KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly
<br> 14823120181KHK
<br> IIIII |l||| ílIIl |||I_| ||_||| IIIII |I||I|||||1||||
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebnouševes,IČ: 00272221
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 23.10.2017 — 12.2.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením & 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Třebnouševes
<br> Třebnouševes 80 ;,<.> ubLCNU Řek)
<br> __ _! TŘEBNOUŠEVES Á _ _ 508 01 Honce IUaimu/t „,s/z,!lo/f/úf/l Zastupcl za Obec: jc j & č.:.<.> ĚQZM.ťĚ.<.> /ÁQ/f.- Vladimíra Císařová - Starostka obce _.DJČ -a Mau" dokummtw _?Á'ďao.<.>.<.>.<.>.- XXXXXX Langrová-Administrativní pracovnice __ _ ____________ __ _____ ___S___.<.>.A._ Žár“ - XXXX Nováková-Účetní obce „,<,> ; „_ druhr „„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./_.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Přezkoumání vykonali: %.„až __g; Na „„ 41; ; y/O
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání : Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> — kontroloři: Ing.Vendula Hynková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Třebnouševes byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Obec má zřízeny následující bankovní účty:
<br> - u KB č.ú.10220541/0100 zůstatek k 31.12.2017 činí 7.876.203,89 Kč,vedený na účtu 231 <,>
<br> - u ČNB č.ú.94-4816541/0710 zůstatek k 31.12.2017 činí 226.327,06 Kč,vedený na účtu 231 <,>
<br> — u KB č.ú.107-1571720217 (hospodářská činnost) zůstatek k 31.12.2017 činí 17.299,90 Kč,vedený na účtu 241 <.>
<br> Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na zůstatky účtů 231 (ZBÚ ÚSC) a 241 (běžný účet) uvedených v Rozvaze sestavené k 31.12.2017 <.>
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec jako dárce uzavřela např.následující darovací smlouvy:
<br> - dne 19.1.2017 s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč určeného k nákupu knih do výměnného fondu.Dar byl v ZO schválen dne 21.12.2016 a vyplacen 8.2.2017.0 daru je účtováno v souladu s předpisy <,>
<br> - dne 6.6.2017 s Linkou bezpečí,2.3 <.>,na poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč.Dar byl schválen v ZO dne 16.5.2017 a vyplacen dne 15.6.2017.O daru je účtováno v souladu s předpisy <,>
<br> - dne 12.6.2017 s o.p.s.Domácí hospic Duha na poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč.Dar byl schválen v ZO dne 16.5.2017 a vyplacen dne 15.6.2017.O daru je účtováno v souladu s předpisy <,>
<br> - dne 6.6.2017 s Mysliveckým spolkem Bystřice Třebnouševes na poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč.Dar byl schválen v ZO dne 16.5.2017 a vyplacen dne 15.6.2017.O daru je účtováno v souladu s předpisy <.>
<br> - dne 31.8.2017 3 TJ Sokol Třebnouševes,2.5.na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč určeného k nákupu cen pro turnaj v líném tenisu.Dar byl v ZO schválen dne 15.8.2017
<br> a vyplacen dne 12.9.2017.O daru je účtováno v souladu s předpisy <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám Dle sdělení zástupců obce nebyla k 31.12.2017 realizována žádná veřejná zakázka <.>
<br> Evidence majetku Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě vnitroorganizační směrnice v souladu s platnou účetní osnovou <.>
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017.Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace
<br> u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Došlé faktury jsou evidovány v PC (software GORDIC) <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> Kniha odeslaných faktur Vydané faktury jsou evidovány ručně v knize <.>
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 byl před schválením vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úředních deskách obce od 2.12.do 19.12.2016 <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členům zastupitelstva.Výplata odměn za období leden až prosinec 2017 dle p...