S T A T U T Á R N Í M Ě S T O T E P L I C E
oddělení interního auditu
sídlo: nám.Svobody 2,415 95 Teplice
<br>
Na základě článku IV odst.2 interní směrnice č.02/2013/FO o schvalování účetních závěrek předkládá oddělení interního auditu následující podklady pro schválení účetní závěrky:
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku finanční kontroly <,>
o zjištěních z provedených auditů a veřejnosprávních kontrol
za schvalované období roku 2017
<br>
Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly
podle vyhlášky č.416/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole
<br>
1.Zhodnocení vnitřního kontrolního systému,jeho přiměřenosti a účinnosti pro zajištění hospodárného,efektivního a účelného výkonu veřejné správy ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole
<br> Statutární město Teplice zajišťuje v rámci vnitřního kontrolního systému fungování řídící kontroly a interního auditu.Ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole je stanoven rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky <.>
<br> Oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě,schvalování,provádění a kontrole operací je vymezeno vnitřní směrnicí o vnitroorganizačním účetnictví a směrnicí o finanční kontrole.O všech operacích a kontrolách jsou provedeny záznamy a je vedena příslušná dokumentace.Jsou přijímána opatření k ochraně veřejných prostředků a k zajištění hospodárného,efektivního a účelného využívání veřejných prostředků <.>
<br> Účinnost vnitřního kontrolního systému byla zajišťována také aktualizací těchto vnitřních předpisů:
<br> · směrnice 01/2015/FO pro evidenci,správu,vymáhání a odpis pohledávek - byla aktualizována v souladu s platným daňovým řádem;
· pravidla pro zpracování rozpočtu,střednědobého výhledu rozpočtu a výsledku hospodaření města
· směrnice o registru smluv – byly doplněny vzory kupních smluv;
· organizační řád – aktualizace organizační struktury <.>
·
V průběhu uplynulého roku byl sledován a prověřován systém finanční kontroly včetně realizace doporučení interního auditu.Především bylo prověřováno dodržování postupů stanovených vnitroorganizační směrnicí o finanční kontrole v oblasti předběžné,průběžné i následné finanční kontroly <.>
<br> Vnitřní kontrolní systém je zpracován přiměřeně k zajištění hospodárného,efektivního a účelného výkonu veřejné správy <.>
<br> Všechny příspěvkové organizace řízené Statutárním městem Teplice předložily řádně a včas Zprávu o výsledcích finanční kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2017.Všechny organizace mají zaveden vnitřní kontrolní systém,řídící kontroly jsou upraveny vnitřními směrnicemi,je organizačně zajištěna předběžná,průběžná i následná kontrola operací při hospodaření s veřejnými prostředky,je dodržováno oddělení funkcí příkazce operace a správce rozpočtu a pravidelně jsou prováděny kontroly účetních operací.V sledovaném období nebyly u příspěvkových organizací v rámci řídících kontrol zjištěny žádné závažné nedostatky <.>
<br>
2.Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole
<br> Provádění řídící (předběžné,průběžné a následné) kontroly upravuje interní směrnice o finanční kontrole.V rámci běžných auditů na magistrátu města je prováděna kontrola,zda je dodržována předběžná kontrola při správě příjmů a výdajů,zda jsou vystavovány individuální a limitované přísliby pro dlouhodobé závazky,zda jsou správně vymezeny pravomoci a odpovědnost příkazců operací,správců rozpočtu a hlavních účetních.Dále bylo kontrolováno,zda postupy kontrolních orgánů při provádění veřejnosprávní kontroly jsou v souladu s kontrolním řádem <.>
<br> Předběžnou kontrolu všech plánovaných a připravovaných operací zajišťují na základě písemného pověření primátora města pověřené osoby jako příkazci operací,správci rozpočtu a hlavní účetní.Průběžnou a následnou kontrolu provádějí vedoucí zaměstnanci a XXXX pověření zaměstnanci města průběžně na úsecích činností,které jsou jim vymezeny v popisu pracovních funkcí <.>
<br> V průběhu roku 2017 nebyly pověřenými osobami při provádění řídící kontroly zjištěny nedostatky závažného charakteru a nebylo podáno žádné písemné oznámení primátorovi města ve smyslu ustanovení odst.5 § 26 a odst.3 § 27 zákona o finanční kontrole,že operace byla provedena bez předběžné kontroly,anebo že s veřejnými prostředky je nakládáno nehospodárně,neefektivně a neúčelně,nebo v rozporu s právními předpisy <.>
<br> Statutárnímu městu Teplice nebyl v roce 2017 nařízen žádný odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č.218/2000 Sb.ani podle § 22 zákona č.250/2000 Sb.Povinnost odvodu Úřadu práce za neplnění povinnosti zaměstnávat zaměstnance se zdravotním postižením v roce 2017 nevznikla a XXX jinými kontrolními orgány nebyly městu v roce XXXX uloženy žádné sankce a penále,s výjimkou jediné pokuty od ÚHOS za nedodržení postupu podle zákona č. 137/2006 Sb <.>,o zadávání veřejných ...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,() auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení & EO zákona č.420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samoSprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro územní samosprávný celek Statutární Město Teplice (dále jen „ územní cele/CÚ
<br> za období od 01.01.2017 do 731.12.2017
<br> Rozdělovník: Výtisk č.1 — elektronická verze,výtisk č.2 - tištěná verze Statutární Město Teplice Výtisk č.1 — elektronická verze ATLAS AUDIT s.r.o <.>
<br> Březen 2018
<br> ÉIM
<br> lv.DEFINOVÁNÍODPOVĚDNOSTÍ
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení vúčetnlch & finančních výkazechhie odpovědný statutární orgán územního celku <.>
<br> Naší úlohou je,na základě provedeného přezkoumání hospodaření,vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorským standardem č.52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky asustanoveními © 2,3 a t0 zákona č.420/2004 Sb.Vsouiadu stěmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a napíánovat a provést přezkoumání hospodaření tak,abychom získali omezenou jistotu,zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod Ill.této zprávy) <.>
<br> v.RÁMCOVÝ ne'/„san PRACÍ
<br> Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací.Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedestatků.Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku.Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (rnaterialitu) jednotíivých skutečností <.>
<br> Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního ceíkuje uvedeno vsamostatné příloze,která je nedílnou součástí této zprávy.Vrámoi přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace,které nejsou součástí tohoto označení <.>
<br> vr.ZÁVĚR ZPRÁVY o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ I—IOSPODAŘENÍ
<br> A.VYJÁDŘENÉ K SOULADU HOSPODAŘENÍ snzzorsnv PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODARENÍ
<br> Na zákíadě námi provedeného přezkoumání hospodaření úzenmího celku Statutární město Teplice jsme nezjistili žádnou skutečnost,která by nás vedla k přesvědčení,že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech vsouladu shledisk'y přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III.této zprávy <.>
<br> n.VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ (3an A NEDOSTATKÚ
<br> Zákon č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,stanoví,abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 5 10 odst.2.písm.cl) a odst.3 citovaného zákona.Toto ustanovení vyžaduje,abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli,zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a včem případně spočívaly,a to bez ohiedu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku Statutární město Teplice jako celku <.>
<br> Pří přezkoumání hospodaření územního celku Statutární město Teplice za rok 2017 jsme nezjistilí žádné chyby a nedostatky <.>
<br> 5/14
<br> C.UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RÍZIKA
<br> Neučiuilijsme žádná zjištění,která by nás vedla k domněnce,že existují případná rizika,která mohou mít v budoucnosti negativní dOpad na hospodaření územního celku Statutární město Tepíice <.>
<br> I).PODÍL POHLEDÁVEK A závazků NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU
<br> STATUTÁRNÍ
<br> NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU
<br> MĚSTO TEPLICE A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU
<br> Podíl pohledávek na rozpočtu
<br> A
<br> Vymezení pohledávek
<br> 31 296 379,24 Kč
<br> B
<br> Vymezení rozpočtových příjmů
<br> 1 003 120 743,49 Kč
<br> A/B*100%
<br> Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu
<br> 3,12 %
<br> Podíl závazků na rozpočtu
<br> C Vymezení závazků _ 39 462 558,-— Kč B Vymezení rozpočtových příjmů 1 003 120 743,49 Kč C/ B * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu 3,93 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
<br> D Vymezení zastaveného majetku O," Kč E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 4 645 737 191,12 Kč D / E * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na 0,-- %
<br> celkovém majetku
<br> 0 Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31.12.2017 5 162 700,12 Kč <.>
<br> 9 Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31.12.2017 806 134...

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE.( “*
<br> f-Ušgiilfgi m95Ě5.T9P1iCGÍI._-'Í- *ŽMHíšdmkfud._._ potopeno-„15.32.2610.Vazeny pan '_'MgMT101902312018„_l Či,UŽ.3318 g.XXXXX o “lietu=_sprX__zohg_=- _
<br> ved.finančníhoa odboru m"
<br> IlllllllÍlllIll lll
<br> __mpese
<br> ! ŽP-Jšatílsíů: " alf-.Mur: ŠJ '! „„.<.>.„.<.>.<.>,-' :!:-
<br> -'_-_\ _.l(_m_i_:u _.:1
<br> Nám.Svobodyz 415 01 Teplice
<br> VTeplicích dne 14.2.2018
<br> Vážený pane jodasi <,>
<br> v souladu se SMLOUVOU o ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY A ÚHRADĚ PROKAZATELNĚ ZTRÁTY z PROVOZU MĚSTSKÉ HROMADNĚ DOPRAVY v TEPLICÍCH ve znění posledního “uzavženého dodatku (dále jen „smlouva") předkládáme celkové vyúčtování kompenzace & zúčtování zálohových plateb poskytnutých Objednatelem za rok 2017 a další doklady,předepsané smlouvou ve struktuře:
<br> 1.Celkové vyúčtování kompenzace a zúčtování zálohových plateb za rok 2017 <,>
<br> 2.Výpočet prokazatelné ztráty v autobusové dopravě (závazky veřejné služby celkem) <,>
<br> 3.Výpočet přiměřeného zisku a prokazatelné ztráty v trolejbusové dopravě <,>
<br> 4.Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti včetně kalkulace na 1 km za rok 2017 —— autobusová doprava,závazky veřejné Služby <,>
<br> 5.Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti včetně kalkulace na 1 km za rok 2017 — trolejbusová doprava,závazky veřejné služby <,>
<br> 6.Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti včetně kalkulace na 1 km za rok 2017 — autobusová a trolejbusová doprava,závazky veřejné služby <.>
<br> S pozdravem
<br> „\\W/
<br> Ing.Petr Hfňlík ARRiVA ClTY s.r.o <.>
<br> ObChOdní 'redítEI U Stavoservisu 692/1b 108 00 Praha 10 - Malešice
<br> bála-% QFFÍVQ Zákaznická linka:
<br> olo—g]compony 725 100 725
<br> ARŘIVA ("ITY s r o info.city©arriva.cz U Stovoservis; 692/1b,108 00 Praha 'ltí _ _ IČ: 26730448 | DIČ: (226990010' " www.arnva-city.cz
<br> ARRlVA CšTY s.r.o.| U Stavoservisu 592/1b,106 00 Praha 10 - Malešice | IČ: 26730448 | DIČ C2699m1947 Společnost je za psané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 90120 <.>
<br> a company
<br> CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ KOMPENZACE A ZÚCTOVANÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB
<br> ZA ROK 2017
<br> Dopravce: Společnost: se sídlem: lČ:
<br> zapsán:
<br> (dále jen "Dopravceí')
<br> tímto Statutárnímu městu Teplice,se sídlem Teplice,Nám.Svobody 2,PSČ 415 01,lČ: 002 66 621,v souladu se SMLOUVOU
<br> ARRIVA CITY s.r.o <.>
<br> U Stavoservisu 692/1 b,108 00 Praha 10 - Malešice
<br> 267 30 448
<br> V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,Oddíí C,vložka 90120
<br> 0 ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY A ÚHRADĚ PROKAZATELNÉ ZTRÁTY z PROVOZU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V TEPLICÍCH ve znění dodatků č.17-19,(dálejen „smlouva“) předkládá celkové vyúčtování kompenzace a zúčtování zálohových plateb
<br> poskytnutých Objednatelem za rok 2017 <.>
<br> 1.Vyčíslení provedených dopravních výkonů (uje 'ch km)
<br> TROLEJBUSOVE LINKY
<br> AUTOBUSOVÉ LINKY
<br> MHD CELKEM
<br> Měsíc
<br> Plánované
<br> km
<br> Vynech.km
<br> Ujeté km
<br> Plánované km
<br> Vynech.km
<br> Ujeté km
<br> Plánované km
<br> Vynecn km
<br> Ujeté km
<br> leden
<br> 108 424,1
<br> 189,5
<br> 108 234,6
<br> 69 918,2
<br> 0,0
<br> 69 918,2
<br> 178 342,3
<br> 189,5
<br> 1781528
<br> únor
<br> 98 414,4
<br> 162,1
<br> 98 252,3
<br> 63 446,0
<br> 197,3
<br> 63 248,7
<br> 161 860,4
<br> 359,4
<br> 161 501,0
<br> březen
<br> 110 415,0
<br> 3,6
<br> 110 411,4
<br> 70 918,1
<br> 12,0
<br> 70 906,1
<br> 181 333,1
<br> 15,6
<br> 181 317,5
<br> duben
<br> 99 717,2
<br> 21,7
<br> 99 695,5
<br> 65 280,6
<br> 22,7
<br> 65 257,9
<br> 164 997,8
<br> 44,4
<br> 164 953,4
<br> květen
<br> 107 327,2
<br> 356,1
<br> 106 971,1
<br> 69 649,0
<br> 41,1
<br> 69 607,9
<br> 176 976,2
<br> 397,2
<br> 176 579,0
<br> červen
<br> 106 414,8
<br> 214,6
<br> 106 200,2
<br> 68 427,4
<br> 0,0
<br> 68 427,4
<br> 174 842,2
<br> 214,6
<br> 174 627,6
<br> červenec
<br> 83 499,5
<br> 166,6
<br> 83 332,9
<br> 71 517,4
<br> 18,4
<br> 71 499,0
<br> 155 016,9
<br> 185,0
<br> 154 831,9
<br> srpen
<br> 87 328,7
<br> 64,5
<br> 87 264,2
<br> 73 443,4
<br> 64,7
<br> 73 378,7
<br> 160 772,1
<br> 129,2
<br> 160 642,9
<br> Září
<br> 92 818,1
<br> 1 017,6
<br> 91 800,5
<br> 80 870,0
<br> 303,7
<br> 80 566,3
<br> 173 688,1
<br> 1 321,3
<br> 172 366,8
<br> říjen
<br> 98 539,2
<br> 1 565,4
<br> 96 973,8
<br> 81 172,3
<br> 969,9
<br> 80 202,4
<br> 179 711,5
<br> 2 535,3
<br> 177 176,2
<br> listopad
<br> 107 914,9
<br> 631,8
<br> 107 283,1
<br> 69 686,6
<br> 64,9
<br> 69 621,7
<br> 177 601,5
<br> 696,7
<br> 176 904,8
<br> prosinec
<br> 106 849,6
<br> 514,5
<br> 106 335,1
<br> 68 134,4
<br> 76,9
<br> 68 057,5
<br> 174 984,0
<br> 591,4
<br> 174 392,6
<br> Celkem
<br> 1 207 662,7
<br> 4 908,0
<br> 1 202 754,7
<br> 852 463,4
<br> 1 771,5
<br> 850 691,8
<br> 2 060 126,1
<br> 6 679,6
<br> 2 053 446,5
<br> strana 1 z 3
<br> vv <.>
<br> 2.Vyčíslení snížení nejvyssr přípustné kompenzace prokazatelné ztráty za neprovedené přepravní výkony dle kalkulace platné pro rok 2016
<br> TROLEJBUSOVÉ LlNKY AUTOBUSOVÉ LINKY MHD CELKEM
<br> ...

