Rozpočet 2017
<br> Návrh rozpočetu na rok 2017 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
<br> A.Příjmy (vč.DPH)
<br> účet číslo název tis Kč
<br> 4121 členské příspěvky 223,2 2111 příjem z poskytovaných služeb 17,7 2131 příjem z pronájmu (ČRS,radia,02) 417,0 2132 příjem z pronájmu (1.5čV) 24 630,0 2141 příjmy z úroků 3,0 2133 příjem z pronájmu mov.věcí 3,0 2310 příjem z prodeje - šrot 1,0 2324 pojištění majetku (1.5ČV) 189,0 2329 přefa.popl.za převedení vody maj <.>
<br> města Příbram (voda vrácená) 204,6 2329 převedení odpad.vody z města Příbram přes
<br> majetek Svazku 35,0
<br> Součet 25 723,5
<br> Zústatky na účtech Svazku k 1.1.2016
<br> účet č.555444369/0800 (Čs.Spoř.) 14 830,0 účet č.258410018/4300 (ČMZRB) 0,6 účet č.175471471/0500 179,2 účet č.94-13418211/0710 0,6 Součet 15 010,4 Úvěr u ČS spořitelny 5 000,0
<br> A.Plánované příjmy vč.zůstatku na účtech celkem + úvěr 45 733,9
<br> B.Výdaje
<br> B1.Provoz Svazku vč.oprav a udržování VH majetku Svazku
<br> 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 037,0 5031 Pov.pojistné - sociální 262,0 5032 Pov.pojistné - zdravotní 95,0 5038 Ostatní pov.poj.6,0 5139 Nákupy mat.j.n.65,0
<br> Stránka 1
<br> Rozpočet 2017
<br> 5152 Teplo 18,0 5154 El.energie 8,0 5156 Pohonné hmoty 35,0 5161 Služby pošt 15,0 5162 Služby telekom.36,0 5163 Služby peněžních ústavů 220,0 5164 Nájemné 50,0 5166 Konzultace,porad.& právní služby 160,0 5167 Školení 6,0 5169 Nákupy ostatních služeb 380,0 5171 Opravy a udržování 4 920,0 5172 Programové vybavení 22,0 5173 Cestovné 2.0 5175 Pohoštění 5,0 5179 Ostatní služby (ostraha,provize <,>
<br> geom.p|ány,zna|ecké posudky) 460,0 5362 Platby daní a popl.5 800,0 6130 Pozemky 200,0
<br> B1.Celkem 13 802,0
<br> BZ.Inv.činnost Svazku BZa) Vodárenský majetek
<br> 1.Rekonstrukce ÚV Hvězdička:
<br> a) stavební práce (Svazek) 21 100,0 b) TDI (technický dozor investora) 330,0 c) autorský dozor (občasný) 60,0 0) Rezerva (vícepráce) 800,0 2.VDJ Kamenná - telemetrické zařízení 150,0 3.ČS Lešetice - doplnění zál.Čerpadla 80,0 B2a) Celkem 22 520,0
<br> B2b) Kanalizační majetek
<br> B2b) Celkem -
<br> BZc) Průmyslový vodovod Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka - PD 400,0
<br> B20) Celkem 400,0
<br> Stránka 2
<br> Rozpočet 2017
<br> B2d) Příspěvky člen.obcím Příspěvky z roku 2016 (obec Dubno)
<br> BZd) Celkem
<br> Rekapitulace (vč.DPH) A.Přijmy vč.zůstatku na účtech vč.úvěru B.Výdaje Bl.Provoz Svazku BZa) Vodárenský majetek 62b) Kanalizační majetek B2c) Průmyslový vodovod B2d) Příspěvky členským obcím B.Výdaje celkem C.Úhrada předp.nájemného D.Úhrada za vodu vrácenou E.Úhrada úvěru od ČMZRB
<br> F.Úhrada úvěru od Čs spořitelny
<br> Výdaje B až |=
<br> Příjmy (A) - Výdaje (B až F) ztoho členské obce ztoho Svazek
<br> Návrh rozpočtu je přebytkový
<br> 30,0
<br> 30,0
<br> 45 733,9
<br> 13 802,0 22 520,0
<br> 400,0 30,0
<br> 36 752,0
<br> 1 000,0
<br> 204,6
<br> 3 120,0
<br> 1 600,0
<br> 42 676,6
<br> 3 057,3
<br> 1 215,2
<br> 1 842,1
<br> V případě dotazů je možno konzultovat 5 Ing.Mixlem
<br> Vypracoval: Ing.Mixl,28.2.2017
<br> Projednáno ve správní radě Svazku dne: 9.3.2017
<br> Schváleno ve VH Svazku dne:
<br> Stránka 3
<br> zůstatek k 31.12.2017
<br> Položka 5171
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 5171
<br> Příloha rozpočtu č.1 na rok 2017 — výdaje
<br> Opravy a udržování tis Kč
<br> Oprava čerpadel v ČS Solenice 100,00
<br> Výměna ucpávek servisní organizací
<br> ÚV Hatě - oprava suterénu AKU jímky 1 000,00
<br> Obnažená výztuž žel.bet.monolitické desky stropu — posudek od fy Betonconsult VDJ Kamenná - výměna potr.a armatur 200,00
<br> Špatný technický stav potrubí a armatur - doporučeno provozovatelem
<br> Oprava VDJ Háje 300 a VDJ 400 400,00
<br> Havarijní stav vstupních dveří i dveří do akumulačních komor,špatný stav žebříků a zábradlí ochozu.Doplnění větrání araturních komor <.>
<br> ČOV Dubenec - oprava dmychadel 150,00 Střednědobá oprava po provozním opotřebení (servis odborným dodavatelem) Oprava vodovodního řadu DN 300 AZC Octárna ÚV Hvězdička
<br> hava ríe v roce 2016 580,00 Průmyslový vodovod — doplnění Šoupěte ve 100,00
<br> VDJ Nepřejov.Při poruchách řadu je nezbytné
<br> celkové vypuštění VDJ <.>
<br> Oprava čerpadla na ČS Jabloná 170,00 Výměna ucpávky na čerpadle KSB odbornou firmou
<br> Výměna 2 ks kalových čerpadel ze sedimentačních nádrží
<br> čerpadla opotřebované,na hranici životnosti 150,00
<br> Výměna aeračních elementů na ČOV Dubenec
<br> elementy na konci životnosti - pravidelná výměna 470,00
<br> ČOV Dubenec — výměna čerpadel přebytečného kalu
<br> čerpadla opotřebované,za hranicí životnosti 200,00 Rezerva na případné havarijní události 1 500,00
<br> Celkem opravy a udržování 4 920,00
<br> Vypracoval: lng.Mixl
<br> Příbram 17.2.2017
<br> šli <.>
<br>,; _,Projednáno ve správní radě Svazku dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '.<.>.'
<br> q—
<br> Schváleno valnou hromadou dne :
<br> Příloha projednání VH 2017
<br> Komentář k rozpočtu na rok 2017 Plán příjmů na rok 2017
<br> A.Plán příjmů vychází jednak z postoupení práv (nájemného) provozo...