DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
<br> SDRUŽENÍ PRO LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU BOREK
<br> Krajířova ul.27,380 13 Dačice
<br> IČO: 60816180
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 – NÁVRH
<br> Dobrovolný svazek obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu vznikl 19.8.1993,v současné době má
<br> 62 členských obcí.Orgány svazku tvoří valná hromada,představenstvo ( 7 členů ) a dozorčí rada ( 3
<br> členové ) <.>
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu
<br> Borek dne 14.12.2015.Rozpočet DSO byl schválen jako přebytkový,celkové příjmy ve výši 3 735 000,- Kč,celkové
<br> výdaje ve výši 1 923 000,- Kč,financování ve výši 1 812 000,- Kč <.>
<br> Při zpracování závěrečného účtu bylo zjištěno,že při rozpisu rozpočtu roku 2016 na jednotlivé položky nebyla
<br> zaevidována položka 6130 – kapitálové výdaje – nákup pozemků ( 300 000,- Kč ),a tudíž bylo pracováno s rozpočtem
<br> o příjmech 3 735 000,- Kč,výdajích 1 623 000,- Kč a financování 2 112 000,- Kč.Uvedený kapitálový výdaj ve výši
<br> 300 000 Kč nebyl ve skutečnosti během rozpočtového roku použit – čerpán,přepokládaná investice nebyla
<br> realizována <.>
<br> Na konci účetního období – k 31.12.2016 byla skutečnost narovnána na upravený rozpočet <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Změny v rozpočtu byly prováděny 2 rozpočtovými opatřeními,která byla prováděna dle skutečného průběžného
<br> vývoje na straně příjmů a výdajů,a to v rámci obecně závazných právních norem a dle interně schválených
<br> pravomocí a postupů <.>
<br> Příjmy
<br> Příjmy celkem za rok představovaly částku 3 644 268,78 Kč,což je 97,6% schváleného ročního rozpočtu <.>
<br> Třída Schv.rozpočet Upr.rozpočet skutečnost
<br> 1 – Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> 2 – Nedaňové příjmy 3 735 000,00 3 644 268,78 3 644 268,78
<br> 3 – Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> 4 – přijaté transfery 0,00 0,00 0,00
<br> Příjmy celkem 3 735 000,00 3 644 268,78 3 644 268,78
<br> Rozpis příjmů dle jednotlivých paragrafů a položek:
<br> § položka text Schv.rozpočet Upr.rozpočet =
Skutečnost
<br> 3722 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 7 545,00
<br> 3722 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 3 732 000,00 3 636 050,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 3 000,00 673,78
<br> Příjmy celkem 3 735 000,00 3 644 268,78
<br>
<br> Výdaje
<br> Výdaje jsou naplněny částkou 994 556,60 Kč,což je 61,3 % schváleného ročního rozpočtu <.>
<br> 5 – Běžné výdaje 1 623 000,00 994 556,60 994 556,60
<br> 6 – Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00
<br> Výdaje celkem 1 623 000,00 994 556,60 994 556,60
<br> Rozpis výdajů dle jednotlivých paragrafů a položek
<br> § položka text Schv.rozpočet Upr.rozpočet =
skutečnost
<br> 3722 5139 Nákup materiálu 0,00 1 390,00
<br> 3722 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 20 000,00 15 022,00
<br> 3722 5166 Výdaje na dodav.pořízení informací 30 000,00 23 958,00
<br> 3722 5168 Zpracování XXX a služby souv.s IT XX XXX,XX 7 968,60
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 35 388,00
<br> 3722 5171 Výdaje na opravy a údržbu 500 000,00 0,00
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 840,00
<br> 6399 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 1 000 000,00 909 990,00
<br> Příjmy celkem 1 623 000,00 994 556,60
<br> Financování
<br> Porovnáním příjmů a výdajů DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek vykazuje ke konci roku přebytek
<br> ve výši 2 649 712,18 Kč <.>
<br> 8 – Financování -2 112 000,00 -2 649 712,18 -2 649 712,18
<br> Rozpis na jednotlivé položky
<br> položka text Schv.rozpočet Upr.rozpočet =
skutečnost
<br> 8115 Změna stavu krát.prostředků na
účtech
<br> -2 112 000,00 -2 649 712,18
<br> Financování celkem -2 112 000,00 -2 649 712,18
<br> Majetek
<br> DSO má v majetku nemovitý majetek v celkové hodnotě 42 889 271,- Kč a pozemky v celkové hodnotě 7 385 016,-
<br> Kč.Stav peněžních prostředků na účtu u České spořitelny k 31.12.2016 byl 10 136 907,94 Kč <.>
<br> SU AU Název Zůstatek
k 31.12.2015
<br> Přírůstek
úbytek
<br> Zůstatek
k 31.12.2016
<br> 021 0600 Stavby – hala na tříděný odpad 2 245 907,00 0,00 2 245 907,00
<br> 021 0700 Stavby - skládka 37 366 789,54 0,00 37 366 789,54
<br> 021 0800 Stavby – odplynění trafo 1 071 000,00 0,00 1 071 000,00
<br> 022 0600 Samostatné movité věci – kogenerační
jednotka
<br> 1 329 585,00 0,00 1 329 585,00
<br> 028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 875 989,46 0,00 875 989,46
<br> 031 0300 Pozemky – orná půda,vodní plocha 87 717,00 0,00 87 717,00
<br> 031 0310 Pozemky – orná půda – rozšíření skládky 3 965 200,00 0,00 3 965 200,00
<br> 031 0400 Pozemky – zastavěná plocha,nádvoří 42 190,00 0,00 42 190,00
<br> 031 0500 Pozemky – ostatní 3 289 909,00 0,00 3 289 909,00
<br> 042 0310 Nedokončený dlouh.hmotný majetek 69 000,00 0,00 69 000,00
<br>
<br> 231 Základní běžný účet 7 487 195,76 3 644 268,78 + 10 136 907,94
<br> 994 556,60 -
<br> 081 0600 Oprávky ke stavbám – hala 1 414 087,00 83 181,00 1 497 268,00
<br> 081 0700 Oprávky ke stavbám – skládka 28 911 060,33 1 809 268,60 30 720 328,93
<br>...