 075,961 907 378,29
<br> C.Vlastní kapitál 1 143 180,171 884 111,90
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 248 716,05248 716,05
<br> 1.Jmění účetní jednotky 401
<br> 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 337 300,20337 300,20403
<br> 4.Kurzové rozdíly 405
<br> 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406
<br> 6.Jiné oceňovací rozdíly 407
<br> 7.Opravy předcházejících účetních období -88 584,15-88 584,15408
<br> II.Fondy účetní jednotky 27 244,20921 394,66
<br> 1.Fond odměn 411
<br> 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 4 935,0131 865,55412
<br> 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 22 309,19889 529,11413
<br> 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414
<br> 5.Fond reprodukce majetku,fond investic ...

a b c
<br>
1 2
<br> 001
002
<br> 003
00
00
00
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
<br> 0
0
0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
………………………………………………………………………………………….….……….<.>.………….<.>
<br> ………………………………………………………………………………………….….……….<.>.………….<.>
<br> ………………………………………………………………………………………….….……….<.>.………….<.>
<br>
bezstav1: 823
minstav1: 643
minstav2:
bezstav2:
bezstav3: 211
minstav3: 237
hlavicka_a: Označení
hlavicka_b: Text
hlavicka_c: Číslo řádku
hlavicka_d: Skutečnost v účetním období
hlavicka_1: běžném
hlavicka_2: minulém
kedni: 31.12.2017
jmeno1: MTS-Maložernosecké technick
jmeno2: é služby
jednotka1: Zahradní 245
ICO: IČ: 02076179
zaokrouhleni: v celých tisících Kč
jednotka3: 410 02
jednotka2: Malé Žernoseky
rozsah: zkráceném rozsahu
jmeno: Jméno a příjmení,obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
jednotka: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
vycet: Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů
ozn_2: II <.>
ozn_3: A <.>
text_2: Tržby za prodej zboží
text_3: Výkonová spotřeba
ozn_1: I <.>
text_1: Tržby z prodeje výrobků a služeb
vykaz: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
sestaveno: 22.03.2018
zaznam:
pravforma: s.r.o <.>
predmet: stavební práce
sestaveno_1: Sestaveno dne:
pravforma_1: Právní forma účetní jednotky:
predmet_1: Předmět podnikání účetní jednotky
zaznam_1: Podpisový záznam:
ozn_7: B <.>
text_7: Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
text_8: Aktivace (-)
text_9: Osobní náklady
ozn_9: D <.>
text_14: Úpravy hodnot v provozní oblasti
ozn_14: E <.>
text_20: Ostatní provozní výnosy
ozn_20: III <.>
text_24: Ostatní provozní náklady
ozn_24: F <.>
text_30: Provozní výsledek hospodaření (+/-)
ozn_30: *
ozn_31: IV <.>
text_31: Výnosy z dlouhodobého fin.majetku - podíly
text_34: Náklady vynaložené na prodané podíly
ozn_34: G <.>
text_35: Výnosy z ostatního dl.fin.majetku
ozn_35: V <.>
text_38: Náklady související s ost.dl.fin.majetkem
ozn_38: H <.>
text_39: Výnosové úroky a podobné výnosy
ozn_39: VI <.>
text_42: Úpravy hodnot a rezervy ve fianční oblasti
ozn_42: I <.>
text_43: Nákladové úroky a podobné náklady
ozn_43: J <.>
text_46: Ostatní finanční výnosy
ozn_46: VII <.>
text_47: Ostatní finanční náklady
ozn_47: K <.>
text_48: Finanční výsledek hospodaření (+/-)
ozn_48: *
text_49: Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
ozn_49: **
text_50: Daň z příjmů
ozn_50: L <.>
text_53: Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
ozn_53: **
text_54: Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
ozn_54: M <.>
text_55: Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
ozn_55: ***
text_56: Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII <.>
ozn_56: *
bezstav7: -37
minstav7:
bezstav8:
minstav8:
bezstav9: 838
minstav9: 352
bezstav14: 24
minstav14: 27
bezstav20: 211
minstav20:
bezstav24: 23
minstav24: 18
bezstav30: -25
minstav30: 9
bezstav31:
minstav31:
bezstav34:
minstav34:
bezstav35:
minstav35:
bezstav38:
minstav38:
bezstav39:
minstav39:
bezstav42:
minstav42:
bezstav43:
minstav43:
bezstav46:
minstav46:
bezstav47: 3
minstav47: 3
bezstav48: -3
minstav48: -3
bezstav49: -28
minstav49: 6
bezstav50:
minstav50: 2
bezstav53: -28
minstav53: 4
bezstav54:
minstav54:
bezstav55: -28
minstav55: 4
bezstav56: 1034
minstav56: 643
ozn_8: C <.>

a b c
<br>
1 2 3 4
<br> 001
002
003
<br> 004
014
027
<br> 037
038
046
047
<br> 057
068
071
<br> 074
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
a b c 5 6
<br> 078
079
<br> 080
084
092
095
<br> 099
100
<br> 101
102
107
<br> 108
123
<br> 141
<br>
hlavicka_a: Označení
hlavicka_b: AKTIVA
hlavicka_c: Číslo řádku
hlavicka_d: Běžné účetní období
