Obec Horní Němčí,687 64 Horní Němčí č.p.113,IČO: 00290947
<br> Inventarizační zpráva
<br> Vsouladu sustanovenimí zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Ceskými účetními standardy a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku
<br> Fyzická inventura byla provedena dne: 31.12.2017 Dokladová inventura byla provedena dne: 22.01.2018
<br> Tato inventarizační zpráva byla vypracována na základě dílčích inventarizačních zpráv.Inventarizaci provedla inventarizační komise ve složení:
<br> předseda: XXXXXXXX XXXXX členové: ing.XXXXX XXXXXX XXX XXXXX
<br> Inventarizace byla provedena u:
<br> — obecního úřadu (silnice,sběrný dvůr,rozhlas,ČSOP Jalovec,chata Lásky,veřosvětlení,pálenice) - dOmu č.p.113
<br> - požární zbrojnice
<br> — hřbitov
<br> - kadeřnictví
<br> - knihovna
<br> - ordinace lékaře
<br> — kulturního domu
<br> Předmětem inventarizace byl:
<br> - investiční majetek nad 40 000,-- Kč (022)
<br> — drobný hmotný investiční majetek od 1 000,—— do 40 000,—- Kč (028) - dokladová kontrola účtů
<br> - přísně zúčtovatelné tiskopisy
<br> Z dílčích inventarizačních zpráv vyhotovených pro jednotlivá zařízení vyplynulo následující:
<br> skutečné stavy byly odsouhlaseny na základě inventurních soupisů a provedeno odsouhlasení s inventárními knihami,pokladní knihou,pozemky dle evidence,pohledávky dle knihy pohledávek a knihou odeslaných faktur,závazky dle knihy došlých faktur.O provedené inventarizaci byly učiněny do příslušných knih inventarizační poznámky.Rovněž byla provedena dokladová kontrola účtů,byla odsouhlasena na Rozvahu k 31.12.2017.Součástí dílčích inventarizačních zápisů jsou inventární soupisy <.>
<br> Přípravč inventarizace byla ze strany vedoucích jednotlivých zařízení věnována náležitá pozornost.Inventarizace byla provedena za přítomnosti vedoucích jednotlivých zařízení,ředitelky MS,ředitele ZS,zástupce SDH.Při inventarizaci nebyly shledány závady <.>
<br> Pokladní hotovost u obecního úřadu XXXXXX ke konci roku žádná.Přísně zúčtovatelné tiskopisy — odsouhlaseny se skutečností dle evidence v knize <.>
<br> Hmotný investiční maíetek nad 40 000,- Kč k 31.12.2017
<br> SDH 450 247,00 Kč obecní úřad 4 190 782,90 Kč pálenice 439 230,00 Kč obecní lesy 579 000,00 Kč park 183 593,84 Kč Ms 572 604,00 Kč školní jídelna 21 1 272,00 Kč zs 95 007,00 Kč
<br> 022 celkem 6 721 736,74 Kč
<br> Drobný hmotný investiční maietek od 1 000,- do 40 000,- Kč k 31.12.2017
<br> obecní úřad 849 878,37 Kč SDH 382 502,00 Kč dětská poradna 0,00 Kč ordinace lékaře,charitní dům 259 479,00 Kč hřbitov 78 372,30 Kč kadeřnictví 0,00 Kč pálenice 74 153,10 Kč knihovna 175 051,94 Kč kulturní dům 24 512,05 Kč veřejné osvětlení 90 137,75 Kč čsor Jalovec 2 275,00 Kč Silnice 109 612,20 Kč veřejný rozhlas 7 716,00 Kč veřejná zeleň 264 594,24 Kč sběrný dvůr 79 734,05 Kč chata Lásky 66 528,00 Kč lesy 34 860,00 Kč č.p.113 49 943,90 Kč
<br> 028 celkem 2 549 349,90 Kč
<br> Dokladová kontrola účtů — nebylo shledáno rozdílů
<br> inventurní související „ říloha položka inventurní vymezení Cástka Kč p „,<,> <.>,„,<.>,crsio (ucet) polozky (ucet) 018 078 DDNM 7433l,88 i 019 079 Ostdlouhodnehmot.majetek - ÚP 714399,00 2 021 081 Stavby 115332180,32 3 022 082 Samostatmovité věci nad 40 tis.6721736,74 4 028 088 DDHM 1 „ 40 tis.254934990 5 03 1 Pozemky 4966422,29 6
<br> Závěrečné zápisy „_ dokladová inventura
<br> 042 Nedokončený dlouhodobý majetek 10320305,43 7
<br> 1 1x Zásoby 0
<br> 231 Účty.<.> celkem 247234230 SA
<br> 231_0040 Účet 0 KB 2472229,31 SB
<br> 231_0050 Účet n čna 112,99 SC
<br> 236 0100 Účet sociálního fondu 8157,12 8D
<br> 261 Pokladna O
<br> 263 Ceniny O
<br> 281 Krátkodobé úvěry 2500000,00
<br> 31 1 Odběratelé 108082,02 9
<br> 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 212810,00 10
<br> 3l5 Pohledávky 315 — celkem 28600,00 1 1
<br> 3150010 Poplatek ze psů 1600,00
<br> 315.001 1 Poplatek za odpad 26500,00
<br> 315_0023 Poplatky 2 hrobů 0
<br> 3150030 Nájem pozemků 0,00
<br> 315.0040 Nájem nebytových prostor „ kadeřnictví 500,00
<br> 315.0050 Nájem nebytových prostor - pedikura 0,00
<br> 321 Dodavatelé 3326l,50 12
<br> 324 Krátkodobě přijaté zálohy 8000,00 13
<br> 33 1 Zaměstnanci 67442,00 14
<br> 335 Pohledávky za zaměstnanci 102500,00 15
<br> 336 Sociální zabezpečení 50802,00 16
<br> 337 Zdravotní pojištění 23753,00 17
<br> 342 J iné přímé daně 19264,00 18
<br> 343 Daň z přidané hodnoty 54424,00 19
<br> 344 Jiné daně a poplatky 0
<br> 346 Pohledávky za vybranými v1.instit.0 20
<br> 348 Pohledávky za vybran.míst.vlád.inst.0
<br> 349 Závazky k vybran.vlád.institucím 0
<br> 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transf.0
<br> 374 Přijaté zálohy na transfery 71 13,00 21
<br> 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 4251820 22
<br> 378 Ostatní krátkodobé závazky 17000,00 23
<br> 384 Výnosy příštích období 0
<br> 388 Dohadné účty aktivní 0
<br> 389 Dohadné účty pasivni 212810,00 24
<br> 401 J mění účetní jednotky 52282165,51 25
<br> 403 Transfe...