Rozpočet 2016 zkrácený
Rozpočet SMO BV na rok 2016 - návrh
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Skutečnost Výhled Návrh
Paragraf Položka Text za rok 2015 na rok 2016 na rok 2016 v tis <.>
2310 21XX Příjmy z vl.čin.a odvody přebyt.org.s přímým vztahem 15,931,214.26 20,425,000.00 19,545.00
2310 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 77,220.00
2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15,272,620.00
2310 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.578,696.00
2310 2141 Příjmy z úroků (část) 2,678.26
2310 22XX Přijaté sankční platby a vratky transferů 940,000.00 940,000.00 940.00
2310 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 940,000.00 940,000.00
<br> 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6,000.00 0.00
2310 * Pitná voda 16,877,214.26 21,365,000.00 20,485.00
231 ** Pitná voda 16,877,214.26 21,365,000.00 20,485.00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 65,107.20
6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 65,107.20
633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 65,107.20
<br> PŘÍJMY celkem: *************************************************** 16,942,321.46
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Skutečnost Výhled Návrh
Paragraf Položka Text za rok 2015 na rok 2016 na rok 2016
2310 50XX Platy a podobné související výdaje 1,318,974.00 1,640,000.00 1,336.50
2310 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 914,485.00
2310 5021 Ostatní osobní výdaje 5,127.00
2310 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 59,464.00
2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 244,366.00
2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 95,532.00
2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0.00
2310 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0.00
2310 51XX Neinvestiční nákupy a související výdaje 2,920,277.72 5,190,000.00 6,348.00
2310 5132 Ochranné pomůcky 2,364.00
2310 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 16,011.00
2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,533.98
2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 125,709.98
2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 30,575.00
2310 5161 Poštovní služby 6,965.00
2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40,946.82
2310 5163 Služby peněžních ústavů 206,636.70
2310 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 235,345.00
2310 5167 Služby školení a vzdělávání 11,240.00
2310 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 226,542.50
2310 5169 Nákup ostatních služeb 559,987.80
2310 5171 Opravy a udržování 1,387,575.44
2310 5172 Programové vybavení 13,815.00
2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,453.00
2310 5175 Pohoštění 38,281.50
2310 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1,295.00
2310 53XX Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3,610,163.00 3,900,000.00 3,880.50
2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00
2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3,608,663.00
2310 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1,500.00
2310 54XX Neinvestiční transfery obyvatelstvu 29,294.00 0.00 40.00
2310 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu nemající char.daru 29,294.00
2310 61XX Ostatní kapitálové výdaje 613,157.00 6,275,000.00 3,380.00
2310 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 46,222.00
2310 6121 Budovy,XXXX a stavby X.XX
XXXX XXXX Stroje,přístroje a zařízení 140,262.00
2310 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 283,647.00
2310 6130 Pozemky 143,026.00
2310 63XX Investiční transfery 0.00 3,000,000.00 5,000.00
2310 6341 Investiční transfery obcím 0.00
2310 69XX Ostatní kapitálové výdaje 0.00 500,000.00 500.00
2310 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0.00
2310 * Pitná voda 8,491,865.72 20,505,000.00 20,485.00
231 ** Pitná voda 8,491,865.72 20,505,000.00 20,485.00
<br> 6330 5342 Převody fondu kult.a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů 65,107.20
6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 65,107.20
633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 65,107.20
<br> VÝDAJE celkem: ******************************************************* 8,556,972.92
<br> ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (dle paragrafu 231) 8,385,348.54 860,000.00 0.00
<br> Financování -360000 -360
<br>
Rozpočet 2016 úplný

PŘEDSTAVENSTVO
<br> SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ BUKOVSKÁ VODA
<br> svolává
<br> VALNOU HROMADU
<br> která se bude konat ve č t v r t e k  21.dubna 2016 v 17.00 hodin
<br> na úpravně vody Dolní Bukovsko – zasedací místnost SMO BV
<br> Program :
1.Zahájení a schválení programu valné hromady
<br> 2.Volba návrhové komise,skrutátora,ověřovatelů zápisu
<br> a jmenování zapisovatele
3.Kontrola usnesení z minulé VH
4.Zpráva o činnosti představenstva
