Inventarizace
<br> Svazek obcí Dobříšska a i\fovoknínska IČO: 61100684
<br> INVENTARIZACE MAJETKU A ZAVAZKÚ k 31.12.201'7
<br> Inventarizační zpráva
<br> Fyzická inventarizace — zahájena a ukončena dne 19.12.2017
<br> Účet 018 000 [l] obný nehmotný dlouhodobý majetek ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8 494,20 Jedná se 1 softwarovou licenci společnosti Aiis Česká Lípa sr.o.- KEO-W účetnictví <.>
<br> Účet 028 000 drobný hmotný dlouhodobý majetek ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 600,— Jedná se o reklamní Roll-up pořízený v rámci projektu ROP-„Společná propagace regionu Brdy- Vltava“,kterýje trvale umístěn u partnera projektu MAS Brdy-Vltava (o.p.s.) na adrese Mírové nám.1551,Dobříš <.>
<br> Podrozvahový účet 901 000 Jiný (h obný dlouhodoby nehmotný majetek ( v Kc ).16 996,50 Jedná se o 1 softwarovou licenci společnosti XXXX XXXXX Lípa X X.X a X licenci spol.Webhouse sr.<.> o
<br> Podrozvahový účet 902 000 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ( v Kč ).<.>.<.>.<.> 590,— Jedná se 0 mobilní telefon pořízení pro pracovnice CSS,které využívají kancelář Brdy—Vltava (o.p.s.) na adrese Mírové nám.1551,Dobříš <.>
<br> Dokladová inventarizace - zahájena a ukončena dne 23.1.2018
<br> Účet 061 000 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (v Kč )„.„.<.>.<.>.<.>.<.> 10 000,- Vklad do společnosti Brdy-Vltava o.p.s.z roku 2006 <.>
<br> Účet 231 100 základní běžný účet (v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 641 580,67 Účetč.52916230910800 byl založen 1.3.2006 u České spořitelny,a.s <.>
<br> Účet 321 000 dodavatelé ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> — 20 023,43,— 2 neulnazené faktury c 14 a 15/2017 od Svazu měst a obcí ČR a od Vodafone Czech republic
<br> Účet 331 000 (org.3) zaměstnanci (v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 53 616,- Cisté mzdy zúčtované ve 12/2017 <.>
<br> Účet 336 200 sociální zabezpečení - zaměstnanci ( v Kč ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„,<.>.<.> — 4 192,- Odvod z mezd za 12122017 <.>
<br> Účet 336 210 sociální zabezpečení - zaměstnavatel (v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 16 120,- Odvod z mezd za 12/2017 <.>
<br> Účet 337 100 zdravotní pojištění - zaměstnanci (v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 2 903,- Odvod z mezd za 12/2017 <.>
<br> 1
<br> Inventarizace
<br> Účet 337 110 zdravotní pojištění - zaměstnavatel ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- S 803,- Odvod z mezd za 12/2017 <.>
<br> Účet 342 100 jiné přímé daně ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 894,— Srážková daň z příjmů z DPP za 12/2017 <.>
<br> Účet 342 200 ostatní daně a poplatky ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-8 835,— Záiohová daň z příjmů z mezd za 12/2017 <.>
<br> Účet 378 189 Ostatní krátkodobé závazky (V Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.— 644,- Jedná se o závazek za úrazové pojištění zaměstnanců za 4.Q.2017 <.>
<br> Účet 384 000 Výnosy příštích období ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -123 500,- Časové rozlišení části mimořádného členského příspěvku na provoz Centra sociálních služeb obcí (CSS) připadající na rok 2019 <.>
<br> Účet 388 000 Dohadné účty aktivní ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 327 974,- Dohadná položka ve výši mzdových nákladů vrámci projektu CSS za 2016 <.>
<br> Účet 388 017 Dohadné ůčty aktivní ( v Kč ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.715 777,- Dohadná položka ve výši mzdových nákladů 2017 v rámci projektu CSS <.>
<br> Účet 472 000 Dlouhodobé přijaté transfery na zálohy! v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - 387 515,- Přijatá záloha a proplacení uznatelných výdajů od SMO CR na projekt CSS (2016—2019) <.>
<br> Účet 955 000 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferu (v Kč).<.>.<.>.1 079 143,- Pohledávka vůči SMO ČR vyplývající ze smlouvy o vzájemné spolupráci ze dne 20 6.2016 snížená 0 již vyplacené záiohy <.>
<br> Závěr: nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetním stavem majetku a závazků <.>
<br> Clenové inventarizační komise: “;;-,/f,'-= !; _,<,> “ f; „
<br> V Dobříši dne: 30.1.2018