Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHQ AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_059316£2017/KUSK Stejnopis c.1/- Čj.: 155380!2017!KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO JERIMALITUS IČ: 02393948 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření DSO JERIMALITUS za rok 2012' bylo zahájeno dne 21.07.2012 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávaúícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>.10.04.2018
<br>.08.11.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.2553012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Řisuty 84 273 78 Řisuty
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.- kontroloři:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX Zástupci DSO:
<br> XXXXX XXXXXX - předsedkyně svazku Bc.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.42022004 Sb <.>,© 4 a 5 6 zákona.č.2532012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcdvá dne X.X.XXXX,pod č.j.098231í2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> — finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání 's prostředky poskytnutými z Národního “fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> » vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rezpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření“ s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání & uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> - ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanoveni © 2 odst.3 zákona č.420l2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 10.04.2018 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' na období 2016 - 2017 Návrh rozpočtu ' na rok 2017,návrh zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 24.11.do 14.12.2016- (ověřovací doložky) Schválený rozpočet.projednán a schválen shromážděním členů.dne 14.12.2016 jako vyrovnaný,celkové příjmy a výdaje 5 400 500,00 Kč,závazné ukazatele paragrafy Rozpočtová opatření ' č.1,schváleno na shromáždění dne 5.4.2017 ' č.2,schváleno na shromáždění dne 30.6.2017 ' č.3,schváleno na shromáždění dne 4.10.2017 ' č.4,schváleno na shromáždění dne 27.12.2017 Změna rozpisu ' č.1,schváleno předsedkyní svazku dne 31.1.2017 ' č.2.schváleno předsedkyní svazku dne 30.4.2017 ' č.3,schváleno předsedkyní svazku dne 31.5.2017 Závěrečný účet.za rok 2016,projednán a schválen členskou schůzí svazku dne 30.6.2017,návrh zveřejněn od 14.6.do 30.6.2017 na úředních deskách všech členských obcí (doložky o zveřejnění),s vyjádřením "bez výhrad",schválený závěrečný účet zveřejněn na elektronické úřední desce všech členských obcí ve dnech od 27.7.do 8.11.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' ke dni 31.1 <.>,30.4.<.> 31.5 <.>,30.6 <.>,30.9.2017 (odeslán dne11.10.2017).ke dni 30.11.<.> 31.12.2017 (odeslán dne 13.2.2018) Výkaz zisku a ztráty ' ke dni 30.6 <.>,30.9.2017 (ode...

Dobrovolný svazek obcí JERIMALlTUS KEO-W 1.11.194 ! Uckorn
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
<br> Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2017.Svazek obcí obdržel na základě půjčky tedy dlouhodobých závazků v částce 10 169 974 Kč.dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 57 400 807.20 Kč,pozemky v hodnotě 70 840 Kč,nedokončený dlouhodobý majetek v hodnotě 467 232 Kč,z něhož byla jedna část ve výši 279 650 Kč v roce 2017 dokončena.Celková výše nedokončeného majetku je tedy nyní 196 582 KčDále byl majetek svazku rčzšířen o drobný dlouhodobý hmotný majetek— vysokotlaký strojt mobilní telefony,notebook,tiskárna,bojler 58 019,60 Kč.Následně také drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účetní programy v hodnotě 27 716 Kč.Po dokončení kanalizační soustavy v obci Hvězda byl majetek ve výši 8 325 436,69 Kč předán do vlastnictví svazku obcí.Dále svazek pořídil nový rozvaděč k ČS v obci Libovice ve výši 110 000 Kč.Celkem tedy činí majetek částku 66 438 476,69 Kč.Dobrovolný svazek obcí v roce 2017 nevyřadíl žádný majetek z úžívání <.>
<br> Bankovní účet: 38660136970600,Česká spořitelna 35- 038660136970800,Česká špořitelna
<br> Obce spadající do svazku: Řisuty,Maiíkovíce.Libovice,Tuřany.Studeněves obce zastupují starostové jednotlivých obcí <.>
<br> Počet zaměstnanců: 3 Počet veřejných zasedání: 5
<br> Rozpočet na rok 2017 schválilo shromáždění starostů jako vyrovnaný ke dni 14.12.2016 v částce na straně příjmů 3 200 500 Kč.kde je částka navýšena o 2 200 000,což činí roční Splátku na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod a která je dálerozpočitána pro členské obce,které na splátku XXXX XXX střádají,tedy v příjmech X XXX XXX Kč.Ve výdajích v částce 3 300 500 Kč a ve financování 2 100 000 na spiátku,která je koncem roku odesílána SČVK a.s.<.> celkem tedy 5 400 500.Během roku 2017 shromáždění starostů postupně schválilo čtyři rozpočtové opatření.která měnila výši rozpočtů na straně příjmů í výdajů.Rozpočtová opatření jsou vedena v evidenci v souladu s š 16 zákona č.2509000 Sb„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> V roce 2017 v Dorovolněm svazku obcí pracovala kontrolní komise <.>
<br> Směrnice svazku obcí: V roce 2017 byl vytvořen dodatek ke směrnicí pro cestovní náhrady č.2014703 <.>
<br> Dobrovolný svazek obcí JERlMALlTUS nadále spolupracuje s odborným zástupcem p.lng.Rudolfem Baudischem.s jehož dohledem a odbornou pomocí si kanalizační soustavu nadále provozuje samostatné <.>
<br> Zpracování agendy: Veškerá agenda svazku obcí je zpracovávána v softwaru KEO firmy Alís spol.s.r.o <.>,Česká Lípa <.>
<br> Stav běžného účtu: Ke dni 31.12.2017 je stav běžného účtu a podůčtu celkem 476 273,38 Kč <.>
<br> Výběrová řízení v roce 2017: Výběrová řízení v roce 2017 nebylo <.>
<br> KEO—W1.11.194 _ ___ _____ __
<br> Dobrovotný svazek 'oboí JERIMALiTUS KEO-W 1.11.1941! Uokorn
<br> Schválením závěrečného účtu členské obce souhlasí s převodem účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení,na účet 432 — Výsledek hospodaření minulých účetních období <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 8.11.2017 - dílčí a 10.4.2018 na základě zákona č.42072004 Sb.<.> o přezkoumání hospodaření územních samoSprávných celků a dobrovolných svazků obci.pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.V hospodaření Dobrovolného svazku obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Zpráva je přiložena k závěrečnému účtu <.>
<br> Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na shromáždění starostů členských obci <.>
<br> Přílohy: Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Řisutech.FIN 2-12 M (Výkaz o plnění rozpočtu)
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> Meziroční srovnání
<br> Vypracovala: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> KEO-WXIXX-XXX —
<br> Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS Návrh závěrečného účtu za rok 2017 \—
<br> Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje a organizací
<br> Název Dobrovolný svazek obcí JERIMALtTUS Adresa Řisuty
<br> 27378 Řlsuty IČO 02393943
<br> Právní forma Svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 727946980 E-maíl jerímalítus©centrum.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah-návrhu závěrečného účtu '
<br> l.Rozpočtové hospodaření - detailně RDZpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> li.Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů
<br> lll.Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů
<br> IV.Majetek
<br> V.Komentáře
<br> KEO-W1.11.182
<br> Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS
<br> KEO—W 1.11.1'82 !Uc15e
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř í J to v Rozpočet Rozpočet „
...