hlavicka_e: Minulé účetní období
hlavicka_pa: Označení
hlavicka_pb: PASIVA
hlavicka_pc: Číslo řádku
hlavicka_pd: Stav v běžném účetním období
hlavicka_pe: Stav v minulém účetním období
brutto: Brutto
korekce: Korekce
netto: Netto
minule: Netto
brutto1: 743
minule1: 413
korekce1: 81
netto1: 662
brutto2:
minule2:
korekce2:
netto2:
minule3: 42
brutto3: 156
korekce3: 81
netto3: 75
minule4:
brutto4: 58
korekce4:
netto4: 58
minule14: 42
brutto14: 98
korekce14: 81
netto14: 18
minule27:
brutto27:
korekce27:
netto27:
minule37: 365
brutto37: 587
korekce37:
netto37: 587
minule38: 66
brutto38: 114
korekce38:
netto38: 114
minule46: 273
brutto46: 168
korekce46:
netto46: 168
brutto47:
minule47:
korekce47:
netto47:
brutto57: 168
minule57: 273
korekce57:
netto57: 168
brutto68:
minule68:
korekce68:
netto68:
minule71: 26
brutto71: 305
korekce71:
netto71: 305
minule74: 6
brutto74:
korekce74:
netto74:
minstav107: 105
bezstav107: 378
minstav108:
bezstav108:
minstav123: 105
bezstav123: 378
minstav141:
bezstav141: 5
minstav79: 308
bezstav79: 279
minstav80: 200
bezstav80: 200
minstav84:
bezstav84:
minstav92:
bezstav92:
minstav95: 102
bezstav95: 107
minstav99: 6
bezstav99: -28
minstav100:
bezstav100:
minstav101: 105
bezstav101: 378
minstav102:
bezstav102:
minstav78: 413
bezstav78: 662
kedni: 31.12.2017
jmeno1: MTS-Maložernosecké technick
jmeno2: é služby
jednotka1: Zahradní 245
ICO: IČ: 02076179
zaokrouhleni: v tisících Kč
jednotka3: 410 02
jednotka2: Malé Žernoseky
rozvaha: ROZVAHA
rozsah: zkráceném rozsahu
jmeno: Jméno a příjmení,obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
jednotka: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
vycet: Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů
sestaveno: 22.03.2018
zaznam:
pravforma: s.r.o <.>
predmet: stavební práce
sestaveno_1: Sestaveno dne:
pravforma_1: Právní forma účetní jednotky:
predmet_1: Předmět podnikání účetní jednotky
zaznam_1: Podpisový záznam:
ozn_1:
text_1: AKTIVA CELKEM
ozn_2: A <.>
ozn_3: B <.>
ozn_4: B.I <.>
text_2: Pohledávky za upsaný základní kapitál
text_3: Dlouhodobý majetek
text_4: Dlouhodobý nehmotný majetek
ozn_14: B.II <.>
text_14: Dlouhodobý hmotný majetek
ozn_27: B.III <.>
text_27: Dlouhodobý finanční majetek
text_37: Oběžná aktiva
ozn_37: C <.>
text_38: Zásoby
ozn_38: C.I <.>
text_46: Pohledávky
ozn_46: C.II <.>
text_47: Dlouhodobé pohledávky
ozn_47: C.II.1 <.>
text_57: Krátkodobé pohledávky
ozn_57: C.II.2 <.>
text_68: Krátkodobý finanční majetek
ozn_68: C.III <.>
text_71: Peněžní prostředky
ozn_71: C.IV <.>
text_74: Časové rozlišení aktiv
ozn_74: D <.>
text_84: Ážio a kapitálové fondy
text_92: Fondy ze zisku
text_78: PASIVA CELKEM
text_79: Vlastní kapitál
text_80: Základní kapitál
text_95: Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
text_99: Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
text_100: Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)
text_101: Cizí zdroje
text_102: Rezervy
text_107: Závazky
text_108: Dlouhodobé závazky
text_123: Krátkodobé závazky
text_141: Časové rozlišení pasiv
ozn_141: D <.>
ozn_123: C.II <.>
ozn_108: C.I <.>
ozn_107: C <.>
ozn_102: B <.>
ozn_101: B.+C <.>
ozn_100: A.VI <.>
ozn_99: A.V <.>
ozn_95: A.IV <.>
ozn_92: A.III <.>
ozn_84: A.II <.>
ozn_80: A.I <.>
ozn_79: A <.>
ozn_78:

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Malé Žernoseky; IČO 00526045; Zahradní 245,410 02 Malé Žernoseky
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 11:20
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.947
<br> 12.Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.948
<br> P.V.Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů 952
<br> 3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,000,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964
<br> 5.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.965
<br> 6.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.966
<br> 7.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.967
<br> 8.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.968
<br> P.VII.Další podmíněné závazky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971
<br> 2.Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974
<br> 5.Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu 975
<br> 6.Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu 976
<br> 7.Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák <.>,výk <.>,soud.978
<br> 8.Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák <.>,výk <.>,soud.979
