Úvod stránka
<br> Obec Slatina
IČO: 00279510
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 - NÁVRH
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2017
Fenix 8.21.007,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
2/6/18
<br> vyvěšeno 6.2.2018
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 9,092,241.21 5,980,737.30 5,598,280.49
VÝDAJE 10,869,291.68 3,742,993.44 3,722,518.45
SALDO -1,777,050.47 2,237,743.86 1,875,762.04
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 5,291,432.49 4,349,700.00 5,003,140.00 121.65 105.76
VÝDAJE 2,490,082.88 3,141,700.00 3,511,320.00 79.26 70.92
SALDO 2,801,349.61 1,208,000.00 1,491,820.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 306,848.00 2,500,000.00 110,000.00 12.27 278.95
VÝDAJE 1,232,435.57 4,070,000.00 1,963,820.00 30.28 62.76
SALDO -925,587.57 -1,570,000.00 -1,853,820.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 5,021,367.45 4,141,000.00 4,763,690.00 121.26 105.41
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 170,616.04 129,000.00 140,000.00 132.26 121.87
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 203,342.00 2,500,000.00 8.13
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 202,955.00 79,700.00 209,450.00 254.65 96.90
CELKEM PŘÍJMY 5,598,280.49 6,849,700.00 5,113,140.00 81.73 109.49
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 4,489,607.67 3,730,000.00 4,132,790.00 120.36 108.63
Místní poplatky 167,102.00 143,000.00 288,900.00 116.85 57.84
Správní poplatky 5,070.00 3,000.00 3,000.00 169.00 169.00
Daň z nemovitosti 333,009.07 250,000.00 320,000.00 133.20 104.07
Ostatní daňové příjmy 26,578.71 15,000.00 19,000.00 177.19
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 262,164.59 279,354.49 301,896.98
Únor 303,780.96 303,442.29 335,828.35
Březen 467,893.67 798,522.29 460,019.56
Duben 255,784.98 244,793.51 247,041.40
Květen 205,932.38 251,140.18 314,820.44
Červen 336,548.48 310,002.87 422,280.75
Červenec 499,274.50 596,951.76 470,996.81
Srpen 290,000.15 292,001.43 324,167.19
Září 311,549.41 393,470.33 429,404.81
Říjen 182,055.82 289,233.95 327,771.35
Listopad 298,167.59 334,887.98 351,192.25
Prosinec 425,092.24 467,997.76 504,187.78
CELKEM 3,838,244.77 4,561,798.84 4,489,607.67
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,490,082.88 3,141,700.00 3,511,320.00 79.26 70.92
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,232,435.57 4,070,000.00 1,963,820.00 30.28 62.76
CELKEM VÝDAJE 3,722,518.45 7,211,700.00 5,475,140.00 51.62 67.99
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 157,288.00 4.20 163,033.00 4.38
Ostatní platby za provedenou práci 163,398.00 4.37 210,350.00 5.65
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 523,121.00 13.98 540,243.00 14.51
Mzdové výdaje celkem 843,807.00 22.54 913,626.00 24.54
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 229,939.14 6.14 243,008.48 6.53
Nákupy vody,paliv a energie 74,563.30 1.99 103,536.23 2.78
Nákup služeb a ostatní nákupy 1,436,939.50 38.39 898,995.27 24.15
Opravy a údržba majetku 111,206.50 2.97 9,091.00 0.24
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 28,956.00 0.77 127,210.80 3.42
Výdaje z finančního vypořádání 500,840.00 13.38 103,778.10 2.79
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 52,494.00 1.40 55,665.00 1.50
Ostatní provozní výdaje celkem 2,434,938.44 65.05 1,541,284.88 41.40
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 52,711.00 1.41 35,172.00 0.94
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 52,711.00 1.41 35,172.00 0.94
Půjčené prostředky
CELKEM 3,331,456.44 89.01 2,490,082.88 66.89
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1,187,910.57 31.91
Nákup pozemků 32,200.00 0.86 44,525.00 1.20
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 379,337.00 10.13
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 411,537.00 10.99 1,232,435.57 33.11
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 411,537.00 10.99 1,232,435.57 33.11
VÝDAJE CELKEM 3,742,993.44 100.00 3,722,518.45 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 4,250,700.00 5,254,322.45
Lesy a zemědělství 8,000.00 12,000.00 17,576.00 12,098.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 10,000.00 10,172.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 100,000.00
Vodní hospodářství 50,000.00 7,679.00
Školství
Kultura 99,000.00 112,953.00
Sport 9,000.00 17,000.00
Zájmová činnost 43,000.00 930,243.57
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 137,000.00 73,936.00
Pohřebnictv...