Rada města Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne 31.05.2018 Bod programu č.--- Schválil: Rada města Závěrečný účet města Litvínova za rok 2017 Předkládá: XXXXXXX XXXX,Ing.- vedoucí odboru finančního Přizvat: Zpracoval: XXXXXXX XXXX,Ing.- vedoucí odboru finančního XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX Veronika,Mgr.- vedoucí odboru sociálních věcí a školství XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX,Bc.Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města I.schvaluje 1.Závěrečný účet města Litvínova za rok 2017 s výrokem Souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad,a to: - příjmy ve výši 481.191,87 tis.Kč,výdaje ve výši 424.096,23 tis.Kč,saldo příjmů a výdajů za období 1 - 12/2017 ve výši 57.095,64 tis.Kč; - tvorba a použití fondů - viz Hodnocení nakládání s rozpočtem; - hospodaření příspěvkových organizací; - hospodaření založených společností s rozhodujícím vlivem; - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - PKM AUDIT Consulting s.r.o.Praha; - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu krajů,obcí,státním fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření jiných osob - součást Zprávy o výsledku přezkoumání; - přílohy tvoří nedílnou část usnesení; - převod částky ve výši 31.133,68 tis.Kč ze základního běžného účtu na účet fondu FRR; - převod částky ve výši 231.922,42 tis.Kč z účtu ČNB na účet fondu FRR; - převod částky ve výši 50,98 tis.Kč z účtu ČS na účet fondu FRR; 2.účetní závěrku města Litvínova za účetní období roku 2017 sestavenou k 31.12.2017 dle zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění,s výsledkem hospodaření běžného účetního období na účtu 493 ve výši 32.017.706,01 Kč; I I.ukládá realizovat převod finančních prostředků ze základních běžných účtů na účet fondu rezerv; Termín: 30.06.2018 Zodpovídá: XXXXXXX XXXX,Ing.Přílohy: Důvodová zpráva - komentář k rozpočtu Důvodová zpráva - komentář k účetní závěrce Důvodová zpráva - tabulky Příloha č.1.1 - OSVŠ Příloha č.1.2 - komentář organizační složka PKL Příloha č.1.3 - komentář MPO Příloha č.1.4 - komentář OIRR Příloha č.1.5 - komentář ONM Příloha č.1.6 - komentář OSE Příloha č.1.7 - komentář OŽP Příloha č.1.8 - komentář OF Příloha č.1.9 - komentář ÚKS Příloha č.1.10 - komentář OKT Příloha č.1.11 - komentář OŽÚ Příloha č.1.12 - komentář OSÚ Příloha č.1.13 - komentář OSŘ Příloha č.2 - Zpráva auditora PKM AUDIT Consulting s.r.o.rok 2017 Příloha 2.1 - účetní závěrka - Inventarizační zpráva rok 2017 Příloha 2.2 - účetní závěrka - Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 Příloha č.3 - přijaté a poskytnuté transfery vč.vyhodnocení Příloha č.4 - hospodářské výsledky příspěvkových organizací (OSVŠ) 5 - rekapitulace společností v majetku města 5.2 - Účetní závěrka společnosti SPORTaS,s.r.o 5.1 - Účetní závěrka společnosti Technické služby Litvínov s.r.o 5.3 - Účetní závěrka společnosti Krušhohorská poliklinika,s.r.o DŮVODOVÁ ZPRÁVA I.Název materiálu: Závěrečný účet města Litvínova za rok 2017 II.Důvod projednání: Ze zákona (vč.právních předpisů EU) č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů III.Komentář k projednávanému materiálu: - přílohy IV.Související reálná,predikovatelná (předvídatelná či potenciální) rizika,vč.specifikace: Na základě předložených informací nepredikujeme žádná rizika.V.Požadovaná související stanoviska: Finanční výbor VI.Závěr,zhodnocení a doporučení předkladatele,popř.stanovisko gestora: S finančními prostředky města bylo nakládáno dle schváleného rozpočtu a byla dodržována rozpočtová pravidla.Celkově lze konstatovat,že vedoucí odborů a organizací zřízených a řízených městem nakládali s finančními prostředky hospodárně.Hospodaření roku 2017 ovlivňuje vývoj daňové výtěžnosti.Daně jsou rozpočtovány ve výši 288.000 tis.Kč,rozpočet daní nebyl v průběhu roku upraven,skutečně byly naplněny na 115,98 %,což představuje objem ve výši 334.030,86 tis.Kč.Vývoj daní ovlivní i další hospodaření města.Hodnocení nakládání s rozpočtem Z/629/22 - 22.Zastupitelstvo města 15.12.2016 N Á V RH r o zp oč tu m ě s ta L i tv í n ov a n a r o k 2 0 1 7 Za s tu p i te l s t v o m ěs ta I.s c h v a l u j e n á v r h r o z p o č t u n a r o k 2 0 1 7.Návrh rozpočtu na rok 2017 je schodkový,závazné ukazatele /viz tabulka přílohou usnesení/ provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 400.723 tis.Kč,na straně výdajů ve výši 383.688 tis.Kč,kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 2.019 tis.Kč,na straně výdajů ve výši 62.346 tis.Kč,financování je navrženo ve výši 43.292 tis.Kč,a to položka 8115 - zapojení fondu rezerv ve výši 53.292 tis.Kč položka 8124 - splátky úvěrů jsou stanoveny ve výši 10.000 tis.Kč 2.použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 10 000 tis.Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních a neinvestičních akcí a projektů,na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu,fondů Evropské unie či jiných zdrojů 3.posílení účelového zdroje (UZ 015)...