<br> 9.Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.981
<br> 10.Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.982
<br> 11.Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 983
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> 12.Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 984
<br> 13.Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 985
<br> 14.Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 986
<br> P.VIII.Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty 303 000,00303 000,00
<br> 1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991
<br> 2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992
<br> 3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993
<br> 4.Ostatn...

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Malé Žernoseky; IČO 00526045; Zahradní 245,410 02 Malé Žernoseky
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 11:05
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 12 291 112,97 400 694,39 11 499 313,60
<br> I.Náklady z činnosti 11 765 336,48 400 694,39 10 858 059,12
<br> 1.Spotřeba materiálu 1 058 404,64 41 620,72501 930 361,54
<br> 2.Spotřeba energie 645 859,47502 618 203,40
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 269 701,33508
<br> 8.Opravy a udržování 1 108 743,18511 771 055,52
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 2 324 577,85 9 430,50518 1 892 974,26
<br> 13.Mzdové náklady 3 294 790,00521 3 253 601,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 938 718,00524 964 085,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 965,00532 2 849,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 33 132,00538 36 050,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 659,00541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 68 789,40543 69 221,14
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 1 645 651,00551 1 694 238,40
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554 5 303,76
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 24 225,60556 -125 199,44
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 46 143,00
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 346 434,34 79 941,84558 324 654,66
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 271 387,00549 374 517,88
<br> II.Finanční náklady 203 276,49 230 754,48
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 132 684,89562 155 498,28
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 70 591,60569 75 256,20
<br> III.Náklady na transfery 322 500,00 410 500,00
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 322 500,00572 410 500,00
<br> V.Daň z příjmů
<br> 1.Daň z příjmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M 12 050 369,14 408 738,00 12 549 958,25
<br> I.Výnosy z činností 2 101 876,95 408 738,00 3 312 255,06
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 1 829,00601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 473 110,50602 586 285,05
<br> 3.Výnosy z pronájmu 891 623,00 2 000,00603 762 542,00
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 5 000,00605 12 030,00
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 415 132,00606 427 630,00
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 375,90 404 909,00609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 030,00641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 1 079 182,32
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 315 605,55649 444 585,69
<br> II.Finanční výnosy 1,06 15 890,96
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 1,06662 0,96
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669 15 890,00
<br> IV.Výnosy z transferů 1 958 205,43 1 837 509,18
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 1 958 205,43672 1 837 509,18
<br> V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků 7 990 285,70 7 384 303,05
<br> 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 2 075 248,11681 1 966 946,42
<br> 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 1 832 484,80682 1 788 092,08
<br> 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 3 715 238,03684 3 282 238,92
<br> 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 321 267,65686 313 328,35
<br> 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 46 047,11688 33 697,28
<br> C.V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním -240 743,83 8 043,61 1 050 644,65
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období -240 743,83 8 ...

