Návrh rozpočtu na rok 2018 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
<br> A.Přijmy (vč.DPH)
<br> Položka název tis Kč 4121 členské příspěvky 222,1 2111 příjem z poskytovaných služeb 129,6 2131 příjem ?.pronájmu (ČRS,02,DIAMO) 297,1 2132 příjem z pronájmu (1.5ČV) 24 800,0 2133 příjem z pronájmu mov.věcí 2,5 2141 příjmy z úroků 1,0 2324 pojištění majetku (přefakt.1.SčV) 189,0 2329 ostatní nedaňové příjmy 239,6
<br> A.Příjmy celkem 25 880,9 B.Výdaje
<br> B1.Provoz Svazku vč.oprav a udržování VH majetku Svazku
<br> 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 037,0 5031 Pov.pojistné - sociální 262,0 5032 Pov.pojistné — zdravotní 95,0 5038 Ostatní pov.poj.6,0 5139 Nákupy mat.j.n.65,0 5151 Studená voda 2,0 5152 Teplo 18,0 5154 El.energie 8,0 5156 Pohonné hmoty 35,0 5161 Služby pošt 15,0 5162 Služby telekom.36,0 5163 Služby peněžních ústavů 240,0 5164 Nájemné 50,0 5166 Konzultace,porad.a právní služby 160,0 5167 Školení 6,0 5169 Nákupy ostatních služeb 380,0 5171 Opravy a udržování 6 000,0 5172 Programové vybavení 12,0 5173 Cestovné 2,0 5175 Pohoštění 5,0 5179 Ostatní služby (ostraha,provize <,>
<br> geom.p|ány,znalecké posudky) 460,0
<br> 5182 Poskytované zál.v pokladně 5362 Platby daní a popl.5 800,0
<br> 6130
<br> Pozemky
<br> 81.Celkem
<br> BZ.Inv.činnost Svazku
<br> BZa) Vodárenský majetek
<br> 1.VDJ Kamenná — telemetrické zařízení
<br> 2.ČS Lešetice - doplnění zál.čerpadla
<br> 3.Výměna 2 ks čerpadel za výkonější- čerppání do VDJ Orlov
<br> 4.ČS Dědičná štola - doplnění telemetrického zařízení
<br> 5.Generel zásobování pitnou vodou
<br> BZa) Celkem
<br> B2b) Kanalizační majetek
<br> 1.ČOV Dubenec - měrná kampaň
<br> 32b) Celkem
<br> BZc) Průmyslový vodovod
<br> 1.Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka 3) Zpracování žádosti o poskytnutí dotace b) Dokumentace pro SP (ZD) d)Administrace před ROPD,výběrové řízení
<br> BZc) Celkem
<br> BZd) Příspěvky člen.obcím
<br> Příspěvky z PFO
<br> BZd) Celkem
<br> Rekapitulace (vč.DPH) A.Příjmy
<br> B.Výdaje
<br> 200,0
<br> 14 894,0
<br> 160,0 380,0
<br> 120,0
<br> 150,0 650,0
<br> 1 460,0
<br> 170,0
<br> 170,0
<br> 40,0 736,3 140,0
<br> 916,3
<br> 1 065,8
<br> 1 065,8
<br> 25 880,9
<br> Bl.Provoz Svazku 14 894,0
<br> 823) Vodárenský majetek 1 460,0 82b) Kanalizační majetek 170,0 BZc) Průmyslový vodovod 916,3 BZd) Příspěvky členským obcím 1 065,8 B.Výdaje celkem 18 506,1 c.úhrada předp.nájemného 1 000,0 D.Úhrada za vodu vrácenou 204,6 E.úhrada úvěru od ČMZRB 3 120,0 F.Úhrada úvěru od Čs spořitelny 3 332,0 Výdaje B až F 26 162,7 Příjmy (A) - Výdaje (B až F) - 281,8
<br> Rozpočet na rok 2018 je schodkový,výdaje budou dofinancovány finančními prostřdky z minulých let <.>
<br> Zústatky na účtech Svazku k 1.1,2018
<br> účet 55544436970800 Čs spořitelna 9 349,9 účet 1754714700600 MONETA 1 103,9 účet 94-1341821110710 ČNB 0,4 účet 258410011814300 ČMZRB 3,3 Celkem 10 957,5 Příjmy 25 880,9 Výdaje - 25 162,7 Zústatky na účtech 10 957,5 Výsledek 10 675,7
<br> Vypracoval: Ing.Mixl
<br> Projednáno ve správní radě Svazku dne 22.února 2018 a doporučeno předložit Valné hromadě Svazku k projednání a schválení
<br> Příloha pro jednání VH 2018
<br> Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018 Plán příjmů na rok 2018
<br> A.Plán příjmů vychází jednak z postoupení práv (nájemného) provozovateli 1.SčV a.s.zakalkulovaného ve schválené kalkulaci vody předané,průmyslové,vodného a stočného na rok 2017 v celkové částce 24.800 tis Kč.Dále jsou do příjmů zahrnuty příjmy z pronájmu pozemků sesmluvněné s ČRS,Zemědělským družstvem Bohutín,s.p.DIAMO a společosti CETIN v celkové výši 297,1 tis Kč.Dále jsou uveden příjmy z poskytovaných služeb sesmluvnéné s Radiem Prácheň,ČR 2,rádiem Beat,spol.Teleco a Media Bohemia v celkové výši 129,6 tis Kč.Další částkou v oblasti příjmů tvoří členské příspěvky obcí a města Příbram ve výši 222,1 tis Kč a úroky z bankovních účtů Svazku v předpokládané výši 1,0 tis Kč.V oblasti příjmůje dále uvedeno pojištění vodohospodářského majetku ve výši 189,0 tis Kč a ostatní nedaňové příjmy ve výši 239,6 tis Kč,které jsou přefakturují provozovateli <.>
<br> Plán výdajů na rok 2018
<br> Bl.V plánu výdajů na provoz Svazku (vč.oprav a udržování VH majetku Svazku) se vychází jednak ze skutečnosti roku 2017 a předpokládaných potřeb roku 2018.V položce 5163 je zahrnuto pojištění vodohospodářského majetku Svazku (189 tis Kč) u ČS pojišťovny,které se přefakturovává provozovateli,pojištění služebního vozidla a pojištění kanceláře sídla Svazku.Položka 5171 — opravy a udržování — tato položka obsahuje finanční částku na nepředvídané opravy vodohospodářského majetku Svazku.Plánované výdaje na provoz Svazku činí celkem 14.894,0 tis Kč <.>
<br> B2a) V rozpočtu výdajů na vodárenský majetek Svazku jsou zahrnuty akce,které jsou projednány s provozovatelem a nemohou být hrazeny z nákladů zohledněných v kalkulaci ceny vody předané.V návrhu rozpočtu na rok 2018 je počítáno s výdaji na uvedené akce ve výši 1 460,0 tis Kč <.>
<br> B2b) Na kanalizačním majetku Svazku se v rozpočtu předpokládá výdaj ve výši 170,0 tis...