OBEC Doubravy
<br> 763 45 Doubravy č.45 v Doubravách 16.2.2018
<br> I N V E N T A R I Z A Č N Í Z Á P I S 2017
<br> 1,Druh inventarizace : řádná
<br> 2,Den k němuž byla inventarizace provedena: 31.12.2017
<br> 3,Inventarizace byla započata dne 25.11.2016 v 16:00 hodin a ukončena 14.2.2017
<br> 4,Jména pracovníků hmotně odpovědných za hospodářské prostředky: Zastupitelé:
<br> Ing.XXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX,Lenka
<br> Mastešová,XXXXXX XXXXXX,Zaměstnanci: Václava Říhová,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> X,Způsob zjišťování skutečných stavů :
<br> - dokladovou inventurou byl zjištěn skutečný stav: finanční hotovosti,pozemků,pohledávek,dluhů,cenin
<br> - fyzickou inventurou byl zjištěn skutečný stav všech ostatních hospodářských prostředků
<br> 6,Přehled vyhotovených inventurních soupisů – 49 listů
<br> 7,Přehledy o přírůstcích a úbytcích hosp.prostředků - v XXX
<br> X,Stav hosp.prostředků ke dni inventarizace :
<br> viz příloha - podklady k inventarizaci: majetek v jednotlivých místnostech – podklady pomocné modrá složka
<br> 9,Zhodnocení inventarizace : souhlasí dle seznamu
<br> a,instruktáže k provedení inventarizace se zúčastnili: všichni členové inv.komise
<br> b,veškeré peněžní prostředky byly ke dni inventarizace vyúčtovány
<br> c,ochrana hospodářských prostředků z hlediska bezpečnostních předpisů je zajištěna
<br> d,základní prostředky jsou řádně udržované / provádění oprav ap./
Návrhy na řešení nedostatků - nebyly uděleny <.>
10,Přehled nadbytečného zařízení - nebyl sestaven
11,Soupis pohledávek - v knize odeslaných faktur,na OÚ uložen seznam nedoplatků v daňovém řízení
12,Úhrn inventarizačních rozdílů - žádný
13,Návrh komise na vypořádání inv.rozdílů - žádný
14,Ostatní závady zjištěné inv.komisí - žádné
15,PROHLÁŠENÍ A PODPIS pracovníka odpovědného za inventarizované hospodářské prostředky podle
přiloženého vzoru / buď přímo v inventarizačním zápise nebo na samostatné příloze i invent.zápisu / <.>
<br> Podklady pro inventury vyhotovila: Václava Říhová ---------------------------------
<br> Za inventarizační a likvidační komisi se podepisují :
Předseda inventarizační komise - XXXXXXXX XXXXXX ---------------------------------
<br>
Předseda likvidační komise - Ing.XXXXXX XXXXXXX ---------------------------------
Členové inventarizační a likvidační komise:
<br> Ing.XXXX XXXXX ---------------------------------
<br>
Hmotně odpovědní pracovníci: XXXXXXX XXXXXXXXXX ----------------------------------
<br>
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX ---------------------------------
<br>
XXXXXX XXXXXX ---------------------------------
XXXXX XXXXXXXXXX ----------------------------------
<br> XXXXX XXXXXXXXX ---------------------------------
<br>
<br>
Seznam místností,účtů a prostředků podléhajících inventarizaci:
místnosti: ORJ 10 Obec Doubravy
ORJ 20 Obecní úřad Doubravy
ORJ 30 Hasičská zbrojnice
ORJ 50 Šatny TJ
ORJ 60 Kříže v obci
ORJ 70 Kaple se zvonicí
syntetické účty :
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek
021 stavby
022 dlouhodobý hmotný majetek
028 drobný dlouhodobý hm.majetek
031 pozemky a ocenění porostu lesa
032 umělecké díla a předměty
042 nedokončené investice
069 cenné papíry – akcie
078 oprávky k DDNM
081 oprávky k stavbám
082 oprávky k DHM
088 oprávky k DDHM
112 zásoby ve skladě
139 zásoby,předměty
231 stav na bankovních účtech
261 hotovost v pokladně
262 peníze na cestě
311 vystavené faktury odběratelé
314 poskytnuté provozní zálohy
315 pohledávky poplatníci
319 pohledávky
321 dodavatelé – neuhrazené faktury za 2016
331 zaměstnanci
336 a 337 zúčtování s OSSZ a zdravot.pojišťovnou
341 daň za obec
342 daň za zaměstnance zálohová
346 očekávaný příjem
378 výplata na účet zaměstnance
384 výnosy příštích období
389 dohadný účet pasivní k energiím
<br> Prostředky : finanční hotovost v pokladně - k 31.12.2016 žádný zůstatek,odvedeno do banky
stavy na účtech v bance 3 x výpisy z účtů ( poslední došlé )
<br> = ČNB 94-9018661/0710 (3.398,45 Kč)
= KB 86-2166670257/0100 (133,93 Kč)
= KB 10721661/0100 (4.928.891,15 Kč)
<br> Celkem finance = 4.932.423,53 Kč
Předložené dokumenty: inventurní seznamy jednotlivých místností
v XXX evidence skladu a pohybu zboží
hlavní kniha vedení účetnictví Obce Doubravy UCRHU 028 za 11/16
pokladní kniha – 1 list (excel tabulka)
kniha faktur vystavených
kniha faktur došlých
<br>
<br>
Vypracovala : Říhová Václava / účetní obce /