R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Obec Malé Žernoseky; IČO 00526045; Zahradní 245,410 02 Malé Žernoseky
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 11:05
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 34 798 583,50 45 535 178,1880 333 761,68 46 389 195,59
<br> A.Stálá aktiva 34 659 935,90 42 364 045,9277 023 981,82 43 619 719,92
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 139 799,10 113 243,00253 042,10 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 135 672,10135 672,10018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 127,00 113 243,00117 370,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 34 520 136,80 37 750 516,9272 270 653,72 39 119 433,92
<br> 1.Pozemky 2 375 585,522 375 585,52 2 375 585,52031
<br> 2.Kulturní předměty 574 930,00574 930,00 574 930,00032
<br> 3.Stavby 25 374 055,00 28 824 878,4054 198 933,40 29 556 014,40021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 4 336 735,40 1 595 146,005 931 881,40 2 224 395,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 116 567,00 53 980,00170 547,00 62 512,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 692 779,404 692 779,40028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 300 000,004 300 000,00 4 300 000,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 997,0025 997,00 25 997,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 4 310 000,004 310 000,00 4 310 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 200 000,00200 000,00 200 000,00061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 110 000,004 110 000,00 4 110 000,00069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 190 286,00190 286,00 190 286,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 190 286,00190 286,00 190 286,00465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 138 647,60 3 171 132,263 309 779,86 2 769 475,67
<br> I.Zásoby 0,00 73 033,3673 033,36 0,00
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 73 033,3673 033,36112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br>
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 138 647,60 486 508,40625 156,00 210 280,06
<br> 1.Odběratelé 114 422,00 43 535,00157 957,00 47 838,46311
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 434 131,00434 131,00 132 943,60314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 24 225,60 152,4024 378,00 29 498,00315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
<br> 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmu 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361
<br> 24.Pevné termínové operace a opce 363
<br> 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369
<br> 26.Pohledávky z finančního zajištění 365
<br> 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375
<br> 30.Náklady příštích období 8 690,008 690,00381
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 0,00 2 611 590,502 611 590,50 2 559 195,61
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Te...

I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Malé Žernoseky Zahradní 245,410 02 Malé Žernoseky
<br> 005260452017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 600 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 1 842 082,41115,13 115,13
<br> 0000 189 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 189 000,00 61 078,2032,32 32,32
<br> 0000 173 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 173 000,00 172 087,5099,47 99,47
<br> 0000 1 791 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 669 000,00 1 832 484,80102,32 109,80
<br> 0000 3 282 000,001211 Daň z přidané hodnoty 3 107 000,00 3 715 238,03113,20 119,58
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 375,900,00 0,00
<br> 0000 261 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 366 000,00 366 423,00140,39 100,12
<br> 0000 14 000,001341 Poplatek ze psů 15 000,00 14 783,00105,59 98,55
<br> 0000 20 000,001344 Poplatek ze vstupného 23 000,00 22 620,00113,10 98,35
