Závěrečný účet obce Rapotín za rok 2016
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů obce za rok 2016 (po konsolidaci včetně fondů
<br> bydleni) Položka Rozpočet Rozpočet Skutečnost Rozdíl % čerpání (Skut.- schválený upravený 2016 uprav.) upr.rozp <.>
<br> Příjmy celkem: 55 126 000 73 895 055,00 75 694 164,23 1 799 109,23 102,43% třída 1 - daňové příjmy 44 000 000 55 700 550,00 56 818 159,73 1 117 609,73 102,01% třída 2 - nedaňové příjmy 926 000 1 527 300,00 1 703 280,86 175 980,86 111,52% třída 3 - kapitálové příjmy 0 17 000,00 27 266,00 10 266,00 160,39% třída 4 - přijaté dotace 10 200 000 16 650 205,00 17 145 457,64 495 252,64 102,97% přijaté úvěry 0 0 0,00 0,00 0,00% Výdaje celkem: 60 903 000 75 734 992,00 70 799 631,82 -4 935 360,18 93,48% třída 5 - běžné (provozní) výdaje 30 200 419 32 754 168,00 28 803 460,28 —3 950 707,72 87,94% třída 6 - kapitálové výdaje 24 773 581 37 051 824,00 35 979 361,42 -1 072 462,58 97,11% splátky úvěrů 5 929 000 5 929 000,00 5 981 810,12 52 810,12 100,89% saldo opravpol.k peněžoper.0 0,00 35 000,00 35 000,00 Rozdil příjmů a výdajů -5 777 000 -1 839 937,00 4 894 532,41 6 734 469,41 ::
<br> Údaje o plnění rozpočtu
<br> podle rozpočtové skladby,finanční výkaz jsou k nahlédnutí na účtárně Obecního úřa
<br> Rozpočet na rok 2016 byl schválen na
<br> pod bodem 1.4 <.>,Usnesení č.8/2015 <.>
<br> V průběhu roku 2016 bylo projednáno a schváleno 10 roz " Daňové příjmy + ] 1 700 500,-
<br> poplatky za skládku)
<br> ' Nedaňové příjmy + 601 300,— ' Kapitálové příjmy + 17 000,—
<br> (pronájmy KKC,pojistné náhrady) (prodej pozemků)
<br> jednání zastupitelstva obce dne 7.12.2015 <,>
<br> počtových opatření.(DPPO za obec,DPH,daň z příjmů FO,daň z majetku <,>
<br> ' Dotace + 6 450 205,— (podíl obcí Vikýřovice a Petrov na rekonstrukci hřbitova <,>
<br> výtahy na č.p.536,537,úřad rozšíření turistických služeb <,>
<br> hospodaření hospodářské činnosti) „ ' Běžné výdaje + 2 553 749,- (vybavení šaten na TJ,Cesko-polská mozaika,zimní údržba,vesnice roku,opravy MK,VPP,daň PO za obec,znalecké posudky)
<br> ' Kapitálové výdaje + 12 278 243,- (automobil Iveco,KIA,přístupová cesta na TJ <,>
<br> dokončení MK Za Hutí,rekonstrukce hřbitova,dokončení vyhlídkové věže,PD,napojení bioplynové stanice,výtahy na č.p.536,537,architektonická studie)
<br> příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění y firmy RAPOS Rapotín,s.r.o.& SOUD Rapotín du <.>
<br> práce,stezka na Bukový kopec,zřízení balnea na stezce,příspěvek na nákup auta pro JSDH,výsledek
<br> z.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Daňové příjmy:
<br> Třída rozpočet rozpočet skutečnost rozdíl % SR % UR schválený upravený
<br> Sdílené daně 25 400 000,00 29 650 000,00 30 297 861,55 647 861,55 119,283 102,185 Daň PO za obce 0,00 1 300 550,00 1 300 550,00 0,00 Xxx 100,00 Místní poplatky 680 000,00 1 030 000,00 1 196 057,80 166 057,80 175,89 116,122 Správní poplatky 50 000,00 50 000,00 48 676,00 -1 324,00 97,352 97,352 Daň z nemovitosti 1 500 000,00 1 800 000,00 1 846 522,85 46 522,85 123,101 102,585 Ost.daňové příjmy 16 370 000,00 21 870 000,00 22 128 491,53 258 491,53 135,177 101,182 Nedaňové příjmy 926 000,00 1 527 300,00 1 703 280,86 175 980,86 183,94 111,522 Kapitálové příjmy 0,00 17 000,00 27 266,00 10 266,00 Xxx 160,388 Přijaté dotace 10 200 000,00 16 650 205,00 17 145 457,64 495 252,64 168,093 102,974 CELKEM: 55 126 000,00 73 895 055,00 75 694 164,23 1 799 109,23
<br> 2.1.Sdílené daně po měsících za období 2014 — 2016 XXXXX XXX XXXX rok XXXX rok XXXX leden X XXX XXX,28 1 977 791,65 2 184 609,32 únor 2 581 233,15 2 256 857,32 2 360 618,32 březen 1 958 310,03 1 615 546,90 2 316 577,25 duben 1 967 454,42 2 136 296,94 1 905 502,95 květen 1 876 961,52 1 486 320,97 1 955 555,29 červen 2 515 953,09 3 955 961,09 4 088 493,31 červenec 3 564 390,83 3 293 395,37 3 312 406,18 srpen 2 071 965,51 2 229108,86 2 317 337,58 Září 2 479 226,60 2 671 478,62 2 903 939,72 říjen 1 710 559,27 1 733 840,61 2 265 495,71 listopad 2 231 592,13 2 336 672,57 2 411 008,41 prosinec 3 009 684,47 3 442 889,11 3 576 867,51 CELKEM: 28 388 847,30 29 136 160,01 31 598 411,55 KOMENTÁŘ:
<br> Daňové příjmy byly vyšší než schválený rozpočet po rozpočtových změnách o 1 1118 tís.Kč.Největší podíl na vyšších daňových příjmech je u poplatků za uložení odpadů: 258 tis.Kč,daň z příjmů PC: 375 tis.Kč,daň z nemovitostí: 47 tis.Kč <,>
<br> DPH: 244 tis.Kč,daň z příjmů FO závislá: 152 tis.Kč <.>
<br> Nedaňové příjmy: Plnění nedaňových příjmů bylo ve skutečnosti cca o 176 tis.Kč vyšší než schválený rozpočet po rozpočtových změnách: vyúčtování energií KKC a OÚ: 86 tis.Kč,pojistné plnění: 84 tis.Kč
<br> Kapitálové příjmy: Jedná se o příjmy z prodeje pozemků a automobilu Piaggio
<br> Přijaté dotace:
<br> Dotace ze státního rozpočtu a ze státních
<br> 2016
<br> fondů výše poskytnuté dotace účel včetně ÚZ čerpání k 31.12.Celkem 3 535 010,- 3 535 010,- z toho ze Státních fondů 410 936,00 92241-na úroky z úvěrů 410 936,00 ze státního rozp.75 000,00 98193 — podp.SR na volby do krajů 7...

