DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
<br> SDRUŽENÍ PRO LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU BOREK
<br> Krajířova ul.27,380 13 Dačice
<br> IČO: 60816180
<br>
<br> NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu vznikl 19.8.1993,v současné době má
<br> 62 členských obcí.Orgány svazku tvoří valná hromada,představenstvo ( 7 členů ) a dozorčí rada( 3 členové) <.>
<br>
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
<br> dne 12.12.2016.Rozpočet DSO byl schválen jako přebytkový,celkové příjmy ve výši 3 735 000,- Kč,celkové výdaje ve
<br> výši 1 623 000,- Kč,financování ve výši 2 112 000,- Kč <.>
<br>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Změny v rozpočtu byly prováděny 2 rozpočtovými opatřeními,která byla prováděna dle skutečného průběžného
<br> vývoje na straně příjmů a výdajů,a to v rámci obecně závazných právních norem a dle interně schválených pravomocí
<br> a postupů <.>
<br>
<br> Příjmy
<br> Příjmy celkem za rok představovaly částku 3 839 361,86 Kč,což je 102,79% schváleného ročního rozpočtu <.>
<br> Třída Schv.rozpočet Upr.rozpočet skutečnost
<br> 1 – Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> 2 – Nedaňové příjmy 3 735 000,00 3 735 000,00 3 839 361,86
<br> 3 – Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> 4 – přijaté transfery 0,00 0,00 0,00
<br> Příjmy celkem 3 735 000,00 3 735 000,00 3 839 361,86
<br> Rozpis příjmů dle jednotlivých paragrafů a položek:
<br> § položka text Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost
<br> 3722 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 8 826,00
<br> 3722 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 3 732 000,00 3 732 000,00 3 829 650,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 3 000,00 3 000,00 885,86
<br> Příjmy celkem 3 735 000,00 3 735 000,00 3 839 361,86
<br>
<br> Výdaje
<br> Výdaje jsou naplněny částkou 1 304 056,15 Kč,což je 80,35 % schváleného ročního rozpočtu <.>
<br> Třída Schv.rozpočet Upr.rozpočet skutečnost
<br> 5 – Běžné výdaje 1 623 000,00 1 456 000,00 1 137 753,75
<br> 6 – Kapitálové výdaje 0,00 167 000,00 166 302,40
<br> Výdaje celkem 1 623 000,00 1 623 000,00 1 304 056,15
<br>
<br> Rozpis výdajů dle jednotlivých paragrafů a položek
<br> § položka text Schv.rozpočet Upr.rozpočet skutečnost
<br> 3722 5139 Nákup materiálu 5 000,00 150 945,00 147 374,15
<br> 3722 5163 Služby peněžních ústavů -
pojištění
<br> 20 000,00 20 000,00 15 022,00
<br> 3722 5166 Výdaje na dodav.pořízení
informací
<br> 30 000,00 30 000,00 23 958,00
<br> 3722 5168 Zpracování XXX a služby souv.s IT XX XXX,XX 15 000,00 8 143,00
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 35 636,00
<br> 3722 5171 Výdaje na opravy a údržbu 500 000,00 187 055,00 0,00
<br> 3722 6121 Budovy,haly,stavby 0,00 167 000,00 166 302,40
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 2 628,00
<br> 6399 5362 Platby daní a poplatků
st.rozpočtu
<br> 1 000 000,00 1 000 000,00 904 992,60
<br> Výdaje celkem 1 623 000,00 1 623 000,00 1 304 056,15
<br>
<br> Financování
<br> Porovnáním příjmů a výdajů DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek vykazuje ke konci roku přebytek
<br> ve výši 2 535 305,71 Kč <.>
<br> Třída Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost
<br> 8 – Financování -2 112 000,00 - 2 112 000,00 - 2 535 305,71
<br> Rozpis na jednotlivé položky
<br> položka text Schv.rozpočet Upr.rozpočet skutečnost
<br> 8115 Změna stavu krát.prostředků
na účtech
<br> -2 112 000,00 - 2 112 000,00 - 2 535 305,71
<br> Financování celkem -2 112 000,00 - 2 112 000,00 - 2 535 305,71
<br>
<br> Majetek
<br> DSO má v majetku nemovitý majetek v celkové hodnotě 43 026 711,- Kč a pozemky v celkové hodnotě 7 385 016,- Kč <.>
<br> Stav peněžních prostředků na účtu u České spořitelny k 31.12.2016 byl 12 672 213,65 Kč <.>
<br> SU AU Název Zůstatek
k 31.12.2016
<br> Přírůstek
úbytek
<br> Zůstatek
k 31.12.2017
<br> 021 0600 Stavby – hala na tříděný odpad 2 245 907,00 137 440,00 2 383 347,00
<br> 021 0700 Stavby - skládka 37 366 789,54 0,00 37 366 789,54
<br> 021 0800 Stavby – odplynění trafo 1 071 000,00 0,00 1 071 000,00
<br> 022 0600 Samostatné movité věci –
kogenerační jednotka
<br> 1 329 585,00 0,00 1 329 585,00
<br> 028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
<br> 875 989,46 0,00 875 989,46
<br>
<br> 031 0300 Pozemky – orná půda,vodní
plocha
<br> 87 717,00 0,00 87 717,00
<br> 031 0310 Pozemky – orná půda – rozšíření
skládky
<br> 3 965 200,00 0,00 3 965 200,00
<br> 031 0400 Pozemky – zastavěná plocha <,>
nádvoří
<br> 42 190,00 0,00 42 190,00
<br> 031 0500 Pozemky – ostatní 3 289 909,00 0,00 3 289 909,00
<br>
<br> 042 0310 Nedokončený dlouh.hmotný
majetek
<br> 69 000,00 0,00 69 000,00
<br>
<br> 231 Základní běžný účet 10 136 907,94 3 839 361,86
+
<br> 12 672 213,65
<br> 1 304 056,15
-
<br>
<br>
<br> 081 0600 Oprávky ke stavbám – hala 1 497 268,00 83 181,00 1 580 449,00
<br> 081 0700 Oprávky ke stavbám – skládka 30 720 328,93 1 969 308,25 32 689 637,18
<br> 081 0800 Oprávky ke stavbám – odplynění 468 560,00 66 937,00 535 497,00
<br> 082 0000 Oprávky k XX...