PO souhrn 17 Přehled základních ukazatelů hospodaření PO v roce 2017 : provozní podíl v tis.Kč neinvestiční příspěvek zřizovatele Organizace : Příjmy v Kč Výdaje v Kč Hospodářský Stavy fondů k 31.12.2013 v tis.Kč Fondy dotace zřizovatele bez fondů dotace/ 2017 2017 výsledek v Kč rezervní investiční odměn FKSP celkem bez odpisů vlastní tržby vl tržby pohledávky závazky fin majetek 2,017 2,016 2,015 2,014 1 AQUACENTRUM Teplice 22,557,127.78 22,557,127.78 0.00 91.27 235.11 152.16 187.30 665.84 10,230 8,595 1.19 9,161 10,334 3,169 13,962,000 13,220,000 13,170,000 12,948,338 1.05612708 2 Botanická zahrada Teplice 13,059,449.00 10,902,630.39 2,156,818.61 4,160.24 1,003.86 1,300.00 45.91 6,510.01 10,342 1,130 9.15 102 601 12,096 11,929,000 11,929,000 12,000,000 11,937,000 1 3 Dům kultury Teplice 48,161,659.22 48,161,659.22 0.00 369.38 8,237.49 351.71 266.39 9,224.97 20,650 17,974 1.15 3,322 7,443 13,683 26,450,212 23,957,402 23,407,060 23,178,582 1.104051767 4 Městské jesle Bělehradská 7,295,616.93 7,276,719.92 18,897.01 337.74 258.99 121.95 15.68 734.36 5,292 1,905 2.78 193 785 1,100 5,390,000 5,050,000 4,938,000 4,788,000 1.067326733 5 Regionální knihovna Teplice 10,918,746.61 10,686,081.55 232,665.06 337.91 630.08 334.08 66.85 1,368.92 8,705 801 10.87 424 900 2,721 8,705,000 8,100,000 8,000,000 7,880,000 1.074691358 6 Severočeská filharmonie Teplice 46,566,320.07 46,521,212.96 45,107.11 0.00 1,089.93 138.33 28.38 1,256.64 31,500 7,899 3.99 243 3,369 3,878 31,500,000 30,950,000 29,000,000 29,200,000 1.017770598 7 Sportovní hala Teplice 13,752,792.67 13,752,792.67 0.00 1,233.44 1,280.89 901.58 49.31 3,465.22 5,058 6,103 0.83 377 2,094 6,093 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 1 8 Správa škol Teplice 15,378,261.00 14,870,648.44 507,612.56 520.74 1,029.88 233.37 40.87 1,824.86 15,024 nejsou -- 243 1,239 3,384 15,024,000 14,600,000 14,600,000 14,600,000 1.029041096 mezisoučet 2017 177,689,973.28 174,728,872.93 2,961,100.35 7,050.72 13,766.23 3,533.18 700.69 25,050.82 106,801 výdaj na 1 výdaje na žáka ZŠ 120,610,212 115,456,402 112,765,060 112,181,920 1.044638581 mezisoučet 2016 168,262,719.44 165,017,160.77 navýšení 105.60% 105.89% Základní školy : počet žáků žáka v Kč města pohledávky závazky fin majetek 1 Buzulucká 41,477,448.99 41,119,662.87 357,786.12 343.28 743.16 0.00 296.65 1,383.09 747 55,046 8,708.17 322 4,504 5,586 6,505,000 6,493,692 6,641,427 6,477,195 2 Edisonova 41,094,021.31 41,094,021.31 0.00 1,228.86 711.69 2.49 30.01 1,973.05 657 62,548 13,925.24 306 3,660 4,570 8,987,000 9,148,880 8,627,000 8,516,306 3 Koperníkova + MŠ 32,352,954.41 32,064,487.51 288,466.90 1,225.37 1,349.43 7.65 144.32 2,726.77 389 68,368 14,729.41 603 3,445 5,083 5,707,000 5,729,740 5,617,000 5,517,000 4 Maršovská 38,063,850.00 37,879,790.64 184,059.36 68.00 1,974.48 0.05 78.28 2,120.81 633 59,842 11,268.88 753 4,464 5,216 7,071,000 7,133,200 6,782,671 7,092,042 5 M.Švabinského 13,460,154.00 13,149,359.23 310,794.77 1,021.94 299.46 53.09 336.10 1,710.59 177 74,290 18,099.43 269 1,501 3,320 3,129,000 3,203,599 3,339,000 3,339,000 6 Metelkovo nám.40,873,546.75 40,678,266.21 195,280.54 859.67 380.15 104.56 29.51 1,373.89 735 55,345 8,772.79 370 4,264 5,301 6,385,000 6,448,000 6,375,000 6,806,689 7 Na Stínadlech 21,721,306.00 21,720,809.26 496.74 1,061.67 861.91 18.18 30.01 1,971.77 309 70,294 13,907.77 378 2,679 3,753 3,517,000 4,297,500 4,289,000 4,289,000 8 Plynárenská 27,428,821.37 26,784,290.32 644,531.05 874.30 1,325.43 0.18 73.83 2,273.74 320 83,701 20,579.71 640 2,992 4,702 6,547,000 6,585,506 6,567,720 6,812,000 9 U Nových lázní 27,815,535.70 27,748,417.93 67,117.77 663.70 627.21 0.14 28.53 1,319.58 509 54,516 8,359.98 395 3,350 4,757 4,241,000 4,255,232 4,211,000 4,207,183 10 Verdunská 36,402,991.00 35,424,783.10 978,207.90 634.11 1,343.78 12.55 99.63 2,090.07 651 54,416 11,298.62 10 2,829 6,579 7,132,000 7,355,400 8,803,172 8,018,547 mezisoučet 2017 320,690,629.53 317,663,888.38 3,026,741.15 7,980.90 9,616.70 198.89 1,146.87 18,943.36 5,127 59,221,000 60,650,749 61,252,990 61,074,962 mezisoučet 2016 298,241,775.18 296,058,808.87 navýšení 107.53% 107.30% výdaj na 1 odpisy budov 10,696 Mateřské školy : počet žáků žáka v Kč příjmy MŠ pohledávky závazky fin majetek 1 Bohosudovská 4,441,978.44 4,440,509.41 1,469.03 59.31 184.87 0.00 14.03 258.21 62 71,621 560 354 686 612 571,276 548,000 528,000 517,857 2 Fr.Šrámka 11,686,850.00 11,686,669.06 180.94 372.23 177.80 0.24 14.71 564.98 175 66,781 1,350 0 1,202 2,023 1,714,000 1,744,000 1,719,000 1,664,000 3 Hlávkova 7,800,909.00 7,800,754.97 154.03 81.94 105.59 0.00 29.98 217.51 112 69,650 857 313 1,162 1,267 979,000 1,037,000 950,000 1,005,000 4 Jaselská 5,364,039.45 5,214,947.10 149,092.35 65.24 80.23 0.76 8.38 154.61 75 69,533 605 41 463 812 852,924 842,000 840,000 836,784 5 J.Ressla 7,261,043.08 7,238,248.50 22,794.58 200.75 61.44 13.69 49.59 325.47 112 64,627 714 62 742 1,094 1,023,000 1,250,910 1,129,000 1,129,000 6 J.Suka 9,061,215.98 9,010,972.71 50,243.27 282.27 182....

MŠ Bohosudovská Příspěvková organizace: Mateřská škola Na Kopečku Bohosudovská,Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 4,441,978.44 z toho: příspěvek zřizovatele na provoz : 571,276.00 příspěvek SR na mzdy a potřeby hrazené státem : 3,310,999.00 vlastní příjmy PO : 559,703.44 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 4,440,509.41 z toho: výdaje hrazené z příspěvku ze SR : 3,310,999.00 ostatní výdaje : 1,129,510.41 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 1,469.03 z toho: hospodaření s prostředky SR : 0.00 hlavní činnost : 1,469.03 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 Kč rezervní fond 17,172.96 fond investic 253,621.61 fond odměn - 0 fond kulturních a sociálních potřeb 33,142.23 N á v r h na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Kč Příděl: do rezervního fondu 1,469.03 do fondu investic 0.00 do fondu odměn 0.00 Fin.vypořádání se SR - odvod nevyčerp.prostředků 0.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P MŠ Fr.Šrámka Příspěvková organizace: Mateřská škola Fráni Šrámka,Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 11,686,850.00 z toho: příspěvek zřizovatele na činnost : 1,714,000.00 příspěvek SR na mzdy a potřeby hrazené státem : 8,622,383.00 vlastní příjmy PO : 1,350,467.00 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 11,686,669.06 z toho: výdaje hrazené z příspěvku ze SR : 8,622,382.00 ostatní výdaje : 3,064,287.06 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 18,094.00 z toho: hospodaření s prostředky SR : 0.00 hlavní činnost : 180.94 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 Kč rezervní fond 499,872.13 fond investic 251,341.69 fond odměn 243.07 fond kulturních a sociálních potřeb 106,338.29 N á v r h na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Kč Příděl: do rezervního fondu 180.94 do fondu investic 0.00 do fondu odměn 0.00 Fin.vypořádání se SR - odvod nevyčerp.prostředků 0.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P MŠ Hlávkova Příspěvková organizace: Mateřská škola Hlávkova ul <.>,Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 7,800,909.00 z toho: příspěvek zřizovatele na provoz : 979,000.00 příspěvek zřizovatele na kulturu 40,000.00 příspěvek SR na mzdy a potřeby hrazené státem : 5,904,515.00 vlastní příjmy PO : 857,394.00 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 7,800,754.97 z toho: výdaje hrazené z příspěvku ze SR : 5,904,515.00 ostatní výdaje : 1,896,239.97 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 154.03 z toho: hospodaření s prostředky SR : 0.00 hlavní činnost : 154.03 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 Kč rezervní fond 314,110.60 fond investic 74,203.32 fond odměn 0.00 fond kulturních a sociálních potřeb 73,602.15 N á v r h na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Příděl: do rezervního fondu 154.03 do fondu investic 0.00 do fondu odměn 0.00 Fin.vypořádání se SR - odvod nevyčerp.prostředků 0.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P MŠ Jaselská Příspěvková organizace: Mateřská škola Jaselská,Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 5,364,039.45 z toho: příspěvek zřizovatele na provoz : 852,924.00 příspěvek SR na mzdy a potřeby hrazené státem : 3,905,850.00 vlastní příjmy PO : 605,265.45 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 5,214,947.10 z toho: výdaje hrazené z příspěvku ze SR : 3,905,850.00 ostatní výdaje : 1,309,097.10 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 149,092.35 z toho: hospodaření s prostředky SR : 0.00 hlavní činnost : 149,092.35 účelový investiční příspěvek 85,755.00 Stav peněžních fondů k 31.12.2016 Kč rezervní fond 207,678.47 fond investic 39,629.20 fond odměn 775.00 fond kulturních a sociálních potřeb 40,046.24 N á v r h na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Kč Příděl: do rezervního fondu 119,092.35 do fondu investic 0.00 do fondu odměn 30,000.00 Fin.vypořádání se SR - odvod nevyčerp.prostředků 0.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P MŠ J.Ressla Příspěvková organizace: Mateřská XXXXX XXXXXX Ressla,Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 7,261,043.08 z toho: příspěvek zřizovatele na provoz : 1,023,000.00 příspěvek SR na mzdy a potřeby hrazené státem : 5,523,768.00 vlastní příjmy PO : 714,275.08 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 7,238,248.50 z toho: výdaje hrazené z příspěvku ze SR : 5,523,768.00 ostatní výdaje : 1,714,480.50 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 22,794.58 z toho: hospodaření s prostředky SR : 0.00 hlavní činnost : 22,794.58 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 Kč rezervní fond 153,718.07 fond investic 175,172.00 fond odměn 13,686.00 fond kulturních a sociálních potřeb 86,333.65 N á v r h na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Kč Příděl: do rezervního fondu 22,794.58 do fondu investic 0.00 do fondu odměn 0.00 Fin.vypořádání se SR - odvod nevyčerp.prostředků 0.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P MŠ J.V.Sládka Příspěvková organizace: Mateřská škola J.V.Sládka,Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 5,782,713.93 z toho: příspěve...