<br> 0000 20 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000,00 15 208,0076,04 76,04
<br> 0000 10 000,001361 Správní poplatky 10 000,00 5 180,0051,80 51,80
<br> 0000 32 000,001381 Daň z hazardních her 36 000,00 46 047,11143,90 127,91
<br> 0000 300 000,001511 Daň z nemovitých věcí 300 000,00 321 267,65107,09 107,09
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26 000,00 26 000,000,00 100,00
<br> 0000 137 900,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 137 900,00 137 900,00100,00 100,00
<br> 0000 1 060 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 548 273,60 2 528 712,60238,56 99,23
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 95 000,00 95 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 65 000,00 65 000,000,00 100,00
<br> 8 889 900,00 10 380 173,60 11 267 488,200000 * 126,74 108,55
<br> 8 889 900,00 10 380 173,60 11 267 488,20000 ** 126,74 108,55
<br> 1012 14 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 647,00 8 647,0061,76 100,00
<br> 14 000,00 8 647,00 8 647,00Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.1012 * 61,76 100,00
<br> 14 000,00 8 647,00 8 647,00Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj101 ** 61,76 100,00
<br> 2142 5 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 77 270,00 77 270,001 545,40 100,00
<br> 5 000,00 77 270,00 77 270,00Ubytování a stravování2142 * 1 545,40 100,00
<br> 5 000,00 77 270,00 77 270,00Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch214 ** 1 545,40 100,00
<br> 2232 300 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 303 050,00 303 050,00101,02 100,00
<br> 300 000,00 303 050,00 303 050,00Provoz vnitrozemské plavby2232 * 101,02 100,00
<br> 300 000,00 303 050,00 303 050,00Vnitrozemská a námořní plavba223 ** 101,02 100,00
<br> 3111 50 400,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 400,00 50 400,00100,00 100,00
<br> 50 400,00 50 400,00 50 400,00Mateřské školy3111 * 100,00 100,00
<br> 50 400,00 50 400,00 50 400,00Předškolní a základní vzdělávání311 ** 100,00 100,00
<br> 3399 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 280,00 8 280,000,00 100,00
<br> 0,00 8 280,00 8 280,00Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků3399 * 0,00 100,00
<br> 0,00 8 280,00 8 280,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 0,00 100,00
<br> 3421 0,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 360,00 3 360,000,00 100,00
<br> 0,00 3 360,00 3 360,00Využití volného času dětí a mládeže3421 * 0,00 100,00
<br> 3429 90 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 72 440,0080,49 80,49
<br> 3429 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 202,00 202,000,00 100,00
<br> 90 000,00 90 202,00 72 642,00Ostatní zájmová činnost a rekreace3429 * 80,71 80,53
<br> 90 000,00 93 562,00 76 002,00Zájmová činnost a rekreace342 ** 84,45 81,23
<br> 3519 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 256,00 1 256,000,00 100,00
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0,00 1 256,00 1 256,00Ostatní ambulantní péče3519 * 0,00 100,00
<br> 0,00 1 256,00 1 256,00Ambulantní péče351 ** 0,00 100,00
<br> 3612 753 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 776 510,00 776 510,00103,12 100,00
<br> 3612 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 902,00 6 902,000,00 100,00
<br> 753 000,00 783 412,00 783 412,00Bytové hospodářství3612 * 104,04 100,00
<br> 3613 2 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 750,00 18 750,00937,...

Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3113143,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JlD'.30620181KUUK Jednací číslo.: 550MON12017
<br> Stejnopis &.1
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obec Malá Žernoseky,IČ: 00526045 za rok 2017
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu : dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zaháieno doručením oznámení dne 18.7.2017 <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo v obci Malá Žernoseky se sídlem Zahradní 245,410 02 Lovosice ve dnech:
