Zpráva hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace u Obce Velká Štáhle k 31.12.2017
<br> Na základě Příkazu starosty číslo 1/2017 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2017 vydaného starostou obce Velká Štáhle dne 18.12.2017 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona,pro některé účetní jednotky,vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizací majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb.:
<br> Inventarizace íbyla.provedena.k 31.12.2017 inventarizační
<br> komisí pro inventarizaci majetku a závazků obce Velká Štáhle ve složení:
<br> XXXXXX XXXX Předseda komise (příjmení a jméno)
<br> XXXXXX XXXXX Členové komise
<br> XXXXX XXXXXX
<br> Průběh dílčích inventarizací Inventarizace byly zahájeny dne: XX.1.2018
<br> Inventarizace byly ukončeny dne: 28.l.2018 Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek:
<br> a/ všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku,jsem odevzdala k inventarizaci <,>
<br> b/ všechny přírůstky a úbytky do zahájení jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila <.>
<br> 28.1.2018 XXXXXXX XXXXXX %J /
<br> datum Příjmení a jméno Podpis
<br> Výsledek inventarizace k 31.12.2017
<br> A K T I V A A.Stálá aktiva
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek S Ú Účetnístav Skutečný stav $ Ú Oprávky
<br> Drobný dlouhodobnehmotný majeté 18 128986,00 128986,00 78 128986,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majet 19 82787550 82787550 79 337340,00 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pozenmy | 31 101107330 101107330
<br> Kulturní předměty 32 5000,00 5000,00
<br> Stavby | 21 5558616436 55586164,96 81 12595762,00 Samostmovité věci a soubory movity 22 2044916,17 204491617 82 1016815,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetei 28 344239158 344239158 88 344239158 Nedokončený dlouhodobý hmotný n 42 28673900 286739,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený 36 1017,04 1017,04
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek 69 1992000,00 1992000,00
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1232524,01 1232524,01
<br> Stálá aktiva celkem 66558693,56 66558693,56 17521295,18 B.Oběžnáakuva
<br> Krátkodobé pohledávky S Ú Účetní stav Skutečný stav SÚ opravná položka Odběratelé | 311 119204,16 119204,16 194 25383,23 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 322815,11 322815,11
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy 373 22500,00 22500,00
<br> Příjmy příštích období 385 72705,DO 72705,00
<br> Dohadné účty aktivní 388 42746236 427462,36
<br> Krátkodobý finanční majetek
<br> Běžný účet hospodářské činnosti 241 18895537 18895537
<br> Základní BÚ územních samosprávnýc 231 2371314,06 2371314,06
<br> BÚ fondů územních samosprávných c 236 21733532 21733532
<br> Pokladna 261 32466,00 32466,00
<br> Oběžná aktiva celkem 377475858 377475858
<br> PASIVA
<br> C.Vlastní kapitál
<br> lmění účetní jednotky a upravující p 5 Ú Účetní stav Skutečný stav Jmění účetníjednotky 401 4523815841 4523815841 Dotace na pořízení dlouhodobého me 403 11122229,83 11122229,83
<br> Oceňovací rozdíly při změně metody 406 -10799137,12 -10799137,12 Jiné oceňovací rozdíly 407 32742,96 3274296 | 45593994,08 45593994,08 Fondy účetní jednotky Ostatné fondy 419 1449859,93 1449859,93 Vlastní kapitál celkem(bez 432 & VH běžnéhc 47043854,01 47043854,01 D.Cizí zdroje Dlouhodobé závazky S Ú Účetní stav Skutečný stav Dlouhodobé úvěry 451 1520486,50 1520486,50 Ostatní dlouhodobé závazky 459 28276,80 28276,80 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfe 472 240000,00 240000,00 Dlouhodobé závazky celkem 178876330 178876330 [ Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 73331,70 73331,70 Krátkodobé přijaté zálohy 324 21782986 21782986 Zaměstnanci [ 331 15687300 156873,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 3282,00 328200 Sociální zabezpečení 336 37573,00 37573,00 Zdravotní pojištění 337 2525300 2525300 Jiné přímé daně 342 16609,00 16609,00 Závazky k vybraným vládním institucí 346 1600,00 1600,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfer 374 13402,21 13402,21 Výnosy příštích období 384 225697,29 225697,29 Dohadné účty pasivníl 389 31637100 316377,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 l$l-35,00 1365,DD Krátkodobé závazky celkem 1089193,06 1089193,06 | Cizí zdroje celkem 2877956,36 2877956,36
<br> PODROZVAHA
<br> Pod rozvahové účty ]
<br> su
<br> Účetní stav
<br> Skutečný stav
<br> Jiný drobný dlouhodobý hmotný maj
<br> 902
<br> 1,00
<br> 1,00
<br> Vyřazené pohledávky
<br> 905
<br> 7347,00
<br> 7347,00
<br> Ostatní majetek
<br> 909
<br> 85789,86
<br> 85789,86
<br> Dlouhodobé podmíněné závazky z po
<br> 982
<br> 6520000,00
<br> 6520000,00
<br> Zjištěné rozdíly (v Kč) přebytek (+) manko (-)
<br> rozd íl
<br> účetní stav
<br> skutečný stav
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Zásoby
<...