ZŠ Buzulucká Příspěvková organizace: Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká,Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 41,477,448.99 z toho: příspěvek zřizovatele na provoz : 6,505,000.00 účelový neinvestiční příspěvek 295,200.00 příspěvek zřizovatele na kulturu a sport 36,000.00 příspěvek SR na mzdy a potřeby hrazené státem : 31,275,776.00 vlastní příjmy PO : 3,365,472.99 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 41,119,662.87 z toho: výdaje hrazené z příspěvku ze SR : 31,275,776.00 ostatní výdaje : 9,843,886.87 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 357,786.12 z toho: hospodaření s prostředky SR : 0.00 hlavní činnost : 357,756.82 doplňková činnost : 29.24 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 Kč rezervní fond 588,281.55 fond investic 255,329.37 fond odměn 0.00 fond kulturních a sociálních potřeb 288,453.84 N á v r h na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Kč Příděl: do rezervního fondu 357,786.12 do fondu investic 0.00 do fondu odměn 0.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P ZŠ Edisonova Příspěvková organizace: Základní škola Edisonova,Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 41,094,021.31 z toho: příspěvek zřizovatele na provoz : 8,987,000.00 účelový neinvestiční příspěvek 788,880.00 příspěvek zřizovatele na sport 8,430.00 příspěvek SR na mzdy a potřeby hrazené státem : 28,183,242.00 vlastní příjmy PO : 3,126,469.31 : V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 41,099,012.31 z toho: výdaje hrazené z příspěvku ze SR : 28,183,242.00 ostatní výdaje : 12,910,779.31 : Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 0.00 z toho: hospodaření s prostředky SR : hlavní činnost : doplňková činnost : Stav peněžních fondů k 31.12.2017 Kč rezervní fond 729,824.40 fond investic 330,425.16 fond odměn 2,490.60 fond kulturních a sociálních potřeb 309,408.42 N á v r h na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Kč Příděl: do rezervního fondu 0.00 do fondu investic 0.00 do fondu odměn 0.00 Fin.vypořádání se SR - odvod nevyčerp.prostředků 0.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P ZŠ a MŠ Koperníkova Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Teplice Koperníkova,Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 32,352,954.41 z toho: příspěvek zřizovatele na provoz : 5,707,000.00 příspěvek SR na mzdy a potřeby hrazené státem : 23,696,327.00 vlastní příjmy PO : 2,949,627.41 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 32,064,487.51 z toho: výdaje hrazené z příspěvku ze SR : 23,696,327.00 ostatní výdaje : 8,368,160.51 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 288,466.90 z toho: hospodaření s prostředky SR : 0.00 hlavní činnost : 282,981.28 doplňková činnost : 5,485.62 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 Kč rezervní fond 889,495.07 fond investic 892,259.50 fond odměn 7,655.00 fond kulturních a sociálních potřeb 247,479.61 N á v r h na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Kč Příděl: do rezervního fondu 288,466.90 do fondu investic 0.00 do fondu odměn 0.00 Fin.vypořádání se SR - odvod nevyčerp.prostředků 0.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P ZŠ Maršovská Příspěvková organizace: Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy Maršovská,Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 38,063,650.00 z toho: příspěvek zřizovatele na provoz : 7,071,000.00 příspěvek zřizovatele na kulturu 10,000.00 příspěvek SR na mzdy a potřeby hrazené státem : 28,368,698.00 vlastní příjmy PO : 2,613,952.00 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 37,879,790.64 z toho: výdaje hrazené z příspěvku ze SR : 28,348,698.00 ostatní výdaje : 9,531,092.64 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 184,059.36 z toho: hospodaření s prostředky SR : 0.00 hlavní činnost : 179,086.36 vedlejší činnost : 4,973.00 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 Kč rezervní fond 745,830.80 fond investic 543,211.37 fond odměn 0.00 fond kulturních a sociálních potřeb 332,719.44 N á v r h na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Kč Příděl: do rezervního fondu 184,059.36 do fondu investic 0.00 do fondu odměn 0.00 Fin.vypořádání se SR - odvod nevyčerp.prostředků 0.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P ZŠ M.Švabinského Příspěvková organizace: Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Maxe Švabinského,Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 13,460,154.00 z toho: příspěvek zřizovatele na provoz : 3,129,000.00 příspěvek SR na mzdy a potřeby hrazené státem : 10,203,716.00 vlastní příjmy PO : 127,438.00 : V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 13,149,359.23 z toho: výdaje hrazené z příspěvku ze SR : 10,203,716.00 ostatní výdaje : 2,945,643.23 : Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 310,794.77 z toho: hospodaření s prostředky SR : 0.00 hlavní činnost : 310,794.77 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 Kč rezervní fond 1,014,407.99 fond investic 475,751.44 fond odměn 53,092.00 fond kulturních a sociálních potřeb 258,473.35 N á v r h na rozdělení hospodářsk...

AQUACENTRUM Příspěvková organizace: AQUACENTRUM Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 22,557,127.78 z toho: příspěvek zřizovatele na činnost : 13,962,000.00 : vlastní příjmy PO : 8,595,127.78 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 22,557,127.78 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 0.00 účelový investiční příspěvek od zřizovatele : 5,082,367.12 2017 Přepočtený stav pracovníků 25.17 Fyzický stav pracovníků k 31.12.27 Průměrný měsíční plat 22,560 Limit mzdových prostředků v Kč 6,880,000.00 Čerpání mzdových prostředků celkem v Kč 6,989,597.00 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 Kč rezervní fond 1,547,182.61 fond investic 326,849.61 fond odměn 121,716.00 fond kulturních a sociálních potřeb 140,904.30 Hospodaření organizace bylo vyrovnané.Byl zapojen rezervní fond ve výši 221 991,51 Kč fond odměn ve výši 109 597 Kč.N á v r h na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Kč Příděl: do rezervního fondu 0.00 do fondu investic 0.00 do fondu odměn 0.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P Botanická zahrada Příspěvková organizace: Botanická zahrada Teplice Příjmy roku 2017 c e l k e m : 13,059,449.00 z toho: příspěvek zřizovatele na činnost : 11,929,000.00 účelové neinv.dotace : 0.00 vlastní příjmy PO : 1,130,449.00 Výdaje roku 2017 c e l k e m : 10,902,630.39 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 2,156,818.61 Účelová investiční dotace od zřizovatele : 0.00 Pracovníci Přepočtený stav pracovníků 12.500 Fyzický stav pracovníků k 31.12.2017 13 Průměrný měsíční plat 24,097 Mzdové náklady tis.Kč Limit mzdových prostředků 3,500 Čerpání mzdových prostředků celkem 3,487.5 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 tis.Kč rezervní fond 6,624.75 fond investic 1,022.90 fond odměn 1,957.95 fond kulturních a sociálních potřeb 80.38 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Kč Příděl: do rezervního fondu 1,956,818.61 do fondu investic do fondu odměn 200,000.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Kč Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P Dům kultury Příspěvková organizace: Dům kultury Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 48,161,659.22 z toho: příspěvek zřizovatele na činnost : 26,450,212.00 účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 3,647,800.00 účelové dotace : 90,000.00 vlastní příjmy PO : 17,973,647.22 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 48,161,659.22 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 0.00 hlavní činnost -154,924.89 doplňková činnost 154,924.89 2017 Přepočtený stav pracovníků 54.87 Fyzický stav pracovníků k 31.12.55 Průměrný měsíční plat 20,421.65 Limit mzdových prostředků v Kč 13,800,000.00 Čerpání mzdových prostředků celkem v Kč 13,445,773.00 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 Kč rezervní fond 223,904.15 fond investic 9,882,089.19 fond odměn 0.00 fond kulturních a sociálních potřeb 388,803.76 Hospodaření organizace bylo vyrovnané.Pro dosažení vyrovnaného hospodaření bylo třeba využití rezervního fondu ve výši 299 800 Kč.Organizace navrhuje využití zisku vytvořeného v doplňkové činnosti využít ve prospěch hlavní činnosti (zákon č.250/2000 Sb.§ 28 odst 8) Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P Městské jesle Příspěvková organizace: Městské jesle Bělehradská P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 7,295,616.93 z toho: příspěvek zřizovatele na činnost : 5,390,468.00 příspěvek zřizovatele na činnost - nájemné : 0.00 účelové dotace : 0.00 vlastní příjmy PO : 1,905,148.93 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 7,276,719.92 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 18,897.01 účelová investiční dotace od zřizovatele : 0.00 2017 Skutečný přepočtený stav pracovníků 16 Fyzický stav pracovníků k 31.12.17 Průměrný měsíční plat 18,509 Limit mzdových prostředků v tis.Kč 3,200,000 Čerpání mzdových prostředků celkem* v tis.Kč 3,183,906.0 Stav peněžních fondů k 31.12.2017 tis.Kč rezervní fond 138.94 investiční fond 364.55 fond odměn 68.58 fond kulturních a sociálních potřeb 28.09 fondy celkem 600.16 N á v r h na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů Kč Příděl: do rezervního fondu 2,803.01 do investičního fondu 0.00 do fondu odměn 16,094.00 Výsledek inventarizace k 31.12.2017: Zjištěná manka: 0 Zjištěný přebytek: 0 &R&P Regionální knihovna Příspěvková organizace: Regionální knihovna Teplice P ř í j m y roku 2017 c e l k e m : 10,918,746.61 z toho: příspěvek zřizovatele na činnost : 8,705,000.00 účelový neinestiční příspěvek od zřizovatele 409,386.33 účelové dotace : 1,003,667.76 vlastní příjmy PO : 800,692.52 V ý d a j e roku 2017 c e l k e m : 10,686,081.55 Hospodářský výsledek PO c e l k e m : 232,665.06 hlavní činnost 218,665.06 doplňková činnost 14,000.00 účelový investiční příspěvek od zřizovatele : 212,234.00 2017 Skutečný přepočtený stav pracovníků 19.22 Fyzický stav pracovníků k 31.12.19 Průměrný měsíční plat 22,908.00 Limit mzdových prostředků v Kč 5,260,000.00 Čerpání mzdových prostředků celkem v Kč 5,284,674.00 Překročení prostředků na platy bylo pokryto z fondu odměn ve výši 25 000 Kč.Stav peněžních fondů k ...