<br> - 2.11.2017
<br> - 26.2.2018
<br> na základě 16,42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání vykonala kontrolni skupina:
<br> - Bc.XXXX XXXXXXX - kontrolor pověřeny řízením přezkoumání - Žaneta Kropáčová — kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - lng.XXXX XXXXX - starosta - XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní - XXXX XXXXX - místostarosta
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů:
<br> a)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> ňnančni operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> náklady a výnosy podnikatelske činností územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <.>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci.k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle 5 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> a) b) c)
<br> d) e) f) 9) h) i)
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek.zadávání & uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
<br> 4 rozpočtová roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Hiedíska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání se podle ustanovení 5 3 zákona č.42012004 Sb.ověřuje z hlediska:
<br> a)
<br> b) G)
<br> U)
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků.o hospodaření s jejich majetkem <,>
<br> o účetnictví a o odměňování <.>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnutá dotace nebo návratné finanční výpomocí a podmínek jejich použití <,>
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 9)
<br> A.Přezkoumaně písemností
<br> I.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemností:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce obce od 14.3.2017 do 30.3.2017 <.>
<br> Pravidla rozpočtového rovízoria
<br> ZO projednalo a schválilo pravidla rozpočtového provizoria obce na |.Q.2017 dne 14.12.2016 <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Zastupitelstvo obce (dále jen 20) schválilo k 30.9.2017 dvě rozpočtová Opatření,v období od 1.10.2017 do 31.12.2017 byly schváleny další tři rozpočtová opatření:
<br> číslo: datum schválení: datum vyvěšení:
<br> 1 15.6.2017 15.6.2017
<br> 2 13.9.2017 13.9.2017
<br> 3 15.11.2017 21.11.2017
<br> 4 13.12.2017 18.12.2017
<br> 5 8.1.2018 doposud <.>
<br> RO byla zapracována do schváleného rozpočtu <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019 byl schválen 20 dne
<br> 14.12.2016.zveřejněn na internetových stránkách dne 16.11.2016.Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 -2020 byl schválen 20
<br> dne 13.12.2017,návrh byl zveřejněn na internetových stránkách
<br> od 28.11.2017 - doposud.Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 12.1.2018.Obec na své úřední de...

Účetní jednotka : obec Malé Žernoseky ].IČO : 00526045
<br> Hlavní inventarizační zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2017
<br> Na základě „ Příkazů starosty k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2017 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku,tzn.Dlouhodobého majetku (DHM),drobného dlouhodobého majetku (DDHM),drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM),zboží na skladě,pozemků,nedokončených investic,finančních investic,závazků,bankovních účtů,cenných papírů,cenin a pokladny.Způsob provedení : fyzická inventura byla provedena u DHM,DDHM,DDNM,cenin.pokladny,zboží na skladě,dokladové inventura byla provedena u pozemků,nedokončených investic,závazků,cenných papírů a bankovních účtů.Inventarizace majetku obce Malé Žernoseky byla provedena dílčími inventarizačními komisemi dle příkazů starosty k provedení inventarizace majetku k 31.12.2017 Byly vyhotoveny inventurní soupisy,které byly porovnány s účetnictvím obce — hlavní účetní kniha.Inventarizace probíhala ve dnech-2%4-2720-1-7-r3 1.12.2017 vždy od 7.00 do 13.00 hodin
<br> »- 197440109
