%$?sz,4
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_075639/2017/KUSK Cj.: 000322/2018/KUSK
<br> Stejnopis č.2—
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO MIKROREGION KLONK
<br> IČ: 70961689 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion KLONK za rok 2017 bylo zahájeno dne 19.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 22.05.2018 ' 12.10.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci DSO:
<br> 01.01.2017 - 31.12.2017
<br> Sídliště 50 267 21 Tmaň
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.XXXXXXX XXXXXXXXX (XX.X.XXXX)
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX - předseda svazku XXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 22.05.2018 <.>
<br> N
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na období 2016 - 2019 Návrh rozpočtu ' na rok 2017,návrh zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí svazku od 28.11.do 16.12.2016 (ověřovací doložky) Schválený rozpočet ' projednán a schválen Shromážděním starostů dne 19.12.2016,jako vyrovnaný,závazné ukazatele v paragrafovém členění,zveřejněn dne 22.a 23.12.2016 (na úředních deskách všech členských obcí svazku) Rozpočtová opatření ' č.1 - schváleno shromážděním starostů dne 2.10.2017 (zveřejněno dne 2.10.2017) Závěrečný účet ' za rok 2016,návrh zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí od 23.5.do 12.6.2017 (doložky o zveřejnění),projednán a schválen shromážděním starostů dne 12.6.2017 s vyjádřením "bez výhrad",závěrečný účet zveřejněn na všech členských obcích ve dne 12.6.- 25.6.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' ke dni 30.6 <.>,30.9.2017 (odeslán dne 6.10.2017) 31.12.2017 (odeslán dne 19.1.2018) Výkaz zisku a ztráty ' ke dni 30.6 <.>,30.9.2017 (odeslán dne 11.10.2017),31.12.2017 (odeslán dne 5.2.2018) Rozvaha ' ke dni 30.6 <.>,30.9.2017 (odeslán dne 11.10.2017),31.12.2017 (odeslán dne 5.2.2018) Příloha rozvahy ' ke dni 30.6 <.>,30.9.2017 (odeslán dne 11.10.201...

Komentář kzávěrečnému účtu DSO Mikroregion Klonk Příjmy DSO Klonk
<br> - se skládají pouze z úroků a příspěvků jednotlivých sdružených obcí — úroky 3,- Kč - příspěvky jed.obcí 24 400,- Kč
<br> Výdaje DSO Klonk
<br> - bankovní poplatky 1 100,- Kč - výplata odměn“ 18 000,- Kč Saldo příjmů a výdajů 5 303,- Kč
<br> Výsledek přezkoumání hospodařenízz Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Výkaz zisku a ztrát
<br> Rozvaha
<br> Příloha -jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Tmani <.>
<br> Vypracovla: Soukupová dne 23.5.2018
<br> vyvěšeno společně se závěrečným účtem DSO

fulin 54
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017 DSO: Mikroregion Klonk
<br> IČ:70961689
<br> Datum zpracování :3 l.l.20 l 8
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly
<br> v so:.iladu s whicřškon a 1-=nitroorganizačni směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dosli-š )na.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíl <.>
<br> Nedošlo kžádne'mu pracovnímu urazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> T ermíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškoleniproběhlo v budově obecního úřadu dne 20.11.2017.Provedení proškolení je doložena prezenční listinou.Součásti školeni byiy izásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bezpřý'atýeh opatření.lin-'entarizaee proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byl)-' vín: členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur by! zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních poiošek pasiv a podrozvahy,kteiýje zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
<br> položek dle data provedení prvotních inventur a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br> Přílohy: č.1 Seznam inventumích soupisů a hodnoty účetních stavů č.2.Presenční listina členů inventarizační komice
<br> Za ÚIK (HIK): _
<br> lžředseda: jméno XXXXX XXX podpis /.<.>.<.>.<.>.Clen: jméno lva Kinclová podpis.(.<.>.<.>.<.> J.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Clen: jméno Mgr.XXXXX XXXXXXXX podpis.<.> „lí/M
<br> Příloha inventarizační zprávy
<br> Seznam inventur-ních soupisů k inventuře za Obec Tmaň
<br> —celkem inventumích soupisů: 9
<br> inventurní soupis č.1 — počet stran:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> l karty majetku
<br> roční přehled l inventurní soupis č.2— počet stran:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> l přehled odpisů 2 roční přehled ] inventurní soupis č.3— počet stran:.<.>.<.>.<.>.<.>.1 výpisy z BU 2 rekapitulace l inventurní soupis č.4— počet stran:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> l přehled o změnách kapitálu 1 roční přehled l inventurní soupis č.5— počet stran:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> l přehled o změnách kapitálu l přehled výpočtu
<br> inventurní soupis č.6— počet stran:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 roční přehled 2 inventurní soupis č.7— počet stran:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 roční přehled
<br> část výkazu zisku ztrát
<br> protokol o schválení roční závěrky
<br> inventurní soupis č.8-počet stran.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 výplatní listina l inventurní soupis č.9-počet stran.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 výplatní listina 1
<br> Hlavní inventarizační komise:
<br> Pužík ] an _ podpis.<.>,<.>.<.>.<.> Mgr.Pavlásek Pavel- podpis- ;)_ (A,—JÁ (šla/f:.LX
<br> Hanašimková — podpis:.<.> /M/ Éwz/ÚM
<br> strana 1 z l
<br> Presenční listina lčenů inventarizačních komisí: Dne 20.11.2017 proběhlo na OÚ Tmaň proškolení členů indent.komisí kde byli seznámeni:
<br> - s postupem inventur a inventarizace
<br> - s plánem inventur
<br> - se směrnicí o inventarizaci
<br> - s pravidly owádění vyřazování a likvidace movitého majetku PužíkJan:.<.>.<.>.<.> /.<.>.<.>._.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ')
<br> Mgr.Pavel Pavlásek: i ČM/(Ac\
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Iva Kinclová:.<.>.<.>.///.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Příloha lánu inventur Seznam inventurních sou isů
<br> invent.Text stav Kč soupis č <.>
<br> Inventarizace ma tku DSO Klonk
<br> O 19 dlou ' nehmo ' 828245 0 79 oprávky k kostatnímu dlouh.nehm.majetku -482000 2 31 BÚ 3304038 2 31 účet u ČNB 578,47 4 01 i úč.Jedn 899681 4 03 transfe 1858346 4 06 oceňovací rozd -16170 4 32 ' ření 17622098 3 31 is mezd 3825 3 42 řed dfané 675
<br> (OWNQU'I-ŘOOQJNA
<br> Ve Tmani 30.1.2018 __„,<.> --——-v/
<br> é/ __ Inventarizační komise: předeseda: XXXXX XXX / člen: Kinclová lva
<br>.<.> -/ _./' člen\.Mgr XXXXX XXXXXXXX ( JCAJQ