PO souhrn 17 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Přehled základních ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací v roce 2017 : neinvestiční Organizace : Příjmy v Kč Výdaje v Kč výsledek Stavy fondů k 31.12.2017 v Kč Fondy příspěvek zřizovatele 2017 2017 hospodaření v Kč rezervní investic odměn FKSP celkem 2017 1 AQUACENTRUM Teplice 22,557,127.78 22,557,127.78 0.00 1,547,182.61 326,844.61 121,716.00 140,904.30 2,136,647.52 13,962,000 2 Botanická zahrada Teplice 13,059,449.00 10,902,630.39 2,156,818.61 6,624,746.47 1,022,899.90 1,957,949.00 80,375.13 9,685,970.50 11,929,000 3 Dům kultury Teplice 48,161,659.22 48,161,659.22 0.00 223,904.15 9,882,089.19 0.00 388,803.76 10,494,797.10 26,450,212 4 Městské jesle Bělehradská 7,295,616.93 7,276,719.92 18,897.01 138,940.35 364,554.13 68,580.36 28,092.40 600,167.24 5,390,000 5 Regionální knihovna Teplice 10,918,746.61 10,686,081.55 232,665.06 420,420.70 961,014.25 489,080.00 143,136.48 2,013,651.43 8,705,000 6 Severočeská filharmonie Teplice 46,566,320.07 46,521,212.96 45,107.11 1,159.56 483,862.42 0.00 123,025.21 608,047.19 31,500,000 7 Sportovní hala Teplice 13,752,792.67 13,752,792.67 0.00 1,583,755.18 1,807,712.00 941,828.00 44,156.46 4,377,451.64 7,650,000 8 Správa škol Teplice 15,378,261.00 14,870,648.44 507,612.56 1,247,899.87 407,635.70 227,660.00 111,202.00 1,994,397.57 15,024,000 mezisoučet 177,689,973.28 174,728,872.93 2,961,100.35 11,788,008.89 15,256,612.20 3,806,813.36 1,059,695.74 31,911,130.19 120,610,212.00 Základní školy : 1 Buzulucká 41,477,448.99 41,119,662.87 357,786.12 588,281.55 255,329.37 0.00 288,453.84 1,132,064.76 6,505,000 2 Edisonova 41,094,021.31 41,094,021.31 0.00 729,824.40 330,425.16 2,490.60 309,408.42 1,372,148.58 8,987,000 3 Koperníkova 32,352,954.41 32,064,487.51 288,466.90 889,495.07 892,259.50 7,655.00 247,479.61 2,036,889.18 5,707,000 4 Maršovská 38,063,850.00 37,879,790.64 184,059.36 745,830.80 543,211.37 0.00 332,719.44 1,621,761.61 7,071,000 5 M.Švabinského 13,460,154.00 13,149,359.23 310,794.77 1,014,407.99 475,751.44 53,092.00 258,473.35 1,801,724.78 3,129,000 6 Metelkovo nám.40,873,546.75 40,678,266.21 195,280.54 903,124.69 277,846.61 104,563.92 132,979.35 1,418,514.57 6,385,000 7 Na Stínadlech 21,721,306.00 21,720,809.26 496.74 1,123,896.65 204,776.19 18,180.00 214,809.55 1,561,662.39 3,517,000 8 Plynárenská 27,428,821.37 26,784,290.32 644,531.05 1,035,776.93 472,338.83 182.00 243,180.19 1,751,477.95 6,547,000 9 U Nových lázní 27,815,535.70 27,748,417.93 67,117.77 1,264,673.74 398,852.24 144.00 110,030.77 1,773,700.75 4,241,000 10 Verdunská 36,402,991.00 35,424,783.10 978,207.90 1,717,825.22 798,796.01 12,554.21 436,397.31 2,965,572.75 7,132,000 mezisoučet 320,690,629.53 317,663,888.38 3,026,741.15 10,013,137.04 4,649,586.72 198,861.73 2,573,931.83 17,435,517.32 59,221,000.00 Mateřské školy : 1 Bohosudovská 4,441,978.44 4,440,509.41 1,469.03 17,172.96 253,621.61 0.00 33,142.23 303,936.80 571,276 2 Fr.Šrámka 11,686,850.00 11,686,669.06 180.94 499,872.13 251,341.69 243.07 106,338.29 857,795.18 1,714,000 3 Hlávkova 7,800,909.00 7,800,754.97 154.03 314,110.60 74,203.32 0.00 73,602.15 461,916.07 979,000 4 Jaselská 5,364,039.45 5,214,947.10 149,092.35 207,678.47 39,629.20 775.00 40,046.24 288,128.91 852,924 5 J.Ressla 7,261,043.08 7,238,248.50 22,794.58 153,718.07 175,172.00 13,686.00 86,333.65 428,909.72 1,023,000 6 J.Suka 9,061,215.98 9,010,972.71 50,243.27 181,242.83 179,516.20 0.00 80,348.62 441,107.65 1,429,000 7 J.V.Sládka 5,782,713.93 5,782,704.02 9.91 110,177.30 233,536.00 11,164.00 46,914.20 401,791.50 820,000 8 Jugoslávská 7,675,810.00 7,664,082.76 11,727.24 8,322.62 87,050.84 30,277.00 29,340.05 154,990.51 980,000 9 K.Ćapka 3,740,487.50 3,725,650.15 14,837.35 162,873.53 140,632.00 536.00 30,994.63 335,036.16 632,000 10 Moskevské nám.3,760,893.55 3,759,975.06 918.49 178,414.43 17,375.55 790.00 6,397.08 202,977.06 600,000 11 Na spojce 6,796,299.00 6,727,797.11 68,501.89 236,530.38 259,099.30 69,463.80 119,028.43 684,121.91 1,373,000 12 Na Stínadlech 5,515,346.40 5,492,013.64 23,332.76 272,389.42 93,793.85 0.57 46,456.80 412,640.64 919,000 13 Okrajová 3,187,995.66 3,187,956.72 38.94 330,269.27 0.00 0.00 47,474.94 377,744.21 505,000 14 Zelená 7,536,570.81 7,535,763.82 806.99 242,192.47 50,979.58 0.00 51,924.38 345,096.43 1,064,161 mezisoučet 89,612,152.80 89,268,045.03 344,107.77 2,914,964.48 1,855,951.14 126,935.44 798,341.69 5,696,192.75 13,462,361.00 C E L K E M 6,331,949.27 24,716,110.41 21,762,150.06 4,132,610.53 4,431,969.26 55,042,840.26 193,293,573.00 Stránka &P PO souhrn 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Přehled základních ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací v roce 2016 : neinvestiční Organizace : Příjmy v Kč Výdaje v Kč výsledek Stavy fondů k 31.12.2016 v Kč Fondy příspěvek zřizovatele 2016 2016 hospodaření v Kč rezervní investic odměn FKSP celkem 2016 1 AQUACENTRUM Teplice 23,107,265.01 22,768,037.10 339,227.91 1,429,954.21 756,668.61 231,313.00 123,119.30 2,541,055.12 13,220,000.00 2 Botanická zahrada Teplice ...

FPoZ STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Přehled o tvorbě a čerpání Fondu péče o zaměstnance v roce 2017.Rozpočet Skutečnost Počáteční stav k 1.1.2017 5,331,000.00 5,357,364.45 P Ř Í J M Y Jednotný příděl 3,000,000.00 3,000,000.00 ZDROJE CELKEM 8,331,000.00 8,357,364.45 V Ý D A J E Příspěvek na závodní stravování 1,490,000.00 1,343,723.00 Příspěvek na dovolenou,kulturu,sport 600,000.00 474,032.00 Sociální výpomoc 10,000.00 0.00 Preventivní očkování proti chřipce 0.00 0.00 Příspěvek na ošatné,penz.přip.1,700,000.00 1,635,099.00 Relaxační a rehabilitační služby 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM 3,800,000.00 3,452,854.00 Zůstatek k 31.12.2017 4,904,510.45 časové rozlišení (penz připojištění,dar) 34,250.00 čas rozlišení penz.připojištění -33,400.00 časové rozlišení příspěvek na dovolenou -4,800.00 zůstatek včetně časového rozlišení 4,900,560.45 Stránka &P

Přehled o pohybu akcií ve vlastnictví Statutárního města Teplice v roce 2017 a stav k 31.12.2017 :
Akciová společnost : Datum Způsob nabytí : Počet Jmenovitá hodnota Základní kapitál Podíl
<br> nabytí akcií za 1 ks celkem a.s.města na
<br> akcií : v ks Kč Kč v Kč ZJ v %
<br> Lázně Teplice v Čechách 16.9.1993 podle schváleného 13 991 1 000,- 13 991 000 279 825 000
<br> a.s.privatizačního projektu na 5,00
<br> dohodou mezi majitele
<br> městem a FNM LISTINNÉ
<br> Severočeská vodárenská 19.4.1994 hromadné 406 433 1 000,- 406 433 000 7 605 482 000
<br> společnost 19.4.1994 na jméno 17 294 1 000,- 17 294 000 5,57
<br> a.s.listinné 423 727 celkem 423 727 000
<br> Stav k 31.12.2017
<br> Akcie listinné na jméno 437 718 000
<br> Akcie zaknihované 0
<br> Akcie listinné na jméno 437 718 000
<br> Vklady do družstev 1 038 918 948
<br> ostatní vklady 7 069 502,00
<br> akcie a vklady celkem: 1 483 706 450
<br> Stránka 84
<br>
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek - nepeněžité vklady nad rámec základního jmění :
<br> Severočeská vodárenská společnost,a.s <.>
<br> vodovod Teplice - Nová Ves 20.3.1994 4 699 254 Kč 27.11.2000
<br> vodovod a kanalizace Trnovany 1.7.1998 1 737 988 Kč 27.11.2000
<br> peněžitý příplatek mimo základní kapitál 632 260
<br> celkem 7 069 502 Kč
<br> Vklady města do bytových družstev :
Datum Hodnota Hodnota - za vstup
<br> smlouvy : v Kč : v Kč :
<br> Krušnohor družstvo Teplice 1.7.1998 225 928 047
<br> 21.12.1999 1 180 335
<br> celkem 227 108 382 0 227 108 382,00
<br> Bytové družstvo Trnovany 7.7.1998 319 618 072
<br> 18.6.2003 2 755 314
<br> 31.12.2014 -87 000
<br> celkem 322 286 386 1 000 322 373 386,00
<br> Okresní stavební bytové družstvo 8.6.1999 149 055 804
<br> 31.1.2003 256 500
<br> Teplice celkem 149 312 304 10 000 149 312 304,00
<br> Stavební bytové družstvo MÍR 21.6.1994 128 203 743
<br> Teplice 21.8.1996 68 466 952
<br> 1.7.1998 92 909 768
<br> 21.6.1999 12 356 911
<br> 20.7.2000 1 319 412
<br> 23.10.2000 1 295 121
<br> 6.3.2002 6 885 805
<br> 21.5.2002 68 870
<br> 18.6.2003 2 097 106
<br> 2.11.2004 -3 045
<br> 11.2.2009 33 715
<br> 11.2.2009 575 125
<br> 31.3.2010 250 000
<br> 31.12.2010 -1 585
<br> 31.12.2012 -1 365
<br> 31.12.2014 -1 250
<br> 31.12.2014 -360
<br> 31.12.2014 -1 000 008
<br> celkem 313 454 915 xxxx 314 457 898,00
<br> Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice 1.7.1998 26 756 961 0 26 756 961,00
<br> CELKEM 1 038 918 948
<br> Stránka 85