<br> Inventarizace dle účtů : od 1.1.2017 do 31.12.2017
<br> SU TEXT PŘÍRUSTKY ÚBYTKY úč.Stav k 31.12.2017 sk.Stav k 31.12.2017 018 0000 Drobný dl.nehm.maj (programy) 135 672,10 135 672,10 019 0300 Studie proveditelnosti — vzd.centrum MŽ 60 500,00 60 500,00 60 500,00 019 0301 Studie proveditelnosti — cyklostezka 56 870,00 56 870,00 56 870.00 021 0300 Budovy 36 300,00 17 815 508,65 17 815 508,65 021 0310 Stavby vč.stavebních rozvodů 29 164 845,76 29 164 845,76 021 0320 Budovy-stavby: projektové dokumentace 179 800,00 1 261 595,00 1 261 595,00 021 0330 Stavby — odpoč.pro turisty 178 177,30 178 177,30 021 0340 Stavby — zahrada MŠ 128 568,80 128 568,80 021 0350 Stavby — herní prvky 56 507,00 56 507,00 56 507,00 021 0400 Stavby — sběrový dvůr 1 753 730,89 1 753 730,89 021 0500 Stavby — zástavní práva 3 840 000,00 3 840 000,00 022 0300 Pracovní stroje a zařízení -zahr.tr-aktor 90 481,00 90 481,00 022 0301 Pracovní stroje a zařízení 1 634 632,20 1 634 632.20 022 0302 Traktor TYM 1 090 694,00 1 090 694,00
<br> celkem 57 267 782,70 57 267 782,70
<br> Účetní jednotka : obec Malé Žernoseky
<br> IČO :
<br> 00526045
<br> Hlavní inventarizační zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2017
<br> SU TEXT převod ze strany 1 022 0303 Majetek LEADER 2007 022 0310 Přístroje zvl.tech.Zař.022 0320 Dopravní prostředky 022 03 30 Inventář 025 0000 Aleje 028 0300 Drobný dl.hm.majetek od roku 2010 028 0301 DDHM — Mares po.028 0330 Drobný dl.hm.majetek do roku 2009 031 0000 Pozemky 032 0300 Kaple Navštívení XXXXX XXXXX XXX XXXX Kaple Korunování XXXXX XXXXX XXX XXXX Boží Muka XXX XXXX Nedok.dlouh.hm.Majetek-hospoda 052 0300 Poskytnuté zálohy na DHM -inf.tabule 052 0301 Poskytnuté zálohy na DHM —— PB 0.5.061 0300 Vklad MTS s.r.o.069 0000 Akcie ČS 069 0100 Akcie SVS celkem
<br> PŘÍRUSTKY
<br> 469 676,18
<br> ÚBYTKY
<br> úč.Stav k 31.12.2017 57 267 782,70
<br> 162 890,00 333 808,20 2 368 107,00 251 269,00 170 547,00 3 234 396,60 137 085,30 1 321 297,50 2 375 585,52 133 430,00 132 000,00 309 500,00 4 300 000,00 13 877,00 12 120,00 200 000,00 70000,00 4 040 000,00
<br> 76 833 695,82
<br> sk.<.> Stav k 31.12.2017
<br> 57 267 782,70
<br> 162 890,00 333 808,20 2 368 107,00 251 269,00 170 547,00 3 234 396,60 137 085,30 1 321 297,50 2 375 585,52 133 430,00 132 000,00 309 500,00 4 300 000,00 13 877,00 12 120,00 200 000,00 70000,00 4 040 000,00
<br> 76 833 695,82
<br> Účetní jednotka : obec Malé Žernoseky
<br> IČO :
<br> 00526045
<br> Hlavní inventarizační zpráva 0 inventarizaci majetku obce k 31.12.2017
<br> SU
<br> 231 0000 236 0000 241
<br> 261
<br> 262
<br> 311 0300 311 0302 311 0303 314 0010 314 0300 314 0302 315 0303 315 0307 315 0311 321 0300 331 0300 331 0310 336 0200 336 0210 336 0331 337 0100 337 0110 342 0300 342 0310 374 0305 378 0392
<br> TEXT
<br> Bankovní účet KB + ČNB Bankovní účet — povodňový Bankovní účet KB _ hospodářská činnost Za Pokladna OÚ + knihovna + ŽR Peníze na cestě
<br> Pohledávky — odběratelé
<br> Pohledávky — nájemné byty Pohledávky — nájemné hospoda Poskytnuté zálohy— záloha el.Energie Poskytnuté zálohy — voda
<br> Poskytnuté zálohy — plyn
<br> Pohledávky TKO 2014
<br> Pohledávky PSI 2014
<br> Pohledávky TKO 2016
<br> Dodavatelé — závazky 2015 Zaměstnanci 1272014
<br> Zarnéstanci — mzdy na účet
<br> SP zaměstnanec
<br> SP zaměstnavatel
<br> Zákonné poj <.>
<br> ZP zamestnanec
<br> ZP zaměstnavatel
<br> Zálohová daň
<br> Srážková daň
<br> Krátkodobé přijaté zálohy — volby PSP ČR Srážky — spoření na účty
<br> úč.stav !( 31.12.2017
<br> 2 431 858,42 10 135,08 142 349,00 27 248,00 0,00 45 615,00 55 049,00 57 293,00 189 574,00 53 910,00 190 647,00 23 040,00 830,00 508,00 117 178,21 148 668,00 105 170,00 17 713,00 68 098,00 2 892,00 13 678,00 27 324,00 14 230,00 2 434,00 15 401,00 17 973,00
<br> skstav k 31.12.2017
<br> 2 431 858,42 10 135,08 142 349,00 27 248,00 0,00 45 615,00 55 049,00 57 293,00 189 574,00 53 910,00 190 647,00 23 040,00 830,00 508,00
<br> l...