<,> <.>
<br> Licence: DDEI strana 1/ o
<br> Mikroregion Klonk
<br> XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
<br> 2017
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identiňkační číslo 70961689
<br> název Mikroregion Klonk
<br> ulice.č.p.Tmaň
<br> obec
<br> PSČ,pošta Kontaktní údaje
<br> telefon 311 689 874
<br> fax 311 689 884
<br> e-mail ucetni.tman©seznam.cz
<br> WWW stránky www.obectman,www.suchomasty.cz,www.bvkos.cz,www.obecmaikov.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech v.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Expreos UCR (14.05.l) GORDIC spol.s r.0 <.>
<br> [\J
<br> 3
<br>.05.2018 14h15m425
<br> _|.PLNI_ÉNÍ ROZPOČTU PŘÍgMÚ
<br> Text
<br> Schválený rozpočet RozpočeĚzménách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 172,00 172,00 2,80 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 25 828,00 25 828,00 24 400,00 Příjmy celkem 26 000,00 26 000,00 24 402.80 Fetal/nl výpis položek dle druhového třldénl rozpočtové skladby Schválený mzpočet— _Rozpočefpo změnách Skutečnost- 2141 Příjmy z úroků (část) 172,00 172,00 2,80 214 Výnosy z ňnančního majetku 172,00 172,00 2,80 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.172,00 172,00 2,80 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 172,00 172,00 2,80 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 172.00 172,00 2,80 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 25 828,00 25 828,00 24 400,00 412 Neinvestiční přijaté transfod rozp.úz.úrovně _ 25 828,00 25 828,00 24 400,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 25 828,00 25 828,00 24 400,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 25 828,00 25 828,00 24 400,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 26 000,00 26 000,00 24 402,80
<br> 7'exl
<br> ||.PLNENÍ Rozthyů— __ __
<br> Schválený rozpočet _
<br> Rozpočet po _:Ěách Skutečnos_t Běžné výdaje 26 000,00 26 000,00 19 100,00 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 26 000,00 26 000,00 19 100,00 Detalíil—vyWÝekdle druhovéítf—lmčtové— W _ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách _ Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 18 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 18 000,00 18 000,00 18 000,00 50 Výdaje na platy,ost.p|atby za prov.pr.a pojist.18 000,00 18 000,00 18 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 600,00 1 100,00 1 100,00 516 Nákup služeb 600,00 1 100,00 1 100,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 600,00 1 100,00 1 100,00 5901 Nespecifikované rezervy 7 400,00 6 900,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 7 400,00 6 900,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 7 400,00 6 900,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 26 000,00 26 000,00 19 100,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 26 000,00 26 000,00 19 100,00 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 302,80
<br> Licence: DDEI strana 4/ 6 XCRSBZUC / ZFC (01012017 / 3101201Z
<br> |||.FINANC_OVÁNÍ (zapojeni vlastnich úspor _; cizích zdrojů) _
<br> Název položky Schválený rozpočet _Rozpočet po změnách ' _ _ _Skírtečnš
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
<br> Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
<br> Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
<br> Změna stavu krátkod.prostřna bank.účtech(+l-) 8115 5 302,80-
<br> Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 _ ftk_t.krátkodo—perace řízení likvidíwajeý) 8118— _ _ _ _ __ FINANCOVÁNÍ (součet za třídu a) ' 5 302,80-
<br> I\_I._STAVY A OBRATY NABANKOVNÍCH ÚČTEC_H__
<br> “Název-"bankovnim účtu.Počátečnl stav k 1.1 Obrat _ Konečný stav k 31.12.Změna stavu bankovních- účtů
<br> Základní běžný účet 28 316,05 5 302,80 33 618,85 5 302,80-
<br> Běžně účty fondů ÚSC
<br> Běžné účty celkem 28 316,05 5 302,80 ' 33 618,85 5 302,80-
<br> Pokladna
<br> v.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách SkutÉnosí Počáteční zůstatek
<br> Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
<br> \_II.MAJETEK
<br> Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software
<br> Ocenitelna' práva
<br> Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 828 245,00 828 245,00
<br> Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
<br> Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
<br> Oprávky k softwaru
<br> Oprávky k ocenitelným právům
<br> Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
<br> Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 324 632...