hlavní inv.zápis
Statutární město Teplice,IČ 00266621 INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS
z provedené fyzické inventarizace majetku Statutárního města Teplice ke dni 31.12.2017
Výsledky inventarizace <.>
Účetní Zjištěný Rozdíl
Název majetku stav stav
v Kč v Kč v Kč
1.Dlouhodobý hmotný majetek :
budovy 0.00
stavby 2,378,578,011.00 2,378,578,011.00 0.00 2,378,578,011.00
energetické a hnací sroje 80,196,117.00 80,196,117.00 0.00
pracovní stroje a zařízení 920,467.00 920,467.00 0.00
přístroje 55,655,330.00 55,655,330.00 0.00
dopravní prostředky 297,279,017.00 297,279,017.00 0.00
inventář 5,571,958.00 5,571,958.00 0.00 439,622,889.00
pozemky 196,350,542.00 196,350,542.00 0.00 3641387
kulturní předměty 3,192,435.00 3,192,435.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 49,637,351.00 49,637,351.00 0.00
3.Software 8,782,106.00 8,782,106.00 0.00
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5,519,876.00 5,519,876.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 16,103,046.00 16,103,046.00
5.DHM určený k prodeji 24,214,150.00 24,214,150.00 0.00
5.Materiálové zásoby : 0.00
materiál 3,806,131.62 3,806,131.62 0.00
zásoby 0.00 3,941,091.62
zboží 134,960.00 134,960.00 0.00
6.Pokladní hotovost 0.00 0.00 0.00
7.Ceniny :
čipové karty 3,695.30 3,695.30 0.00 karty na MHD
Unišeky 500,517.00 500,517.00 0.00
stravenky 191,700.00 191,700.00 0.00 695,912.30
8.Cenné papíry - finanční investice : 1,483,706,450.00 1,483,706,450.00 0.00
9.Nedokončené investice 0.00
software 141,325.00 141,325.00 0.00
DHM 34,726,310.00 34,726,310.00 0.00 34,867,635.00
<br>
C E L K E M 4,645,211,494.92 4,645,211,494.92 0.00 4,650,799,115.92
<br> Podrozvaha: 5,599,646.00 5,599,646.00 0.00
celkem: 4,650,811,140.92 4,650,811,140.92 0.00
<br>
Kontrola na celkový součet rozvahy
oběžná aktiva,ceniny
zásoby (oběžná A) -3,941,091.62
ceniny (oběžná A) -695,912.30
<br>
4,640,574,491.00
Dokladová ůčet 465 zálohy 5,162,700.12
52 zálohy DHM 0.00
mezisoučet 4,645,737,191.12
stálá aktiva: 4,645,737,191.12 sestava
rozdíl 0.00
4,650,811,140.92
fyz inventura: 4,650,811,140.92
rozdíl 0.00
Podrozvaha jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 848,947.00
Podrozvaha drobný dlouhodobý hmotný majetek 4,750,699.00
Podrozvaha celkem 5,599,646.00
<br>
<br> inv.bank.účtů
Statutární město Teplice,IČ 00266621 Inventura stavu vkladů na bankovních účtech :
<br>
Stavy bankovních účtů v Kč k 31.12.2017 : účetní stav stav na výpise rozdíl
Kč Kč Kč
Účty u Komerční banky,a.s.:
19 - 226 501/ 0100 příjmový 0 0 0.00
36739 501 / 0100 příjmový 0 0 0.00
10030 226 501 / 0100 příjmový 0 0 0.00
8010 226 501 / 0100 příjmový 0 0 0.00
226 501 / 0100 výdajový 0 0 0.00
9005 226 501 / 0100 základní běžný 4,675,929.20 4,675,860.00 -69.20
1222 226 501 / 0100 F R R 653,816,723.88 653,816,732.21 8.33
6015 226 501 / 0100 depozitní 1,462,792.94 1,462,805.62 12.68
107 226 501 / 0100 F P o Z 4,900,560.45 4,900,601.84 41.39
39833501/0100 MP 0 0 0.00
Účty u České spořitelny,a.s.: 0.00
1916782/0800 ZRUŠEN K 5.10.2015 0.00
3713612/0800 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
Účty u ČNB,a.s.: 0
94-28122501/0710 400,000,000.00 400,000,006.80 6.80
C e l k e m 1,164,856,006.47 1,164,856,006.47 0.00
0.00
Při nulování účtů k 31.12.2017 nebyly převedeny úroky a bankovní poplatky <.>
Nulování účtů bylo provedeno účetně a převod se uskutečnil v lednu 2018 <.>
<br>
ceniny 695,912.30
krátkodobý finanční majetek celkem 1,165,551,918.77
<br>
pohledávky
Statutární město Teplice,IČ 00266621 Stav pohledávek k 31.12 <.>
12/31/07 12/31/08 12/31/09 12/31/10 12/31/11 12/31/12 12/31/13 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17
nájem a služby byty do 31.12.1999 12,048,301.14 11,612,392.64 11,192,718.64 10,567,429.90 9,191,509.53 8,974,944.98 8,550,176.78 6,767,598.45 6,130,259.45 5,923,350.45 5,446,276.78
nájem a služby nebytové protory do 31.12.1999 16,196,522.78 15,805,427.28 15,644,726.90 15,058,489.90 10,313,890.90 10,139,519.90 9,756,988.90 9,727,176.90 9,699,116.00 9,210,787.00 9,160,653.00
nájem byty od 1.1.2000 -245,643.12 -712,368.17 -1,508,294.45 -1,940,521.93 -2,635,244.14 -3,434,908.87 -3,404,724.58 1,165,394.63 1,068,798.46 980,314.54 942,711.51
služby byty od 1.1.2000 6,057,313.90 5,939,132.09 7,143,053.89 8,223,495.18 9,126,567.00 9,943,283.06 10,088,149.03 7,651,855.09 7,486,799.51 7,784,949.57 7,955,530.38
nájem nebytové prostory od 1.1.2000 47,322.46 7,606.46 -106103.54 -203,204.54 -261,877.54 -235,296.54 -215,962.54 84,096.44 112,888.44 114,474.44 113,742.44
služby nebytové prostory od 1.1.2000 843,249.95 965,426.57 977,246.14 1,029,271.14 1,138,295.89 1,232,137.76 1,185,266.39 800,988.90 801,325.56 774,897.56 684,887.56
služby parkování 5,000.00 5,000.00 5,950.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 6,050.00
služby hřbitov 456.00 350.00
nájemné zahrádky 35,454.00 54,532.00 83,404.00 67,986.00 83,711.00 86,721.00 87,799.00 67,891.00 86,471.50 95,263.75 85,039.39
hřbitov 148,980.00 148,980.00 148,980.00 148,980.00 140,614.00 78,150.80 78,150.80 77,950.80 57,039.37 30,134.86 973.22
stánky 391,609.00 384,783.00 280,322.85 283,476.60 280,326.00 15,665.00 14,475.75 10,975....

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
Statutární město Teplice
IČ: 00266621
Datum zpracování: 5.2.2018
Ústřední inventarizační komise
<br>
<br>
Předseda:
Ing.Marek F u j d i a k,tajemník MgMT
<br>
<br>
Členové:
Ing.XXXXX XXXXX,ved.FO MgMT
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX,ved.odboru správních čin.MgMT
<br>
<br>
Bc.XXXXX XXXXXXXXX,vedoucí odboru dopravy MgMT
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,ved.odboru ŠKaS MgMT
<br>
X.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,vnitroorganizační směrnice a příkazu
k inventarizaci <.>
Inventarizační činnosti
1.1.Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly
v souladu s vyhláškou,vnitroorganizační směrnicí a příkazu k inventarizaci.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla bez problémů.U příspěvkových organizací,které jsou plátci DPH nebyly z objektivních důvodů dodrženy termíny pro doložení inventarizační zprávy.Tyto zprávy byly doloženy před konečným odesláním výkazů města a mohla tak být splněna inventarizace svěřeného majetku.Tato problematika bude řešena v rámci přípravy inventarizace roku 2018 <.>
Termíny ostatních prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy <.>
1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově magistrátu v souladu s příkazem tajemníka č.01/2017 dne 28.11.2017.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Členové IK,kteří se nemohli zúčastnit,byli proškoleni individuálně.Předsedové DIK před zahájením inventarizačních prací proškolili členy DIK <.>
1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Podmínky byly dodrženy.Součinnost zaměstnanců probíhala bez problémů.Bylo nutné provést personální změny ve složení  DIK zejména ze zdravotních důvodů některých zaměstnanců <.>
1.4 Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
Bez přijatých opatření s výjimkou termínu pro zpracování inventarizační zprávy příspěvkových organizací.Dle současného nastavení není vypracování v termínu pro plátce DPH reálné.Z tohoto důvodu bude pro další roky stanoven termín pozdější,avšak vyhovující termínům pro inventarizaci města.Přes tento nedostatek lze prohlásit,že inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.Osoby odpovědné za majetek se podílely na inventarizaci <.>
Termíny provádění inventur včetně předání inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů s výjimkou uvedenou v bodu 1.1 byly dodrženy <.>
Výsledky fyzických a dokladových inventur byly vyhodnoceny před odevzdáním výsledků roční závěrky <.>
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
75
Součástí inventarizace byla rovněž kontrola odpisových plánů a stanovení zbytkové hodnoty.Detailnější informace jsou součástí inventurních a dodatečných inventurních soupisů <.>
<br> V rámci inventarizace bylo zjišťováno,zda nedošlo k významnému snížení hodnoty majetku (o více než 20%).Z výsledku inventarizace - inventurních soupisů tato povinnost nevznikla <.>
2.Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br> 2.1 Z příloh - inventurních a dodatečných inventurních soupisů vyplývají níže uvedená zjištění:
č.inventurního soupisu : 7
Inventarizační rozdíly byly zjištěné u účtů 031/.<.> - Pozemků
<br> SU
účetní stav
zjištěný stav
Rozdíl v Kč
<br> 031/91
30 323 182,00
30 045 614,00
-277 568,00
<br> 031/93
54 062 852,00
54 047 774,00
- 15 078,00
<br> 031/94
105  671 171,00
106 022 374,00
351 203,00
<br>
Tyto rozdíly jsou způsobeny digitalizací a porovnáváním skutečných výměr včetně změn ocenění jednotlivých parcel s původním účetně evidovaným objemem pozemků <.>
č.inventurního soupisu: D7
Inventarizační rozdíly byly zjištěny u účtů krátkodobého finančního majetku:
<br> SU
účetní stav
zjištěný stav
Rozdíl v Kč
<br> 245
1 462 792,94
1 462 805,62
-12,68
<br> 231/10
4 675 929,20
4 675 860,00
69,20
<br> 231/11
400 000 000,-
400 000 006,80
-6,80
<br> 236/21
653 816 723,88
653 816 732,21
-8,33
<br> 236/10
4 900 560,45
4 900 601,84
-41,39
<br>
Rozdíl vznikl tím,že při nulování účtů k 31.12.2017 nebyly převedeny úroky a bankovní poplatky.Nulování účtu bylo provedeno účetně a převod byl uskutečněn v lednu 2018 <.>
<br> Rozdíly byly zaúčtovány do účetního období roku 2017 <.>
<br> Žádné další inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly nebyly zjištěny <.>
2.2 Návrhy na tvorbu opravných položek majetku nebyly předloženy <.>
2.3 Schválení odpisů pohledávek a závazků nebylo předloženo
2.4.Zbytný majetek nebyl označen.Majetek je vyřazován v průběhu roku před zahájením inventarizačních prací <.>
2.5 Návrh...

List1 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE NEINV.DOTACE NA PODPORU POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB ROK 2017 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ NEINVESTIČNÍ SLUŽBY DOTACE 1.Arkadie,o.p.s.550,000 2.Domov důchodců Bystřany,p.o.60,000 3.Domovy sociálních služeb Háj a Nová 30,000 Ves,příspěvková organizace 4.Fokus Labe,z.ú.230,000 5.Hewer,z.s.30,000 6.Květina,z.s.30,000 7.Oblastní charita Most 90,000 8.Oblastní charita Teplice 110,000 v Čechách 9.Oblastní spolek Českého červeného 50,000 kříže Teplice 10.Pampeliška,o.p.s.50,000 11.Poradna pro rodinu 30,000 a mezilidské vztahy,o.p.s.12.Salesiánské středisko 100,000 Št.Trochty-dům dětí a mládeže 13.Senior Teplice,z.s.200,000 14.Sociální agentura,o.p.s.50,000 15.Spirála,Ústecký kraj,z.s.90,000 16.SPZ Teplice,z.s.40,000 17.Svaz neslyšících a nedoslýchavých 100,000 osob v ČR z.s.18.WHITE LIGHT I,z.ú.100,000 19.Židovská obec Teplice 30,000 CELKEM 1,970,000 &P List2 List3