Obec Malé Žernoseky
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Malé Žernoseky
<br> Zahradní 245
<br> 41002 Malé Žernoseky
<br> 00526045
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Telefon 416539012
<br> E-mail podatelna@malazernoseky.cz
<br> Obec Malé Žernoseky Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Příjmy sumárně
<br> Výdaje sumárně
<br> IV.Majetek
<br> V.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.194
<br>
<br> Obec Malé Žernoseky
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.194 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 842 082,41 1 600 000,00 1 600 000,00 -242 082,41115,13 115,131111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 61 078,20 189 000,00 189 000,00 127 921,8032,32 32,321112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 172 087,50 173 000,00 173 000,00 912,5099,47 99,471113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 1 832 484,80 1 791 000,00 1 669 000,00 -163 484,80102,32 109,801121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 3 715 238,03 3 282 000,00 3 107 000,00 -608 238,03113,20 119,581211 Daň z přidané hodnoty
<br> 375,90 0,00 0,00 -375,900,00 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> 366 423,00 261 000,00 366 000,00 -423,00140,39 100,121340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 14 783,00 14 000,00 15 000,00 217,00105,59 98,551341 Poplatek ze psů
<br> 22 620,00 20 000,00 23 000,00 380,00113,10 98,351344 Poplatek ze vstupného
<br> 15 208,00 20 000,00 20 000,00 4 792,0076,04 76,041345 Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 5 180,00 10 000,00 10 000,00 4 820,0051,80 51,801361 Správní poplatky
<br> 46 047,11 32 000,00 36 000,00 -10 047,11143,90 127,911381 Daň z hazardních her
<br> 321 267,65 300 000,00 300 000,00 -21 267,65107,09 107,091511 Daň z nemovitých věcí
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 414 875,60 7 692 000,00 7 508 000,00 -906 875,60109,40 112,08
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 483 368,00 405 000,00 510 928,00 27 560,00119,35 94,612111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 8 647,00 14 000,00 8 647,00 0,0061,76 100,002131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 850 020,00 805 400,00 850 020,00 0,00105,54 100,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 0,00 500,00 0,00 0,000,00 0,002133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> 1,06 0,00 0,00 -1,060,00 0,002141 Příjmy z úroků (část)
<br> 0,00 40 000,00 0,00 0,000,00 0,002142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
<br> 47 000,00 30 000,00 47 000,00 0,00156,67 100,002321 Přijaté neinvestiční dary
<br> 18 722,00 0,00 18 942,00 220,000,00 98,842322 Přijaté pojistné náhrady
<br> 252 808,55 132 000,00 252 809,00 0,45191,52 100,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 2 055,00 2 000,00 2 055,00 0,00102,75 100,002329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
<br> 12 668,00 5 000,00 13 000,00 332,00253,36 97,452343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 675 289,61 1 433 900,00 1 703 401,00 28 111,39116,83 98,35
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 26 000,00 0,00 26 000,00 0,000,00 100,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
<br> 137 900,00 137 900,00 137 900,00 0,00100,00 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
<br> 2 528 712,60 1 060 000,00 2 548 273,60 19 561,00238,56 99,234116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
<br> 95 000,00 0,00 95 000,00 0,000,00 100,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> 65 000,00 0,00 65 000,00 0,000,00 100,004222 Investiční přijaté transfery od krajů
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 852 612,60 1 197 900,00 2 872 173,60 19 561,00238,13 99,32
<br> PŘÍJMY CELKEM 12 942 777,81 10 323 800,00 12 083 574,60 -859 203,21125,37 107,11
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 1
<br>
<br> Obec Malé Žernoseky
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.194 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 973 276,00 2 230 000,00 2 378 922,44 405 646,4488,49 82,955011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zam
<br> 289 402,00 291 000,00 324 541,00 35 139,0099,45 89,175021 Ostatní osobní výdaje
<br> 852 943,00 1 100 000,00 941 378,00 88 435,0077,54 90,615023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
<br> 614 904,00 833 000,00 990 514,00 375 610,0073,82 62,085031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
<br> 255 694,00 303 000,00 358 945,00 103 251,0084,39 71,235032 Povinné pojistné na v...