Závěrečný účet obce Rapotín za rok 2016 (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů obce za rok 2016 (po konsolidací včetně fondů bydlení)
<br> Položka Rozpočet Rozpočet Skutečnost Rozdíl % čerpání schválený upravený 2016.(Skut.- uprav.) upr.rozp <.>
<br> Přijmy celkem: 55 126 000 73 895 055,00 75 69416423 1 799 109,23 102,43% třída 1 — daňově příjmy 44 000 000 55 700 550,00 56 81815973 1 117 609,73 102,01% třída 2 - nedaňové příjmy 926 000 1 527 300,00 1 703 280,86 175 980,86 111,52% třída 3 - kapitálově příjmy 0 17 000,00 27 266,00 10 266,00 160,39% třída 4 - přijaté dotace 10 200 000 16 650 205,00 17 145 457,64 495 252,64 102,970/0 přijaté úvěry 0 0 0,00 0,00 000% Výdaje celkem: 60 903 000 75 734 992,00 70 799 631,82 -4 935 360,18 93,48% třída 5 - běžně (provozní) výdaje 30 200 419 32 754 168,00 28 803 460,28 -3 950 707,72 87,94% třída 6 - kapitálově výdaje 24 773 581 37 051 824,00 35 979 361,42 —1 072 462,58 97,11% splatky úvěrů 5 929 000 5 929 000,00 5 981 810,12 52 810,12 100,89% saldo opravpol.k peněžoper.0 0 35 000,00 35 000,00 Rozdíl příjmů a výdajů -5 777 000 -1 839 937,00 4 894 532,41 6 734 469,41 x
<br> Přehled o jednotlivých bankovních účtech obce
<br> Název účtu K 1.1.2016 K 31.12.2016 Změna stavu Běžný účet u KB 6 233 984,82 2 294 585,84 —3 939 418,98 Speciální BÚ u Cs (splúvěrů) 1 022 992,41 450 820,11 —572 372,30 SpecialBÚ u ČNB (PBPO) 0,00 428,40 428,40 Speciální BÚ u 08 (ZŠ hřiště NF) 524 166,50 632 785,50 108 619,00 Specialní účet u ČNB (SFDI) 95,25 973,65 878,40 Běžný účet u Cs 17 483 303,35 31 581 791,97 14 098 488,82 Speciální účet u ČNB - dotace 4 885 734,22 309,42 -4 885 424,80 Celkem běžné účty 29 930 276,55 34 951 474,89 5 031 198,34 Socialni fond (CS) 50 238,45 83 824,31 13 587,86 Fond bydlení obce Rapotín (ČS) 258 343,33 165 103,54 _93 239,79 Fond rozvoje bydlení || (KB) 0,00 0,00 0,00 Celkem peněžní fondy 308 579,78 228 927,85 -79 651,93 CELKEM UCWBCE 30 238 856,33 35190 402,74 4 951 546,41
<br> Závěrečný účet obce Rapotín byl schválen ZO dne 14.6.2017,pod bodem 1.10 <.>,Usnesení č.3/2017 <.>
<br> Výsledek Hospodářské činností (HČ) obce,Svazku obcí údolí Desné (SOUD) a RAPOS Rapotín,s.r.o.za rok 2016:
<br> Náklady celkem v Kč Výnosy celkem v Kč HV v KČ (+ zisk,- ztráta)
<br> Stav běžných účtů k 31.12.2016:
<br> Svazek obcí Údolí Desné V Rapotíně dne 14.6.2017 / Vyhotovila: Csólleová B.&;
<br> 29.5.2017 14.6.2017
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> HČ obce 13 617 030,15 15 573 409,25 1 956 379,10
<br> Příjmy Výdaje Rozdíl Stav BÚ
<br> HČSOÚD 8 789 939,32
<br> 8 855 001,90
<br> 65 062,58
<br> 20 535 449,65 21 032 863,44 -497 413,79
<br> 13 606 226,38
<br> RAPOS,s.r.o.13 173 223,55 13 270 653,43
<br> 97 429,88
<br> 152 776,02
<br>.Pavel Žerniček starosta obce