List1 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Přehled dotací na podporu kultury a neziskových aktivit r.2017 /v Kč / Požadavek Poskyt.dotace Čerpání Zůstatek 1 INTEREXPORT 15,000 3,000 3,000 0 2 INTEREXPORT 17,500 3,000 3,000 0 3 INTEREXPORT 17,000 3,000 3,000 0 4 Sdružení hasičů Okr.sdružení 120,000 120,000 120,000 0 ZM 10.2.5 ŠANCE ŽÍT - CHCANCE BE LIVE 10,000 9,000 9,000 0 6 DDM Teplice 10,000 5,000 5,000 0 7 Gymnázium Teplice 8.A,D 20,000 20,000 20,000 0 8 Gymnázium Teplice 8.C,E 20,000 20,000 20,000 0 9 Gymnázium Teplice 8.B,F 20,000 20,000 20,000 0 10 XXXX XXXXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX X 11 AVZO TSČ ČR Doubravka 20,000 20,000 20,000 0 12 TJ Lokomotiva Teplice 10,000 6,000 6,000 0 13 XXXX XXXXX X,XXX X,XXX X,XXX X 14 Volnočas.aktivity.maturitní ples 4.A,B 20,000 20,000 20,000 0 15 Volnočas.aktivity.maturitní ples 4.A,B,C 20,000 20,000 20,000 0 16 European Press Holding (módní přehlídka) 200,000 200,000 200,000 0 17 MŠ Hlávkova 40,000 40,000 40,000 0 18 SPORT ACTION 40,000 30,000 30,000 0 19 XXXXX XXXXXXXXXXX - Old Boys XX,XXX XX,XXX XX,000 0 20 INTEREXPORT 9,000 3,000 3,000 0 21 INTEREXPORT 16,000 3,000 3,000 0 22 Evropská hudební akademie 80,000 80,000 80,000 0 ZM 10.2.23 Jazz Club Teplice 5,300 5,300 5,300 24 Jazz Club Teplice 6,700 6,700 6,700 25 Attack from North,z.s.200,000 200,000 200,000 0 ZM 10.2.26 Domovy soc.služeb Háj,Nová Ves 11,000 11,000 11,000 0 27 Severočeský Metropol 50,000 10,000 10,000 0 28 ZVONKOHRA 13,000 8,000 5,880 2,120 29 Unie Roska 14,000 14,000 14,000 0 30 CHRISTOPHE DELATTRE 30,000 5,000 5,000 0 31 Jazz Club Teplice 6,300 6,300 6,300 0 32 XXXXX XXXXXXXXXX,Maturitní ples XX,XXX XX,XXX XX,000 0 33 Český svaz včelařů Teplice 15,000 15,000 15,000 0 34 Konzervatoř Teplice 35,000 20,000 20,000 0 35 XXXX XXXXXXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX X 36 DDM Teplice 5,000 5,000 5,000 0 37 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 20,000 10,000 10,000 0 38 Bezpečně na silnicích 20,000 0 0 0 39 DD Tuchlov 20,000 10,000 10,000 0 40 ZŠ s RVIaVT Plynárenská 17,000 10,000 10,000 0 41 ZŠ s RVIaVT Plynárenská 7,500 5,000 5,000 0 42 Podkruš.domovy soc.služby 30,000 15,000 15,000 0 43 Gymnázium Teplice 5,000 5,000 5,000 0 44 INTEREXPORT 18,500 3,000 3,000 0 45 INTEREXPORT 17,000 3,000 3,000 0 46 XXXXXXXXX XXXXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX X 47 Svaz postižených civil.chorob v ČR 13,000 13,000 13,000 0 48 XXXX XXXXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX X 49 Senior klub SDČR 7,000 7,000 7,000 0 50 XXXXXX XXX XX,XXX nevyplacen X X XX Základní škola Bílá cesta 13,500 5,000 0 5,000 52 Základní škola Bílá cesta 5,425 10,000 0 10,000 53 Základní škola Bílá cesta 8,902 5,000 4,610 390 54 ZŠ s RVMaVT,Buzulucká 20,000 10,000 10,000 0 55 ZŠ s RVMaVT,Buzulucká 45,450 10,000 10,000 0 56 DDM Teplice 15,000 7,500 7,500 0 57 Konzervatoř Teplice 30,000 30,000 30,000 0 58 Židovská obec 12,000 6,000 6,000 0 59 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX,XXX XX,XXX XX,XXX X 60 XXX XXXXXXXXX XXX,XXX XX,XXX XX,XXX X 61 XXXX XXXXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX X 62 Malá Paříž 10,000 10,000 7,834 2,166 63 Malá Paříž 310,000 310,000 310,000 0 64 Gymnázium Teplice 9,000 5,000 5,000 0 65 INTEREXPORT 9,700 1,000 1,000 0 66 INTEREXPORT 8,700 1,000 1,000 0 67 INTEREXPORT 11,700 1,000 1,000 0 68 INTEREXPORT 10,700 1,000 1,000 0 69 Fousek z.s.90,000 40,000 40,000 0 70 Ulpan Teplice 42,000 15,000 15,000 0 71 Jazz Club Teplice 5,300 5,300 5,300 0 72 Jazz Club Teplice 6,800 6,800 6,800 0 73 Základní umělecká škola Ústí nad L.100,000 30,000 30,000 0 74 AVZOTSČ ČR XXXX XXXXXXXXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX X 75 SMŽČZ Teplice 9,000 7,000 7,000 0 76 SMŽČZ Teplice 8,000 7,000 7,000 0 77 SMŽČZ Teplice 3,000 3,000 3,000 0 78 SMŽČZ Teplice 9,000 3,000 3,000 0 79 SMŽČZ Teplice 4,000 2,000 2,000 0 80 SMŽČZ Teplice 4,000 2,000 2,000 0 81 Jednota čs.obce legionářské 10,000 10,000 10,000 0 82 XXXXXX XXXXXXXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX X 83 Gymnázium Teplice 40,000 10,000 10,000 0 84 XXXXX XXXXXXXX - K MUSIC AGENCY X,XXX X,XXX 3,900 0 85 Trautzlova umělecká společnost 60,000 50,000 50,000 0 86 XXXX XXXXX XX,XXX zamítnuto X X XX XXXX XXXXX XXX,XXX zamítnuto X X XX European Initiatory Institute 45,000 25,000 25,000 0 89 Hotelová škola 10,000 10,000 10,000 0 90 Hotelová škola 10,000 10,000 10,000 0 91 Římskokatolická farnost 5,000 4,000 4,000 0 92 Krušnohorský pěvecký sbor 5,700 4,000 4,000 0 93 DDM Teplice 8,000 8,000 8,000 0 94 Spolek Stáj u Lucky 3,000 2,000 2,000 0 95 Spolek Stáj u Lucky 3,000 2,000 2,000 0 96 XXXXX XXXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX X 97 Gymnázium Teplice 6,000 6,000 6,000 0 98 XXXX XXXXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX X 99 Hotelová škola 50,000 50,000 50,000 0 100 Hotelová škola 15,000 15,000 15,000 0 101 Základní umělecká škola Teplice 5,000 5,000 5,000 0 102 Fond ohrožených dětí FOD 49,000 45,000 45,000 0 103 WHITE LIGHT I.40,000 30,000 30,000 0 104 Diecézní charita Litoměřice 20,000 10,000 10,000 0 105 ALWAC a.s.50,000 25,000 25,000 0 106 Yvontek,z.s.18,000 zamítnuto 0 0 107 Lázně Teplice v Čechách 50,000 30,000 30,000 0 108 INTEREXPORT s.r.o.25,500 5,000 5,000 0 109 XXXXXXXX XXXXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX X 110 Domovy soc služeb Háj ...

dotace dle počtu ml.v org.STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Finanční dotace vyplacené v roce 2017 na podporu sportu - dotace dle počtu mládeže v org.poř.č.název organizace,klubu počet dětí dotace v r.2017 v r.2017 6619,40 Kč/os 1 1.FC Dubí z.s.7 46,336 2 1.SQ Teplice,z.s.22 145,627 3 A 68,spolek 4 26,478 4 AK Slovan Duchcov,z.s.4 26,478 5 XXXXXXX o.p.s.XX XXX,XXX 6 Asociace kondičních aerobních sportů 90 595,746 7 Atletický klub Bílina 22 145,627 8 AVZO TSČ ČR TEPLICE XXXX XXXXXXXXX,p.s.XX XXX,XXX X Badminton Proboštov z.s.19 125,769 10 Badmintonový klub Teplice z.s.3 19,858 11 BARBORA GC spolek 6 39,717 12 BASTA CHEERLEADERS,z.s.33 218,440 13 BK GORAM Teplice z.s.15 99,291 14 BK TEPLICE,z.s.69 456,739 15 Castingsport Teplice z.s.7 46,336 16 ClubBox Václava Poláka z.s.33 218,440 17 ČSS,z.s.- sportovně střelecký klub Teplice 2 13,238 18 Dům dětí a mládeže Postoloprty 1 6,619 19 Dům dětí a mládeže Teplice,p.o.268 1,773,999 20 FIGHTER´S GYM TEPLICE z.s.6 39,717 21 FK Novosedlice z.s.13 86,052 22 FK Teplice - fotbal,spolek 6 39,717 23 FK TEPLICE a.s.60 397,164 24 XXXXXXXX XXXXXXXXX X X,XXX XX Florbal Teplice z.s.20 132,388 26 HbC RONDO Teplice,z.s.3 19,858 27 HC Draci Bílina z.s.30 198,582 28 INLINE ACADEMY,z.s.15 99,291 29 Jezdecký klub Teplice,z.s.5 33,097 30 Jezdecký spolek Bystřany 2 13,239 31 JK-JJ Stadion Teplice,z.s.25 165,485 32 Junák - český skaut,středisko Doubravka Teplice,z.s.8 52,955 33 Junák - český skaut,středisko Dvojka Teplice,z.s.55 364,067 34 Klub KL Sport Teplice z.s.25 165,485 35 KRAVEC GYM,z.s.28 185,343 36 Kuželkářský klub Hvězda Trnovany,z.s.5 33,097 37 LTC Panorama Teplice,z.s.33 218,440 38 LTK Teplice z.s.60 397,164 39 Pionýr,z.s.- Pionýrská skupina Dubí 2 22 145,627 40 PK Deep Spirit p.s.6 39,717 41 XXXXXXXX XXXXXX X XX,XXX XX Salesiánské stř.Štěp.Trochty - dům dětí a mládeže 221 1,390,472.55 * 43 SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Teplice 19 125,769 44 SK Baník Modlany z.s.10 66,194 45 SK Junior Teplice z.s.183 1,211,350 46 SK PRO SPORT Teplice spolek 45 297,873 47 SK Teplice,zapsaný spolek 36 238,298 48 SK Vzpírání Teplice,z.s.16 105,910 49 Ski Club Bouřňák z.s.3 19,858 50 Spolek přátel Samorostu,z.s.10 66,194 51 Spolek Stáje U Lucky 8 52,955 52 Sportovní klub Judo Junior Teplice 32 211,820 53 Sportovní klub Judo Teplice 11 72,813 54 Sportovní klub KRASO Bílina z.s.5 33,097 55 Sportovní klub stolního tenisu Teplice z.s.17 112,529 56 Sportovní oddíl Zápas Teplice - Spolek 16 105,910 57 Sportovní stáj Svobodová,z.s.15 99,291 58 Sportovní škola Krupka,z.s.6 39,717 59 Styl-Dance Teplice,z.s.6 39,717 60 ŠK Teplice,spolek 13 86,052 61 Taejang Dojang z.s.20 132,388 62 Tělocvičná XXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XX,XXX XX Tělocvičná XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX,XXX XX Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Trnovany XX XXX,XXX XX Tělovýchovná jednota Krupka,z.s.7 46,336 66 Tělovýchovná jednota Slovan Sobědruhy z.s.14 92,671 67 Teplice v pohybu z.s.24 158,866 68 Thajský box a kick box TKB Teplice,z.s.38 251,537 69 TJ Hvězda Trnovany,z.s.48 317,731 70 TJ Lokomotiva Teplice,z.s.162 1,072,342 71 TJ Proboštov,z.s.48 317,731 72 TJ Sokol Srbice,z.s.27 178,723 73 TJ Tenis Klub Dubí,z.s.13 86,052 74 TJ Teplice Letná z.s.34 225,060 75 TJ zdravotně postižených Nola Teplice 11 72,813 76 TOP TEN Teplice z.s.24 158,866 77 XXXXXXXX XXXXX XX XXX,XXX XX Ústecký krasobruslařský klub,zapsaný spolek 1 6,619 79 VIVAjump z.s.134 887,000 80 VK Šanov Teplice z.s.25 165,485 81 Volejbalový klub Teplice z.s.24 158,866 CELKEM 2527 16,654,805.55 * vratka nedočerpané dotace od Salesiánského střediska ve výši 72 414,45 Kč Rozpočet na sport dle Pravidel na rok 2017 24,966,000 Čerpáno dle Pravidel 22,192,996.55 Z ropočtu města pro TJ zdr.postiž.Nola Teplice - provoz lodiček 100,000 Z rozpočtu města pro FK TEPLICE a.s.602,836 SPORT 2017 - čerpáno celkem 22,895,832.55 Zpracovala: Černá Václava &P mimoř.a význ.akce celkem za org STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Finanční dotace vyplacené na podporu sportu - mimořádné akce r.2017 poř.č.název organizace - klubu součet č.celk.org.v Kč 1 AVZO TSČ XXXX XXXXXXXXX XX,XXX X AVZO TSČ ČR,ZO střelci Teplice 4,200 3 BK Teplice,z.s.20,000 4 Cyklistický klub XXXXXX XXXXXXX XX,XXX X Český rybářský svaz,místní organizace Teplice 11,000 6 ČSS,z.s.- sportovně střelecký klub Teplice 12,800 7 Draci Bílina 30,000 8 Dům dětí a mládeže,Teplice,p.o.25,000 9 FK TEPLICE a.s.170,000 10 XXXXXXXX XXXXXXXXX XX,XXX XX Florbal Teplice z.s.60,000 12 HIDERS z.s.30,000 13 HIPODROM MOST a.s.50,000 14 XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Koloshop Krušnoton XX,XXX XX Koloshop s.r.o.30,000 17 KRAVEC GYM,z.s.10,000 18 LTK Teplice,o.s.50,000 19 MAJÁK Borovany 5,000 20 Nordians 20,000 21 Okresní sdružení hasičů - Teplice 20,000 22 Outdoor team Teplice 32,000 23 XXXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX XXXXX XXXXXXX X,XXX XX Roska Teplice v Čechách reg.org.Unie Roska v ČR 5,600 26 1.SQ Teplice 15,000 27 SAYFY z.s.20,000 28 SK Vzpírání Teplice 40,000 29 Sportovní klub PRO SPORT Teplice spolek 50,000 30 Sportovní oddíl Zápas Teplice 45,000 31 Sportovní stáj Svobodová,z.s.8,000 32 ...