<br> 5.Zpráva dozorčí rady
6.Schválení rozpočtu na rok 2016
7.Schválení závěreč.účtu,přezkum hospodaření,účetní závěrka za rok 2015
8.Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015
9.Informace a schválení směrnice o poskytování zápůjček
10.Různé
<br> 11.Usnesení
<br>
<br>
<br> 12.Závěr
<br>
Prezentace členů od 16.45 hodin v zasedací místnosti SMO BV
<br> Občerstvení zajištěno
Přílohy: Rozpočet SMO BV na rok 2016 - návrh
<br> Závěrečný účet za rok 2015 a zpráva o přezkoumání hospodaření 2015
<br>
Tabulka distribuce vody za rok 2015
<br>
Návrh na rozdělení hospodářského zisku za rok 2015 (dodatečně na VH)
<br>
Návrh na usnesení VH (dodatečně na VH)
<br> Směrnice o poskytování zápůjček ( dodatečně na VH)
V Dolním Bukovsku dne 1.4.2016

Závěrečný účet za rok 2015
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis.Kč
<br> schválený upravený skutečnost
rozpočet rozpočet
Příjmy celkem 16 424 16 883 16 877
Třída 5 – běžné výdaje 9 669 8 144 7 879
Třída 6 – kapitál.výdaje 6 394 3 528 613
Výdaje celkem 16 064 11 673 8 492
Saldo: příjmy-výdaje 360 5 210 8 385
Třída 8 – financování -360 -5 210 - 8 385
Splátky úvěrů a půjček -360 -360 -360
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
SMO BV schválila 2.rozpočtové změny <.>
Veškeré nedaňové příjmy byly získány s platných smluv a vykázány ve finančním výkazu <.>
Výdaje jsou nižší v třídě 6 kapitálové výdaje a jsou čerpány jen ze 17%.Tato skutečnost je dána nedofinancováním navržených akcí obnovy a oprav v roce 2015 i vzhledem k souvislosti k upřesnění pravidel,které projednávalo během roku nové představenstvo <.>
Nižší běžné výdaje 97% jsou méně významná <.>
Hospodářský výsledek roku 2015 je zisk 5.954.328,92 a o rozhodnutí bude rozhodnuto na valné hromadě <.>
<br>
2) Hospodářská činnost
SMO BV se nezabývá žádnou hospodářskou činností.U SMO BV se činnost hlavní rovná činnosti podnikatelské.SMO BV je plátcem daně z příjmu právnických osob a DPH <.>
<br>
3) Stav účelových fondů
SMO BV přidělila na účet nerozděleného zisku minulých let částku 4 137 937,05 Kč <.>
Sociální fond stav k 31.12.2015 69.571,14 Kč
Tvorba a čerpání je podle zásad směrnice č.13 podepsanou 30.6.2011 <.>
<br> 4) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků
<br> Splátky v roce 2015 byly podle smluv dodrženy a činily celkem 4228566 Kč.SMO BV neposkytla v roce 2015 žádnou novou půjčku obci a dlouhodobě dluží obce Kardašova Řečice,Veselí nad Lužnicí,Dírná,Záhoří.SMO BV neměla v roce 2015 žádný dlouhodobý závazek vůči státu,závazky jsou jen krátkodobé <.>
SMO BV účtuje o závazcích okamžikem uskutečnění účetního případu,tj.k datu vzniku závazku.K 31.12.2015 činí tato krátkodobé závazky 731 tis.Kč a je to zůstatek účtu dodavatelé 154 tis.Kč,daň z příjmu 274 tis.Kč,DPH 208 tis.Kč a ostatní závazky plynoucí z pracovně-právních vztahů <.>
Poskytnutý úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši Kč 4 737 000,00 určený na akci REKO ÚV D.Bukovsko je splácen ve stanovených termínech a je zachycen na účtu 452.Účet 452- stav 1.407 tis.Kč je k 31.12.2015 odsouhlasen na výpis ČMZRB Praha
K 31.12.2015 činí hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci  1407 tis.Kč <.>
Stav základního běžného účtu 13.879.944,81 Kč
Termínovaný vklad krátkodobý 30.114.136,19 Kč
Jiné běžné účty 20.926.121.77 Kč
<br>
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2015
Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT 99,s.r.o <.>,Český Krumlov
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
Závěr zprávy: Provedli jsme přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Svazku měst a obcí Bukovská voda za rok 2015 na základě údajů o ročním hospodaření <.>
Na základě provedeného přezkoumání jsme dospěli k názoru,že hospodaření podle rozpočtu,hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem bylo v roce 2015 ve všech významných ohledech v souladu s předpisy upravujícími
finanční hospodaření DSO a zobrazení těchto skutečností v účetních a finančních výkazech je ve všech významných ohledech v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy vydanými k jeho provedení <.>
S finančními prostředky bylo hospodařeno v souladu s rozpočtem <.>
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
Závěr zprávy: bez výhrad
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2015 bude přílohou k závěrečnému účtu a je k dispozici u ředitele SMO BV <.>
<br>
<br>
<br> V Dolním Bukovsku 24.03.2016
Předkládá Ing.XXXXX XXXXX
<br>
Návrh na usnesení:
· VH bere na vědomí „ Zprávu o přezkoumání hospodaření územně samosprávního celku – Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2015“.Audit byl proveden firmou
Audit 99 Český Krumlov,ING.Vendula Malečková,číslo osvědčení 1982
· P SMO BV a VH projednalo a schvaluje závěrečný účet SMO BV za rok 2015 bez výhrad <.>
· SMO Bukovská voda hospodařilo se ziskem 5.954.328,92 a návrh na rozdělení bude předložen a schválen na VH