Příloha č.20 k vyhlášce Č.42312001 Sb <.>
<br> POROVNÁNí VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDAŘNÍ ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI VTÉMŽE oeooal
<br> Tabulka č.1 l Příjemoe vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovatel - název a IČ ČEVAK a.s.50349557 „| Vlastník - název a IC Hůry 00581381 IV Formulář/\ až F A82 V Index '! ažx Vl IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek - Voda pitná Voda odpadní Nákladové poiozky 2017 2017,2017 2017,Rozdíl Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 _ ________ 2 " _ “_ 3 4 s " __ s 7 s 1 “f.—'""íín—aíeíůí ________ _ 0,455 _ 0,373 0,082 0,344 0,333 " 0,010 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,390 0,339 0.051 0,342 0,327 0,015 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,065 0,034 0.031 0,002 0,007 -0.005 2.Energie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1 - elektrická energie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,090 0,050 0,035 0,021 0,016 0,005 3.1 - přímé mzdy 0,007 0,040 0,027 0,015 0,011 0,004 3.2 - ostatní osobní náklady 0,023 0,015 0,008 0,005 0,004 0,001 4 Ostatní přímé náklady 0,113 0,090 0,017 0,027 0,036 -0,009 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,2 - opravy infrastrukturního majetku 0,044 0,027 0,017 0,000 0,015 -0,009 4.3 - nájem infrastmktumího majetku 0,069 0,069 0,000 0,021 0,021 0,000 4.4 — prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,039 0,044 -0,005 0,033 0,035 -0,002 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52 - ostatní provozní náklady externí 0,003 0,012 -0,009 0,001 0,004 —0,003 5.3 - ostatní provozní náklady ve vfastnf režii 0,035 0,032 0,003 0,032 0,031 0,001 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,031 0,027 0,003 0,030 0,029 0,001 9 Správní režie 0,020 0,023 0,003 0,020 0,025 0,001 10 Úplné vlastní náklady 0,753 0,610 0,134 0,480 0,474 0,007 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 21,00 21,06 0,00 51,17 51,17 0,00 B Pořizovací cena souvís.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,018 0,016 0,002 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácností 0,018 0,016 0,002 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,018 0,017 0,001 G - ztoho domácností 0,000 0,000 0,000 0,013 0.017 0,001 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,026 0,022 0,004 0,000 0,000 0,000 !( Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,035 0,034 0,002 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrane údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
<br> Řádek Tex-t.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní __ ___.<.> fenfta __ _,em- Ka'el Řídit,87154334 Lutín“ __ '1—_— ________ 2 __.<.> „.23 20 30 Ata.Sa _ Ba "Š'-; * “F“ Sa 11.JEDNOTKOVÉ NAŘÍÁEnřr-v _" _."r Kč ! m3 5070 nebo mně?) " 41,47 33,21“ “ma,—20- __ 25,69— 27,54 -0,85 12.ÚVN mil Kč ř.10 0,753 0,619 0,134 0,480 0,474 0,007' 13,Kalkulační zisk mil.Kč -0,001 0,062 —0,063 0,034 0,024 0,011 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13l( ř,12l100) -0,132 10,000 40.132 7,152 5,000 2,152 15.- z 7.13 na rozvoj a obnovu ínfrastruktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + F.13 0,752 0,581 0,071 0,515 0,497 0,017 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,018 0,016 0,002 0,018 0,017 0,001 18.CENA pro vodné,stočné Kč I rna F.16 l ř.17 41,42 42,03 -0,51 28,60 20,92 -0,32 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč,' m3 ř.15 + DPH 47,83 45,33 -0,71 32,89 33,26 -0,37 Tvorba celkem “ roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdíl rok 2017 rok 2017 Rozdíl 20.Prostředky obnovy lnfrastruktumlho majetku.0.352 Vod.Vod.Ken,Kao.mll.Kč 0,499 0,069 0,000 0,069 0,021 0,000 0,021 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní _ __ __ __ __ Jednotka ___ Skut.Kalkul.Rozdíl __3ku1.L Kalkul.Rozdil „J__„,__: W„_2_ __ _ __„_,2,__a_._,_ __3„ __ ___„a __ „Je„_.___e__1___s„b„_*__ vb : Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.115 0,090 0,090 0,000 0,072 0,074 -0,002 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % tř.21 „.15) ' 100 11,918 13,204 4,205 13,975 14,928 -0,953 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč F,16 „ F.21 0,063 0,591 0,072 0,443 0,423 0,020 22.a - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 * (1-(ř.210!100)) 0,003 0...