přijaté z jiných veř.rozpočtů
Přehled přijatých dotací z jiných veřejných rozpočtů a jejich čerpání v Kč v roce 2017 <.>
v rozpočtu RZ v roce přijato vráceno v r.2017 čerpání dotací - vratka
UZ účel roku 2017 2017 Kč zúčtovatelných + přeplatek
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (pol.4112)
<br> dotace na výkon státní správy *) 52,218,000.00 -294,000 51,924,000.00 0 0.00
<br> Celkem 52,218,000 -294,000 51,924,000
-49,372,300 2,551,700
neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (pol.4111)
<br> 0.00
0.00
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 4,225.66 2017 OK výdaje 39855,66 - tj nedoplatek 9 855,66
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 1,352,000.00 1,352,000.00 0.00 1,300,533.44 -51,466.56
Celkem 0 1,382,000.00 1,382,000.00 0.00 1,330,533.44 -47,240.90 2018
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113) -1,332,000 50,000
0 0 0.00
Celkem 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu (pol.4116)
13,011 výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 12,560,000.00 14,100,000.00 1,540,000.00 11,820,083.88 -739,916.12 2017 2018
13,010 příspěvek na výkon pěstounké péče* 336,000.00 336,000.00 0.00 244,372.80 3,482,645.00 není zúčtovatelná,FV
13,015 na výkon sociální práce 1,837,000.00 1,837,000.00 0.00 1,192,345.50 -644,654.50 2017 OK 2018
14,007 integrace cizinců 418,095.00 418,095.00 0.00 239,572.80 -178,522.20 2017 OK 2018
29,008 na činnost odborného lesního hospodáře 142,717.00 142,717.00 0.00 142,717.00 0.00 OK
29,004 na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 59,650.00 59,650.00 0.00 59,650.00 0.00 OK
33060 Zabezpečení škol a školských zařízení MŠ Hlávkova 40,000.00 40,000.00 0 40,000.00 0.00 OK
33063 OP VVV - PO3 neinvestice ZŠ Plynárenská,ZŠ Metelkovo nám.1,821,852.80 1,821,852.80 0.00 1,821,852.80 0.00 OK
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00
34054 MK Program regenerace městských památkových rezervací a měst.památkových zón - neinvestice 65,000.00 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00
34070 MK koncertní turné SČF Jižní Amerika 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00
14,004 na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 8,600.00 8,600.00 0.00 8,600.00 0.00 OK
34,352 MK na činnost PO Severočeská filharmonie Teplice na vlastní uměleckou činnost 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 OK
Celkem 0 19,726,914.80 21,266,914.80 1,540,000.00 18,072,194.78 -1,563,092.82 1,654,720.02
neinvestiční přijaté dotace od obcí (pol.4121) -15,683,404 4,043,511 91,627.20 rozdíl - sociální péče
0.00 244,372.80
na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků pro obec Modlany
Celkem 0 0 0 0 0.00 336,000.00
4,043,511 18,072,195
neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol.4122)
311 určeno pro PO Regionální knihovna Teplice na zajištění regionálních funkcí 950,000 950,000 950,000 0.00 OK
216 ZŠ U Nových lázní - PAŽIT 12,000 12,000 0 12,000 0.00 OK
93 na úhradu výdajů projektu "Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2017 3,500,000 3,500,000 3,500,000 0.00 OK
26 v rámci kraje vč.zabezpečení Festivalu Ludwiga van Beethovena 2017" 300,000 300,000 300,000 0.00 OK
org.0508 - SČF neinvest dotace ÚK " Orchestrální akademie - Integrace žáků Konzervatoře v Teplicích.<.>.200,000 200,000 200,000 0.00 OK
92 KÚ ÚK - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji (ZŠ M.Švabinského) 10,000 10,000 0 10,000 0.00 OK
95 DK Teplice "Divadlo na zámku 2017" 30,000 30,000 30,000 0.00 OK
95 DK Teplice "Adventní koncerty 2017" 30,000 30,000 30,000 0.00 OK
95 DK Teplice "Cyklus letních kolonádních koncertů" 30,000 30,000 30,000 0.00 OK
Celkem 0 5,062,000 5,062,000 0 5,062,000 0 0
-3,089,200 1,972,800
<br> investiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4213)
0.00
Celkem 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol.4216)
15974 OPŽP 2014 - 2020 - program č.115310 - prostředky EU - investice - ZŠ Buzulucká 19,258,582.14 19,258,582.14 19,258,582.14 0.00
17968 IROP - program č.117030 - SR - INV reko komunikace J.Koziny 107,013.19 107,013.19 107,013.19 0.00
17969 IROP - program č.117030 - EU - INV reko komunikace J.Koziny 1,819,224.25 1,819,224.25 1,819,224.25 0.00
Celkem 21,184,819.58 21,184,819.58 21,184,819.58 0.00
21,184,819.58 45,649,547.80
*) nepodléhá finančnímu vypořádání zúčtovatelné dotace celkem: 48,559,734.38 vráceno v 2017 stav R k 31.12.2017
pozn.vyúčtování dotací v evidenci výdajové účtárny (sledování čerpání dle UZ) celkem přijato v r.2017 99,279,734.38 100,819,734.38 -1,540,000 99,279,734.38
vratka v 2017 -1,563,093 99,279,734.38 sestava
stav k 31.12.2017 99,256,642
neinvestiční přijaté dotace 26,170,915 27,710,915 1,540,000 24,464,728
-15,093,367
12,617,548
<br> rozdíl k r.2016 29,802,830
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ostatní organizace
Přehled účelových mimořádn...

Ukazatel dluhové služby VÝPOČET UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY Údaje se vyplňují v tisících na dvě desetinná místa.Název a sídlo vykazující jednotky : Statutární město Teplice,nám.Svobody 2 415 95 Teplice IČO : 00266621 Okres : Teplice Výpočet ukazatele dluhové služby v tis.Kč Číslo Název položky Odkaz na rozpočtovou Stav k 31.12.Stav k 31.12.Stav k 31.12.Stav k 31.12.Stav k 31.12.Stav k 31.12.řádku skladbu 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 1 798,587.35 759,385.15 702,804.55 661,102.83 629,491.30 581,659.70 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 1 100,586.80 104,998.53 95,365.27 105,221.34 91,416.41 93,635.80 3 přijaté dotace - finanční vztah položka 4112 + 4212 2 51,924.00 49,372.30 48,517.90 48,653.10 48,689.80 63,918.10 4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 951,098.15 913,755.98 846,687.72 814,977.27 769,597.51 739,213.60 5 úroky položka 5141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8 xx4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 splátky leasingu položka 5178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 skutečně dosažené daňové příjmy v tř.1 a nedaňové příjmy v tř.2 2 dotace souhrnného finančního vztahu (poločky 4112 a 4212 rozpočtové skladby) Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXX vedoucí finančního odboru Stránka &P Ukazatele SIMU Algoritmy SIMU (soustava informativních a monitorujících ukazatelů) - údaje v tisících Kč,zaokrouhleno na 2 desetinná místa Číslo sloupce (viz vzor tabulky SIMU) Ukazatel Zdroj údajů 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poznámka 1 Počet obyvatel ČSÚ 51,461 51,461 51,146 51,146 50,384 50,330 50,024 50,079 49,959 49,697 poslední známý stav dle CZSO 2 Příjem celkem (po konsolidaci) Finanční výkaz Fin 2 - 12 M 1,091,282.85 1,063,100.82 1,062,753.40 1,154,567.22 803,312.55 795,188.02 867,787.34 868,430.92 935,608.02 1,003,120.74 Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č.16/2001 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.3 Úroky Finanční výkaz Fin 2 - 12 M RS - položka 5141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Finanční výkaz Fin 2 - 12 M RS - položky 8xx2,8xx4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Dluhová služba celkem Součet sloupců 3 a 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl sloupce 5 a 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Rozvaha aktiv a pasiv Účetní výkaz - Rozvaha ř.125 (202) 5,600,352.43 5,733,744.08 4,672,025.00 3,794,356.85 4,117,521.55 4,208,182.44 4,377,402.41 4,406,430.56 4,532,319.10 4,956,514.50 PO-příspěvková organizace 8 Cizí zdroje a PNFV* Účetní výkaz - Rozvaha ř.150,159 83,748.39 81,230.36 99,503.00 239,144.20 189,797.95 189,921.17 203,341.31 105,973.92 97,536.29 271,089.69 PNFV-přijaté návratné finanční výpomoci 9 Stav na bankovních účtech Účetní výkaz - Rozvaha ř.96 ( u obcí) + ř.83 (u PO) 682,917.21 653,045.81 540,063.00 449,500.71 446,580.66 530,687.50 658,192.01 790,971.79 1,015,586.60 1,164,856.01 10 Úvěry a komunální obligace Účetní výkaz - Rozvaha ř.161,190,191,192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Přijaté NFV a ostatní dluhy Účetní výkaz - Rozvaha ř.150,164,165,168,193,194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 Zadluženost celkem Součet sloupců 10 a 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 1.495412852 1.416707109 2.12976172 6.302628073 4.609519287 4.513140119 4.645250561 2.404983321 2.152017275 5.469361383 14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Podíl sloupce 12 a 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl sloupce 8 a 1 1.63 1.58 1.95 4.68 3.77 3.77 4.06 2.12 1.95 5.45 16 Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha ř.42 814,832.35 800,429.69 685,760.00 626,230.00 623,130.36 715,195.34 846,336.84 883,055.06 1,099,877.44 1,391,948.30 17** Krátkodobé závazky Účetní výkaz - Rozvaha 83,748.39 81,230.36 128,307.00 238,139.32 135,012.99 135,424.68 132,742.30 64,194.98 66,046.48 270,283.55 18* Celková likvidita Podíl sloupce 16 a 17 9.73 9.85 5.34 2.63 4.62 5.28 6.38 13.76 16.65 5.15 * cizí zdroje - dlouhodobé + krátkodobé závazky dlouhodobé závazky 806 tis.Kč - závazky vyplývající z opatrovnictví ** detailnější rozbor krátkodobých závazků je uveden níže: dodavatelé - 12 921 tis.kč - vše před splatností,Česká pošta,ČEZ teplárenská,XXXXXX XXXXXXXX,a.s <.>,pozastávky UniWell,s.r.o,Havi s.r.o <.>,VHS krátkodobé přijaté zálohy - služby byty a nebyty 6 515 tis.Kč sociální a zdravotní pojištění 3 411 tis.Kč závazky k ústředním rozpočtům 12 713 tis.Kč (zejména sociální dávky vymáhané pro stát ve výši 11 039 tis.Kč a dále finanční vypořádání 1 615 tis.Kč) výdaje příštích období - celkem 194 109 tis.Kč,z toho hlavní položky: 175 000 tis.Kč - vratka převodu na základě upraveného rozpočt...

RZ do ZM 2017 Rozpočtová opatření rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2017 Odb.Kap.§ pol.UZ text Příjmy v Kč Výdaje v Kč Tučně jsou označena rozpočtová opatření,která se uskutečňují povinně,neboť jde o změny ve finančních vztazích k jiným veřejným rozpočtům : XXX XXX XXXX XXXX XXX Odstranění staveb - bývalé učiliště Teplice - Trnovany - převod z r.2016 1,210,000.00 XXX XXX XXXX XXXX XXX MŠ Jugoslávská - zateplení objektu včetně střechy - nedodělky - převod z r.2016 308,035.00 ŽP 711 2219 6121 288 PD na rekonstrukci krytu potoka v ul.Palackého (převod z r.2016) 968,000.00 ŽP 711 2219 6121 289 komunikace a VO v ul.Heleny Malířové (rozšířeno o XXXX chodníků) X,XXX,XXX.XX ŠK XXX 3319 5223 finanční dotace Ulpan Teplice - realizace 2016,platba v r.2017 5,000.00 TAJ 760 6171 6121 456 Zajištění energetických úspor budovy MGMT Mírové nám 2970 (PD,EA,aut.dozor,žádost o dot) (převod z r.2016) 1,380,000.00 ŽP 711 2219 6121 286 Rekonstrukce Zámeckého náměstí 1,500,000.00 TAJ 760 3292 5.<.>.spoluúčast města na projektu integrace cizinců (min.10% z celkových nákladů na projekt) 50,000.00 celkem změny k 20.1.2017 0.00 6,474,035.00 schválený upravený rozpočet příjmů na rok 2017 v Kč 885,426,000 885,426,000 rozpočet výdajů na rok 2017 v Kč 1,192,769,000 1,199,243,035 saldo příjmů a výdajů v Kč -307,343,000 -313,817,035 změna salda v Kč -6,474,035 pravomoc pro jednotlivý případ (2%) 23,855,380.00 čerpáno pravomoc - limit 2% příjmy 17,708,520.00 0.00 pravomoc - limit 5% výdaje 59,638,450.00 2,603,000.00 95.64% 4.36% zbývá čerpáno Rozpočtová opatření,která schválila Rada města Teplice v rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2017 v období od 21.1.2017 do 7.4.2017 Odb.Kap.§ pol.UZ text Příjmy v Kč Výdaje v Kč Tučně jsou označena rozpočtová opatření,která se uskutečňují povinně,neboť jde o změny ve finančních vztazích k jiným veřejným rozpočtům : TAJ 760 4112 neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci s.d.vztahu na výkon státní správy -294,000.00 ŠK 721 3412 6351 vybudování vlastních vrtů - AQUACENTRUM 7,120,000.00 OSVZ 751 4116 13010 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 336,000.00 ŠK 720 4116 33063 org.0400 ZŠ Plynárenská OP Výzkum vývoj a vzdělávání 538,199.40 OSVZ 751 4339 5499 13010 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 336,000.00 ŠK 720 3113 5336 33063 org.0400 ZŠ Plynárenská OP Výzkum vývoj a vzdělávání 538,199.40 ŠK 722 4122 ÚK neinvestiční úč.dotace RK k zajištění regionálních funkcí 950,000.00 ŠK 722 3314 5336 neinvestiční úč.dotace RK k zajištění regionálních funkcí 950,000.00 ŽP 712 3421 6121 312 vybudování Pohádkového lesa v Janáčkových sadech 615,000.00 ŽP 712 3421 5164 229 pronájem mobilních toalet 140,000.00 XXX XXX XXXX XXXX XXX ZŠ Buzulucká - zateplení X,500,000.00 ŽP 711 4116 29008 ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR - činnost OLH 48,113.00 ŠK 722 3399 2111 výtěžek ze vstupného XIV Reprezentačního plesu města 209,780.00 ŽP 711 1037 5169 29008 činnost odborného lesního hospodáře 48,113.00 ŠK 722 3429 5222 org.203 peněžitý dar pro spolek Senior klub SDČR Českobratrská Teplice 125,000.00 ŠK 722 3419 5222 org.203 peněžitý dar pro spolek Unie ROSKA - reg.org.ROSKA TEPLICE V ČECHÁCH 125,000.00 TAJ 760 4116 13011 neinvestiční přijaté transfery z VPS st.rozpočtu - sociálně-právní ochrana dětí 7,784,800.00 TAJ 760 6171 5.<.>.13011 výdaje spojené se zajištěním činností v oblasti sociálně-právní chrany dětí 7,784,800.00 XXX XXX XXXX XXXX opravy a udržování (opěrná zeď za objektem Concordie - havarijní stav) 500,000.00 celkem změny k 7.4.2017 9,572,892.40 28,256,147.40 schválený upravený rozpočet příjmů na rok 2017 v Kč 885,426,000 894,998,892 rozpočet výdajů na rok 2017 v Kč 1,192,769,000 1,221,025,147 saldo příjmů a výdajů v Kč -307,343,000 -326,026,255 změna salda v Kč -18,683,255 pravomoc pro jednotlivý případ (2%) 23,855,380.00 čerpáno pravomoc - limit 2% příjmy 17,708,520.00 0.00 pravomoc - limit 5% výdaje 59,638,450.00 14,728,000.00 75.30% 24.70% Rozpočtová opatření,která schválila Rada města Teplice v rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2017 v období od 8.4.2017 do 25.5.2017 Odb.Kap.§ pol.UZ text Příjmy v Kč Výdaje v Kč Tučně jsou označena rozpočtová opatření,která se uskutečňují povinně,neboť jde o změny ve finančních vztazích k jiným veřejným rozpočtům : ŠK 722 4122 26 org.0508 - SČF neinv.dotace ÚK na projekt "53.ročník Hudebního festivalu L.van Beethovena" 300,000.00 ŠK 722 3312 5336 26 org.0508 - SČF projekt "53.ročník Hudebního festivalu L.van Beethovena" 300,000.00 XXX XXX XXXX XXXX XXX DPS Lípová XXXX,XXXX a V.Hálka 2882 - rekonstrukce rozvodů el.energie 530,000.00 ŠK 720 3113 5331 org.336 ZŠ Buzulucká - výdaje spojené se zateplováním 295,200.00 ŠK 722 4122 org.0508 - SČF - Orchestrální akademie - neinvestiční dotace ÚK 200,000.00 TAJ 760 4116 14007 Integrace cizinců na území Statutárního města Teplice - projekt spolufinancován 418,095.00 Ministerstvem vnitra ČR OD 711 4216 17969 dotace na akci Rekonstrukce komunikace ul.J.Koziny v Teplicích včetně VO (EU) 1,819,...

Celková rekapitulace I.Plnění rozpočtu k 31.12.2017
<br> v Kč
<br> P Ř Í J M Y Rozpočet V Ý D A J E Rozpočet
<br> neinvestiční 722 049 000 783 495 570 700 445 616 89,40%
<br> daňové 737 636 000 739 029 170 798 587 348 108,06% v XXX : stálé prov.výdaje XXX XXX XXX XXX XXX 017 615 634 055 91,44%
<br> jmenovité akce 61 853 000 67 188 500 49 222 075 73,26%
<br> nedaňové 94 572 000 98 675 055 100 586 807 101,94% dotace 39 276 000 43 063 053 35 589 486 82,65%
<br> kapitálové 1 000 000 1 000 000 4 666 854 466,69% kapitálové 470 720 000 234 688 905 153 768 344 65,52%
<br> v XXX : jmenovité akce XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 807 988 70,52%
<br> Transfery(dotace) 52 218 000 99 279 734 99 279 734 100,00% dotace 109 960 000 25 080 000 5 960 356 23,77%
<br> Celkem 885 426 000 937 983 959 1 003 120 743 106,94% C E L K E M 1 192 769 000 1 018 184 475 854 213 960 83,90%
<br> saldo příjmů a výdajů -307 343 000 -80 200 516 148 906 783
<br> schodek schodek přebytek
<br> Upravený
<br> rozpočet 2017
<br> Skutečnost
<br> dosažená
<br> k 31.12.2017
<br> % plnění
<br> proti
<br> ročnímu
<br> rozpočtu
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
<br> Upravený
<br> rozpočet 2017
<br> Skutečnost
<br> dosažená
<br> k 31.12.2017
<br> % plnění
<br> ročního
<br> rozpočtu
<br> 2
<br>
<br> Plnění rozpočtu k 31.12.2017
<br> Celková rekapitulace II <.>
<br> P Ř Í J M Y v Kč
<br> Daňové příjmy 737 636 000 1 393 170 739 029 170 798 587 348 108,06% 759 385 000 39 202 348
<br> Nedaňové příjmy 94 572 000 4 103 055 98 675 055 100 586 807 101,94% 104 999 000 -4 412 193
<br> Kapitálové příjmy 1 000 000 0 1 000 000 4 666 854 466,69% 1 770 000 2 896 854
Transfery (Dotace) 52 218 000 47 061 734 99 279 734 99 279 734 100,00% 69 454 000 29 825 734
<br> C E L K E M 885 426 000 52 557 959 937 983 959 1 003 120 743 106,94% 935 608 000 67 512 743
<br> V Ý D A J E
<br> I.Stálé provozní (běžné) výdaje 620 920 000 52 324 017 673 244 017 615 634 055 91,44% 584 191 000 31 443 055
<br> II.Jmenovité neinvestiční akce 61 853 000 5 335 500 67 188 500 49 222 075 73,26% 30 745 000 18 477 075
<br> III.Jmenovité investiční akce 360 760 000 -151 151 095 209 608 905 147 807 988 70,52% 59 413 000 88 394 988
<br> IV.Účelové neinvestiční dotace 39 276 000 3 787 053 43 063 053 35 589 486 82,65% 29 286 000 6 303 486
<br> V.Účelové investiční dotace 109 960 000 -84 880 000 25 080 000 5 960 356 23,77% 7 901 000 -1 940 644
<br> C E L K E M 1 192 769 000 -174 584 525 1 018 184 475 854 213 960 83,90% 711 536 000 142 677 960
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -307 343 000 227 142 484 -80 200 516 148 906 783 224 072 000 -75 165 217
<br> schodek schodek přebytek
<br> % plnění
<br> proti
<br> ročnímu
<br> rozpočtu
<br> Skutečnost
<br> dosažená
<br> k 31.12 <.>
<br> 2016
<br> Rozdíl 2017 -
<br> 2016
<br> Skutečnost
<br> dosažená
<br> k 31.12.2017
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
<br> R schválený
<br> 2017
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br> 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet 2017
<br> 3
<br>
<br> Celková rekapitulace III <.>
<br> Čerpání rozpočtu na rok 2017 k 31.12.2017 I.II.III.IV.V <.>
<br> Stálé Jmenovité Jmenovité Účelové Účelové Celkem
<br> Varianta II hodnoty v Kč provozní neinvestiční investiční neinvestiční investiční
<br> výdaje akce akce dotace dotace
<br> Kapitola 711 odbor dopravy 143 767 780 25 750 219 53 782 026 0 0 223 300 024 93,58%
<br> Kapitola 712 odbor životního prostředí 85 465 115 4 819 033 3 841 667 244 420 94 370 235 96,28%
<br> Kapitola 72 odbor školství,kultury a sportu 183 707 850 7 647 247 11 389 425 33 375 066 5 960 356 242 079 944 99,16%
<br> Kapitola 73 majetkové oddělení FO 19 165 822 9 777 367 75 490 039 0 0 104 433 229 83,15%
<br> Kapitola 74 odbor územ.plánování a stav.řádu 25 410 0 90 750 0 0 116 160 1,85%
<br> Kapitola 75 odbor sociál.věcí a zdravotnictví 5 439 768 65 711 0 1 970 000 0 7 475 479 57,73%
<br> Kapitola 76 odbor tajemník 115 555 526 1 162 498 2 283 723 0 0 119 001 747 81,10%
<br> Kapitola 77 Městská policie Teplice 36 005 853 0 930 359 0 0 36 936 211 84,88%
<br> Kapitola 78 odbor finanční 26 500 931 0 0 0 0 26 500 931 98,73%
<br> C E L K E M 615 634 055 49 222 075 147 807 988 35 589 486 5 960 356 854 213 960 91,44%
<br> provozní výdaje poměr 2017/2016 105,38% k 31.12.2016 584 191 000 30 745 000 29 286 000 příjmy 1 003 120 743
<br> rozdíl 2017-2016 31 443 055 18 477 075 6 303 486 přebytek 148 906 783 #########
<br> jmenovité neinvestice rozdíl 2017-2016 celkem 24 780 561
<br> Upravený rozpočet na rok 2017 k 31.12.2017 I.II.III.IV.V <.>
<br> Stálé Jmenovité Jmenovité Účelové Účelové Celkem
<br> Varianta II hodnoty v Kč provozní neinvestiční investiční neinvestiční investiční
<br> výdaje akce akce dotace dotace
<br> Kapitola 711 odbor dopravy 153 633 500 37 097 500 85 278 000 0 0 276 009 000
<br> Kapitola 712 odbor životního prostředí 88 771 142 6 512 000 4 307 000 1 000 000 100 590 142
<br> Kapitola 72 odbor školství,kultury a sportu 185 256 373 8 990 000 14 566 000 39 566 053 25 080 000 273 458 426
<br> Kapitola 73 majetkové oddělení FO 23 050 000 12 414 000 84 538 ...

List1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE ZA ROK 2017 2012 Výsledek hospodaření k 1.1.2017 117,925,593.89 400,516,041.98 Převod prostředků z účelových fondů 10,436,090.11 144,826,722.19 Saldo příjmů a výdajů roku 2017 -5,818,019.14 148,906,783.18 Z D R O J E 445,240,201.79 1,164,655,051.75 V XXX : Celkový výsledek hospodaření k XX.XX.XXXX 224,094,824.87 404,675,929.20 Účetní stav účelových fondů k 31.12.2017 221,138,050.32 758,717,284.33 Termínovaný vklad krátkodobý 0.00 0.00 Finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých v roce 2017: Ostatní : 7,326.60 1,261,838.22 odvod Botanická zahrada Teplice 1,050,000.00 odvod Správa škol Teplice 207,612.56 volby prezidenta ČR 4,225.66 35,313.03 1,261,838.22 P O T Ř E B Y 3,469,922.44 5,238,204.38 -5,238,204.38 Finanční vypořádání s jinými veřejnými rozpočty : -3,976,366.16 odvod PO AQUACENTRUM volby do parlamentu ČR 51,466.56 175,938,122.34 vratka nevyčerpané části dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 3,336,922.44 739,916.12 224,072,055.90 vratka státního příspěvku na výkon sociální práce 644,654.50 400,010,178.24 integrace cizinců 178,522.20 -400,516,041.98 odvod poplatku na podporu sběru,zpracování,využití a odstranění vybraných autovraků 133,000.00 141,000.00 -505,863.74 Ostatní : DPH pěstounská péče 3,482,645.00 -- -- STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ 1,159,416,847.37 Stránka &P List2